审计委员会构成 - 第三届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 人员调整 - 2023年12月27日调整审计委员会委员，2024年1月19日张玮任独立董事[2] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[3] 审计评估 - 认为财务报告公允，评估事务所独立性和专业性良好[5][6] - 认为内控运作、募资存放使用及披露符合规定[6][7]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-010 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度实际经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-018 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

财务表现 - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团营业收入为14.4亿元，同比下降21.69%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元，同比增长197.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为0.74亿元，同比增长141.01%[6] - 基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[6] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-202.41万元[6] 现金流量变动 - 公司现金流量表显示购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少42.03%[8] - 公司现金流量表显示支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2001.96%[8] - 公司现金流量表显示购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加3757.26%[8] 资产结构 - 豪尔赛科技集团2024年第一季度末总资产为203.13亿元，较上一季度末略有下降[11] - 公司流动资产中，交易性金融资产占比最大，达到48.19%，应收账款占比为28.99%[11] - 公司非流动资产中，投资性房地产、固定资产和使用权资产是主要项目，分别占比6.13%，3.06%，1.92%[11] 财务综述 - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的营业总收入为144,043,530.28元，较上期下降了39,895,462.04元[13] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的营业总成本为132,465,903.24元，较上期下降了37,654,789.67元[13] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的净利润为5,284,095.70元，较上期增长了3,484,684.50元[14] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为7,357,972.17元，较上期增加了4,305,013.36元[16] - 2024年第一季度，豪尔赛科技集团股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为-164,769,076.29元，较上期减少了29,558,384.99元[16]

豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000565 号 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入538,114,938.20元，较2022年增加32.21%[3][12] - 2023年度净利润17,807,286.38元，较2022年增加111.44%[3] - 2023年度财务费用641,377.89元，较2022年减少67.76%[12] - 2023年度公允价值变动收益70,653,723.73元，较2022年增加6,614.27%[12] 资产数据 - 2023年末总资产2,050,428,658.97元，较2022年末减少3.44%[3] - 2023年末净资产1,527,481,834.89元，较2022年末增加1.31%[3] - 2023年末货币资金207,808,565.61元，较年初减少36.52%[8] - 2023年末交易性金融资产320,886,678.65元，较年初增加95.76%[8] - 2023年末固定资产61,775,423.54元，较年初增加278.40%[8] 其他数据 - 2023年盈余公积56,972,227.84元，较年初增加8.58%[5] - 本期资产减值损失较上期减少94.30%[15] - 本期经营现金流净额2023年为139,104,868.21元，较上期增加184.36%[17][18] - 本期投资现金流净额2023年为 - 224,968,063.61元，较上期减少159.42%[17][18] - 本期筹资现金流净额2023年为 - 1,477,889.96元，较上期增加93.45%[17][18]

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张善端） 2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要 求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2 次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-016 一、公司综合授信额度概述 （一）授信额度：公司及子公司累计不超过人民币30亿元。 （二）授信机构：各银行等金融机构。 （三）授信额度使用期间：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年 内有效。 （四）使用方向：主要用于补充公司及子公司日常经营和业务发展所需资金。 上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、投 资并购、保函等综合授信业务。公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信 额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循 环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公 司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资 金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限 以签订的具体融资合同约定为准。 二、公司申请综合授信额度的目的 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-014 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正 中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036160368号"验 资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入800,274,878.80元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00元；于2019年10月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币800,274,878.80元；本年度使用募集资金39,901,918.75元。截至2023年12 月31日，公司已将结余募集资金1,216.57万元永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...