厦门日上集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 8 月 22 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标 先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-031 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2025 年半年度报告 全文》和《厦门日上集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-030 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金 存放与使用情况的议案》 董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》 的相关规定及时、真实、准确、完整披露 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。 公司出具了《厦门日上集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在厦门 市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参 加董事 7 人，实际参加 7 人，其中何少平先生、黄 ...

财务表现 - 上半年净利润4229.21万元 [1] - 净利润同比增长17.49% [1]

国金证券股份有限公司 关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门日上 集团股份有限公司（简称"公司"、"发行人"或"日上集团"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对日上集团 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普 通股 106,948,029 股，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人 民币 318,355,716.32 元。上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.06亿元人民币，同比增长11.40%[20] - 公司实现营业收入17.061亿元，同比增长11.40%[49] - 营业总收入同比增长11.4%至17.06亿元，营业收入同步增长至17.06亿元[162] - 归属于上市公司股东的净利润4229.21万元人民币，同比增长17.49%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4229.21万元，同比增长17.49%[49] - 净利润同比增长17.6%至4178.41万元，归属于母公司股东净利润达4229.21万元[163] - 扣除非经常性损益的净利润3725.65万元人民币，同比增长64.11%[20] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长25.00%[20] - 基本每股收益从0.04元提升至0.05元，增幅25%[163] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比增长0.26个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长49.60%，主要因出口费用增加[55] - 销售费用同比大幅增长49.5%至4880.73万元[162] - 财务费用同比增长49.95%，主要因外币汇兑收益减少[55] - 财务费用同比增长49.9%至1386.99万元，其中利息费用下降18.1%至1594.5万元[163] - 研发投入2534.09万元，同比增长13.92%[55] - 研发费用同比增长13.9%至2534.09万元[162] - 营业成本同比增长8.2%至15.06亿元，占营业收入比重88.3%[162] 各业务线表现 - 车轮业务收入7.542亿元，同比增长15.38%，毛利率同比提升3.5个百分点[50] - 汽车零部件（车轮）业务收入同比增长15.38%至7.542亿元，毛利率提升3.52个百分点至15.41%[58] - 钢结构业务收入8.187亿元，同比增长11.93%[51] - 无内胎钢轮收入5.747亿元，同比增长16.55%[56] - 无内胎钢轮产品收入同比增长16.55%至5.747亿元，毛利率提升4.11个百分点至17.89%[58] - 铝圈产品收入9409.79万元，同比增长25.82%[56] 各地区表现 - 国外收入同比增长36.40%[49] - 国外销售收入同比增长36.40%至8.549亿元，占营业收入比重提升至50.11%[57] - 国内销售收入同比下降5.92%至8.512亿元，占营业收入比重降至49.89%[57] - 