股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[7] 股东会通知 - 董事会收到股东请求后10日内需书面反馈是否同意召开[7] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[7] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会15日前通知[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[12] 通知相关细节 - 股东会现场会议召开当日不计算在通知间隔期内[12] - 股东会通知早间或午间发布，从当日计算间隔期；晚间发布，从次日计算[12] - 股东会通知应列明会议时间、地点、股权登记日等[15] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[15] 会议变更与投票 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若需变更需在原定会议召开日2个交易日前公告说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[22] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[22] 中小投资者与关联关系 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[24] 投票权征集与方案实施 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[23] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内完成[29] 回购与撤销 - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的决议[31] 记录保存与范围界定 - 股东会会议记录保存期限为10年[34] - 本规则中“以上”“内”含本数，“超过”“过”“低于”不含本数[39]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含一名董事长、一名职工董事、三名独立董事和四名其他董事[2] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[3] 股份发行 - 董事会决定三年内发行不超已发行股份50%的股份[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少两次，原则每半年一次[8] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[8] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面等通知，紧急可口头[9] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更，需在原定日前三日书面通知[11] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[12] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[18][20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[18] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[19] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[20] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容，与会人员签名[22] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[23] 责任与权益 - 决议违规给公司造成损失，参与董事赔偿，表决异议并记载可免责[23] - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效[24] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[25] 其他 - 未召开会议等四种情形决议不成立[25] - 公司依规定对法院判决裁定事项披露信息[25] - 规则术语含义与《公司章程》相同[27] - “以上”“内”含本数，“低于”等不含本数[27] - 规则经股东会审议通过实施，修改亦同[29] - 规则解释权属于董事会[29]

公司基本信息 - 公司于2020年10月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股4001万股[8] - 公司注册资本为人民币40832.6898万元[9] - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为1.00元[18] 股权结构 - 广州地铁集团有限公司认购31100.3108万股，持股比例86.3897%[18] - 广东省铁路建设投资集团有限公司等5家公司各认购719.9999万股，持股比例均为2%[18][19] - 珠海科锦等3家投资合伙企业分别认购不同数量股份，持股比例在1.0563%-1.3907%之间[19] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为40832.6898万股，均为人民币普通股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会可在三年内发行不超过已发行股份50%的股份[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求诉讼[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 多种情形下公司需召开临时股东会，相关股东可自行召集和主持[46][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，每年至少召开两次会议[102][114] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[116] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[122] - 审计等委员会中独立董事有数量要求[129][132] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[146] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的30%[149] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[155] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，党组织工作经费纳入公司预算[82] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[145] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[161]

公司业务拓展 - 公司于2024年成立海外事业部推进一带一路国家项目拓展 [2] - 海外业务覆盖越南、新加坡、塞尔维亚等一带一路国家 [2]

