财务表现 - 上半年营业收入22.23亿元 同比增长2.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.69亿元 同比增长0.96% [1]

公司概况 - 粤海财务公司2015年成立，注册资本10亿元，2021年12月增至20亿元[2] - 广东粤海控股集团出资14.2亿元，比例71%；广东粤海资本集团出资5.8亿元，比例29%[2] - 董事会设董事5名，监事会成员3人，高级管理层2人[6][7] - 截至2025年6月30日，内设八个部门[8] 风控体系 - 建立风险管理三道防线的全面风控体系[10] - 制定34项风险管理政策制度，定期开展风险监测[16] - 建立完善的分级授权管理制度[12] - 制定11个方面的内部控制制度体系[13] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额173.04亿元，负债总额148.41亿元，所有者权益24.63亿元[20] - 2025年1 - 6月利息净收入1.52亿元，净利润0.77亿元[20] - 2025年1 - 6月自营贷款累计投放2.10亿元，各项贷款余额52.72亿元，无不良贷款[20] - 2025年6月30日资本充足率28.93%，流动性比率118.13%，贷款比例32.39%[21] 公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在粤海财务公司存款余额1.5亿元，占比1.01%，无信贷业务余额[23] - 截至2025年6月30日，公司在其他金融机构存款余额8.15亿元，占公司存款余额84.5%[23] - 截至2025年6月30日，公司在其他金融机构贷款余额2.18亿元，占公司贷款余额100%[23] - 报告期内累计购买保本类结构性存款12.44亿元，截至2025年6月30日均到期收回[25] 风险评估 - 公司认为粤海财务公司经营业绩良好，金融业务风险可控[26] - 制订风险处置预案保证在粤海财务公司存款资金安全[27] - 能及时取得粤海财务公司定期财务报告评估风险并出具评估报告[27] - 如出现重大风险将启动应急处置程序[27]

控股股东附属企业资金情况 - 2025年初往来资金余额为15,493.88[3] - 2025年半年度往来累计发生金额为57,759.22[3] - 2025年半年度往来资金利息为83.23[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为58,377.44[3] - 2025年末往来资金余额为14,958.89[3] 上市公司子公司及其附属企业资金情况 - 2025年初往来资金余额总计73,379.69[3] - 2025年半年度往来累计发生金额总计139,778.81[3] - 2025年半年度往来资金利息总计83.38[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计105,159.64[3] - 2025年末往来资金余额总计108,082.24[3]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-030 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年半年度（以下简称"报告期"）使用 募集资金人民币 15,754,945.26 元，累计使用募集资金总额人民币 793,280,805.27 元，其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 15,754,945.26 元，尚未使用募集资金余额人民币 964,616.18 元；尚未使用的募集资金余额与募 集资金存放专项账户的余额人民币 14,194,680.37 元的差异为募集资金利息收入扣 减手续费净额人民币 13,031,453.19 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储。截至 202 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 8 月 编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 965,054,813.93 | 894,967,477.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 20,088,109.59 | | 衍生金融资产 | 1,832,362.97 | 4,359,600.69 | | 应收票据 | 2,204,290.00 | 5,314,554.40 | | 应收账款 | 885,586,623.63 | 930,699,665.86 | | 应收款项融资 | 52,657,175.09 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

收入和利润表现 - 营业收入为22.23亿元人民币，同比增长2.55%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比增长0.96%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元人民币，同比增长8.72%[23] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长3.03%[23] - 稀释每股收益为0.34元/股，同比增长3.03%[23] - 2025年上半年公司实现营业收入22.23亿元，同比增长2.55%[31] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润1.69亿元，同比增长0.96%[31] - 2025年上半年利润总额1.73亿元，同比增长1.50%[31] - 公司营业收入22.23亿元，同比增长2.55%[47] - 营业总收入从21.68亿元增至22.23亿元，增长2.6%[150] - 