国外地区业务毛利率为16.27%，较国内地区毛利率8.72%高出7.55个百分点[58] 资产和负债变化 - 存货同比增长11.15%至10.524亿元，占总资产比重上升1.08个百分点至21.07%[62] - 短期借款同比下降33.85%至4.175亿元，占总资产比重下降4.97个百分点至8.36%[62] - 在建工程同比增长94.25%至2.219亿元，占总资产比重上升2.03个百分点至4.44%[62] - 货币资金期末余额为7.38亿元，较期初7.58亿元减少2.0%[154] - 应收账款期末余额为7.49亿元，较期初6.86亿元增长9.2%[154] - 存货期末余额为10.52亿元，较期初9.47亿元增长11.1%[154] - 合同资产期末余额为3.56亿元，较期初3.13亿元增长13.5%[154] - 应收票据期末余额为2251.57万元，较期初4125.46万元下降45.4%[154] - 预付款项期末余额为1.83亿元，较期初1.60亿元增长14.3%[154] - 其他应收款期末余额为1341.16万元，较期初2692.65万元下降50.2%[154] - 公司总资产从期初的4,736,751,459.17元增长至期末的4,994,101,913.84元，增幅5.4%[155][157] - 流动资产从期初的2,987,678,771.76元增至期末的3,192,348,070.77元，增幅6.9%[155] - 在建工程从期初的114,227,869.32元大幅增至期末的221,875,312.99元，增幅94.2%[155] - 短期借款从期初的631,176,432.70元降至期末的417,506,941.25元，降幅33.8%[155] - 应付票据从期初的721,413,831.14元增至期末的939,087,473.03元，增幅30.2%[155] - 合同负债从期初的53,971,133.33元增至期末的127,817,956.76元，增幅136.8%[155] - 长期借款从期初的231,860,396.07元增至期末的347,889,860.51元，增幅50.0%[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元人民币，同比下降8.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.4%，从1.297亿元降至1.188亿元[168] - 经营活动现金流入销售商品收款达16.47亿元，同比小幅增长3.5%[167] - 投资活动产生的现金流量净额改善13.5%，净流出从8933万元减少至7728万元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化232.1%，净流出从4792万元扩大至1.592亿元[168][169] - 支付的各项税费同比下降33.4%，从8771万元降至5842万元[168] - 取得借款收到的现金同比增长17.5%，从4.903亿元增至5.764亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长5.1%，从2.990亿元增至3.143亿元[169] - 母公司投资活动现金流出大增1110.7%，从711万元增至7472万元[169] - 母公司筹资活动现金流出增长59.4%，从3.532亿元增至5.628亿元[170] 子公司表现 - 漳州重工子公司总资产10.59亿元，净利润1495.64万元[84] - 越南新长诚子公司营业收入3.43亿元，净利润2611.67万元[84] - 四川日上子公司营业亏损1185.28万元，净亏损985.23万元[84] - 厦门新长诚子公司营业收入9.61亿元，净利润279.78万元[84] - 越南新长诚实现净利润2611.67万元，占公司净资产比重9.25%[63] 非经常性损益和收益 - 获得政府补助680.42万元人民币[24] - 政府补贴等其他收益为680.42万元，占利润总额比例13.26%[60] - 非流动性资产处置收益44.53万元人民币[24] - 营业外收支净损失251.78万元人民币[24] - 信用减值损失转负为-278.07万元，同比大幅恶化（上年为正2925.01万元）[163] 外汇和衍生品 - 外汇远期合约名义金额为5027.04万元，实际损益为64.34万元[69] - 报告期汇兑损益为-330.90万元[69] - 外汇套期保值业务实际损益占名义金额比例为1.28%[69] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[71] 募集资金使用 - 累计使用募集资金31807.21万元，占募集资金净额31935.57万元的99.6%[73] - 本期使用募集资金8047.75万元[73] - 募集资金总额为32939.99万元，净额为31935.57万元[73] - 尚未使用的募集资金余额为359.59万元[73] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6755.38万元[74] - 公司于2023年变更轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的实施内容及地点[74] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度为22000万元[76] - 越南日上累计使用2亿元募集资金用于募投项目建设[79] - 公司使用募集资金6755.