财务状况 - 2025年6月30日公司资产总计59.44亿元，较期初下降3.13%[7] - 货币资金期末余额5.61亿元，较期初下降39.70%[6] - 交易性金融资产期末余额2950万元，较期初下降41.16%[6] - 应收账款期末余额2.73亿元，较期初下降18.17%[6] - 存货期末余额7.13亿元，较期初增长10.61%[6] - 合同资产期末余额21.27亿元，较期初增长14.40%[6] - 短期借款期末余额7.00亿元，较期初增长118.50%[7] - 合同负债期末余额5.55亿元，较期初下降40.32%[7] - 所有者权益合计期末余额28.85亿元，较期初增长1.74%[8] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为13.1748007544亿元，同比增长5.31%[14] - 2025年半年度营业总成本为10.4073706793亿元，同比增长6.90%[15] - 2025年半年度净利润为2.225168619亿元，同比增长5.86%[15] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为2.2068945705亿元，同比增长6.57%[16] - 2025年半年度基本每股收益为0.54元，同比增长3.85%[16] 现金流量 - 2025年半年度经营活动现金流入小计8.9116164385亿元，2024年半年度为7.8971931621亿元[22] - 2025年半年度经营活动现金流出小计14.1219623137亿元，2024年半年度为13.8619642227亿元[22] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -5.2103458752亿元，2024年半年度为 -5.9647710606亿元[22] - 2025年半年度投资活动现金流入小计4825.018518万元，2024年半年度为584万元[22] - 2025年半年度投资活动现金流出小计5488.423257万元，2024年半年度为1.8435022491亿元[22] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -663.404739万元，2024年半年度为 -1.7851022491亿元[22] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计6.61亿元，2024年半年度为7.0565601662亿元[23] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计4.912533063亿元，2024年半年度为5.1705833637亿元[23] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1697.466937万元，2024年半年度为1885.9768025万元[23] 股本与资本 - 2024年半年度股本为400,010,000元[30] - 2024年半年度资本公积为857,515,188.82元[30] - 2024年半年度盈余公积为453,907,039.43元[30] - 2025年上半年初股本余额为408,326,898元，资本公积余额为934,215,345.28元，盈余公积余额为562,500,795.76元，未分配利润余额为824,209,863.80元，所有者权益合计余额为2,659,723,635.56元[34] - 股本本期增减变动金额为89,933,898.90元[31] - 资本公积本期增减变动金额为69,529,529.72元[31] - 盈余公积本期增减变动金额为83,598,007.20元（减少以“—”号填列）[31] - 未分配利润本期增减变动金额为39,785,427.06元[31] - 所有者权益合计本期增减变动金额为207,207,207.20元[31] 公司历史与规模 - 公司于2018年8月29日成立，注册资本36,000万元[40] - 2020年10月公司首次公开发行4,001万股，发行价13.43元/股，募资总额537,334,300元，净额488,034,846.28元[41] - 2024年公司向355名员工授予8,316,898股限制性股票，变更后股本为408,326,898元[42] - 截至2025年6月30日，公司注册资本为408,326,898元[43] 其他财务数据 - 2025年半年度综合收益总额为27,575,761.85元[28] - 2025年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为13,568,568.59元[28] - 2025年半年度利润分配中提取盈余公积为228,108.79元[28] - 2025年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为3,992,926,948.04元[28] - 2025年半年度专项储备金额为349,954元[29] - 2025年半年度其他金额为7.5元[29] - 库存现金期末余额4,600.30元，期初余额4,600.35元[197] - 银行存款期末余额554,363,696.05元，期初余额930,989,850.61元[197] - 其他货币资金期末余额7,130,000.00元，期初余额208,593.00元[197] - 货币资金合计期末余额561,498,296.35元，期初余额931,203,043.96元[197] - 交易性金融资产期末余额29,500,000.00元，期初余额50,132,494.85元[198] - 银行理财产品期末余额29,500,000.00元，期初余额50,000,000.00元[198] - 权益工具投资期初余额132,494.85元[198] - 银行承兑票据期初余额684,000.00元[200] - 商业承兑票据期末余额2,121,410.80元，期初余额7,405,500.00元[200] - 应收票据合计期末余额2,121,410.80元，期初余额8,089,500.00元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价13.43元/股，募集资金总额5.373343亿元，扣除费用后实际净额4.8803484628亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计已使用募集资金5.080761亿元，专户余额1.43元[2] - 公司募集资金总额为48803.48万元，本年度投入1078.86万元，累计投入50807.61万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为8910.62万元，占比18.26%[26] 资金使用与调整 - 2024年调减“信息化系统升级项目”8910.62万元，用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”[12][24][27][30] - 2021年使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金8314.84万元[13][14] - 2024年同意使用不超过1.03亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16][27] - 2025年半年度使用闲置募集资金现金管理收益1.07万元[16] - 2025年半年度广发银行东风东路支行现金管理项目购入4.49万元，预期年化收益率0.2%-2.4%[16] - 2025年半年度中国农业银行广州北秀支行现金管理项目购入1073.30万元，预期年化收益率1.05%[16] - 2024年“信息化系统升级项目”结项，结余利息74.66万元永久补充流动资金[17][27] - 募集资金专户余额1.43元后续将永久补充流动资金[19] 项目投入与效益 - 生产能力提升项目累计投入11671.54万元，进度100.84%，本年度实现效益3620.68万元[26] - 信息化系统升级项目调整后投资总额6804.88万元，进度103.44%，项目可行性发生重大变化[26] - 研发中心建设项目累计投入7523.40万元，进度112.16%[26] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目本年度投入1078.86万元，累计投入21290.61万元，进度104.19%，项目可行性发生重大变化[26] - 装配式建筑研发及产业化项目累计投入进度100.00%，本年度实现效益179.43万元[26] 项目具体数据 - 信息化系统升级项目拟投入募集资金6804.88万元，截至期末累计投入7038.83万元，投资进度103.44%[30] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目拟投入募集资金20433.57万元，本年度实际投入1078.86万元，截至期末累计投入21290.61万元，投资进度104.19%[30] - 两项目合计拟投入募集资金27238.45万元，本年度实际投入1078.86万元，截至期末累计投入28329.44万元[30] - 广州和深圳两项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元[30] - 智能超高效地铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日[30]

