业绩总结 - 公司2023年全年实现营收31.3亿元，同比增长20.4%[1] - 公司2023年全年归母净利润1.6亿元，同比下降13.8%[1] - 公司2023年全年主营业务毛利率同比下降3.4pct至12.8%[1] - 公司2023年经营性现金流大幅改善至2.26亿元，同比增加1.36亿元[1] 收入增长 - 公司2023年办公/公共/学校/商住/航空物业收入同比分别增长19.7%/40.3%/13.9%/11.1%/9.5%[1] 项目及股权情况 - 公司2023年新中标重庆医科大学附属第二医院渝中院区等优质项目[1] - 公司2023年回购股份116.1万股，占公司总股本的0.51%[1] - 公司2023年高管累计增持股份达81.3万股，占公司总股本的0.36%[1] 分红及预测 - 公司拟每股分红0.285元，分红比例达40.1%[1] - 公司下调2024/2025年归母净利润预测为1.8/2.1亿元，预计2026年归母净利润为2.3亿元[1] 未来展望 - 公司预测2026年的营业总收入将达到5,145亿元，较2023年增长64.7%[3] - 预计2026年的净利润为244亿元，同比增长52.1%[3] - 公司资产总计预计将在2026年达到2,715亿元，较2023年增长32.3%[3]

新大正物业集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 新大正物业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新大正物业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-024 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 以前年度，公司使用募集资金 24,848.58 万元 ...

业绩总结 - 审计新大正公司2023年度财务报表并出具审计报告[6] - 审计2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[6] - 审计认为汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映2023年度情况[11] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计6618.34万元[17] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6953.97万元[17] - 2023年度偿还累计发生金额总计3205.26万元[17] - 2023年期末往来资金余额总计10367.05万元[17] 公司往来 - 成都嘉峰世界清洁保养有限公司2023年末往来资金余额376.57万元[15] - 共创(北京)物业管理有限公司2023年末往来资金余额297.04万元[15] - 贵阳市大正辉尚智慧城市运营服务有限公司2023年末往来资金余额186.46万元[15] - 贵阳市大正善能智慧城市运营服务有限公司2023年末往来资金余额1487.30万元[15] - 四川和翔环保科技有限公司2023年末往来资金余额3803.82万元[15] - 翔跃（北京）物业管理有限公司2023年末往来资金余额81.01万元[17] - 新大正（北京）物业管理有限公司2023年末往来资金余额34.64万元[17] - 新大正（河南）物业管理有限公司2023年末往来资金余额110.71万元[17] - 逸兴（北京）物业管理有限公司2023年末往来资金余额243.80万元[17] - 重庆大正贵博城市环境服务有限公司2023年末往来资金余额676.25万元[17] - 南阳新大正物业服务有限责任公司2023年偿还累计发生金额842.65万元[17]

募集资金情况 - 2019年11月26日收到募集资金44858.16万元，净额43467.30万元[13] - 截至2023年初累计项目投入24848.58万元，利息收入净额1774.91万元[15] - 2023年项目投入9039.60万元，利息收入净额364.86万元[16] - 截至2023年末累计项目投入33888.18万元，利息收入净额2139.77万元[16] - 应结余募集资金11718.89万元，实际结余11805.21万元，差异-86.32万元[16] - 截至2023年12月31日，四个募集资金专户合计余额118052142.55元[18] 项目进展与效益 - 企业信息化建设项目累计投入5897.91万元，进度63.62%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 物业业务拓展项目累计投入5940.00万元，进度100.00%，2023年12月31日达预定可使用状态，本年度效益1083.84万元[24] - 停车场改造及投资建设项目累计投入109.55万元，进度7.07%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 停车场改造及收购四川民兴物业项目拟投入9700万元，累计投入9700万元，进度100%，本年度效益1101.61万元[27] - 收购香市和翔及瑞丽缤南股权项目拟投入7229.50万元，本年度投入5060.65万元，累计投入5060.65万元，进度70%，本年度效益958.24万元[27] - 两项目合计拟投入16929.50万元，本年度投入5060.65万元，累计投入14760.65万元，进度87.19%，本年度效益2059.85万元[27] 资金使用与变更 - 2019年用募集资金置换自筹资金3870.85万元[26] - 2023年获批使用不超18000万元闲置募集资金现金管理，当年未使用[26] - 报告期内变更用途募集资金7229.50万元，累计变更16929.50万元，占比38.95%[24] - 2020年调出9700万元收购四川民兴物业100%股权[27] - 2023年调出7229.50万元收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权[28] 项目决策与公告 - 2020年10月13日董事会、10月29日股东大会审议通过收购四川民兴物业议案并公告[27] - 2023年6月11日董事会、6月20日股东大会审议通过收购股权议案并公告[28]

审计会议情况 - 2023年度审计与风控委员会召开会议5次[2] - 各次会议审议多项议案[2][3] 审计相关评价 - 认可天健会计师事务所独立性及专业性[4] - 认为财务报告真实反映经营与财务状况[6] 公司治理 - 建立完善公司治理结构和内控制度[7] - 审计与风控委员会保证审计工作推进[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，待股东大会审议[1] - 第三届董事会和监事会已通过续聘议案[7] 天健相关数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业审计客户7家[3] - 上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人[4]

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁舒楠） 本人作为公司董事会战略与投资委员会委员期间，严格按照《独立董事工作制 度》《董事会战略与投资委员会工作规则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营 情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投 资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略与投资委员会委员的责任和 1 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会选举本人为公司第三届董事 会 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-017 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 10 日在重庆以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，均以现场 方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2023 年经营管理发展情况及 2024 年度重点工作安排。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票17910667股，发行价每股26.76元，募集资金47928.94万元，扣除费用后实际净额43467.30万元[1] - 以前年度使用募集资金24848.58万元，报告期内使用9039.60万元，截至2023年12月31日累计使用33888.18万元[2] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金余额9579.12万元，实际结余11805.21万元，差异系未支付发行费用86.32万元[2][3] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额118052142.55元[6] - 2023年度募集资金总额43467.30万元，本年度投入9039.60万元，已累计投入33888.18万元[25] 资金使用与置换 - 2019年12月24日，公司同意置换自筹资金预先投入募投项目3601.98万元（含税）及预先支付发行费用268.87万元（不含税）[11] - 2020年1月7日，公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金3870.85万元[27] 现金管理 - 2023年，公司同意使用最高不超18000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度内可循环使用，当年未使用[13][27] 收购与投资 - 2020年，公司调出9700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[14] - 2021年，公司从“企业信息化建设项目”划拨5000万元投资深圳慧链云科技有限公司[15] - 2022年，公司将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，增资10364万元[10] - 2023年，公司调出7229.4963万元用于收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权[16][17] 项目进度与效益 - 物业业务拓展项目截至期末投资进度达100.00%，2023年实现效益1083.84万元[25] - 市政环卫业务拓展项目截至期末投资进度52.16%，2023年实现效益1173.56万元[25] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权，截至期末投资进度70.00%，2023年实现效益958.24万元[25] - 停车场改造及投资建设项目截至期末投资进度7.07%，前期未产生经济效益[25] - 偿还银行贷款项目和收购四川民兴物业管理有限公司100%股权截至期末投资进度均达100.00%，后者2023年实现效益1101.61万元[25] 资金用途变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额7229.50万元，累计变更用途的募集资金总额16929.50万元，累计变更比例38.95%[25] - 2020年10月13日公司第二届董事会第三次会议、10月29日第三次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案[28] - 2023年6月11日公司第三届董事会第二次会议、6月20日2023年第一次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途用于收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权的议案[29]