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金[79] - 公司使用不超过9500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[79] - 公司已将暂时补充流动资金的募集资金中1000.00万元归还至专用账户[79] - 募投项目延期至2026年12月[79] - 锻造铝圈销量不及预期导致公司放缓投资进度[79] - 锻铝生产线设备于8月中旬实现小批量生产并开始对外销售[79] - 公司调整越南日上建设进度分步实施优先规划锻造铝合金生产线[79] - 超募资金投向小计金额为0元[79] - 公司于2023年1月10日董事会会议审议通过部分募集资金投资项目变更[79] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金359.59万元存放于专户[80] 诉讼和担保 - 子公司厦门新长诚诉重庆苏宁易达物流有限公司案二审判决被告支付工程款2886.19万元[113] - 子公司厦门新长诚诉重庆苏宁易达物流有限公司案中被告已通过商业承兑汇票支付579.13万元工程款[113] - 法院查封被告重庆苏宁易达物流有限公司名下2.5亿元土地资产[113] - 子公司厦门新长诚诉中国建筑第八工程局有限公司案涉案金额1076.92万元[113] - 子公司厦门新长诚诉重庆天兆畜牧科技有限公司案中被告尚有911.54万元工程款及违约金未支付[113] - 子公司四川日上诉上汽红岩汽车有限公司案涉案金额594.57万元[113] - 子公司厦门新长诚作为原告的12起小额案件累计诉请金额1762.71万元[113] - 12起小额案件中已收回款项269.83万元[113] - 12起小额案件中4起胜诉判决待执行金额合计393.32万元[113] - 子公司厦门新长诚作为被告的4起劳务纠纷案累计涉诉金额96.24万元[114] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额3,427.7万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度23,000万元，实际担保金额9,676.1万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度13,000万元，实际担保金额10,565.41万元[129] - 公司对子公司厦门日上金属有限公司提供担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额3,363.31万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额3,000万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度17,000万元，实际担保金额9,687.03万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度5,800万元，实际担保金额4,657.31万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度6,000万元，实际担保金额5,063.84万元[129] - 公司对子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度7,000万元，实际担保金额3,798.88万元[129] - 公司担保额度合计为235,000万元，实际担保余额为94,338.27万元[131] - 公司实际担保总额占净资产比例为39.43%[131] - 公司对子公司担保额度为235,000万元，实际担保余额为94,338.27万元[131] - 公司担保实际发生额合计为165,900万元[131] - 厦门新长诚钢结构工程有限公司提供连带责任担保金额2,345.6万元[130] - 厦门日上金属有限公司提供连带责任担保金额4,700万元[130] - 新长诚（漳州）重工有限公司提供连带责任担保金额3,962.58万元[130] - 四川日上金属工业有限公司提供连带责任担保金额3,853.5万元[131] - 河北日上车轮有限公司提供连带责任担保金额7,299.81万元[131] 公司治理和股东结构 - 公司董事及高级管理人员于2025年01月10日发生变动包括3人离任董事或监事职务3人被选举为董事或监事职务以及3人离任副总经理职务并新聘任3名副总经理[95] - 有限售条件股份增加11,592,691股至245,008,911股，占比从29.04%升至30.48%[139] - 