会议情况 - 2023年召开13次董事会会议，审议40项议案，听取或审阅7项报告[5] - 2023年召集3次股东大会，审议11项议案，听取3项报告[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议[5] - 2023年全体独立董事召开1次专门会议[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事调研考察旗下企业生产经营管理情况[7] - 2023年独立董事参加多项培训[7][8] - 2024年独立董事将继续履职关注中小股东权益[15] 董事会审议事项 - 2023年审议通过龙岩客运站关联交易议案[12] - 2023年审议通过2022年年度报告等财务议案[12] - 2023年审议通过续聘审计中介机构议案[13] - 2023年通过选举第七届董事会董事长等议案[13] - 2023年提名陈明盛为第七届非独立董事候选人[14] - 2023年通过第七届董事、监事薪酬考核方案[14] 其他 - 2023年公司未涉及变更或豁免承诺等事项[14] - 报告日期为2024年4月22日[16]

业绩相关 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[7] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[26] 内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内不存在财务报告内控缺陷[14] 内控标准 - 潜在错报金额≧利润总额5%为财务报告内控重大缺陷[13] - 利润总额3%≤潜在错报金额＜利润总额5%为重要缺陷[13] - 潜在错报金额＜利润总额3%为一般缺陷[13] - 违反法规使公司严重受损认定非财务报告内控重大缺陷[13] 制度建设 - 2023年董事会重新制定多项工作制度和细则[16] - 制定《控股子公司管理办法》等加强管控[19] - 重新制定《关联交易管理办法》防范资金占用[20] - 制订《对外担保管理办法》并采取风险防范措施[21] - 制订《对外投资管理办法》规范投资行为[21] - 制定《合同管理办法》规范合同管理程序[21] - 建立沥青期货套期保值内控管理体系并制定制度[22] - 制定多项信息披露制度加强事务管理[23] 体系构建 - 形成现代交通服务一体化产业体系[18] - 构建多层级内控检查机制和内部大监督体系[25]

天 职 业 字 [2024]27665-1 号 l m 录 龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 天职业字[2024]27665-1 号 龙洲集团股份有限公司董事会: 我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称"龙洲股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,龙洲股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是龙洲股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为，龙洲股份 汇总表在所有重 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-032 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第 七届董事会第二十七次（定期）会议，并审议通过了《关于召开 2023 年 度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14 时 30 分； 1 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 7．出席 ...

财务概况 - 2023年末资产总计67.11亿元，较2022年末的73.91亿元下降约9.20%[19] - 2023年末负债合计49.94亿元，较2022年末的52.26亿元下降约4.44%[1] - 2023年末所有者权益合计17.17亿元，较2022年末的21.65亿元下降约20.64%[1] 经营业绩 - 2023年度营业收入为37.16亿元，上期为49.93亿元[23] - 2023年度营业成本为35.94亿元，上期为47.08亿元[23] - 2023年度净利润为 - 4.48亿元，上期为 - 1.24亿元[23] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，上期为2.96亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5898.36万元，上期为 - 1.98亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2281.15万元，上期为 - 1447.73万元[25] 资产项目 - 2023年末货币资金为5.77亿元，2022年末为5.49亿元[19] - 2023年末应收账款为7.33亿元，2022年末为11.38亿元[19] - 2023年末存货为2.63亿元，2022年末为2.62亿元[19] 负债项目 - 2023年末流动负债合计32.61亿元，较2022年末下降约10.62%[1] - 2023年末非流动负债合计17.33亿元，较2022年末增长约9.94%[1] - 2023年末短期借款为18.28亿元，较2022年末下降约4.08%[1] 股东权益 - 2023年末未分配利润为 - 4.90亿元，较2022年末亏损扩大约264.94%[1] - 2023年综合收益总额为 - 4.36亿元，上期为 - 1.31亿元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.63元/股，上期为 - 0.14元/股[23] 审计相关 - 审计认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 审计将商誉减值测试和应收款项的坏账准备作为关键审计事项[6][8] 公司历史 - 2003年公司设立，注册资本6500万元[48] - 2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4000万股[49] - 2018年8月公司名称由“福建龙洲运输股份有限公司”变更为“龙洲集团股份有限公司”[51] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[84] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[87] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 高新技术企业子公司企业所得税税率为15.00%[138] - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%[138] - 城市维护建设税税率为1.00%、5.00%、7.00%[138]

龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 营 业 收 入 扣 除 情 况 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]27665-2 号 目 录 营业收入扣除情况专项核查意见 --- ———1 龙洲集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况专项核查意见 天职业字[2024]27665-2 号 龙洲集团股份有限公司全体股东: 我们接受龙洲集团股份有限公司(以下简称"龙洲股份")委托,在审计了龙洲股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由 龙洲股份管理层编制的《龙洲集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简 称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》〈以下简称"上市规则"）的 要求，龙洲股份编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的 内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及 完整性是龙洲股份管理 ...

会议信息 - 龙洲集团第七届监事会第八次会议于2024年4月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11] - 议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票 - 需提交公司2023年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11]

公司基本信息 - 公司2023年度报告公布利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利562,368,594元[3] - 公司股票简称为龙洲股份，股票代码为002682，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址变更为福建省龙岩市新罗区南环西路112号[9] 财务表现 - 公司营业收入为3,716,470,119.35元，同比下降25.57%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-352,374,253.58元，同比下降344.77%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为357,184,869.80元，同比增长20.79%[11] 会计准则 - 公司执行了财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[13] 主营业务 - 公司主营业务收入为3,322,959,909.70元[13] - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 子公司业务 - 公司现代物流业务中，全资子公司兆华集团从事的沥青供应链业务占比较大，拥有领先地位[21] - 控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，是国家级高新技术企业，产品行销国家电网、南方电网等大型企业[21] 财务状况 - 公司2023年度实现营业收入371,647.01万元，比上年同期下降25.57%[27] - 公司2023年度实现净利润-35,237.43万元，比上年同期下降344.77%[28] 研发情况 - 公司2023年主要研发项目包括智能巡检指挥车、厢式电源排水抢险车、泵浦消防车等，已完成开发并符合市场需求，有望提高产品的科技含量和市场竞争力[36] - 公司研发人员数量在2023年达到64人，比上年增加3.23%[38] 现金流量 - 经营活动现金流入小计在2023年为5,003,647,078.93元，较上年下降18.83%[40] - 投资活动现金流量净额比上年同期增加13,937.81万元，上升70.26%[40] 内部控制 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月23日[1] - 公司内部控制审计报告中的审议意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制[4] 股东信息 - 交通国投持有公司25.71%股份，共计144,582,815股[181] - 前10名股东中，张值云持有4,000,000股普通股[183]

利润分配 - 公司2023年度拟不分配利润，未分配利润结转下一年度[1] - 2023年度利润分配预案合规，无损害中小股东权益情形[1] 资金与担保 - 2023年无控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形[2] - 2023年无对控股股东等关联方担保情形[3] - 2023年担保为公司与子公司间，合规履行义务[3]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备总金额19787.24万元，期末减值准备合计107505.22万元[3] - 计提应收款项坏账准备7871.69万元，含应收账款3103.12万元、其他应收款4768.18万元[5] - 对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备6487.14万元[7] - 本次计提减少2023年度归母净利润14514.65万元，减少当期股东权益14514.65万元[8] 各项减值准备数据 - 坏账准备期初24438.88万元，本期计提7871.69万元，期末31256.88万元[2] - 应收账款坏账准备期初12712.90万元，本期计提3103.12万元，期末15421.47万元[2] - 其他应收款坏账准备期初11651.24万元，本期计提4768.18万元，期末15760.28万元[2] - 合同资产减值准备期初405.59万元，本期计提5368.93万元，期末5774.52万元[3] - 存货跌价准备期初535.83万元，本期计提59.48万元，期末580.99万元[3] - 商誉减值准备期初62899.25万元，本期计提6487.14万元，期末69386.39万元[3]