担保信息 - 子公司拟为母公司提供不超20亿担保额度[2][3][9] - 担保有效期12个月，自股东大会通过日起[3] - 担保方式为连带责任担保[2][9] 子公司情况 - 四川奥特附件维修新增5亿担保额度，占净资产11.69%[4] 被担保人数据 - 2024年底资产70.91亿、负债28.20亿、净资产42.78亿[7] - 2024年营收13.19亿、利润总额8291.73万、净利润7088.25万[7] 担保现状 - 截止2025年4月24日，累计对外担保6.28亿，占净资产14.67%、总资产8.85%[11] - 公司及子公司无逾期担保等不良情形[11] 流程进展 - 董事会授权办理担保手续[3][9] - 担保事项需股东大会审议[6]

资金使用 - 董事会同意公司及子公司用不超4亿自有资金现金管理，期限一年[1] 存款购买 - 2024 - 2025年公司在多家银行购买多笔结构性存款[2][5] 理财情况 - 已到期理财产品本金及收益均如期收回[6]

公司治理 - 2024年监事会召开3次会议[3] - 2024年监事会列席股东大会2次、董事会会议4次[6] 运营规范 - 2024年公司财务制度健全、运作规范，财务状况稳健[7] - 2024年公司未出现违反内控法规及制度的情形[8] 合规情况 - 2024年公司关联交易、担保行为合规，未发现内幕交易[10][11][12] 资金管理 - 2024年公司使用自有资金现金管理决策符合规定[13] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[15]

现金管理决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[3] - 授权期限自审议通过日起一年内有效[2] 操作安排 - 额度内资金可循环滚动，超额度需审批[3] - 董事长行使投资决策权并签署文件[3] 投资与风控 - 投资中低风险现金管理理财产品[2] - 采取筛选、监督等风控措施应对风险[4] 目的意义 - 现金管理不影响日常经营，可提升业绩回报股东[6]

担保情况 - 2025年拟为14家子公司提供不超28.50亿元担保额度，占最近一期经审计资产总额40.19%，占净资产66.62%[7] - 2025年4月22日董事会审议通过为子公司提供担保额度议案，9票赞成，0票反对，0票弃权[7] - 本次担保需提交股东大会审议，有效期为审议通过之日起12个月[7] - 四川奥特附件维修公司新增担保额度30000万元，占最近一期净资产比例7.01%[5] - 四川亚美动力技术公司新增担保额度50000万元，占最近一期净资产比例11.69%[5] - 天津海特飞机工程公司新增担保额度30000万元，占最近一期净资产比例7.01%[6] - 华新飞机租赁（天津）有限公司新增担保额度50000万元，占最近一期净资产比例11.69%[6] - 截止2025年4月24日，公司及控股子公司累计对外担保总额62762万元，占最近一期经审计净资产的14.67%，占总资产的8.85%[26] 子公司业绩 - 四川奥特附件维修公司2024年末总资产34368.55万元，净资产25273.34万元，负债9095.21万元，资产负债率26.46%，营收13001.13万元，净利润1517.89万元[9] - 四川亚美动力技术公司2024年末总资产102513.75万元，净资产53194.61万元，负债49319.14万元，资产负债率48.11%，营收24811.89万元，净利润1666.55万元[11] - 昆明飞安航空训练有限公司2024年营业收入8488.03万元，净利润580.44万元，资产负债率17.64%[12] - 昆明海特飞行培训有限公司2024年营业收入1825.74万元，净利润674.9万元，资产负债率13.62%[13] - 天津海特飞机工程有限公司2024年营业收入19884.99万元，净利润2771.92万元，资产负债率16.8%[14] - 新加坡AST公司2024年营业收入4124.61万元，净利润 - 880.71万元，资产负债率25.8%[15] - 华新飞机租赁（天津）有限公司2024年营业收入18468.25万元，净利润5021.75万元，资产负债率64.76%[15] - 天津飞安航空训练有限公司2024年营业收入2967.4万元，净利润 - 606.33万元，资产负债率1.71%[17] - 安胜（天津）飞行模拟系统有限公司2024年营业收入2510.68万元，净利润 - 3214.52万元，资产负债率92.71%，公司持股53.71%[18] - 天津宜捷海特通用航空服务有限公司2024年营业收入6693.41万元，净利润698.78万元，资产负债率82.45%[19] - 海特高新（上海）技术有限公司2024年营业收入1226.87万元，净利润134.28万元，资产负债率91.04%[20] - 2024年某主体净资产12291.85万元，负债总额19374.95万元，资产负债率61.18%，营业收入2043.95万元，净利润464.73万元[21] - 2024年华新租赁爱尔兰SPV总资产27750.35万元，净资产11754.08万元，负债总额15996.27万元，资产负债率57.64%，营业收入1948.42万元，净利润384.07万元[21] - 截止2024年12月31日，天津海特航空产业有限公司总资产17499.41万元，净资产5287.79万元，负债总额12211.62万元，资产负债率69.78%，净利润 - 611.97万元[22] 其他关键数据 - 华新租赁新加坡及其下属子公司截止2024年12月31日总资产折合成人民币为31666.81万元[20] 担保原因及风险 - 本次担保是为提高子公司生产经营能力，满足业务发展资金需求[25] - 2025年提供担保额度的14家子公司经营状况良好，偿债能力较强[25] - 公司为非全资控股子公司担保时，要求其他股东按持股比例提供相应担保[25] - 董事会认为为子公司担保风险可控，具有必要性，同意担保并提交股东大会审议[25] - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形[26]

