证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-025 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过了 以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》的部分条款作出修订。 董事会提请股东大会授权公司管理层指定专人办理修订《公司章程》相关的各项具 体事宜。 具体内容详 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网远程参与的广大投资者，公司接待人员有董事长赵晓萌和董事会秘书倪雯琴 [2] - 时间是 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30，地点是全景•路演（https://rs.p5w.net/） [2] 投资者提问与公司回应 固态电池相关 - 投资者询问公司固态电池正极材料技术储备及产能稼动率不足解决办法 [2] - 公司表示在固态电池正极材料有研发布局且参股固态电池企业，会提升产品竞争力、加强与客户合作提高产能利用率 [2][3] 黏土提锂项目 - 投资者要求了解黏土提锂进展 [3] - 公司让关注定期报告披露情况 [3] 接待情况说明 - 接待过程合规，未泄露未公开重大信息，相关内容不视作公司承诺和保证，提醒投资者注意风险 [3]

公司经营与产能规划 - 公司经营数据关注定期报告，将提升产品竞争力、加强客户合作提高产能利用率 [2] - 在建磷酸铁锂产能 7.5 万吨，2025 年底形成 30 万吨产能，会根据行业和需求调整规划 [2] 客户合作情况 - 与大客户保持稳定合作，协议履行对财务和经营成果影响不确定，若履行将产生积极影响并强化公司优势 [3] 行业趋势看法 - 新能源汽车和储能市场发展为锂电池正极材料行业带来空间，公司将推动该领域高质量发展 [3]

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2025-024 山东丰元化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东丰元化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长赵晓萌女士及董事会秘书倪雯琴女士将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 网上集体接待日活动的公告 董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

公司基本信息 - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，采用网络远程方式，接待人员有董事长赵晓萌等 [2] 业务布局与产能 - 在建磷酸铁锂产能共计 7.5 万吨，未来会根据行业和客户需求调整产能规划 [2][3] - 形成以锂电池正极材料业务为主，草酸业务为辅的主营业务模式 [3] 客户合作与竞争优势 - 客户为电池厂商，支持研发创新，通过智能化和自动化提高竞争力 [4] 业绩亏损原因与应对 - 2024 年受行业供需格局变化影响，产品价格下降、设备稼动率不足、费用分摊高、存货跌价等因素致业绩亏损 [4][5] - 通过提升产品竞争力、推进客户合作提高产能利用率，采取多元化降本增效措施改善盈利能力 [5] 解决策略 - 抓住新能源机遇，推动锂电池正极材料高质量发展，发挥优势优化产品结构 [6] - 加强与重点客户合作，提供定制化方案，参加国际活动，探索国际业务模式 [6] - 加大科研投入，升级产品，优化工艺降成本，根据客户反馈调整研发方向 [6] - 加强与供应商合作，优化供应链管理，提高生产稳定性和可控性 [6] - 完善制度，规范管理，加强精细化管理和过程控制 [6] 其他问题回复 - 海外建厂会加强调研分析和国际交流，有计划会依规披露 [7] - 固态电池正极材料有研发布局，会紧跟市场趋势 [8] - 新能源汽车和储能市场发展为锂电池正极材料行业带来空间 [8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.39元改善至2024年的-1.29元，同比增长7.19% [1] - 每股净资产从2023年的7.39元下降至2024年的6.1元，同比减少17.46% [1] - 每股公积金保持稳定为6.08元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.18元大幅下降至-1.12元，同比减少722.22% [1] - 营业收入从2023年的27.77亿元下降至2024年的14.9亿元，同比减少46.34% [1] - 净利润从2023年的-3.89亿元收窄至2024年的-3.62亿元，同比改善6.94% [1] - 净资产收益率从2023年的-17.21%进一步下降至2024年的-19.18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11086.95万股，占流通股比例39.76%，较上期减少129.41万股 [2] - 赵光辉保持第一大股东地位，持有8461.66万股，占总股本30.35% [3] - 安徽金通新能源汽车二期基金减持76.31万股至1443.23万股，占总股本5.18% [3] - 白云飞和郭明哲新进入前十大股东，分别持有186.08万股和68.02万股 [3] - UBS AG和Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期分别持有190.93万股和104.13万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计费用预计120万元，财报审计90万元，内控审计30万元[7] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 大信合规情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额1219万元已履行完毕[5] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[5] - 43名大信从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 决策情况 - 2025年4月28日董事会以9票同意通过续聘议案[9] - 拟续聘事项需提交2024年年度股东大会审议，通过之日起生效[11]

