文章核心观点 日上集团股价近期表现活跃，但前三季度营收和净利润同比下降 [1] 股价表现 - 9个交易日内录得8个涨停，累计涨幅102.98%，累计换手率163.50% [1] - 截至9:30，今日成交量4033.30万股，成交金额2.67亿元，换手率7.07% [1] - 最新A股总市值达54.82亿元，A股流通市值38.91亿元 [1] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜5次 [1] 龙虎榜数据 - 机构净卖出373.82万元，营业部席位合计净买入5521.23万元 [1] 三季报数据 - 前三季度营业总收入22.08亿元，同比下降24.23% [1] - 前三季度净利润0.31亿元，同比下降45.70% [1]

股票情况 - 公司股票2024年12月4 - 5日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 公司及相关方在异常波动期间未买卖本公司股票[3] 指定媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[6]

资金使用与归还 - 2024年8月23日审议通过用不超9500万元闲置募集资金补流，期限至2025年8月23日[1] - 实际补流募集资金9500万元[1] - 2024年10月21日提前归还1000万元[2] - 2024年12月3日提前归还1500万元[2] - 截至2024年12月4日累计归还2500万元，余额7000万元[2]

股票情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][5] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 公司及相关方异常波动期间未买卖本公司股票[3] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入676,489,487.59元，同比减少23.83%；年初至报告期末营业收入2,208,037,389.70元，同比减少24.23%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,967,345.32元，同比减少155.12%；年初至报告期末为31,027,712.09元，同比减少45.70%[3] - 本报告期末总资产4,516,929,621.81元，较上年度末减少10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益2,378,430,493.70元，较上年度末减少0.70%[3] - 资产总计期末余额为45.17亿元，期初余额为50.48亿元，减少10.53%[15][16] - 营业总收入本期发生额为22.08亿元，上期发生额为29.14亿元，减少24.23%[17] - 营业总成本本期发生额为22.00亿元，上期发生额为28.41亿元，减少22.56%[17] - 净利润本期为3026.20万元，上期为5643.85万元，减少46.38%[18] - 流动负债合计期末余额为18.44亿元，期初余额为23.92亿元，减少22.92%[15] - 非流动负债合计期末余额为2.80亿元，期初余额为2.45亿元，增加14.39%[16] - 所有者权益合计期末余额为23.93亿元，期初余额为24.11亿元，减少0.76%[16] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.07元，减少42.86%[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.04元，上期为0.07元[19] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额150,123,403.72元，较上年年末增加50.18%，系本期预付原材料款增加所致[6] - 其他流动资产期末余额16,889,432.53元，较上年年末减少63.97%，系本期增值税留抵税减少所致[6] - 期末货币资金为628,380,813.33元，期初为747,267,414.84元[14] - 期末应收账款为650,591,725.12元，期初为750,137,506.89元[14] - 期末存货为972,517,066.36元，期初为1,187,942,019.33元[14] - 期末流动资产合计2,830,561,143.08元，期初为3,372,438,314.52元[14] - 期末固定资产为1,225,617,788.11元，期初为1,122,131,022.60元[14] - 无形资产期末余额为2.34亿元，期初余额为2.39亿元，减少2.10%[15] - 长期待摊费用期末余额为540.03万元，期初余额为403.75万元，增加33.75%[15] 收益项目关键指标变化 - 其他收益本期金额16,998,926.56元，较上年同期增加43.23%，系本期补贴收入增加所致[7] - 投资收益本期金额1,808,425.00元，较上年同期变动 -234.98%，系本期美元远期结汇合约到期交割产生投资收益所致[7] 现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额250,793,429.15元，较上年同期增加97.83%，系本期到期回收的银行保证金增加所致[8] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额98,443,245.39元，较上年同期减少41.26%，系本期往来款及开具票据存入的保证金减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -124,151,838.95元，较上年同期减少59.08%，系本期新增银行借款较上期减少所致[8] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.5908124092亿元，上期为29.7061222323亿元[20] - 年初到报告期末收到的税费返还本期为9483.076151万元，上期为8747.646512万元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计本期为27.0470543158亿元，上期为31.8486242911亿元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计本期为24.5829482953亿元，上期为29.3284333977亿元[20] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额本期为2.4641060205亿元，上期为2.5201908934亿元[20] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计本期为1.5806025亿元，上期为1.75612225亿元[20] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计本期为2.9141202674亿元，上期为3.6384565212亿元[21] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2415183895亿元，上期为 - 0.7804508006亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.7478198156亿元，上期为4.8024971446亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,487名，前10名股东中吴子文持股比例35.80%，持股数量287,783,400股[9] - 吴丽珠持股比例10.25%，持股数量82,416,600股；吴志良持股比例2.66%，持股数量21,375,000股[9] - 吴伟洋持股比例1.86%，持股数量14,990,700股；阮水龙持股比例0.99%，持股数量7,922,900股[9] 公司业务相关事件 - 2023年4月公司取得越南广宁省颁发的《投资许可证》，目前募投项目尚处建设期[11] - 2024年7月3日美国商务部对相关钢制车轮发起范围调查，公司将积极应对[12][13]