净利润从1.68亿元增至1.69亿元，增长1.0%[151] - 基本每股收益从0.33元增至0.34元，增长3.0%[151] - 母公司净利润同比增长68.7%至3.199亿元（2024年同期1.896亿元）[152] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.688亿元[156] - 2025年上半年母公司综合收益总额为3.20亿元，未分配利润贡献3.20亿元[164] - 2024年上半年综合收益总额为1.68亿元，其中未分配利润贡献1.68亿元[160] - 2024年上半年公司综合收益总额为1.896亿元[169] 成本和费用表现 - 公司营业成本19.57亿元，同比增长2.81%[47] - 公司财务费用716万元，同比下降56.11%[47] - 公司直接材料成本15.34亿元，占营业成本78.40%[40] - 公司其他业务成本8766万元，同比增长50.02%[40] - 利息收入同比下降14.1%至493万元（2024年同期574万元）[152] - 研发费用未发生列示（2024年同期同样未列示）[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.56亿元人民币，同比增长4.96%[23] - 经营活动现金流量净额增长4.9%至11.565亿元（2024年同期11.018亿元）[153] - 销售商品收到现金增长6.2%至24.488亿元（2024年同期23.069亿元）[153] - 投资活动现金流转为净流出4457万元（2024年同期净流入3327万元）[153] - 筹资活动现金流出净额扩大42.8%至-9.969亿元（2024年同期-6.983亿元）[154] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1.327亿元净流入变为2025年上半年的-3433万元净流出[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.9%，从2024年上半年的3.955亿元降至2025年上半年的3.84亿元[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加27%，从2024年上半年的2.52亿元增至2025年上半年的3.201亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额增长77%，从2024年上半年的1.827亿元增至2025年上半年的3.234亿元[155] - 收回投资收到的现金增长63%，从2024年上半年的7.753亿元增至2025年上半年的12.64亿元[155] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增188%，从2024年上半年的5268万元增至2025年上半年的1.52亿元[155] 资产和负债状况 - 总资产为42.82亿元人民币，较上年度末增长0.80%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为36.39亿元人民币，较上年度末增长0.50%[23] - 截至2025年6月30日公司总资产42.82亿元，较期初增长0.80%[31] - 截至2025年6月30日归属于母公司的所有者权益36.39亿元，较期初增长0.50%[31] - 公司资产负债率为15.03%[31] - 货币资金增长至9.65亿元，占总资产比例22.53%，较上年末增加1.46个百分点[51] - 应收账款降至8.86亿元，占总资产比例20.68%，较上年末减少1.23个百分点[51] - 短期借款大幅增至2.18亿元，占总资产比例5.1%，较上年末增加4.04个百分点[51] - 在建工程增至4245.29万元，占总资产比例0.99%，较上年末增加0.7个百分点[51] - 公司货币资金期末余额为9.65亿元，较期初8.95亿元增长7.8%[145] - 应收账款期末余额为8.86亿元，较期初9.31亿元下降4.8%[145] - 存货期末余额为10.22亿元，较期初10.07亿元增长1.6%[145] - 短期借款期末余额为2.18亿元，较期初4500万元大幅增长385.4%[146] - 应付账款期末余额为2.31亿元，较期初3.34亿元下降30.9%[146] - 在建工程期末余额为4245万元，较期初1238万元增长242.8%[146] - 未分配利润期末余额为12.86亿元，较期初12.67亿元增长1.5%[147] - 公司总资产期末余额为42.82亿元，较期初42.49亿元增长0.8%[146] - 流动资产合计期末余额为30.17亿元，较期初29.77亿元增长1.3%[145] - 衍生金融资产期末余额为183万元，较期初436万元下降58.0%[145] - 公司总资产从373.36亿元增至419.07亿元，增长12.2%[148] - 货币资金期末余额8.61亿元，较期初8.14亿元增长5.8%[148] - 应收账款从1.52亿元增至2.04亿元，增长34.2%[148] - 其他应收款从5.15亿元增至7.88亿元，增长53.0%[148] - 存货从1.69亿元增至2.15亿元，增长27.3%[148] - 短期借款从4500万元降至0元[149] - 未分配利润从2.30亿元增至3.99亿元，增长73.6%[149] - 期末现金余额增长2.6%至9.651亿元（期初8.499亿元）[154] - 期末现金及现金等价物余额为8.611亿元，较期初的7.688亿元增长12%[155] - 未分配利润增加1859万元，从期初的12.672亿元增至期末的12.858亿元[156][158] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为33.73亿元，期末余额增至34.88亿元，增长4.4%[160][162] - 2024年上半年利润分配减少未分配利润5268.17万元[160][162] - 