担保额度 - 公司拟为下属公司提供不超650,000万元新增担保额度，占最近一期经审计净资产380.23%[3] - 对资产负债率70%以下下属公司提供不超400,000万元新增担保额度[3] - 对资产负债率70%以上下属公司提供不超250,000万元新增担保额度[3] 下属公司担保情况 - 山东丰元精细材料有限公司资产负债率19.42%，新增担保额度10,000万元，占公司最近一期净资产5.85%[8] - 安徽丰元锂能科技有限公司资产负债率39.90%，新增担保额度90,000万元，占公司最近一期净资产52.65%[8] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司资产负债率55.20%，新增担保额度100,000万元，占公司最近一期净资产58.50%[8] - 丰元（云南）锂能科技有限公司资产负债率65.68%，新增担保额度100,000万元，占公司最近一期净资产58.50%[8] - 山东丰元锂能科技有限公司资产负债率70.64%，新增担保额度150,000万元，占公司最近一期净资产87.75%[9] 担保相关授权 - 授权董事长或管理层在额度内确定具体担保事项、调剂下属公司担保额度，有效期12个月[5][6] 担保范围及方式 - 担保范围含融资业务及经营事项，方式含保证、抵押、质押等[4] 下属公司业绩 - 丰元（云南）锂能科技有限公司2024年营业收入635,966,045.37元，净利润 -94,107,051.45元[18][19] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司2024年营业收入1,161,802,187.30元，净利润 -134,975,199.70元[20][21] 下属公司财务数据 - 丰元（云南）锂能科技有限公司2024年末资产总额1,154,995,767.98元，负债总额758,623,980.23元，净资产396,371,787.75元[18][19] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司2024年末资产总额1,264,744,507.65元，负债总额698,114,525.32元，净资产566,629,982.33元[20][21] - 丰元（云南）锂能科技有限公司2024年末流动负债总额548,434,035.93元，银行贷款总额322,274,507.54元[19] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司2024年末流动负债总额410,952,215.58元，银行贷款总额489,630,116.67元[20] - 丰元（云南）锂能科技有限公司2024年利润总额 -94,402,237.79元[19] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司2024年利润总额 -133,260,580.65元[21] 其他 - 截至公告披露日，公司及下属公司对外担保总余额为280,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为163.79%[24] - 丰元（云南）锂能科技有限公司成立于2022年2月24日，为上市公司全资子公司之全资子公司[18] - 山东丰元汇能新能源材料有限公司成立于2022年3月4日，为上市公司全资子公司之控股子公司[20]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额4.5亿元，净额4.41亿元[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额9.4亿元，净额9.26亿元[5] - 募集资金总额136714.61万元，本年度投入14317.35万元，累计投入137053.92万元[31] 募投项目情况 - 2021年度募投项目年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目总投资5.85亿元，拟使用募集资金3.2亿元[2] - 2022年度募投项目年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目总投资9.2亿元，拟使用募集资金7.14亿元[6] - 年产10000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目截至期末投资进度98.98%，本年度效益 -3389.40万元[31] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目截至期末投资进度90.49%，本年度效益 -11608.83万元[31] - 年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目达到预定可使用状态时间由2023年12月变更为2024年9月[32] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2021年度累计使用募集资金4.43亿元，本报告期使用1,812.36万元[3] - 截至2024年12月31日，2022年度累计使用募集资金9.27亿元，本报告期使用1.25亿元[7] - 2024年公司及其下属公司累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金2亿元[22] - 2024年11月26日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后于12月归还完毕[23] 项目结项情况 - 2024年4月，2021年度募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[3] - 2024年12月，2022年度募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] - 2021年度募投项目结项，节余募集资金495.66万元用于永久补充流动资金[24] - 2022年度募投项目结项，节余募集资金6952.35万元用于永久补充流动资金[24] 其他情况 - 公司对2021、2022年度募集资金采取专户存储制度，已完成销户，三方监管协议终止[10] - 2021年7月2日，公司决定用8162.14万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 2022年10月27日，公司决定用28520.37万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[17] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[26] - 公司募集资金使用及披露无违规情形[27] - 截至报告期末，公司无超募资金使用、尚未使用的募集资金及其他募集资金使用情况[25] - 报告期内公司不存在使用募集资金进行现金管理情况[37]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 审计相关 - 2024年续聘大信为财务及内控审计机构[4] - 大信对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 董事会审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好[8]