人事变动 - 2024年12月27日选举易泰宇为第八届监事会职工代表监事[1] - 涂利不再担任该职，持有公司股份5800股[1] 未来展望 - 公司后续将完成川发兴能60%股权转让[1] 人员信息 - 易泰宇1987年生，2022年至今就职于公司法律合规部[4] - 易泰宇未持股，与5%以上股份股东等无关联关系[4]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日召开2024年第九次临时股东大会[6] - 2024年12月7日刊登《股东大会通知》，12月12日刊登《股东大会补充通知》[7] - 现场7名股东及代理人代表1,953,499股，占比0.2540%[10] - 221名网络投票股东代表291,616,761股，占比37.9132%[10] - 220名中小投资者代表64,736,557股，占比8.4164%[10] - 228名出席股东代表293,570,260股，占比38.1672%[10] 议案表决情况 - 《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》，同意63,587,855股，占比97.9325%[15] - 《关于拟转让川发兴能60%股权被动形成关联担保的议案》，同意63,444,555股，占比97.7118%[16] - 《新筑交科向中信银行申请授信》，同意290,998,858股，占比99.1241%[18] - 《新筑交科向民生银行申请授信》，同意291,061,158股，占比99.1453%[19] - 《新筑交科向浦发银行申请授信》，同意291,057,758股，占比99.1442%[21] - 《新筑交科向浙商银行申请授信》，同意291,057,758股，占比99.1442%[22] - 《新筑交科向成都农商银行申请授信》，同意290,967,658股，占比99.1135%[23] - 《长客新筑向上海银行申请授信》，同意291,057,858股，占比99.1442%[24] - 《长客新筑向招商银行申请授信》，同意291,057,858股，占比99.1442%[26] - 公司向成都银行申请授信，同意291,057,958股，占比99.1442%[27] - 公司向上海银行申请授信，同意291,021,858股，占比99.1319%[28] - 公司向控股股东借款暨关联交易议案，同意62,243,555股，占比95.8622%[31] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[32] - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32][33]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表228人，代表股份293,570,260股，占比38.1672%[10] - 出席会议中小投资者220人，代表股份64,736,557股，占比8.4164%[10] 议案表决情况 - 转让川发兴能60%股权等多项议案高比例通过[12][15][16][23][25][26] 会议时间及文件 - 现场会议2024年12月23日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 备查文件含会议决议和法律意见书[28]

股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会12月23日15:00现场召开，网络投票同日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30[13] 议案相关 - 审议转让川发兴能60%股权等多项议案[10] - 部分提案对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[11][12] 公司交易 - 拟非公开协议转让川发兴能60%股权暨关联交易[1] - 公司向控股股东借款暨关联交易[23]

授信申请 - 新筑交科向中信银行申请不超1100万元授信，期限不超12个月，年利率不超3.5%[1][5] - 新筑交科向民生银行申请不超2000万元敞口授信，期限不超12个月，保证金比例不超30%[5] - 新筑交科向浦发银行申请不超3000万元敞口授信，期限不超24个月，年利率不超3.2%[5] - 新筑交科向浙商银行申请不超1000万元敞口授信，期限不超24个月，年利率不超3.2%[5][6] - 新筑交科向成都农商银行申请不超1000万元敞口授信，期限不超13个月，年利率不超3.1%[10][11][12] - 长客新筑向上海银行申请不超14500万元授信，敞口不超10000万元，期限不超12个月，流动资金贷款年利率不超4.0%，票据承兑保证金比例不低于30%[16][17] - 长客新筑向招商银行申请不超4000万元敞口授信，期限不超12个月，流动资金贷款年利率不超3.3%，人行电票承兑保证金比例不低于30%[21][22] 公司信息 - 新筑交科注册资本40000万元，长客新筑注册资本10000万元[27][28] - 公司持有长客新筑80%股权[29] 议案进展 - 2024年12月11日公司董事会审议通过子公司授信议案，尚需股东大会审议[26]

会议情况 - 公司于2024年12月11日召开第八届董事会第二十二次会议，9名董事实到[1] 授信与借款 - 审议通过子公司新筑交科、长客新筑向多家银行申请授信议案，待股东大会审议[1][2][3] - 审议通过公司向成都银行、上海银行申请授信议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过公司向控股股东借款暨关联交易议案，待股东大会审议[8][10]

股东大会信息 - 2024年第九次临时股东大会12月23日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7][23][24] - 股权登记日为2024年12月16日[8] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30[14] - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[21] 股权与提案 - 新筑投资持股34,556,851股，持股比例4.49%，提议增加临时提案获同意[3] - 子公司向银行申请授信议案含7个子议案，公司含2个子议案[12][24] - 对中小投资者单独计票提案为1.00、2.00、5.00[13] - 涉及关联股东回避表决提案为1.00、2.00、5.00[13] - 需特别决议提案为2.00[13] - 需逐项表决提案为3.00、4.00[13] 交易与担保 - 公司拟非公开协议转让川发兴能60%股权暨关联交易[24] - 拟转让川发兴能60%股权被动形成关联担保[24] - 公司向控股股东借款暨关联交易[25]

