会议相关 - 监事会会议于2025年3月28日召开，3名监事实到[1] - 多项报告及议案审议通过，表决均为3票同意[2][7][10][24][28][33][34] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][9][12][14][16][19][23][32] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派现11元（含税）[13] - 拟聘任安永华明和安永为2025年度境内外审计机构[15][17] - 公司及子公司拟用不超500,000万元闲置资金买理财产品[34] 制度相关 - 2024年度监事按管理职务领薪酬，2025年方案拟与上年一致[20][21] - 公司2024年内部控制制度有效[24] - 2024年度募集资金使用合规[28] 业务相关 - 开展外汇衍生品交易业务可规避汇率风险[30] 信息披露 - 相关报告及公告详见巨潮资讯网等平台[4][5][9][12][14][16][19][27][29][32][34]

会议与议案审议 - 公司第四届董事会第六十一次会议于2025年3月28日召开，9名董事实到[1] - 《公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交2024年度股东大会审议[3][6][8][12][15][18][21][23][27] 薪酬与利润分配 - 2024年度独立董事薪酬为15万元（税前），2025年度董事薪酬方案拟与上年度一致[26] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利11元（含税）[17] 审计与报告 - 拟聘任安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，聘期一年[20][22] - 《2024年度首席执行官工作报告》等多项报告获审议通过[5][7][8][10][11][12][14] 业务与资金 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15亿美元（或等值人民币）[44] - 公司及子公司拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[46] 股份相关 - 提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权，不超已发行数量20%[49] - 提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权，不超已发行数量10%[56] - 《关于授权董事会进行股份回购相关事宜的议案》需提交相关股东大会审议[59]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润948,950,036元，母公司净利润222,012,706.27元[2] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为390,367,340元、641,939,094元、664,411,282.20元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为2,173,131,833.24元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现11元（含税），预计分配390,367,340元[2][3] - 2024年度公司回购股份金额为999,644,601.56元[3] 财务数据 - 2024年末合并口径未分配利润8,078,006,859.36元，母公司可供分配利润734,071,771.13元[2] - 2023年末、2024年末财务报表项目核算及列报金额占比分别为10.46%和8.80%[6]

募集资金情况 - 2020年9月向特定投资者发行10,178,731股A股，每股227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] - 截至2024年12月31日，2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年12月31日余额76,775.02万元[2] - 截至2024年12月31日，购买理财396,800.00万元，投入项目25,028.55万元，银行手续费0.36万元，结余利息转回10.17万元，现金管理赎回411,500.00万元，收到利息1,403.98万元，账户年末余额67,839.92万元[2][5] - 凯莱英购买浦发银行两款结构性存款，分别为3,300.00万元和7,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计实际投入项目及补充流动资金156,734.87万元[11] 项目变更情况 - 2021年5月18日，“创新药CDMO生产基地建设项目”100,000.00万元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[12] - 因地块地质问题，变更“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目[12] - 2022年9月26日，“药物综合性研发生产基地项目一期工程”10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”[13] - 2022年9月26日，两项目剩余5.32571亿元，4亿元用于“化学大分子项目”，1.32571亿元用于“绿色关键技术开发及产业化项目”[15] - 2023年10月30日，“化学大分子项目”和“绿色关键技术开发及产业化项目”实施主体变更[18] - 2024年6月26日，“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目”投资额调减4亿元，投入新增项目，预定可使用日期延至2026年6月[19] 项目投资进度 - “凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目”拟用3.173032亿元，截至2022年8月31日累计投入0.214451亿元，未投入0.2958581亿元[15] - “生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目”拟用3亿元，截至2022年8月31日累计投入0.632871亿元，未投入0.2367129亿元[15] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目拟投入6亿元，本年度投入2385.58万元，累计投入6021.28万元，进度10.04%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目拟投入2亿元，本年度投入9021.25万元，累计投入9021.25万元，进度45.11%，预计2027年6月达预定可使用状态[44] - 天津凯莱英生物科技有限公司高端制剂中试及产业化项目拟投入1亿元，本年度投入3624.39万元，累计投入3624.39万元，进度36.24%，预计2026年6月达预定可使用状态[44] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术服务平台建设项目一期工程项目拟投入1亿元，本年度投入9997.33万元，累计投入9997.33万元，进度99.97%，预计2025年6月达预定可使用状态[44] 资金补充与理财 - 2021年7月30日同意用不超50000万元闲置资金补流，11月26日归还；11月29日同意用不超12亿元，截至12月31日使用12亿元；2022年11月15日归还12亿元[37] - 截至2024年12月31日，无已使用未归还用于补流的闲置资金[37] - 2021 - 2024年公司使用募集资金购买理财产品净支出或赎回情况不同，各年额度不同[40] 其他情况 - 2024年注销3个募集资金账户[10] - 2020 - 2024年公司及子公司与保荐机构、银行多次签监管协议，履行无问题[4][5][6][7][8] - 安永华明会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映情况[22] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[24]

