授信申请 - 公司拟向中国银行申请不超6000万元授信敞口额度[1] - 授信期限不超1年[2] - 流动资金贷款年利率不超3.8%[3] 抵押物情况 - 抵押物土地面积108701.98平方米[3] - 抵押物建筑面积36598.57平方米[3] - 抵押物2024年3月7日评估价值9821.46万元[4] 其他 - 借款用于日常经营周转[5] - 2024年5月9日董事会通过申请授信议案[7] - 申请授信需提交股东大会审议[7] - 申请授信利于提高资金流动性、优化融资结构[8]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 5 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-034 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。本次会 议已于 2024 年 5 月 6 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公 司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 三、备查文件 1、第八届监事会第六次会议决议。 特 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.63亿元，同比增加30.55%，主要系轨道交通车辆销售增加所致[5][14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7280.70万元，同比增加9.11%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.66亿元，同比减少847.46%[5] - 本报告期末总资产136.37亿元，较上年度末增加1.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.63亿元，较上期3.55亿元增长29.42%[24] - 2024年第一季度营业总成本5.01亿元，较上期3.87亿元增长29.40%[24] - 2024年第一季度营业利润 -4687.89万元，较上期 -5502.50万元亏损收窄14.80%[25] - 2024年第一季度净利润 -5522.57万元，较上期 -6152.58万元亏损收窄10.24%[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -7280.70万元，较上期 -8010.62万元亏损收窄9.11%[25] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.0947元，较上期 -0.1041元亏损收窄9.03%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -1.66亿元，上期为2217.25万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -2.90亿元，较上期 -3.99亿元亏损收窄27.33%[27] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计13.49亿元，较上期14.23亿元减少5.10%[24] 资产项目关键指标变化 - 在建工程同比减少50244.31万元，减幅40.32%，主要系光伏项目部分转固及持续投入综合影响所致[7] - 长期待摊费用同比增加6635.91万元，增幅158.08%，主要系光伏项目部分转固，其对应的耕地占用税转入长期待摊进行摊销所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,688,094,493.71元，期初余额1,921,139,639.93元[22] - 2024年3月31日应收账款期末余额2,004,719,677.93元，期初余额1,701,507,311.86元[22] - 2024年3月31日固定资产期末余额5,682,823,397.59元，期初余额5,128,968,670.93元[22] - 2024年3月31日资产总计期末余额13,636,911,340.15元，期初余额13,446,122,425.54元[23] 负债项目关键指标变化 - 合同负债同比减少174.25万元，减幅49.72%，主要系根据合同履约义务符合条件确认收入所致[9] - 应付职工薪酬同比减少3676.67万元，减幅40.31%，主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致[10] - 应交税费同比减少2863.62万元，减幅58.61%，主要系本期缴纳上年末应交增值税、企业所得税所致[11] - 2024年3月31日短期借款期末余额570,753,708.35元，期初余额610,627,902.78元[23] - 2024年3月31日应付账款期末余额2,378,168,487.88元，期初余额2,317,622,951.88元[23] - 2024年3月31日长期借款期末余额5,431,590,213.59元，期初余额3,758,934,192.53元[23] - 2024年3月31日负债合计期末余额11,107,574,409.60元，期初余额10,870,301,998.76元[23] 权益及利润留存关键指标变化 - 2024年3月31日期末未分配利润为 -1,183,577,754.20元，期初为 -1,110,770,769.38元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35769户[19] - 四川发展（控股）有限责任公司持股比例13.60%，持股数量104,572,204股[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到现金800万元[27] - 子公司吸收少数股东投资800万美元[28] - 取得借款收到现金2024年Q1为21.82亿美元，上年同期为11.1841亿美元[28] - 收到其他与筹资活动有关现金2024年Q1为1089.219304万美元，上年同期为1999.541968万美元[28] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为22.0089219304亿美元，上年同期为11.3840541968亿美元[28] - 偿还债务支付现金2024年Q1为12.0902462962亿美元，上年同期为1.4605462962亿美元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金2024年Q1为7283.81039万美元，上年同期为5013.918149万美元[28] - 支付其他与筹资活动有关现金2024年Q1为6.8779969762亿美元，上年同期为3.9873118162亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为19.6966243114亿美元，上年同期为5.9492499273亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2.312297619亿美元，上年同期为5.4348042695亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 2.2440305835亿美元，上年同期为1.6583610328亿美元[28]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[4][19] - 聘期一年，连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] 选聘标准与计算 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[12] - 审计费用报价得分按公式计算[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担满5年，之后连续5年不得参与[16] 信息披露 - 应在年报披露服务年限、审计费用等信息[21] - 每年披露履职及监督职责情况报告[21] 其他规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[23] - 审计费用降20%以上需说明情况[22] - 选聘文件保存至少10年[24]

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-024 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

中信证券股份有限公司 关于 成都市新筑路桥机械股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司接受委托，担任成都市新筑路桥机械股份有限公司重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问经 过审慎核查，结合成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年年度报告，出具了关 于成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023年度持续 督导意见暨持续督导总结报告。 本独立财务顾问对成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联 交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。 本持续督导意见不构成对成都市新筑路桥机械股份有限公司的任何投资建 ...

中信证券股份有限公司 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 独立财务顾问名称：中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"独立 财务顾问"） 上市公司简称：新筑股份 项目主办人姓名：康昊昱 联系电话：010-60834621 项目主办人姓名：封自强 联系电话：010-60834621 现场检查人员姓名：封自强、朱印 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 3 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司董事、高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

附件：《定期现场检查报告》 中信证券股份有限公司 独立财务顾问：中信证券股份有限公司（盖章） 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年持续督导工作现 场检查结果及提请公司注意事项 成都市新筑路桥机械股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为对贵公司进行 持续督导的独立财务顾问，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本独立财务顾问提请贵公司关注以下事项：2023 年度，上市公司因计提减值等原因导致亏损，提请持续关注未来公司经营情况及 资产减值风险。 希望贵公司继续按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度，持续做好 信息的披露与监管工作。 2024 年 4 月 19 日 ...