资金使用 - 2024年8月23日公司同意用不超9500万元闲置募集资金补流，期限至2025年8月23日[1] - 公司实际补流募集资金为9500万元[1] 资金归还 - 2024年10月21日公司提前归还1000万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日累计归还1000万元，余额8500万元[2]

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-043 厦门日上集团股份有限公司 关于补选第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露之日，陈明理先生持有公司股票 107,600 股。陈明理先生原定任期 届满日为 2025 年 2 月 16 日。陈明理先生辞职后，在其就任时确定的任期内和任期届满 后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法规规定。 公司及公司监事会对陈明理先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开了职工代表大会，选举吴楚卿先生（简历见附件）担任公司第 五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表监事陈 明理先生递交的书面辞职报告。陈明理先生因个人原因申请辞去第五届监事会职工代表 监事职务，其辞职后将不再担 ...

募集资金情况 - 公司2021年8月24日非公开发行106,948,029股，每股3.08元，募集资金总额329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] - 2024年半年度投入募集资金项目960.01万元，累计使用17,955.80万元，余额13,850.58万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额4,350.58万元，与余额差异9,500.00万元系补充流动资金[2] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司与保荐人及商业银行签订多份募集资金监管协议，严格按规定存放使用资金[7] 项目调整与延期 - 2023年对“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”实施内容等进行调整[9] - 2021年10月26日公司同意募投项目建设期延长至2023年11月，2023年1月10日同意延期至2024年12月[22] 资金置换与补充 - 2021年公司使用6,755.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年公司同意使用不超22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 2023年5月公司归还8,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金至专户[12] - 2023年8月公司归还14,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金至专户[12] - 公司同意使用不超过14000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[13] - 2023年9月18日公司归还1000万元，2024年6月19日归还3500万元，2024年8月20日归还9500万元，截至披露日补充流动资金金额为0万元[13][14] 现金管理 - 公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，截至2024年6月30日无现金管理情况[15] 项目投入进度 - 福建日上锻造有限公司项目承诺投资31835.57万元，调整后11800万元，本期投入181.85万元，累计投入10373.96万元，投入进度87.91%[22] - 日上车轮（越南）有限公司项目承诺投资0万元，调整后20035.57万元，本期投入778.16万元，累计投入7581.84万元，投入进度37.84%[22] - 两个项目合计承诺投资31835.57万元，调整后31835.57万元，本期投入960.01万元，累计投入17955.80万元，投入进度56.40%[22] 其他事项 - 2023年1月10日公司同意新设越南子公司作为新增项目实施主体，新增越南广宁省广安镇天丰区北天丰工业区为项目实施地[22] - 公司已披露信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行106,948,029股，发行价3.08元/股，募资329,399,929.32元，净额318,355,716.32元[1] 项目资金使用 - 轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目原计划投资75,000万元，用募资31,835.57万元[4] - 调整后，福建日上锻造用募资11,800万元，日上车轮（越南）用20,035.57万元[5] 闲置资金补流 - 2021 - 2024年多次使用闲置募资补流并归还[6][7] - 拟用不超9,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年8月23日董事会、监事会同意用不超9,500万元闲置募资补流[10][11] 财务费用节约 - 使用募资补流预计最高可节约财务费用318.25万元[8]

外汇业务额度 - 开展外汇套期保值业务总金额不超9亿人民币或等值外币，额度可循环用[1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超2亿人民币或等值外币[2] 资金占用 - 开展业务预计占用银行授信额度1000万人民币，预留100万保证金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[4] - 财务部统一管理业务，跟踪价格、评估风险并定期汇报[8] 业务风险与制度 - 业务可降汇率波动影响，但存在多种风险[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》明确规定[8]