公司2025年上半年母公司所有者权益期初余额为30.69亿元，期末余额增至32.38亿元，增长5.5%[164][167] - 2025年上半年母公司利润分配减少未分配利润1.51亿元[164] - 2025年上半年母公司未分配利润期末余额为3.99亿元，较期初2.30亿元增长73.4%[164][167] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加1.369亿元，期末达31.097亿元[169][171] - 2024年上半年利润分配向股东派发5268万元[169] - 公司实收资本保持5.017亿元不变[169][171] - 资本公积从22.981亿元微增至22.982亿元[169][171] - 未分配利润从1.49亿元增长至2.858亿元，增幅91.9%[169][171] 业务运营和产能 - 公司2025年上半年产量56.92万吨，同比增长8.27%[43] - 公司2025年上半年销量62.48万吨，同比增长19.00%[43] - 公司库存量9.97万吨，同比下降27.12%[43] - 公司已有设计产能108万吨/年[41] - 公司总产能达到108万吨/年，其中广麦公司40万吨/年、宁麦公司30万吨/年、秦麦公司17万吨/年、宝麦公司13万吨/年、昌麦公司8万吨/年[80] - 公司主营业务为麦芽研发、生产及销售[179] 地区表现 - 公司境外地区收入8.74亿元，同比增长29.54%[48] 子公司表现 - 广麦公司净利润57,169,013.37元，占母公司净利润影响超10%[79] - 宁麦公司净利润86,485,263.92元，占母公司净利润影响超10%[79] - 宝麦公司净利润19,173,120.24元，占母公司净利润影响超10%[79] - 昌麦公司净利润14,083,970.36元，占母公司净利润影响超10%[79] 投资和募投项目 - 报告期投资额3886.61万元，较上年同期增长14.83%[55] - 宝麦生产线项目累计投入4209.37万元，工程进度16.24%[58] - 公司首次公开发行募集资金总额为85,545.11万元，净额为79,424.54万元[66][67] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金79,328.08万元，使用比例达99.88%[66][68] - 尚未使用募集资金余额为96.46万元[66] - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理（2022年）[69] - 公司继续使用不超过2.8亿元闲置募集资金进行现金管理（2023年）[69] - 公司使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理（2024年）[70] - 募投项目结余资金24,368.57万元永久补充流动资金[71] - 广麦4期扩建项目投资进度61.09%，累计投入金额25,936.86万元[74] - 年产13万吨中高档啤酒麦芽项目投资进度78.50%，累计投入金额29,022.65万元[74] - 本报告期两个募投项目共实现效益3,315.57万元，累计实现效益13,534.89万元[74] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金305,198,447.19元[75] - 使用募集资金置换已支付发行费用8,259,380.27元[75] - 节余募集资金24,368.57万元永久补充流动资金[75] - 公司全资子公司宝麦公司新建5万吨/年特制麦芽生产线项目，计划总投资2.59亿元人民币[129] - 公司向宝麦公司增资1.03亿元人民币用于支持特制麦芽生产线项目建设[129] 金融工具和套期保值 - 公司持有远期外汇合约产生公允价值变动损益及投资收益损失3315.99万元[27] - 衍生金融资产公允价值变动收益30.72万元，期末余额183.24万元[53] - 远期外汇合约期末金额8923.10万元，占净资产比例24.52%[61] - 套期保值业务产生实际损失412.89万元，其中公允价值损失225.41万元[61] - 报告期内衍生品公允价值变动损失为225.41万元[62] - 报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[63] - 衍生品公允价值计量依据银行远期外汇合约公允价值报告[62] - 公司通过远期外汇合约管理汇率风险，因采购以美元结算而销售以人民币为主[84][85] 关联交易和重大客户 - 经销商宏全国际销售收入为8316.17万元，占总收入比例为3.90%[36] - 公司在粤海集团财务有限公司存款期末余额14,958.89万元，存款利率范围0.85%-1.55%[116] - 公司在粤海集团财务有限公司存款本期发生额存入57,842.45万元，取出58,377.44万元[116] - 公司与粤海集团财务有限公司续签《金融服务协议》[128] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助收入为957.13万元[27] 成本控制和效率提升 - 上半年通过资金管理和成本精细化管控累计节约财务成本超过1600万元，节支超过1100万元[32] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 融资和资本结构 - 应收款项融资期末余额5265.72万元，较期初增加3041.68万元[53] - 公司委托理财发生额为12.44亿元人民币，全部为自有资金购买银行理财产品[127] - 国有法人持股比例51.52%，持股数量258,478,227股[132][134] - 无限售条件股份占比47.03%，数量为235,954,481股[132] - 有限售条件股份占比52.97%，数量265,776,353股[132] - 广州科技金融创新投资控股有限公司持股1.85%且9,269,600股处于冻结状态[134] - 公司股东总数44,001户[134] - 