证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-011 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公 司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 度经营工作报告》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024 年度经营工作报告》后认为，该 报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年 ...

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务 执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审 计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性， 不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案。 特此决议。 第五次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的 方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 13:45 在公司总部大楼 403-2 会议室以现场结合通 讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以上独立董 事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 202 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润72,995,630.37元，母公司净利润189,628,382.88元[3] - 2024年提取10%法定盈余公积18,962,838.29元[3] 分红与回购 - 以1,074,617,264股为基数，每10股派现金红利0.2元，共派21,492,345.28元[3] - 2024年度回购注销金额99,951,164.59元[4] - 2024年现金分红及回购注销占母公司股东净利润166.37%[5] 金融资产 - 合并报表2023、2024年金融资产列报合计占总资产0.74%、0.55%[7] - 母公司报表2023、2024年金融资产列报合计占总资产0.08%、0.15%[8] - 连续两年度金融资产等占比低于50%[8]

融资额度 - 公司2025年度拟申请银行融资最高额度不超160.4亿元（不含人民币债券融资）[1] 融资期限 - 银行融资有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用[1] 授权事项 - 授权公司法定代表人在融资最高额度内签署相关合同协议文件，授权有效期12个月[2] 融资优势 - 申请银行融资利于补充资金、增加流动性、拓宽渠道、改善结构[4] 风险评估 - 申请银行融资财务风险可控，符合规定，无重大风险，不损害公司和股东利益[3][5]

关于山河智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于山河智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0365 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 本专项说明仅供山河智能为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山河智能装备股份有限公司(以下简称山 河智能) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025GZAA6B0362号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，山河 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入71.19亿元，工程机械产品营收57.92亿元占比81.37%，较2023年减少4.73%[8][11][30] - 2024年度营业总成本69.89亿元，同比下降0.70%，净利润2097.27万元，同比下降37.36%[30] - 2024年度归属于母公司所有者净利润7.30亿元，同比增长46.03%，基本和稀释每股收益同比增长46.02%[30] - 2024年度母公司营业收入49.75亿元，同比增长3.42%，净利润1.90亿元，同比增长1069.99%[33] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计209.59亿元，较年初增长0.32%，负债合计158.56亿元，较年初下降1.7%[23][25] - 2024年末应收账款63.20亿元，较年初增长6.11%，存货9.85亿元，较年初减少34.39%[23][27] - 2024年12月31日股东权益合计51.02亿元，较年初增长7.17%，少数股东权益增长188.14%[25] 现金流 - 2024年度经营活动现金流量净额扭亏为盈，投资和筹资活动现金流量净额由盈转亏[35] - 2024年度现金及现金等价物净增加额由正转负[35] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益因股东投入增加3.86亿元，因利润分配减少5792.66万元[1] - 2024年股本减少1259.52万元，资本公积减少8440.93万元，盈余公积增加1896.28万元[44] 会计政策与税收 - 执行会计政策变更对2023 - 2024年度合并和母公司利润表营业成本和销售费用有调整[154][155] - 公司及部分子公司实行15%企业所得税税率，不同地区税率有差异[156][157][158][159] 主要资产情况 - 2024年末固定资产账面价值611.88亿元，在建工程余额9241.26万元较年初减少41.91%[182][187] - 2024年末无形资产账面价值81.53亿元，较年初减少2.18%，开发支出年末余额3665.01万元[190] 应收款项 - 2024年末应收账款账面余额82.95亿元，坏账准备19.75亿元，计提比例23.80%[164][166][167] - 2024年末合同资产账面余额3.57亿元，减值准备0.57亿元，账面价值2.99亿元[168]

山河智能装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0364 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山河智能装备股份有限公司（以下简称山 河智能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025GZAA6B0362 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 山河智能编制了本专项说明所附的山河智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总 ...

山河智能装备股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA6B0363 山河智能装备股份有限公司 山河智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山河智能装备股份有限公司（以下简称山河智能）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山河智能董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025GZAA6 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入15.13亿元，同比下降8.96% [1] - 2025年第一季度净利润3245.95万元，同比增长57.31% [1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入15.13亿元，上年同期16.62亿元，同比减少8.96%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3245.95万元，上年同期2063.43万元，同比增长57.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润890.69万元，上年同期 - 2750.07万元，同比增长132.39%[4] - 本期营业总收入15.13亿元，上期为16.62亿元，营业总成本本期14.87亿元，上期16.59亿元[16] - 本期净利润2016.31万元，上期为1407.70万元，归属于母公司所有者的净利润本期3245.95万元，上期2063.43万元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4.34亿元，上年同期 - 4.66亿元，同比增长6.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.34亿元，上期为 -4.66亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.61亿元，上期为 -0.43亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.02亿元，上期为3.68亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为2544.06万元，上期为 -1.42亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为16.83亿元，期初为16.58亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产216.37亿元，上年度末209.59亿元，同比增长3.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益47.23亿元，上年度末46.14亿元，同比增长2.35%[4] - 2025年3月31日公司流动资产合计13,351,932,295.08元，期初为12,650,904,354.00元[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计8,285,171,737.38元，期初为8,308,054,241.35元[13] - 2025年3月31日公司资产总计21,637,104,032.46元，期初为20,958,958,595.35元[13] - 2025年3月31日公司流动负债合计11,361,138,406.24元，期初为10,252,248,960.59元[14] - 2025年3月31日公司非流动负债中长期借款为3,764,093,122.49元，期初为4,331,790,655.31元[14] - 2025年第一季度末负债合计164.10亿元，期初为158.56亿元，所有者权益合计52.27亿元，期初为51.02亿元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收款项融资期末2427.85万元，年初5660.08万元，减少3232.23万元，降幅57.11%，主要系银行承兑票据到期[8] - 应付职工薪酬期末8132.90万元，年初1.18亿元，减少3642.35万元，降幅30.93%，主要系发放年终奖[8] - 其他综合收益期末1.45亿元，年初6994.11万元，增加7549.05万元，增幅107.93%，主要系汇率变动致外币报表折算差额增加[8] - 预计负债期末余额1.06亿元，期初为1.17亿元，递延收益期末9109.05万元，期初8289.69万元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90097户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 广州万力投资控股有限公司持股比例14.11%，持股数量151,593,848股[11] - 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）持股比例11.03%，持股数量118,554,614股[11] - 何清华持股比例8.03%，持股数量86,259,698股[11] - 广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）99.93%出资份额[11] - 股东韩晓雪通过普通证券账户持有129,700股，信用账户持有6,500,000股，实际合计持有6,629,700股[11] 其他财务报告说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[20] - 公司第一季度报告未经审计[20] 每股收益指标变化 - 基本每股收益本期0.0302，上期0.0192，稀释每股收益本期0.0302，上期0.0192[17]