公司治理 - 2024年9月18日召开第三届监事会第九次会议[2] - 监事会选举夏青松为第三届监事会主席[2] 人员信息 - 夏青松1970年出生，有多项任职经历[3] - 夏青松持有公司股份1,591,593股[3]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-041 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市 ...

股东大会安排 - 2024年8月28日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 8月29日刊登召开股东大会通知[6] - 9月13日下午14时现场会议在京召开，网络投票同日进行[8] 股东大会情况 - 244名股东及代表参会，代表173,894,106股，占比52.4008%[9] - 审议通过4项议案[14] - 召集、召开等均合规，决议有效[16]

资产相关 - 公司期末资产总计41.58亿元，较期初45.76亿元下降[2][4][5] - 期末流动资产合计31.77亿元，较期初35.81亿元减少[2] - 期末非流动资产合计9.81亿元，较期初9.95亿元略减[4] - 母公司期末资产总计41.44亿元，较期初35.64亿元上升[7] - 母公司期末流动资产合计25.85亿元，较期初26.14亿元微降[7] - 母公司期末非流动资产合计15.58亿元，期初为9.50亿元，增长明显[7] 负债相关 - 期末流动负债合计10.31亿元，期初为6.52亿元，有所增加[4] - 期末非流动负债合计3.90亿元，期初为0.89亿元，大幅增加[5] - 公司期末长期借款3亿元，期初无此项[5] - 2024年半年度流动负债合计10.0241645099亿元，2023年为7.4455622692亿元[9] - 2024年半年度非流动负债合计3.47025亿元，2023年为0.47575亿元[9] - 2024年半年度负债合计13.4944145099亿元，2023年为7.9213122692亿元[9] 权益相关 - 公司期末资本公积8.43亿元，较期初14.36亿元减少[5] - 2024年半年度所有者权益合计27.9441118443亿元，2023年为27.7183431486亿元[9] - 提取盈余公积82627.62元[27] - 提取一般风险准备23229.75元[27] - 专项储备为24404.87元，本期提取2302644.96元，本期使用78240.09元[27] 收入利润相关 - 2024年半年度十八点收入为3.4474645261亿元，2023年为6.2297469216亿元[11] - 2024年半年度营业总成本2.371860606亿元，2023年为2.8819216044亿元[12] - 2024年半年度营业利润9311.103799万元，2023年为3.3246606409亿元[12] - 2024年半年度净利润8391.939504万元，2023年为2.8351012602亿元[12] - 2024年半年度基本每股收益0.20元，2023年为0.75元[13] - 2024年半年度母公司营业收入1.9683613055亿元，2023年为4.2441954121亿元[14] 现金流相关 - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 90732108.54元，2023年半年度为29951033.20元[20] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 663771895.73元，2023年半年度为 - 96862375.64元[21] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为270732804.39元，2023年半年度为1767106.60元[21] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 483771199.88元，2023年半年度为 - 65144235.84元[21] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为268717232.87元，2023年半年度为640873574.14元[21]

