中国铁路物资股份有限公司董事会 关于追溯调整财务数据的说明 一、本公司财务报表追溯调整的原因 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）向综合物流 服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基 地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁 物总国际集团有限公司（以下简称"中铁国际集团"）于 2024 年 12 月 3 日签署 了《关于中国铁路物资（老挝）有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议 转让方式，收购中国铁路物资（老挝）有限公司（以下简称"老挝公司"）100% 股权。老挝公司已于 2024 年 12 月 27 日完成营业执照变更，纳入本公司合并报 表范围，合并日为 2024 年 12 月 31 日。 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该子公司以及业务合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当 ...

中国铁路物资股份有限公司 China Railway Materials Company Limited. 2024年 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL 股票简称:中国铁物 SOCIAL AND GOVERNANCE 股票代码: 000927 REPORT 股票上市交易所：深圳证券交易所 ● URLER 中国铁路物资股份有限公司 China Railway Materials Company Limited. 联系电话:010-51898880 传真:010-51898599 E-MAIL: ir927@crmsc.com.cn 公司地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座29层 邮编:100073 China Railway Materials Company Limited 8 关于本报告 本报告是中国铁路物资股份有限公司发布的第三本年度环境、社会和公司治理报告,本着客观、规 范、透明和全面的原则,详细披露了中国铁物2024年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机 遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利益相关方的期望,未来更好地 履行社会责任。 En ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 007 中国铁路物资股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及 国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，落实深圳证券交易所"质量回报 双提升"专项行动的要求，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，积极维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。具体内容 详见 2024 年 10 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的 公告》（2024-临 050）。公司采取多项举措积极落实方案内容，现将质量回报 双提升行动方案进展情况公告如下： 1.公司坚定不移地退出较低利润贸易业务，不断巩固"铁路产业综合服务" 基盘业务，加速推进向"供应链集成服务"和"综合物流服务"方向转型发展。 20 ...

中国铁路物资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国铁路物资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求，在所有重大方面保持了有效 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国铁路 物资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡进、张骥翼、李军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2025 年 3 月 28 日 董 事 会 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中国铁路物资股份有限公司 ...

关于董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险控制委员本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职监督职责。董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市，首 席合伙人为谭小青。 2、人员信息 中国铁路物资股份有限公司 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业 务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， 信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 004 欢迎广大投资者积极参与。 中国铁路物资股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 2 日（周 三）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年年度报告网上业绩说明会，本次年度网 上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长赵晓宏先生、董事兼总经理孙珂先生、独 立董事张骥翼先生、总会计师谢岚女士、董事会秘书孟君奎先生。 为充分尊重投资者、保证交流效果，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 1 日（周二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 005 中国铁路物资股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本公司财务报表追溯调整的原因 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）向综合物流 服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基 地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁 物总国际集团有限公司于 2024 年 12 月 3 日签署了《关于中国铁路物资（老挝） 有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议转让方式，收购中国铁路物资（老 挝）有限公司（以下简称"老挝公司"）100%股权。老挝公司已于 2024 年 12 月 27 日完成营业执照变更，纳入本公司合并报表范围，合并日为 2024 年 12 月 31 日。 按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会 | | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - ...

按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的相关规定，母公司在报告 期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应 当调整合并资产负债表的期初数，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，应当将该子公司以及业务合并当期期 初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目 进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 二、董事会说明 中国铁路物资股份有限公司监事会 关于追溯调整财务数据的意见 中国铁路物资股份有限公司 一、本公司财务报表追溯调整的原因 为积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"本公司"）向综合物流 服务方向转型发展，扩展境外物流业务，以中老铁路建设、运维、基础物流、基 地运营等业务机遇为契机，积极布局东盟地区物流业务战略支点，本公司与中铁 物总国际集团有限公司（以下简称"中铁国际集团"）于 2024 年 12 月 3 日签署 了《关于中国铁路物资（老挝）有限公司股权转让协议》，本公司以非公开协议 转让方式，收购中国铁路物资（老挝）有限公司（以下简称"老挝公司"）100% 股权。老挝 ...