募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元人民币，扣除保荐及承销费用600万元（不含税）后，实际到账金额为6.94亿元人民币 [1] - 募集资金于2023年10月24日存入专项账户，中兴华会计师事务所已出具验资报告（中兴华验字（2023）第030034号）[1] - 募集资金用途包括应急救援保障装备生产基地项目（一期）和羊亭基地智能化改造项目，总投资额8.47亿元，拟使用募集资金7亿元 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月17日，募集资金专户余额合计1.87亿元，主要存放于中信银行威海分行和威海市商业银行鲸园支行 [2] - 由于募投项目建设周期因素，当前存在部分资金短期闲置情况 [2] 历史闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月董事会批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，该资金已于2024年10月31日全额归还 [3][5] - 2024年董事会再次批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，该资金已于2025年7月17日全额归还 [5] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 预计可节省财务费用约504万元（按一年期贷款基准利率4.2%计算）[6] - 资金将严格用于生产经营，承诺不进行高风险投资或对外财务资助 [6] 决策程序与合规性 - 本次计划已通过第八届董事会第一次会议审议 [6] - 保荐机构中航证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6]

资金募集 - 公司发行700.00万张可转债，募资70,000.00万元，净额69,193.16万元[1] - 募资项目投资总额84,685.60万元，拟用募资70,000.00万元[3] 资金使用与归还 - 2023年11月同意用不超2.2亿闲置募资补流，2024年10月31日归还[4] - 2024年11月同意用不超1.8亿闲置募资补流，2025年7月17日归还[4][5] 资金现状与计划 - 截至2025年7月17日，募资专户余额187,473,293.45元[3] - 拟用不超1.2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 本次使用预计最高节约360万元/年利息支出[6] 决策与意见 - 2025年7月23日董事会同意用不超1.2亿闲置募资补流至2026年7月22日[8] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10]

募集资金 - 公司发行700.00万张可转债，募资70,000.00万元，净额69,193.16万元[2] - 截至2025年7月17日，募集资金专用账户余额187,473,293.45元[4] 项目投资 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）投资56,783.92万元，拟用募资44,879.39万元[4] - 羊亭基地智能化改造项目投资12,152.13万元，拟用募资9,371.06万元[4] - 补充流动资金项目投资15,749.55万元，拟用募资15,749.55万元[4] 资金使用 - 2023年11月15日同意用不超2.2亿元闲置募资补流[5] - 2024年11月1日同意用不超1.8亿元闲置募资补流[5] - 拟用不超1.2亿元闲置募资暂补流，期限不超12个月[7] - 2025年7月23日同意用不超1.2亿元闲置募资补流至2026年7月22日[9] 利息节约 - 按3.00%利率，本次预计最高年节约利息360万元[7]

股份数据 - 截至2025年7月18日公司总股份532,005,970股，已回购16,355,393股，有表决权股份515,650,577股[4] - 参加股东会股东及代表223人，代表股份221,245,023股，占比42.9060％[4] - 中小投资者221人，代表股份28,841,928股，占比5.5933％[4] 投票情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意220,431,043股，占比99.6321％[15] - 中小投资者对该议案同意28,027,948股，占比97.1778％[15] 选举结果 - 选举李光太等5人为第八届董事会非独立董事，同意票占比超99% [5,6,8,9,10] - 选举李耀忠等3人为第八届董事会独立董事，同意票占比超99% [11,13,14] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决符合规定，结果合法有效[17]

股东会安排 - 公司于2025年7月1日召开董事会会议，决定7月23日召开2025年第二次临时股东会[3] 股份情况 - 公司总股份532,005,970股，已回购16,355,393股无投票权，本次股东会有表决权股份515,650,577股[6] 参会股东 - 本次股东会股东及代表223人，代表股份221,245,023股，占比42.9060％[6] - 中小投资者221人，代表股份28,841,928股，占比5.5933％[6] - 现场会议股东及代表4人，代表股份192,489,595股，占比37.3295％[8] - 网络投票股东219人，代表股份28,755,428股，占比5.5765％[8] 选举结果 - 选举李光太等人为非独立董事，同意率超99%[13][14] - 选举李耀忠、凌锋为独立董事，同意率超99%[19][22] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意率99.6321％，中小投资者同意率97.1778％[23] 结果认定 - 公司2025年第二次临时股东会表决结果合法有效[24]

人事变动 - 2025年7月23日选举李文轩为董事长、总经理[2][3][4] - 聘任罗丰、于洪林、尚羽、刘海涛为副总经理[4] - 聘任罗丰为董秘等多人任职，任期三年[5][6] 资金使用 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 人员持股 - 李文轩间接持股11,787股，持控股股东10.05%股权[11] - 罗丰直接持股100,800股，间接持股393股[12]

资金使用 - 2024年11月1日公司审议通过用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 2025年7月17日公司提前归还18000万元至募集资金专用账户[2] - 截止公告日公司已将18000万元闲置募集资金全部归还至专户[3]

公司治理变动 - 威海广泰空港设备股份有限公司第六届职工代表大会第四次会议于2025年7月15日下午15:30召开 会议审议并投票表决选举李建军为第八届董事会职工代表董事 [1] - 李建军将与2025年第二次临时股东会审议通过的非职工代表董事共同组成第八届董事会 任期与非职工代表董事一致 [1] - 职工代表董事任职后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 符合法律法规及公司章程规定 [2] 新任董事背景 - 李建军1975年5月出生 持有中央党校函授学院威海分院经济管理专业本科学历 1995年8月至今在公司任职 [2] - 历任车间调度助理 试制车间副主任/主任 生产工厂副经理 总调度等职 2009年8月起在北京中卓时代消防装备科技有限公司任常务副总经理/总经理 [2] - 现任公司董事 北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人/执行董事 威海广泰科技开发有限公司法定代表人/执行董事 北京中卓时代威海分公司负责人 [2] - 通过第一期员工持股计划间接持有公司股份79股 与控股股东及实际控制人无关联关系 未受过监管处罚 不属于失信被执行人 [2]

公司信息 - 威海广泰证券代码为002111，债券代码为127095[1] 会议相关 - 公司第六届职工代表大会第四次会议于2025年7月15日15:30召开[2] - 会议选举李建军为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李建军1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业[7] - 李建军1995年8月至今在公司工作，2009年8月起在全资子公司工作[7] - 李建军现任公司董事等多个职务，间接持股79股，无直接持股[7]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元 [1] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因2023年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因2024年中期权益分派（每10股派0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] - 2025年6月因2024年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.15元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,785,000元（6,927,850张），累计转股数量778,709股 [6] - 公司总股本由532,005,861股增至532,005,970股，其中限售股占比10.12%（53,814,792股），无限售流通股占比89.88%（478,191,178股） [6]