业绩总结 - 2024年公司营业收入131,948.69万元，同比增长25.26%[3] - 2024年公司净利润7,088.25万元，同比增长51.34%[3] - 2024年末公司总资产709,118.75万元，净资产427,797.84万元[3] 公司治理 - 公司董事会成员9名，独立董事3名[6] - 报告期内召开4次董事会会议，审议20项议案[6] - 报告期内召开2次股东大会会议，审议13项议案[8] - 董事会下设四个专门委员会[10] - 独立董事对董事会议案均投赞成票[12] 未来展望 - 2025年公司战略与国家发展战略契合[15] - 2025年强化战略规划引领，落实战略解码等[16] - 推进战略，维护股东权益，加大研发投入[17] - 聚焦履职尽责等提升公司治理水平[18] - 推动组织架构和流程优化及信息化建设[20] - 以“防范风险，优化管理”优化制度流程[21] - 2025年积极拓展市场，防范区域风险[22] 其他 - 四川海特高新董事会发布2025年工作规划时间为4月24日[23]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场会议地点在四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][16][17] - 交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16][17] - 网络投票代码为362023，投票简称为海特投票[14] 议案信息 - 议案1 - 8、11、14 - 17需出席股东所持表决权1/2以上通过，议案9、10、12、13、18需2/3以上通过[5] - 议案19 - 20为等额选举提案，分别选6名非独立董事和3名独立董事[4][5][20] - 议案审议内容刊登于2025年4月24日《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[4] 其他信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[8] - 会议会期半天[9] - 可委托他人出席并代为行使表决权[19]

利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5] 资金管理 - 同意使用不超过4亿元自有资金现金管理[9] 授信与担保 - 同意2025年度申请不超过35亿元综合授信额度[9] - 同意2025年为14家子公司提供不超过28.5亿元担保额度[9] - 同意子公司为母公司提供不超过20亿元担保[10] 其他决议 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[10] - 同意修订《公司章程》[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入131,948.69万元，同比增长25.26%[5] - 2024年公司净利润7088.25万元[5] - 截止2024年底，公司总资产709,118.75万元[5] - 截止2024年底，公司净资产427,797.84万元[5] 资金安排 - 公司拟用不超4亿元自有资金现金管理，期限1年[11] - 2025年公司申请不超35亿元综合授信额度[13] - 2025年公司为子公司提供不超28.5亿元担保额度[13] - 子公司为母公司提供不超20亿元担保额度[15] 会议与公告 - 多项议案审议通过，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 《关于董事会提前换届选举的公告》等多公告4月24日发布[17][18][21] - 公司定于5月16日召开2024年年度股东大会[21] 人员信息 - 谭建国2022年10月至今任公司总经理[23] - 邓珍容2022年7月至今任公司董事[24] - 王胜杰2022年7月至今任公司董事[25] - 方玉凤2023年6月至今任公司董事[26] - 汤继顺2019年6月至今任公司副总经理[27] - 郑德华2019年至今任公司监事会主席兼总工程师[28] - 许兵伦2022年7月至今任公司独立董事[29] - 朱晓刚2022年7月至今任公司独立董事[30] - 钟德超2024年10月任公司独立董事[31]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-005 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）现金分红方案合理性说明 一、审议程序 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属母公 司所有者的净利润为70,882,524.96元，截止2024年12月31日，公司未分配利润 为1,551,598,815.07元，母公司未分配利润为796,164,042.93元，根据孰低原 则，可供股东分配的利润为796,164,042.93元。 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三 ...