授信申请 - 向成都银行申请不超20000万元敞口额度授信，期限不超2年[3] - 向上海银行申请不超17000万元敞口额度授信，期限不超1年[2][4] 授信条件 - 两家银行流动资金贷款年利率均不超4.0%[3][4] - 上海银行票据承兑保证金比例为30%[4] 担保情况 - 以自有土地及地上建筑物作抵押为上海银行授信担保，价值7905万元，期限至2026年12月28日[5] 审议情况 - 2024年12月11日董事会通过申请授信议案，需提交股东大会审议[7]

借款信息 - 公司拟向控股股东借款3.0亿元，期限3年，利率6.0%/年[2][3][4] - 借款目的是偿还发展投资3.0亿元借款，利率降100bp[3][16] - 还款方式为按季付息、到期还款，需股东大会批准[5][18] 股权交易 - 2024年拟转让川发兴能60%股权，价格9180.00万元[17] 关联交易 - 年初至目前关联交易总金额121.65万元[17]

财务数据 - 2024年8月31日流动资产合计22,352,384.81元[16] - 2024年8月31日非流动资产合计128,663,321.48元[16] - 2024年8月31日资产总计151,015,706.29元[16] - 2023年12月31日流动负债合计55,285,616.73元[17] - 2023年12月31日负债合计55,285,616.73元[17] - 2023年12月31日实收资本100,000,000.00元[17] - 2023年12月31日未分配利润 - 4,269,910.44元[17] - 2023年12月31日股东权益合计95,730,089.56元[17] - 2023年12月31日负债和股东权益总计151,015,706.29元[17] - 2021年1 - 8月研发费用为2,068,128.92元[18] - 2021年1 - 8月利润总额为 - 5,023,424.04元[18] - 2021年1 - 8月净利润为 - 4,269,910.44元[18] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为52,409,364.72元[19] - 2024年1 - 8月经营活动现金流出小计为54,828,598.33元[19] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,419,233.61元[19] - 2024年1 - 8月投资活动现金流出小计为129,815,623.62元[19] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为 - 129,815,623.62元[19] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计为145,000,000.00元[19] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为145,000,000.00元[19] 资产项目 - 存货期末余额为1,116,384.22[58] - 待抵扣进项税额期末余额为8,391,778.78[58] - 固定资产期末账面价值为4,080,864.96[60] - 在建工程期末余额为56,032,726.63[62] - 60000m³/a短流程钒电解液生产线建设项目预算数为373,000,000.00，期末余额为33,189,717.42[64] - 1500m³电解液生产线预算数为34,308,390.02，期末余额为22,778,575.24[64] - 川发兴能研发基地建设项目预算数为4,840,000.00，期末余额为64,433.97[64] - 重大在建工程项目合计预算数为377,840,000.00，期末余额为56,032,726.63[64] - 预付工程款期末余额为52,420,267.28元[67] 负债与权益 - 其他应付款期末余额为3,802,814.49元，其中保证金及押金3,300,031.97元，往来款及其他502,782.52元[70] - 新筑股份资金拆借形成的其他流动负债期末余额为45,239,917.50元[70] - 实收资本期末余额为100,000,000.00元，其中成都市新筑路桥机械股份有限公司60,000,000.00元，四川省兴欣锐科技有限公司40,000,000.00元[70] - 未分配利润本期金额为 - 4,269,910.44元[70] 费用情况 - 税金及附加本期发生额中印花税为111,213.71元[70] - 销售费用本期发生额合计为448,613.60元[72] - 管理费用本期发生额合计为2,411,266.25元[73] - 研发费用本期发生额合计为2,068,128.92元，其中其他费用含技术服务费1,637,529.03元[74] - 财务费用本期发生额合计为 - 16,315.40元[75] 会计政策 - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，除股利外利得和损失计入其他综合收益且后续不转入当期损益[24] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移相关、以摊余成本计量三类[25][26][27] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值，否则采用估值技术，有限情况成本可代表公允价值[28] - 四川发展兴欣钒能源科技有限公司组合预期信用损失率为0%[32] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物一次转销法摊销[33][34] - 合同资产按信用风险特征分为应收质保金款项、应收未结算货款组合，合同资产和合同负债以净额列示[36] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限10 - 20年，残值率5%，年折旧率1.9 - 9.5%[37][38] - 机器设备折旧年限5 - 25年，残值率5%，年折旧率3.8 - 19%[38] - 运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5 - 19%；办公设备及其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[38] - 商誉至少每年进行减值测试，减值损失确认后不予转回[41] - 增值税税率为13%、9%、6%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税按15%计缴[52][53]