业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为58.0465733692亿元，产品销售收入占比79%[7] - 2024年度公司财务报表营业收入为12.0763639967亿元，产品销售收入占比72%[7] - 2024年末资产总计192.89亿元，较2023年末下降2.42%[15] - 2024年末负债合计24.26亿元，较2023年末增长7.49%[17] - 2024年末股东权益合计168.63亿元，较2023年末下降3.69%[19] - 2024年营业收入58.05亿元，较2023年下降25.81%[21] - 2024年营业成本33.46亿元，较2023年下降12.46%[21] - 2024年净利润9.36亿元，较2023年下降58.45%[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润9.49亿元，较2023年下降58.17%[21] 资产数据 - 2024年末货币资金57.89亿元，较2023年末下降18.59%[15] - 2024年末存货11.93亿元，较2023年末增长26.23%[15] - 2024年末在建工程18.67亿元，较2023年末增长40.36%[15] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为6,634,592,626.54元，2023年为8,930,861,139.29元[31] - 2024年经营活动现金流出小计为5,380,255,612.03元，2023年为5,381,132,756.01元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,254,337,014.51元，2023年为3,549,728,383.28元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为10,352,715,850.32元，2023年为27,839,554,642.67元[31] - 2024年投资活动现金流出小计为11,537,049,278.63元，2023年为30,530,783,640.41元[31] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 1,184,333,428.31元，2023年为 - 2,691,228,997.74元[31] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为19.2818660016亿美元，较2023年增加255.74%[32] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9578.084827万美元，较2023年增加159.12%[32] 其他要点 - 公司控股股东为美国的ALAB，持有公司31.31%的股本；实际控制人为HAO HONG，直接和间接合计持有公司35.19%的表决权[50] - 公司2016年11月A股在深交所上市，2021年12月H股在港交所上市[49] - 公司主要经营高新医药原料及中间体和生物技术产品的开发、生产、销售等业务[49]

审计信息 - 审计凯莱英医药集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70055189_B01号[3][8] - 审计报告出具时间为2025年3月28日[8] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 安永华明2025年3月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 凯莱英生命科学2024年度往来累计发生额165,022.64万元[8] - 天津凯莱英制药2024年度往来累计发生额69,696.00万元[8] - 2024年度其他关联资金往来年初余额194,033.53万元，累计发生额458,718.22万元，偿还额421,973.53万元，年末余额230,778.22万元[10]

募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10,178,731股A股，每股发行价227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[8] - 2020年9月23日募集资金户初始金额227,787.52万元，2023年12月31日余额76,775.02万元[9] - 2024年扣除相关支出加上赎回和利息，募集资金账户年末余额67,839.92万元[9] - 2024年度募集资金总额为231,057.20万元，投入25,028.55万元[31] 理财投资情况 - 2024年购买利多多公司稳利24JG3527期3,300万元，预期年化收益率1.1%-2.3%；24JG3546期7,000万元，预期年化收益率0.85%-2.2%[10] - 2021 - 2024年公司用闲置募集资金买保本型理财产品，各年有不同净支出或赎回情况[43] 项目投资情况 - 2021年“创新药CDMO生产基地建设项目”变更后10亿元用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”[18] - 2022年“药物综合性研发生产基地项目一期工程”变更，10亿元用于“凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生 产一体化基地项目”[19] - 2022年拟将两项目剩余53,257.10万元中的40,000.00万元和13,257.10万元用于新项目[21] - 2024年凯莱英药业（江苏）有限公司项目募集资金投资额调减4亿元，预定可使用状态日期延期至2026年6月[24] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目累计投入2,204.63万元，进度100.00%[31] - 生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目累计投入6,551.69万元，进度100.00%[31] - 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目本年度投入2,385.58万元，累计投入6,021.28万元，进度10.04%[31][34] - 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司化学大分子项目累计投入40,000.00万元，进度100.00%，2023年12月达预定可使用状态[31] - 天津凯莱英生物科技有限公司绿色关键技术开发及产业化项目累计投入13,257.10万元，进度100.00%，2024年6月达预定可使用状态[34] - 凯莱英生命科学技术（江苏）有限公司药物研发中心项目累计投入9,021.25万元，进度45.11%，预定可使用状态日期为2026年6月[34] - 补充流动资金66,057.20万元，进度100.00%[34] 资金补充及监管情况 - 2021 - 2022年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[40] - 2020 - 2024年公司及相关子公司多次与券商、银行签署监管协议[11][12][13] 项目变更情况 - 2021年5月18日，新药CDMO生产基地建设项目变更为药物综合性研发生产基地项目一期工程，实施地点变更[48] - 2022年9月26日，药物综合性研发生产基地项目一期工程变更为凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目，实施地点变更[48] - 2022年9月26日，公司变更两个项目用途用于新增项目建设[48] - 2023年10月30日，两个项目变更实施主体和名称[48]

独立董事任职 - 王青松于2019年4月至2024年2月任公司独立董事[1] 会议出席 - 报告期内参加董事会2次，任期内出席全部董事会并投赞成票[3] - 任期内出席独立董事专门会议2次，审议相关议案并同意[5] - 2024年作为提名委员会委员参加会议1次并提建议[6] 监督工作 - 任期内监督提名补选程序合法规范[7] - 2024年监督核查信息披露真实准确等[8] - 监督核查董事、高管履职情况[8] 无相关提议 - 无提议召开董事会及更换或解聘会计师事务所情况[11]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年组织召开13次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加3次专门会议，均投同意票[7][8] 会议情况 - 2024年独立董事主持召开薪酬与考核委员会会议4次[9] - 报告期内审计委员会召开4次会议[9] - 报告期内独立董事参加提名委员会2次[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 审计服务 - 报告期内未更换会计师事务所，安永华明和安永提供服务[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[19]