（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投 资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司董事会审 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能。 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入478,919,928.07元，较上年同期增长8.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,229,357.80元，较上年同期下降132.03%[5] - 2024年第一季度营业总收入为478,919,928.07元，上期为443,261,997.53元[25] - 2024年第一季度营业总成本为495,184,839.17元，上期为421,499,226.75元[25] - 公司2024年第一季度营业利润为-15,855,668.79元，上年同期为24,674,637.73元[26] - 公司2024年第一季度净利润为-8,529,835.50元，上年同期为25,740,556.22元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，上年同期为0.23元；稀释每股收益为-0.06元，上年同期为0.22元[27] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产3,013,617,867.72元，较上年度末增长5.83%[5] - 交易性金融资产期末余额166,851,651.75元，较上年期末增长100%，因本期购买理财产品[9] - 存货期末余额759,949,714.50元，较上年期末增长44.47%，因期末在手订单增多备货增加[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,095,398,437.90元，期初余额为1,358,309,864.62元[21] - 2024年3月31日存货期末余额为759,949,714.50元，期初余额为526,039,562.72元[22] - 2024年3月31日资产总计期末余额为3,013,617,867.72元，期初余额为2,847,576,359.90元[22] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为889,671,080.96元，期初余额为761,390,933.44元[23] - 2024年3月31日负债合计期末余额为948,484,567.42元，期初余额为776,689,910.65元[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,337,636.21元，其中计入当期损益的政府补助2,263,195.93元[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -132,876,709.50元，较上年同期下降617.56%，因本期备货支付较多货款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -750,235,715.52元，较上年同期下降66.06%，因本期购买的定期存款及理财产品期末未到期[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,533,194.92元，较上年同期下降92.10%，因上年同期收到上市募集资金款[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-132,876,709.50元，上年同期为25,673,832.54元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-750,235,715.52元，上年同期为-451,781,824.30元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为88,533,194.92元，上年同期为1,120,488,917.50元[30] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为627,289,348.29元，上年同期为554,024,130.17元[28] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为711,432,856.82元，上年同期为452,354,582.33元[30] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为768,700,000.00元，上年同期无此项数据[30] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为922,200,000.00元，上年同期为410,500,000.00元[30] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期发生额52,680,602.76元，较上年同期增长49.08%，因本期加大研发投入[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33.765，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深圳市亿道控股有限公司持股比例40.99%，持股数量58,194,734股[13] 公司决策 - 资金管理 - 公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金和不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[15] 公司决策 - 关联交易 - 2024年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过4,500万元（不含税）[16] 公司决策 - 人事变动 - 公司补选邓见鼎先生为第三届董事会非独立董事候选人[16] 公司决策 - 募投项目调整 - 公司调整募投项目部分设备及软件并延期募投项目[17] 公司决策 - 土地竞拍 - 公司拟使用不超过1200万元自有资金参与竞拍国有土地使用权[17] - 公司以750万元竞得宝安区新桥街道A314 - 0744地块国有建设用地使用权，面积4739.8平方米[18] 公司决策 - 项目投资要求 - 项目固定投资强度不低于77,500万元/公顷，固定资产投资总额不低于36,700万元[19] 公司决策 - 股份变动 - 本次解除限售股份涉及41名股东，合计持股16,715,841股，占总股本11.77%，于2024年3月1日起上市流通[20] - 回购注销2名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计11,000股[20]

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2023 年度内部控制自我评价报 告的事项进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

业绩披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月17日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等多位公司代表[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3,511.15万股，每股发行价35元，募集资金总额122,890.25万元，净额109,422.18万元[10] - 2023年2月6日募集资金到账[11] - 2023年度实际使用募集资金750,661,274.60元，收到利息及理财收益净额18,913,195.35元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额362,473,720.76元[12] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，签订监管协议且正常履行[14] - 公司审议通过议案，可使用不超85,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 公司同意继续使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22] 项目投入 - 截至2023年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计25,914.66万元[19] - 公司使用募集资金对亿道数码增资2.3亿元，其中0.3亿元用于建设项目，2亿元用于补充流动资金[26] - 坪山研发及产业化基地建设项目累计投入3.576508亿元，投资进度为55.52%[32] - 补充流动资金项目累计投入3.930105亿元，投资进度为87.34%[32] 项目进度调整 - 坪山研发及产业化基地建设项目预计达到可使用状态日期调整为2025年6月30日[32] 操作失误情况 - 公司曾因操作失误使用募集资金专户支付软件采购款34.47万元，占募集资金净额的0.03%[28] - 公司已将相应采购款及利息合计34.69万元归还至募集资金专户[28]

资金占用 - 2023 年控股股东等非经营性占用资金累计 200,551 元[2] - 2023 年子公司等期初占用资金 4,388.52 万元，期末 1,161.76 万元[2] 账款情况 - 亿道信息国际应收账款期末余额 0 万元，其他应收款 1,098.86 万元[2] - 深圳市亿道数码应收账款期末 33.80 万元，预付账款 29.10 万元[2] - 深圳市次元之选预付账款期末余额 0 万元，青岛慧拓应收账款为 0 万元[2]

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，依法独立履行监事会各项职权和义务，依法行使对公司董事及高级管理 人员履职的监督职能，通过列席公司股东大会、董事会，召开监事会会议等方式， 对公司依法合规运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履 职情况等进行监督检查，有效地开展工作，在维护公司和股东合法权益、健全法 人治理结构等方面发挥了积极作用。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度出席监事会情况 报告期内，公司第三届监事会成员马保军、曾凡灵、张妙琼具体出席监事会 会议情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马保军 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | | 曾凡灵 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | | 张妙琼 | 11 | 11 | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-028 深圳市亿道信息股份有限公司 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类和数量 发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行股 票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量 按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 1 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）及《公司章程》等相关规定，董 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-026 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 8.3 亿元（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公 司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，授 信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项 目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保 函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-032 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信 ...