证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-016 木林森股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（ 以 下简称"财政部"）发布的（ 企业会计准则解释第 17 号》 企业会计准则解释第 18 号》 企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关要求，对会计政策进行变 更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布了（ 企业会计准则解释第 17 号》 以下简称"（ 准 则解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范 及明确，该解释自 2024 年 1 月 1 ...

木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 木林森股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职 责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内， 监事会对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员 的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会 职责。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 1、监事会在2024年4月17日召开了公司第五届监事会第十二次会议，会议审 议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年年度 报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》、 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》《关于未来三年分 ...

木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司 木林森股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 木林森股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价如 下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事米哲、叶蕾独立性进行评估[1] - 米哲、叶蕾符合独立董事独立性相关要求[1] - 评估专项意见出具时间为2025年4月24日[1]

委托理财决策 - 2025年4月24日公司董事会审议通过使用自有资金委托理财议案[1] - 公司拟使用最高38亿元自有资金购买产品[3] 理财相关情况 - 额度有效期一年，可滚动使用，投资低风险产品[4][5] - 理财面临收益波动等风险，财务会跟踪[8][9] 监督与影响 - 公司将披露理财情况，独董和监事会监督[9] - 委托理财不影响经营，能提升业绩[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票应募集23.48亿元，实际募集23.16亿元，5月12日到位[1] - 2018年向义乌和谐明芯发行股份购买资产并募集配套资金，总额3.96亿元，净额3.21亿元，8月2日到位[2][3] - 2019年公开发行可转债募集资金总额26.60亿元，净额26.18亿元，12月20日到位[4] 资金使用情况 - 2024年度，非公开发行股票投入项目0万元，累计使用23.58亿元，专户余额0.41万元[5] - 2024年度，向义乌和谐明芯募集资金投入项目0万元，累计使用2.90亿元，专户无余额[5] - 2024年度，公开发行可转债投入项目0万元，累计使用9.17亿元，专户无余额[6][7] 资金管理与规范 - 公司制定《募集资金管理办法》，并与相关方签订监管协议规范资金使用[8][9][14][15] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际投入项目235,772.79万元[22] - 截至2024年12月31日，向义乌和谐明芯募集资金实际投入项目29,029.49万元[22] - 截至2024年12月31日，公开发行可转债实际投入项目91,690.19万元[23] 资金用途变更 - 2023年拟将“小榄高性能LED封装产品生产项目”剩余58,007.58万元永久补充流动资金[24] - 2022年决定使用2019年可转债部分闲置资金最高不超5.7亿元暂时补充流动资金[25] - 2022年将“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”等剩余115,351.67万元永久补充流动资金[25] 募投项目变更 - 2018年“义乌LED照明应用产品项目”变更，投资总额由128,686.21万元变为134,719.97万元[25] - 2017年“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”，投资总额103,529.91万元[27] 项目投资进度 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末投资进度为100.76%，吉安SMDLED封装一期为100.00%，新余LED照明配套组件项目为103.16%[32] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目调整后投资32,100.00万元，截至期末投资进度90.43%[37] 资金置换情况 - 截至2016年7月31日，募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日置换[33] - 2018年9月30日前以自筹资金预先投入募集配套资金项目，10月29日同意用募集配套资金置换1,724.00万元[38] - 截至2020年1月4日，募投项目累计已投入自筹资金85,798.80万元，后以募集资金置换[41] 闲置资金补充流动资金 - 2020年3月6日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年11月11日实际使用169,800万元并归还[42] - 2020年11月18日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年12月31日实际使用169,800.00万元，2021年11月2日归还[42] - 2021年11月8日，董事会同意使用不超17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月3日归还[42] - 2022年11月8日，董事会同意使用不超5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[43] 项目效益与终止 - 新余LED照明配套组件项目本年度实现效益 -7,012.06万元，未达预计效益因行业需求不振[45] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目等多个项目已终止[45] - 2022年终止“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”等，将剩余115,351.67万元永久补充流动资金[47][48]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-010 木林森股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 被担保人名称：吉安市木林森实业有限公司 注册资本：396,000 万元 公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资) 成立日期：2014 年 09 月 01 日 法定代表人：邓丽萍 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月24日 召开第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》， 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司 向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合 授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，提供连带责任担 保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公 司提供担保及 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-013 木林森股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所 2025 年 度财务报告及内控审计机构，续聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层代表 公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-015 木林森股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的概况 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及控股子公司对 各类资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。2024 年度公司计提资产减值准备 32,656.80 万元，具体情况如 下表： | 项目 | 2024 年 1-12 月计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 19,924.96 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 18,434.72 | | 应收票据坏账损失 | 8.25 | | 其他应收款坏账损失 | 1,482.00 | | 资产减值损失 | 12,731.83 | | 其中：存货跌价损失 | 11,018.99 | | 固定资产减值损失 | 34 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：木林森股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | | | | | ...