编制单位:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司单位:人民币元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度 | | X | | 出用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 年 1-6 月往 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30日往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | A | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 偿还累计发生 | 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 0410048 | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

募集资金情况 - 2020年4月22日公开发行3754万股，募资8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资5.6734542519亿元[4] - 截至2024年6月30日，累计利息收入扣减净额2537.412279万元[4] - 截至2024年6月30日，募投项目节余1.517440381亿元补流[4] - 截至2024年6月30日，募资账户余额8036.598025万元[4] - 累计变更用途募资18870.70万元，比例22.31%[23] - 截至2024年6月30日，实际节余募资净额5338.24万元[24] 项目进展 - “飞机着陆系统技术研发中心建设项目”完工，2005.598833万元节余补流[14] - “飞机机轮产品产能扩张建设项目”完工，6109.8万元节余转新项目，5322.56万元节余补流[14] - “民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[18] - 飞机机轮产品产能扩张项目投资进度82.90%，2023年12月31日达预定状态[23] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目投资进度100%，2023年12月31日达预定状态[23] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目投资进度100%，已终止[23][24] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目投资进度23.03%，预计2025年12月31日达预定状态[23] 资金置换 - 2020年6月2日同意用1.075901亿元募资置换自有资金[10] - 2020年6月用10759.01万元募资置换前期自筹及自有资金[24]

财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[6][7] 利润分配 - 2024年中期以331,853,600股为基数，每10股派现2.5元，共分82,963,400元[8] 人事变动 - 提名郑聃为第三届董事会非独立董事候选人[9][11] - 聘任万鹏为财务总监[12][13] 业务规划 - 2024年度拟申请不超6亿元银行综合授信额度[14][15] - “民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期至2025年12月31日[17][20] 股东回报 - 审议通过《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[20][22] 会议安排 - 董事会同意2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[23][24]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026年度）制定股东分红回报规划[1] - 最近三个会计年度累计现金分红不低于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低20%[7] 重大资金安排界定 - 重大投资超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大资金安排[8] - 重大投资超最近一期经审计总资产30%属重大资金安排[8] 议案表决 - 监事会表决利润分配政策议案需全体监事半数以上通过[12] - 股东大会表决需出席股东所持表决权的2/3以上通过[13] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[16]

会议安排 - 2024年7月15日召开第三届董事会第十次会议，通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 7月17日刊登会议通知[6] - 8月1日下午14时在北京市昌平区召开现场会议[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为8月1日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网系统投票时间为8月1日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表216名，代表股份169,146,028股，占比50.9701%[9] 审议结果 - 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》[14]

会议参与情况 - 出席会议股东216人，代表股份169,146,028股，占比50.9701％[5] - 现场投票股东18人，代表股份166,361,437股，占比50.1310％[5] - 网络投票股东198人，代表股份2,784,591股，占比0.8391％[5] - 中小股东出席205人，代表股份3,053,493股，占比0.9201％[6] 投票时间 - 现场会议于2024年8月1日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年8月1日9:15 - 15:00[3] 选举表决情况 - 选举邓文胜议案获表决票数168,612,678票，占比99.68%[8] - 选举邓文胜议案中小股东表决获2,520,143票，占比82.53%[8] - 选举姜晓东议案获表决票数168,588,093票，占比99.67%[9][10] - 选举姜晓东议案中小股东表决获2,495,558票，占比81.73%[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名姜晓东为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 声明发布时间为2024年7月15日[40]

人员变动 - 赵彦彬、李玉华申请辞去独立董事职务[2] - 辞职申请在股东大会选举新独立董事后生效[3] 候选人信息 - 提名邓文胜、姜晓东为独立董事候选人[5] - 邓文胜有法律工作经验，姜晓东为注册会计师[9][12] - 两人均未持股，与大股东无关联关系[10][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓文胜为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不在公司等任职[20] - 不持有一定比例股份或为相关股东[21][22] - 最近十二个月无相关情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[33] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任不超六年[37]

会议安排 - 公司2024年7月12日发第三届董事会第十次会议通知，7月15日召开[2] - 提议2024年8月1日下午14:00召开第一次临时股东大会[7] - 第一次临时股东大会地点为北京昌平区沙河工业园办公楼二楼会议室[7] 人事选举 - 董事会同意选举邓文胜、姜晓东为第三届董事会独立董事候选人[3][4] - 邓文胜、姜晓东分别担任相关职务，任期至第三届董事会届满[4][5]