监事会会议召开情况 - 云南恩捷新材料股份有限公司于2025年7月4日召开第五届监事会第三十七次会议 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件等方式发出 [1] - 会议地点位于公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室 [1] - 应出席监事三名 实际出席监事三名 会议由监事会主席张涛主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 [1] - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系 [1] - 该举措可促进董监高及相关责任人员充分发挥职能 [1] - 购买程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 全体监事回避表决 议案将提交2025年第六次临时股东大会审议 [2] 信息披露情况 - 《关于购买董监高责任险的公告》刊登于四大证券报及巨潮资讯网 [2] - 公告编号为2025-105号 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》[1] - 购买责任险旨在完善风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分发挥决策、监督和管理职能[1] - 根据公司章程及相关法规，全体董事、监事回避表决，议案将直接提交股东会审议[1] 责任保险方案 - 保险方案具体条款包括赔偿限额、保险费率等以最终签订的保险合同为准[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜，包括选择保险公司、确定保险条款、签署法律文件及续保等事项[1] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系，且审议程序合法合规，未损害公司及股东利益[2] - 监事会成员作为利益相关方已回避表决，同意将议案提交2025年第六次临时股东会审议[2]

融资工具调整 - 公司拟调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种，由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为仅中期票据 [1][2] - 调整后发行总额仍不超过人民币10亿元，其他发行方案内容不变 [1][2] - 本次调整已通过第五届董事会第四十五次会议审议，在股东会授权范围内 [2] 融资目的 - 公司发行债务融资工具旨在拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本 [1] - 募集资金将用于满足公司快速发展对资金的需求 [1] - 资金用途包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款等合规用途 [2] 发行安排 - 发行品种最终以中国银行间市场交易商协会注册结果为准 [2] - 发行期限、发行利率等要素将根据市场情况最终确定 [2] - 计划在注册有效期内分期发行 [2] - 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 [2] 审批流程 - 原发行方案已通过第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议 [1] - 原方案已获2025年第五次临时股东会审批通过 [1] - 调整后的方案尚需中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施 [2]

债务融资工具发行 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据[1][2][3] - 发行期限不超3年，面值100元，利率依市场定[3] - 发行对象为银行间市场机构投资者[3] - 募集资金用于归还有息债务、补充营运资金[3]

担保决策 - 2024年12月27日董事会审议通过2025年度担保额度议案[1] - 2025年1月16日临时股东会审议通过担保额度事项[1] 担保事项 - 为上海恩尔捷1000万元综合授信提供连带责任保证担保[2] - 担保范围含主债权及利息等费用[4][5] - 担保期间为债务履行期满之日起三年[5] 担保数据 - 经审批担保总额600亿，占净资产245.19%[6] - 实际签署有效担保总额399.021376亿，占净资产163.06%[6] 担保情况 - 不存在其他对外等特殊担保情形[6]

现金管理决策 - 2025年6月16日同意用不超30000万元闲置募集资金管理，期限不超12个月[1] 投资情况 - 近日购1499万元七天通知存款，年化0.65%[2][3] - 2024.7.1 - 2025.6.12购25000万元收益凭证，已收回本息521.37万元[7] - 2025年6月30日购646万元七天通知存款，年化0.65%未到期[7] 其他情况 - 未到期现金管理金额2145万元，未超授权额度[7] - 投资低风险品种，有风控措施，不影响主业[4][5]

董监高责任险购买 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是云南恩捷新材料股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高及相关责任人员[2] - 保险限额不超8000万元/年，保费不超40万元[2] - 保险期限1年，后续可续保或重投[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理购买及续保[2] - 监事会认为购买利于完善风险管理体系[4] - 同意提交2025年第六次临时股东会审议[4]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会于2025年7月21日召开[1] - 现场会议时间为7月21日下午14:00[1] - 股权登记日为7月15日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月21日多个时段[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月21日09:15至15:00[1] - 普通股投票代码为"362812"，简称为"恩捷投票"[14] 其他信息 - 会议审议购买董监高责任险议案[4] - 登记时间为7月16 - 17日9:00 - 17:00[9] - 会议地点在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室[3] - 中小投资者指特定范围外其他股东[7]

会议信息 - 公司2025年7月1日发第五届监事会第三十七次会议通知[2] - 会议于7月4日14时召开，三名监事全出席，由张涛主持[2] 议案情况 - 监事会认为买董监高责任险利于完善风险管理体系，程序合法合规[3] - 全体监事回避表决，议案提交2025年第六次临时股东会审议[3] - 《关于购买董监高责任险的公告》同日刊登指定报刊及巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月4日召开[2] - 公司决定于2025年7月21日召开2025年第六次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》全票通过[3] - 《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》全票通过[6] 其他事项 - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2025年第六次临时股东会审议[5]