综合授信 - 2024年4月10日董事会审议通过2024年度申请不超15亿综合授信议案，待股东大会审议[1] - 有效期自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，额度可循环使用[1] - 综合授信含流动资金、投资并购等业务，单笔融资无需再报审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理申请及签署文件[2]

新策略 - 2024年4月10日董事会通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 拟增加经营范围含合同能源管理、碳减排技术研发、翻译服务等[1] - 董事会提请授权专人办理工商变更登记等事项[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，独立董事出席全会议[2] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席全会议[3] - 2023年未发生应召开独立董事专门会议的事项[6] 建议策略 - 做好内涵式发展，提升核心竞争力[11] - 依托数智化转型优化成本、精简支出[11] - 关注基层员工成长和诉求，稳定人才[11] - 防控应收款项回收风险[11] - 抓好并购整合工作，规避并购风险[11] 信息披露 - 独立董事认为公司信息披露真实准确完整[8]

一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张璐） 本人作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独 立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人在 2023 年任职期间的工作情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其它重大事项按照规定履行了相应程序，合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人通过现场或通讯方式出席全部会 议。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅公司董事会会议议案，与公司经营 管理层保持充分沟通。同时，在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-029 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月10日召开的第三届董事会 第八次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2024年5月28日9:15-15:00。 1、现场会议：2024年5月28日15:30开始； 2、网络投票： （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相 ...

资金相关 - 现金管理金额不超1亿元[2] - 2019年11月发行A股募资47928.94万元，净额43467.30万元[3] 项目投入 - 企业信息化建设投入5897.91万元，进度63.62%[5] - 物业业务拓展投入5940.00万元，进度100.00%[5] - 人力资源及文化建设投入2545.09万元，进度69.86%[5] - 市政环卫业务拓展投入1634.98万元，进度52.16%[5] - 停车场改造及建设投入109.55万元，进度7.07%[5] 股权收购 - 收购四川民兴物业100%股权投入9700.00万元，进度100.00%[5] - 收购两公司100%股权投入5060.65万元，进度70.00%[5] 事项进展 - 相关事项经审议通过，待股东大会审议[13]

公司治理 - 2023年4月26日完成第三届董事会换届选举[2] - 2023年度召开董事会会议1次，独立董事现场出席[2] - 2023年度召开股东大会1次，独立董事通讯列席[3] 独立董事履职 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[6] - 独立董事监督信息披露，认为公司披露真实准确及时完整[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为312,691.02万元[7] - 本期营业总收入31.27亿元，较上年同期的25.98亿元增长20.35%[23] - 2023年公司营业收入为25.72亿元，上年同期为21.31亿元，同比增长20.67%[25] - 2023年公司营业成本为22.73亿元，上年同期为17.76亿元，同比增长27.97%[25] - 2023年公司营业利润为1.53亿元，上年同期为2.49亿元，同比下降38.45%[25] - 2023年公司净利润为1.34亿元，上年同期为2.21亿元，同比下降39.27%[25] 财务状况 - 期末流动资产合计14.84亿元，较上年年末的12.36亿元增长20.05%[19] - 期末应收账款为6.895亿元，较上年年末的4.811亿元增长43.31%[19] - 期末流动负债合计7.779亿元，较上年年末的5.056亿元增长53.85%[19] - 期末长期借款为2450.2万元，较上年年末的23万元增长10553.04%[19] - 期末非流动资产合计5.682亿元，较上年年末的4.34亿元增长30.93%[19] - 期末负债合计8.319亿元，较上年年末的5.39亿元增长54.34%[19] - 期末所有者权益合计12.203亿元，较上年年末的11.312亿元增长7.88%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为31.60亿元，上年同期为26.19亿元，同比增长20.65%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.26亿元，上年同期为0.90亿元，同比增长152.27%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，上年同期为 - 0.81亿元，亏损扩大[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.81亿元，上年同期为 - 0.78亿元，亏损略有扩大[27] 权益变动 - 本期实收资本减少133.14万元，变动率约 -0.58%[1] - 本期资本公积减少2486.76万元，变动率约 -6.00%[1] - 本期库存股减少1087.56万元，变动率约 -31.92%[1] - 本期其他综合收益减少10.40万元，变动率约 -0.42%[1] - 本期盈余公积增加1337.12万元，变动率约 17.22%[1] - 本期未分配利润增加7869.89万元，变动率约 19.42%[1] 资产情况 - 存货期末账面余额10544837.28美元，期初账面余额3378280.07美元[147] - 长期股权投资期末账面余额22940740.13美元，期初账面余额16453406.92美元[148] - 固定资产账面原值本期增加59026544.00美元，本期减少14410477.25美元[151] - 投资性房地产房屋及建筑物期初数87022887.00美元，期末数94212563.00美元[151] 子公司与合并报表 - 公司将四川和翔等56家子公司纳入合并财务报表范围[197] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，且涉及复杂系统和判断，将收入确认列为关键审计事项[7] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年4月10日在重庆现场召开，3位监事均出席[3] 财务相关 - 聘请天健会计师事务所对2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[9] - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，有效期至下一年度股东大会，单产品期限不超12个月[17] - 拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[19] - 2023年度日常关联交易金额为2548.97万元，预计2024年约8258万元[21] 议案审议 - 多项议案审议结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][18][19][21] 战略发展 - 拟吸纳曾献彬及四川和翔核心团队参与增资扩股并放弃优先认缴权[22] - 全资子公司四川和翔战略目标为“公建物业+市政环卫”[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...