财务数据 - 2023年末货币资金207,808,565.61元，较期初减少[21] - 2023年末交易性金融资产320,886,678.65元，较期初增长约95.77%[21] - 2023年末应收票据30,226,500.00元，较期初增长约125.37%[21] - 2023年末应收账款447,176,092.78元，较期初增长约4.61%[21] - 2023年末流动资产合计1,522,271,909.31元，较期初减少[21] - 2023年末非流动资产合计528,156,749.66元，较期初增长约33.93%[21] - 2023年末负债合计521,040,373.60元，较期初减少[22] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,527,481,834.89元，较期初增长约1.18%[22] - 2023年末少数股东权益1,906,450.48元，期初无此项[22] - 2023年末资产总计2,050,428,658.97元，较期初减少[21][22] - 2023年公司营业收入5.38亿元，较上期增长32.21%[23] - 2023年公司净利润1770.37万元，上期净亏损1.56亿元[23] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，上期为 - 1.04元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，上期净流出1.65亿元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 2.25亿元，上期净流出0.87亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 147.79万元，上期净流出2256.95万元[24] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金7.15亿元，上期为4.46亿元[24] - 2023年购建固定资产等支付的现金4986.67万元，上期为740.47万元[24] - 2023年投资支付的现金3.46亿元，上期为5.94亿元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额1.88亿元，上期为2.75亿元[24] 公司运营 - 公司收入主要来源于照明工程施工和设计收入，按投入法确定履约进度确认收入[7] - 履约进度根据已完成合同成本占预计总成本比例确定[7] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户，减少1户[42] 会计政策与核算 - 公司以应收账款、合同资产预期信用损失为基础确认损失准备[8] - 同一控制下企业合并，在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[59] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格初始计量[78] - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法计价[110] - 固定资产按成本初始计量，外购含买价等相关税费[131] - 无形资产包括软件使用权、专利使用权等[144] - 内部研究开发项目研究阶段支出在发生时计入当期损益[148] - 公司收入确认原则为在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[173] - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[200]

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011489 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011489 号 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，豪尔赛科技集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张善端、傅穹、张玮的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 ...

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额8.893794亿元，净额8.007961644亿元[1] - 2023年度募集资金总额88,937.94万元，投入3,990.19万元，累计投入80,027.49万元[25] - 2023年末将1216.57万元结余募集资金永久补充流动资金并销户[2][26] 项目投资情况 - 补充工程施工项目营运资金承诺投资64,999.62万元，累计投入进度100.00%[25] - LED照明研发和测试中心承诺投资5,552.37万元，累计投入进度100.73%[25] - 远程智能监控系统和展示中心承诺投资4,200.81万元，累计投入进度99.52%[25] - 营销与服务网络升级承诺投资5,326.82万元，累计投入进度98.64%[25] 资金使用及变更情况 - 2019 - 2022年分别获批最高1.5亿、1.34亿、1.2亿、6000万元闲置募集资金现金管理[11][12] - 2023年使用4816万元闲置募集资金现金管理，收益27.76万元[13] - 2021年4月调整部分募投项目投资计划进度、概算及实施地点[26] 其他情况 - 2023年募投项目无实施地点、方式变更，无违规情形[6][18][19] - 2023年无闲置资金补流、节余及超募资金使用情况[10][14][15][17] - 部分募投项目进度受经济环境和行业周期影响[25]

董事会会议 - 2023年第三届董事会召开7次会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事参加2次[2] 议案表决 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投同意票[2] 专门委员会 - 董事会下设4个专门委员会，2023年审计委开会6次等[5] - 独立董事出席审计委6次并审核多项事项[5]

审计机构情况 - 大华事务所在中国有270名合伙人，1500余名注册会计师[1] - 获相关称号专家40余人，资深会员近50人[1] - 常年服务客户10000余家，含近500家上市公司等[1] 审计相关决策 - 2023年同意续聘大华事务所为审计机构[4] - 2024年审议通过年报等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 大华认为公司财务报表编制合规，反映财务等情况[2] - 认为公司保持有效内控并出具无保留意见报告[2] 审计沟通与评价 - 审计委员会2023年年审与大华充分沟通并提建议[5] - 认为大华2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

人员与客户数据 - 公司在中国有270名合伙人，1500余名注册会计师[1] - 公司有40余位获“中国注册会计师行业领军人才(高端人才)”称号专家[1] - 公司有近50名中国注册会计师协会资深会员[1] - 公司常年服务客户10000余家，含近500家上市公司等[1] 业务数据 - 项目合伙人近三年签署2家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署0家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人员近三年复核超3家次上市公司和挂牌公司审计报告[3] 业务表现 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[4] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见无分歧[4] 业务策略 - 审计实施完善的项目质量复核程序[4] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[5] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案[6] - 配备有经验和资质的专属审计工作团队[7] - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制定控制制度[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002963，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室，注册地址的邮政编码为100081[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为538,114,938.20元，同比增长32.21%；净利润为17,807,286.38元，同比增长111.44%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为139,104,868.21元，同比增长184.36%[8] - 豪尔赛科技集团2023年度总资产为2,050,428,658.97元，较上年下降3.44%[9] 公司战略发展方向 - 公司在智慧光艺、智慧文旅、智慧城域和豪能汇新能源领域实施“三智一网”和“双轮驱动”战略发展方向[16] 新能源汽车市场 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] - 2023年国内重卡市场销量为91.1万辆，同比增长35.6%，其中新能源重卡销量3.42万辆，同比增长36%[19] 公司业务板块 - 公司主要业务包括照明工程、智慧光艺、智慧文旅和智慧城域三大业务板块[23] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括创新夜景照明技术研究、照明物联网技术研究、智慧多功能照明装置应用技术研究等[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设四个专门委员会，共召开了7次会议审议并通过了相关事项[71] 公司股东信息 - 前10名股东中，刘清梅持股比例最高，为23.36%，持有人民币普通股数量为35,128,385股[166] 公司财务报告 - 公司2023年度报告显示，LED照明研发和测试中心项目、远程智能监控系统和展示中心项目、营销与服务网络升级项目的投入进度分别为100.73%、99.52%、98.64%[59]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-013 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 三、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》 【大华审字[2024]00110022840】 ...