应收账款 - 2025年期初广州地铁集团应收账款往来资金余额5403.24万元，半年度累计发生29549.73万元，偿还30960.70万元，期末余额3992.27万元[2] - 2025年期初广州市鸿胜房地产开发有限公司应收账款往来资金余额457.75万元，半年度累计发生687.76万元，偿还1145.51万元，期末余额300.69万元[2] - 2025年期初广州铁路投资建设集团有限公司应收账款往来资金余额296.73万元，半年度累计发生1924.71万元，偿还1920.75万元，期末余额300.69万元[2] 合同资产 - 2025年期初广州地铁集团合同资产往来资金余额75193.09万元，半年度累计发生30948.73万元，偿还29549.73万元，期末余额76592.09万元[4] - 2025年期初广州铁路投资建设集团合同资产往来资金余额2833.45万元，半年度累计发生 - 478.91万元，偿还1924.71万元，期末余额429.83万元[4] - 2025年期初广州市品灏房地产开发有限公司合同资产往来资金余额1678.18万元，半年度偿还671.86万元，期末余额1006.32万元[4] - 2025年期初广州市品鑫房地产开发有限公司合同资产往来资金余额653.48万元，半年度累计发生1137.75万元，偿还755.36万元，期末余额1035.87万元[4] - 2025年期初广州市品珑房地产开发有限公司合同资产往来资金余额481.36万元，半年度偿还128.33万元，期末余额353.03万元[4] - 2025年期初广州有轨电车有限责任公司合同资产往来资金余额346.70万元，期末余额346.70万元[4] - 2025年期初广东城际铁路运营有限公司合同资产往来资金余额323.51万元，半年度累计发生155.57万元，偿还126.14万元，期末余额352.94万元[4] - 广州地铁工程咨询有限公司合同资产期初余额226.04，半年度累计发生797.52，期末余额1007.00[5] - 广州地铁商业发展有限公司合同资产期初余额95.17，半年度累计发生7.10，期末余额102.27[5] - 广州地铁资源经营发展有限公司合同资产期初余额69.26，半年度累计发生188.52，期末余额185.00[5] 其他应收款 - 广州地铁集团有限公司其他应收款期初余额115.42，半年度累计发生 - 18.76，期末余额87.63[5] - 广州地铁资源经营发展有限公司其他应收款期初余额369.65，半年度累计发生85.93，期末余额296.29[5] - 佛山轨道交通设计院有限公司其他应收款半年度累计发生661.54，期末余额661.54[6] 总计 - 2025年期初往来资金余额总计89109.14[7] - 2025年半年度往来累计发生金额总计70596.08[7] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计71958.91[7] - 2025年半年期末往来资金余额总计87952.99[7]

公司章程修订 - 第三届董事会第八次会议于2025年8月22日审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需提交股东会审议并授权管理层办理工商变更备案[1][2] - 修订后法定代表人相关规定变更，董事长为代表执行事务的董事，辞任需30日内确定新法定代表人[7] - 公司设立时发行股份总数36,000万股，面额股每股1元，已发行股份数40,832.6898万股，均为人民币普通股[10][11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理方式和时间限制[14][15] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让，董事等任职期间转让有比例限制[10][18] 股东权利义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等，对决议有异议可请求法院处理[11] - 股东需遵守法律章程，不得抽回股本，滥用权利需承担责任[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押5%以上股份应履行信息披露义务[13] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议和特别决议通过条件不同[15][21] - 股东会召集、召开、表决等有详细规定，包括延期取消、提案表决等[18][23] - 年度股东会董事会、独立董事需作报告，董事等需对质询建议作说明[20] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设专门委员会，对相关事项决议关联董事不得参与[29][30][27] - 董事任期三年，辞任、解任等有规定，执行职务致他人损害公司和有过错董事担责[26][28] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议和召集有规定[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[119][36] - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[119] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘，仅在公司领薪[125][128] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[132] 财务与利润分配 - 公司年度报告和中期报告报送披露时间有规定，公积金使用和利润分配有规则[134][135][138][139] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后须在两个月内完成股利派发[139] 公司变更与清算 - 公司合并、减少注册资本等有相关程序和债权人权益保障规定[41][42] - 公司解散清算有时间和程序要求，财产分配按规定进行[43][167][168] 其他定义与规则 - 控股股东、实际控制人、关联关系有定义，董事会可制订章程细则[45][173] - 章程修订后附件不含监事会议事规则，“以上”等表述含本数规定明确[175][174]

股东会信息 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月8日15:00，网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] 提案相关 - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过[5] - 提案已由公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过[5] 登记与地点 - 登记时间为2025年9月4日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] - 现场会议地点为广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦会议室[3] - 登记地点为广东省广州市白云区云城北二路129号地铁设计大厦13A楼投资和证券事务部[8] 网络投票 - 网络投票代码为363013，投票简称为地铁投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为下午3:00[22] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[22] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月22日召开，5位监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》全票通过[7] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，待股东会审议[10][11]