浙江美大实业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理 ...

浙江美大实业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 浙江美大实业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 期货交易监管流程，防范交易风险，根据国家有关法律、法规、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司在期货市场从事套期保值交易，不得进行投机交易。 公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢铁材料等生产 经营过程中所需的期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公 司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。 第三条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 2、公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市 场交易，不得进行场外市场交易。 3、公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的产品 或所需的原材料。 4、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持 仓量应不超过套期保值的现货量。 ...

浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，广泛吸纳和培育人 才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第四条 公司人力资源部协助提名委员会工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人 数的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会委任。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由提名委员会 的委员按一般多数原则选举产生，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未 ...

浙江美大实业股份有限公司 企业会计制度 浙江美大实业股份有限公司 企业会计制度 第一章 企业会计准则——基本准则 第一节 总 则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法规的规定，同时结合本公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 会计主体和适用范围：浙江美大实业股份有限公司以及控股子公 司。 第三条 公司应当编制财务会计报告。财务会计报告的目标是向财务会计 报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映 企业管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者作出经济决策，财务 会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和社会公众等。 第四条 公司应当对其本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报 告。 第五条 公司会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。 第六条 公司应当划分会计期间，分期结算账目和编制财务会计报告。会 计期间分为年度和中期。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。 会计年度：自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 第七条 公司会计应当以货币计量。 货币计 ...

选聘规则 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所[2] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[10] - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 选聘流程 - 公司选聘应保障公平公正，结果及时公示[8] - 公司选聘评价要素应包含审计费用报价等[8] - 审计委员会审核改聘议案需了解原因、调查拟聘事务所情况并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知，前任可在会上陈述意见[14] 改聘情况 - 公司在五种情形下应改聘，年报审计期间一般不得改聘[13] - 改聘公告需详细披露解聘原因、审计意见等多项信息[15] - 会计师事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[17] - 公司更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 监督管理 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[7] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚需谨慎[7] - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[17] - 存在五种情形且情节严重的事务所，公司不再选聘其承担审计工作[18] 制度生效 - 本制度由董事会制订并解释，经股东会通过之日起生效[20]

第一条 为加强浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规 范公司印章的制发、使用及管理，保证印章使用的合法性、严肃性和正确性，有效 维护公司利益，特制定本制度。 本制度适用于公司、子公司、公司各部门印章的管理和使用。 浙江美大实业股份有限公司 印章管理制度 浙江美大实业股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指印章，包括公司、子公司公章、法定代表人印章、董事会 印章、财务印鉴专用章、合同专用章、报关专用章、核销专用章、部门印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司(子公司)名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文 件，以公司(子公司)名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件等。 2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签署（章）的文件、法人代表授 权委托书等。 3、董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件等。 4、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章、职章，适用于公 司(子公司)财务部对外开具发票及财务报表其它财务凭证等。 5、合同专用章：适用于以公司(子公司)名义签订的各类协议、合同等有法律约 束力的文件。 6、报关、核销专用章：适用 ...

股权与股东相关 - 公司成立时向发起人发行15000万股，每股面值一元，美大集团认购13500万股占90%，夏鼎认购1500万股占10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 治理制度相关 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度议案[2] - 公司新增制度1项，修订制度30项，废止制度2项[30] - 修订后《信息披露事务管理制度》整合原两项制度内容，审议通过后原两项制度废止[31] 管理层相关 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[18] 会议与决议相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事人数不足6人等多种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东大会、董事会决议[6] 股份交易与收购相关 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司不接受本公司的股票股份作为质押权的标的[4] 财务与经营相关 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[25] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[25] 公司变更与解散相关 - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议后办理章程备案及工商变更登记[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情况可请求法院解散公司[28]

其他事项 - 文档为浙江美大实业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为人民币万元[1]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计16.11亿元，较期初下降14.38%[6] - 合并流动资产期末6.57亿元，较期初下降34.27%[5] - 合并非流动资产期末9.54亿元，较期初增长8.20%[6] - 合并负债期末1.40亿元，较期初下降38.24%[7] - 母公司资产总计15.36亿元，较期初下降13.76%[9] - 母公司流动资产期末5.58亿元，较期初下降36.47%[9] - 母公司非流动资产期末9.78亿元，较期初增长7.91%[9] - 母公司负债期末0.83亿元，较期初下降43.97%[10] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入2.12亿元，2024年半年度为4.59亿元[13] - 2025年半年度营业利润1326.38万元，2024年半年度为1.12亿元[14] - 2025年半年度净利润1150.78万元，2024年半年度为9616.31万元[14] - 2025年半年度基本每股收益0.02元，2024年半年度为0.15元[15] - 2025年半年度母公司营业收入1.75亿元，2024年半年度为4.17亿元[15] - 2025年半年度母公司营业利润1322.71万元，2024年半年度为1.84亿元[15] - 2025年半年度母公司净利润1194.28万元，2024年半年度为1.67亿元[15] 现金流量 - 2025年半年度合并报表经营活动现金流入245,958,863.85元，2024年为535,920,660.85元[17] - 2025年半年度合并报表经营活动现金流出274,840,399.06元，2024年为525,023,131.18元[18] - 2025年半年度合并报表经营活动现金流量净额为 - 28,881,535.21元，2024年为10,897,529.67元[18] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流入178,503.38元，2024年无相关数据[18] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流出103,879,749.50元，2024年为1,803,032.40元[18] - 2025年半年度合并报表筹资活动现金流入无数据，2024年为13,100,000.00元[18] - 2025年半年度合并报表筹资活动现金流出194,714,370.10元，2024年为484,538,735.25元[18] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本646,004,700元、其他权益工具1,671,041,100元等[24] - 本期增减变动金额部分项目：综合收益总额1,353,981.60元、利润分配 - 193,815,494.10元等[23] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[49] - 公司按预期信用损失对多种金融工具进行减值处理[56] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[77] - 通用设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[77] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[77] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[77] - 其他设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[77] - 土地使用权使用寿命40、50和70年，按直线法摊销[81] - 专利权使用寿命10年，按直线法摊销[82] - 排污权使用寿命5年，按直线法摊销[82] - 软件使用寿命5年，按直线法摊销[82] 税费 - 增值税税率为6%、13%[111] - 城市维护建设税税率为5%[111] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[111] - 房产税税率为1.2%、12%[111] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为19,702,710.60元，期初账面余额为20,700,160.93元[133] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额6,194,109.70元，比例31.44%，计提比例100.00%[136] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额13,508,600.90元，比例68.56%，计提比例20.52%[136] - 本期按组合计提坏账准备增加641,398.55元[140] - 合同资产期末账面余额393,917.60元，坏账准备29,998.48元，账面价值363,919.12元[146] - 按组合计提坏账准备的合同资产期末账面余额393,917.60元，比例100%，计提比例7.62%[150] - 本期合同资产按组合计提减值准备4,944.38元[152] - 应收款项融资期末余额2,473,050.00元，期初余额4,295,216.00元[157] - 其他应收款期末余额781,950.72元，期初余额696,559.82元[171] - 本期计提坏账准备67,728.23元[193][195]

股权结构 - 公司成立时向发起人发行15000万股，每股面值一元[2] - 美大集团认购13500万股，占股本总额的90%[2] - 夏鼎认购1500万股，占股本总额的10%[2] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[4] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可诉讼维护公司利益[5][6] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在大会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[16] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生[16] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[23] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] - 法定公积金转增注册资本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[23] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议[24] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[24][25] - 持有全部股东表决权10%以上的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 章程修订 - 2025年8月28日公司提及章程修订[27] - 章程修订包括删除监事监事会章节、审计委员会替代监事会等[27]