利润分配 - [公司拟以331,853,600.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][2] - [2024年中期利润分配预案以331,853,600股为基数，每10股派息2.5元（含税），现金分红82,963,400元，占利润分配总额的比例为100%][61] 财务数据对比 - [本报告期营业收入344,746,452.61元，上年同期622,974,692.16元，同比减少44.66%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润66,646,723.40元，上年同期248,598,034.60元，同比减少73.19%][11] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -90,732,108.54元，上年同期29,951,033.20元，同比减少402.93%][11] - [本报告期基本每股收益0.20元/股，上年同期0.75元/股，同比减少73.33%][11] - [本报告期末总资产4,157,590,342.99元，上年度末4,575,915,430.84元，同比减少9.14%][11] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,638,783,425.00元，上年度末3,185,301,831.27元，同比减少17.16%][11] - [2024年上半年公司实现营业收入3.45亿元，同比下降44.66%；净利润0.67亿元，同比下降73.19%][34] - [军品收入2.92亿元，占比84.79%，同比下降47.03%；民品收入0.52亿元，占比15.21%，同比下降26.31%][37] - [飞机刹车控制系统及机轮收入1.01亿元，占比29.43%，同比下降71.36%；刹车盘（副）收入0.44亿元，占比12.83%，同比下降32.64%][37] - [营业成本1.39亿元，同比下降29.29%；销售费用0.18亿元，同比增长18.42%；管理费用0.37亿元，同比增长6.82%][36] - [财务费用58.56万元，同比增长119.16%，因收购控股子公司京瀚禹少数股东权益的贷款利息费用][36] - [所得税费用0.12亿元，同比下降74.87%，因本期利润减少][36] - [研发投入0.41亿元，同比增长0.76%][36] - [经营活动现金流量净额 -0.91亿元，同比下降402.93%，因增值税退税政策变动及支付货款增加][36] - [2024年上半年国内营收3.45亿元，同比下降44.66%，军品营收2.92亿元，同比下降47.03%，民品营收0.52亿元，同比下降26.31%][38] - [飞机刹车控制系统及机轮营收1.01亿元，同比下降71.36%，检测试验营收1.46亿元，同比下降25.17%，刹车盘（副）营收0.44亿元，同比下降32.64%][38] - [投资收益36.78万元，占利润总额比例0.38%，公允价值变动损益 -9.33万元，占比 -0.10%，营业外收入319.96万元，占比3.33%，营业外支出9.20万元，占比0.10%，信用减值损失 -1755.90万元，占比 -18.25%][39] - [货币资金期末金额2.69亿元，占总资产比例6.46%，较上年末比重减少9.98%，应收账款期末金额19.17亿元，占比46.12%，比重增加5.55%][40] - [存货期末金额8.43亿元，占总资产比例20.28%，比重增加4.55%，固定资产期末金额4.36亿元，占比10.48%，比重增加0.55%][40] - [长期借款期末金额3亿元，占总资产比例7.22%，为收购控股子公司京瀚禹少数股东权益的贷款，合同负债期末金额1109.67万元，占比0.27%，比重增加0.17%][40] - [应收票据期末金额5529.44万元，占总资产比例1.33%，比重减少1.79%，应付票据期末金额3423.51万元，占比0.82%，比重减少1.11%][40] - [应付账款期末金额5.03亿元，占总资产比例12.10%，比重增加2.50%，其他应付款期末金额4.60亿元，占比11.08%，比重增加9.55%][40][41] - [报告期投资额7.45亿元，上年同期投资额1.87亿元，变动幅度297.98%][43] - [2024年6月30日公司货币资金期末余额为268,717,232.87元，较期初752,489,932.75元减少][84] - [2024年6月30日公司应收账款期末余额为1,917,485,055.58元，较期初1,856,346,296.08元增加][84] - [2024年6月30日公司存货期末余额为843,179,559.09元，较期初719,964,244.96元增加][84] - [2024年6月30日公司流动资产合计期末余额为3,176,779,687.59元，较期初3,580,618,668.81元减少][84] - [2024年6月30日公司固定资产期末余额为435,519,067.21元，较期初454,593,753.08元减少][85] - [2024年6月30日公司在建工程期末余额为91,131,176.77元，较期初111,179,003.94元减少][85] - [2024年6月30日公司非流动资产合计期末余额为980,810,655.40元，较期初995,296,762.03元减少][85] - [2024年6月30日公司资产总计期末余额为4,157,590,342.99元，较期初4,575,915,430.84元减少][85] - [2024年6月30日公司应付账款期末余额为502,971,121.42元，较期初439,205,842.92元增加][85] - [公司2024年上半年末负债合计14.20亿元，较期初7.41亿元增长91.56%][86] - [公司2024年上半年末所有者权益合计27.37亿元，较期初38.35亿元下降28.63%][86] - [公司2024年上半年末母公司流动资产合计25.85亿元，较期初26.14亿元下降1.09%][88] - [公司2024年上半年末母公司非流动资产合计15.58亿元，较期初9.50亿元增长64.09%][88] - [公司2024年上半年末母公司资产总计41.44亿元，较期初35.64亿元增长16.25%][88] - [公司2024年上半年末母公司流动负债合计10.02亿元，较期初7.45亿元增长34.63%][89] - [公司2024年上半年末母公司非流动负债合计3.47亿元，较期初0.48亿元增长622.92%][89] - [公司2024年上半年末母公司负债合计13.49亿元，较期初7.92亿元增长70.38%][89] - [公司2024年上半年末母公司所有者权益合计27.94亿元，较期初27.72亿元增长0.82%][89] - [公司2024年上半年末母公司长期股权投资为10.82亿元，较期初4.82亿元增长124.48%][88] - [2024年上半年营业总收入3.45亿元，2023年同期为6.23亿元][91] - [2024年上半年营业总成本2.37亿元，2023年同期为2.88亿元][91] - [2024年上半年营业利润9311.10万元，2023年同期为3.32亿元][91] - [2024年上半年净利润8391.94万元，2023年同期为2.84亿元][92] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润6664.67万元，2023年同期为2.49亿元][92] - [2024年上半年基本每股收益0.20元，2023年同期为0.75元][92] - [2024年上半年母公司营业收入1.97亿元，2023年同期为4.24亿元][94] - [2024年上半年母公司营业利润4713.15万元，2023年同期为2.43亿元][94] - [2024年上半年母公司净利润4382.63万元，2023年同期为2.08亿元][94] - [2024年上半年母公司基本每股收益0.13元，2023年同期为0.63元][95] - [2024年半年度经营活动现金流入小计297,765,932.69元，较2023年半年度的371,955,369.21元有所下降；经营活动现金流出小计388,498,041.23元，较2023年半年度的342,004,336.01元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -90,732,108.54元，而2023年半年度为29,951,033.20元][96] - [2024年半年度投资活动现金流入小计80,916,016.73元，较2023年半年度的90,252,496.24元有所下降；投资活动现金流出小计744,687,912.46元，较2023年半年度的187,114,871.88元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 -663,771,895.73元，2023年半年度为 -96,862,375.64元][97] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计300,000,000.00元，2023年半年度为5,493,760.00元；筹资活动现金流出小计29,267,195.61元，2023年半年度为3,726,653.40元；筹资活动产生的现金流量净额为270,732,804.39元，2023年半年度为1,767,106.60元][97] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -483,771,199.88元，2023年半年度为 -65,144,235.84元；期末现金及现金等价物余额为268,717,232.87元，2023年半年度为640,873,574.14元][97] - [2024年半年度母公司经营活动现金流入小计193,215,618.86元，较2023年半年度的157,130,658.68元有所上升；经营活动现金流出小计258,484,426.40元，较2023年半年度的191,547,343.83元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为 -65,268,807.54元，2023年半年度为 -34,416,685.15元][99] - [2024年半年度母公司投资活动现金流出小计698,606,865.10元，较2023年半年度的54,426,691.65元大幅上升；投资活动产生的现金流量净额为 -698,606,865.10元，2023年半年度为 -54,426,691.65元][100] - [2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计600,000,000.00元，2023年半年度为5,493,760.00元；筹资活动现金流出小计23,252,981.75元；筹资活动产生的现金流量净额为576,747,018.25元，2023年半年度为5,493,760.00元][100] - [2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -187,128,654.39元，2023年半年度为 -83,349,616.80元；期末现金及现金等价物余额为239,140,115.72元，2023年半年度为393,474,276.59元][100] 非经常性损益 - [非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助等合计5,099,692.18元][13][14] 业务进展 - [2024年上半年公司持续开展碳碳、碳陶制动盘研发和应用，完成某型号民航客机刹车盘PMA取证及某型国产飞机项目刹车盘试验，开拓新民航客户并签订采购协议][15] - [2024年上半年公司某型机机轮项目竞标胜出、某型机机轮随起落架完成鉴定、某两型机机轮新装机试飞成功，刹车控制系统等拓展至更多型号，某型号全电刹车系统完成装机件][16] - [2024年上半年公司起落架业务同比大幅增长，完成某型起落架鉴定工作，承担航天项目起落架加工和试验，多种型号进入科研或小批试生产阶段][18] - [2024年上半年子公司京瀚禹完成的元器件筛选只数增加，环境试验业务稳定增长，服务拓展至整机检测领域][18] - [2024年上半年京瀚禹新增加4个发明专利及11个软件著作权][19] - [起落架业务上半年同比大幅增长，已完成某型起落架鉴定工作，承担航天项目无人机起落架加工和试验][35] - [刹车盘民航业务进展较好，完成某型号民航客机刹车盘PMA取证及某型国产飞机项目刹车盘试验，开拓新民航