公司向特定合伙企业增发7,298,126股，募集资金总额42,840,000元，其中股本增加7,298,126元，资本公积增加35,541,874元[178] - 增发后总股本增至376,298,126元[178] - 2022年首次公开发行125,432,708股A股，发行价每股6.82元，募集资金总额约855.45百万元[178] - IPO后总股本达501,730,834元[178] - 截至2025年6月30日，广东粤海控股集团持股258,478,227股，占比51.52%[178] - 境内上市人民币普通股A股持有人持股191,715,587股，占比38.21%[178] - 2020年股份制改造时以净资产折合股本3.69亿元[177] - 2019年粤海集团及投资机构累计增资2.7亿元[175][176] - 2018年公司初始注册资本为3500万元[172] - 2018年重组中无偿划转多家子公司股权及资产[174][175] 会计政策和财务报告 - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[196] - 境外经营股东权益除未分配利润外采用发生时的即期汇率折算[196] - 境外经营利润表采用交易发生当期平均汇率折算[196] - 外币报表折算差额计入其他综合收益[196] - 金融资产分为摊余成本/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[198] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入[198] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产含应收款项融资[199] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[200] - 指定为以公允价值计量计入其他综合收益的权益工具股利收入计入当期损益[200] - 报告期内公司无指定为以公允价值计量计入其他综合收益的权益工具[200] - 重要在建工程判断标准为投资预算金额超过700万元[188] - 重要应收账款坏账准备收回标准为单期金额大于300万元[188] - 账龄超三年重大应收账款判断标准为单项金额占余额5%以上或超5,000万元[188] 董事和员工变动 - 报告期内董事变动：高荣利退休（2025年2月28日），伍兴龙被选举（2025年5月8日），林如海离任（2025年4月30日）[93] - 员工持股计划覆盖160名员工，持有公司股票7,298,126股，占公司股本总额的1.45%[96] - 公司董事长高荣利持有员工持股计划股份204,439股，占公司股本总额的0.04%[96] - 公司总经理张前持有员工持股计划股份170,368股，占公司股本总额的0.02%[96] - 公司副总经理张力文持有员工持股计划股份170,368股，占公司股本总额的0.03%[96] 环境和社会责任 - 公司共有4家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[98] - 2025年上半年公司采购高州助农产品金额5.6万元[100] - 公司协助开展技术培训4次并完成3批次投料推进高州精酿啤酒屋项目[100] - 公司员工捐款总额31,050元，总部员工捐款率达100%[101] - 生产过程中产生废水、废气、粉尘等污染物，均按规定处理排放[89] - 公司建立了严格的食品安全控制体系并加大研发投入[88] 租赁和资产使用 - 宝麦公司租赁厂房4,000平方米用于仓储，宁麦公司出租300平方米房产用于员工宿舍[123] 风险因素 - 美元贷款利率高企导致美元贸易融资成本较高[86] - 2023年8月中国终止对澳大利亚大麦征收反倾销税和反补贴税[82] - 2023年11月红海危机导致航运绕行好望角，增加运输时间和海运成本[82] - 公司存货价值较高，因进口大麦运输周期长且每船采购价值高[87] - 原材料成本占主营业务成本比重达80%左右[83]

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有周涛、肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、 高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

股东大会通知 - 公司将于2025年9月5日15:00召开第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为9月1日 [1][3][6] - 网络投票通过深交所交易系统（9月5日9:15-11:30、13:00-15:00）或互联网系统（9月5日9:15-15:00）进行 [4][5] - 会议地点为广州经济技术开发区公司六楼会议室，登记时间为9月4日9:00-16:30 [8][11][12] 续聘会计师事务所 - 拟续聘安永华明会计师事务所，2025年审计费用合计142万元（含内控审计27万元），同比减少16万元 [25][34] - 安永华明2024年业务总收入57.1亿元，A股客户155家，证券业务收入23.69亿元，同行业审计客户1家 [27] - 项目团队包括签字注册会计师冯幸致（从业19年）、林龙乾（2023年注册）及复核人李勇，均无诚信违规记录 [30][31][32] 公司治理变更 - 拟修订公司章程，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议事规则同步调整 [57][58] - 提名强威为第二届董事会非独立董事，其现任粤海控股集团副总经理，无持股且无违规记录 [54][72][73] 董事会决议 - 董事会通过续聘会计师事务所、补选董事、章程修订等议案，均以8票同意通过 [50][55][59] - 2024年董事长及高管绩效考核报告获6票通过（关联董事回避），2025年上半年安全生产报告获全票通过 [63][65]

公司治理与审计安排 - 永顺泰拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2]