无限售条件股份减少11,592,691股至558,849,118股，占比从70.96%降至69.52%[139] - 股份总数保持803,858,029股不变[139] - 股东吴伟洋新增限售股11,243,025股，原因为聘任为公司副总经理[141] - 股东黄学诚限售股增加162,113股至648,450股，原因为换届选举后离任未满6个月[141] - 股东兰日进限售股增加136,200股至544,800股，原因为换届选举后离任未满6个月[141] - 股东张文清限售股增加88,003股至352,011股，原因为换届选举后离任未满6个月[141] - 报告期末普通股股东总数为61,331户[143] - 控股股东吴子文持股287,783,400股，占比35.80%，其中有限售股215,837,550股[143] - 股东吴丽珠持股82,416,600股，占比10.25%，全部为无限售条件股份[143] - 控股股东吴子文持有7194.59万股普通股[144] - 实际控制人吴丽珠持有8241.66万股普通股[144] 产能布局和资质认证 - 公司拥有5个地区7个车轮生产基地，轮毂直径范围为15-54英寸[27] - 公司产能布局覆盖厦门、四川南充、越南、印尼等地，实现国内外协同生产[41] - 公司钢结构业务拥有工程设计专项甲级、制造特级、专业承包壹级等齐全资质体系[42] - 公司车轮产品通过美国DOT、德国TÜV、巴西INMETRO等国际认证[38] - 公司实验中心获得CNAS国家认可委员会认证，具备全项目测试能力[39] - 公司涂装环节采用德国生产线和PPG阴极电泳漆、静电粉末喷涂技术[40] - 公司构建了集成OA、EAS、BI及二维码管理的ERP全流程数字化管控平台[44] 行业和市场信息 - 国内商用车车轮年营收规模达到10亿元以上的企业有金固股份、一汽富维、东风车轮[32] - 全国年产量超过1万吨钢结构企业约800-1000家，年产量超过20万吨的头部企业数量约30-50家[36] - 公司在替换市场（AM）拥有覆盖31个省的100余家经销商，海外代理商超150家，遍布70多个国家和地区[41] - 美国商务部对越南生产的特定尺寸钢制轮毂发起反倾销调查[79] 风险因素 - 公司出口业务面临欧美反倾销调查及高额税收风险[87] - 公司出口业务美元结算比重大存在汇率波动风险[89] 其他重要事项 - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[96] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司及其主要子公司中有6家被纳入环境信息依法披露企业名单[98] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼事项[112] - 公司委托理财发生额为36,000万元，未到期余额为7,000万元[133] - 公司营业周期为12个月[194] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司采用越南盾或印度尼西亚卢比为记账本位币[195] - 重要的应收款项单项坏账准备收回或转回金额重要性标准为大于等于100万元[196] - 重要的在建工程单项期末余额重要性标准为大于等于2000万元[196] - 重要的非全资子公司标准为总资产超过合并资产总额10%或净利润占比大于等于10%[196]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 建筑装饰行业149家上市公司披露CFO信息，其中30家属于专业工程领域 [1] 专业工程CFO年龄结构 - 平均年龄47.83岁，40-50岁群体占比50.0%，50岁以上占比36.7%，30-40岁占比13.3% [1] - 男性CFO占比56.7%且平均年龄49.29岁，女性CFO占比43.4%且平均年龄45.92岁 [1] - 最年长男性CFO59岁（中钢国际袁陆生），最年长女性CFO57岁（亚翔集成王明君），最年轻CFO33岁（能辉科技宋月月） [1] 任职期限分布 - 任职1-3年CFO占比最高达36.7%，3-5年占比33.3%，5-10年占比20.0%，10年以上占比10.0% [3] - 任职时间最长CFO为日上集团何爱平，任职超15年 [3] 学历构成特征 - 本科学历CFO占比70.0%，硕士学历占比20.0%，大专学历占比6.7%，博士学历占比3.3% [7] - 北方国际倪静为管理学博士，三维化学王文旭和鸿路钢构张玲最高学历为大专 [7] 薪酬水平分析 - 专业工程CFO平均年薪71.41万元，较建筑装饰行业均值高13.0%，同比增5.2% [9] - 年薪中位数62.05万元，最高与最低薪酬差205.97万元，20%CFO年薪超100万元，仅1人年薪低于20万元 [9] - 男性CFO平均薪酬67.73万元，显著低于女性CFO的76.22万元 [10] - 博士学历CFO平均年薪135.34万元，硕士学历77.37万元（较本科学历高14.4%），大专学历61.33万元 [10] 薪酬变动情况 - 11位CFO降薪，17位CFO涨薪 [10] - 宏盛华源曾华华降薪15.82万元，日上集团何爱平薪酬同比增36.9%至51.38万元 [10] - 中材国际汪源以219.40万元年薪居首，约为第二名中国海诚林琳147.20万元的1.49倍 [10] - 海波重科徐卫民薪酬最低仅13.43万元，同比降21.6% [10] 公司财务表现关联 - 中材国际CFO薪酬219.40万元对应公司营收461.27亿元（同比增0.7%），净利润29.83亿元（同比增2.3%） [11] - 中国海诚CFO薪酬147.20万元对应营收68.21亿元（同比增2.5%），净利润3.35亿元（同比增8.1%） [11] - 北方国际CFO薪酬135.34万元对应营收190.80亿元（同比降11.2%），净利润10.50亿元（同比增14.3%） [11]

公司担保情况 - 公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供 [2] - 公司及子公司无其他任何对外担保的行为 [2] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形 [2] - 公司及子公司不存在被列为失信被执行人的情形 [2] 信息来源 - 信息来源为证券日报 [3]

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超23.50亿元或等值外币融资担保[1] 担保协议 - 与泉州银行厦门分行签2份担保协议，为2家子公司提供连带责任保证[3] 担保金额 - 为厦门新长诚担保最高债权本金7000万元，为新长诚（漳州）重工3000万元[3] 担保情况 - 截至披露日，对合并报表内子公司实际担保余额88875.22万元[6] - 实际担保余额占2024年末经审计净资产36.80%，占2025年3月未经审计净资产36.65%[6]

行业薪酬与规模 - A股上市公司财务总监群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 建筑装饰行业149家上市公司披露CFO信息 [1] 行业财务表现 - 建筑装饰行业整体营收87347.82亿元 同比下降3.9% [1] - 归母净利润171亿元（注：原文数据不完整） [1] 人口特征分布 - 建筑装饰行业CFO平均年龄48岁 [1] - 40-50岁群体占比51.0% 50岁以上占比36.9% 30-40岁占比12.1% [1] - 男性CFO占比66.2% 平均年龄48.37岁 [1] - 最高龄CFO为61岁（杭州园林邵如建、浙江建投王志祥、ST瑞和林望春） [1] 任职期限特征 - 任职5-10年CFO占比最高达28.2% [1] - 任期3-5年占比25.5% 1-3年占比24.2% [1] - 任期超10年CFO共12位 [1] 职位变动情况 - 统计区间内40位CFO辞职离任 健康和工作调动为主因 [1] - 47.5%离任职位已由继任者接任 [1] - 22家公司财务总监于2024年6月至2025年7月期间离任（包括中材国际、青矩技术等） [1] 教育背景分布 - 148位CFO中本科学历占比54.7% [1] - 硕士学历占比37.2% 专科学历占比7.4% [1] - 北方国际CFO同时担任董事会秘书、总法律顾问职务 [1]

行业薪酬与规模 - A股上市公司CFO群体薪酬规模合计42.70亿元 平均年薪81.48万元[1] - 建筑装饰行业149家上市公司CFO平均年龄48岁 男性占比66.2%平均年龄48.37岁 女性占比34.2%平均年龄47.29岁[1] - 建筑装饰行业整体营收87347.82亿元同比下降3.9% 归母净利润1714.72亿元同比下滑16.0%[1] 年龄结构分布 - 40-50岁CFO群体占比51.0% 50岁以上群体占比36.9% 30-40岁群体占比12.1%[1] - 40岁以下男性CFO共8名 40岁以下女性CFO共10名[1] - 年龄最大CFO为61岁（杭州园林邵如建 浙江建投王志祥 ST瑞和林望春） 年龄最小CFO为32岁（能辉科技宋月月）[3][4] 任职期限分析 - CFO任职期5-10年占比最高达28.2% 任期3-5年占比25.5% 任期1-3年占比24.2%[5] - 任期大于10年CFO共12位 任期1年内CFO共21位[5] - 任职时间最长CFO为日上集团何爱平 任职超15年[5] 离职变动情况 - 统计区间内40位CFO辞职离任 健康和工作调动为主要原因 47.5%已由继任者接任[7] - 22家公司财务总监在2024年6月至2025年7月期间离职且未找到接任者（包括中材国际 青矩技术 汉嘉设计 东湖高新等）[7] - 具体离职案例包括全筑股份施容（20240115） 广田集团屈才云（20240205） 中国建筑王云林（20240417）等40例[8] 学历构成特征 - 148位建筑装饰CFO中本科学历占比54.7% 硕士学历占比37.2% 专科学历占比7.4%[8] - 北方国际倪静为中央财经大学管理学博士[8] - 建研设计未披露CFO学历信息[8]