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-036 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情 况并经过谨慎的研究论证。公司拟调整"民用大飞机起落架着陆系统综合试验项 目"的预定可使用状态时间，将达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月 31 日。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向 社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发 行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发 行价格为人民币 22.53 元。截至 ...

授信申请 - 2024年8月28日会议通过申请2024年度银行综合授信额度议案[1] - 2024年度拟向银行申请不超6亿元授信额度[1] - 分别向民生、农行、招行申请2亿综合授信额度[1] 授权与目的 - 董事会授权董事长处理授信相关事宜[2] - 申请授信利于业务发展、改善公司状况及股东利益[3]

人事变动 - 陈剑锋、闫荣欣、唐红英因退休辞职[2] - 2024年8月28日提名郑聃为非独立董事候选人[5] - 2024年8月28日提名王连波为股东代表监事候选人[6] - 2024年8月28日聘任万鹏为财务总监[7] 股份情况 - 陈剑锋持股33,066,586股，占比9.96%[3] - 闫荣欣持股1,876,620股，占比0.57%[3] - 唐红英持股1,861,681股，占比0.56%[3] - 郑聃持股330,610股[12] 人员成果 - 王连波获北京科技进步奖三等奖，有3项发明专利[14] - 郑聃有发明及实用新型专利25项[11]

业绩数据 - 2024年1 - 6月母公司净利润43,826,276.18元[1] - 2024年1 - 6月母公司提取盈余公积4,382,627.62元[1] - 2024年1 - 6月母公司未分配利润39,443,648.56元[1] 利润分配 - 2023年度分配现金股利23,229,752.00元[1] - 2024年中期每10股派2.5元，共分82,963,400.00元[2] 财务余额 - 截至2024年6月30日可分配利润1,075,976,432.31元[1] - 截至2024年6月30日资本公积金余额1,188,631,103.83元[1] 股本情况 - 公司现有总股本331,853,600.00股[2] 审批情况 - 本次利润分配预案需2024年第二次临时股东大会表决批准[3]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 8 月 27 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，针对公司第三届董事会 第十一次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如 下议案，并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经认真核查，我们认为： 公司董事会编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情 况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，募集资金具体使用情况与公司 ...