业绩总结 - 截至2025年10月31日，2025年度期货开仓1395手，平仓1305手，盈利669.41万元[3] - 截至2025年10月31日，2025年度现货套期保值规模18.6万吨，盈利302.77万元（不含税）[3] - 截至2025年10月31日，2025年度期现合并盈利972.18万元（不含税）[3] 未来展望 - 套期保值业务期限自2026年1月1日至2026年12月31日[4] 风险提示 - 期货市场政策变化可能带来波动或无法交易风险[5] - 期货和现货价格背离、合约流动性不足可能带来市场风险[5] - 期货交易保证金和逐日盯市制度可能造成现金流压力和强行平仓损失风险[6] - 系统、网络、通讯故障等可能带来技术风险[7] - 内部流程、人员或系统问题可能带来操作风险[7] 资金限制 - 任一时点套期保值交易保证金实际占用资金不超5000万元，可循环使用[4]

董事会调整 - 公司增加董事会席位至11名，增设非独立董事和独立董事各1人[1] - 增加席位后非独立董事7人，独立董事4人[1] 会议与提名 - 董事会于2025年12月10日召开第九届董事会第十一次会议[1] - 提名张国旺为非独立董事候选人，丁松良为独立董事候选人[1][2] 其他信息 - 独立董事候选人需经审核无异议后提交股东大会审议[2] - 公告日期为2025年12月12日[4]

候选人资格 - 候选人通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[4] 任职合规 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[6] - 近十二个月无特定禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评[8] 任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 在该公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 承诺辞职致比例不符或缺会计专业人士时持续履职[9]

中国铁路物资股份有限公司 章程修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | 号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司 | 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | 法人治理结构，建设中国特色现代企 | 重要要求，坚持和加强党的全面领导， | | | | 业制度，根据《中华人民共和国公司 | 完善公司法人治理结构，建设中国特 | 1 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 色现代企业制度，根据《中华人民共和 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 法》）、《中国共产党章程》等法律、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | | 行政法规、部门规章和规范性文件的 | 《证券法》）、《中国共产党章程》等 | 有关规定，制订本章程。 | 法律、行政法规、部门规章和规范性文 | | | | 件的有关 ...

套期保值计划 - 公司批准油料集团2026年度原油期货套期保值计划[2] - 保证金占用资金不超5000万元，可循环使用[2][4] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[4] 交易相关 - 交易方式为在上海国际能源交易中心交易原油期货[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务管控 - 公司印发规定，油料集团制定管理办法和操作手册[7] - 公司和油料集团建立规范组织架构和内控制度体系[7] 业务核算 - 公司和油料集团按财政部相关准则对套期保值业务核算[9] 风险提示 - 套期保值业务面临政策、市场等风险[6]

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求， 公司拟不再设置监事会及监事，其法定职权由董事会审计与风险控制委员会行使， 并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至 11 名，包括增设 1 名独立 董事、1 名非独立董事。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，并废止《监 事会议事规则》，公司各项规章制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再 适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《中国铁路物资股份有限公司章程》《<公司章程>修订对照表》。 二、增加经营范围情况 为深入贯彻公司向物流转型发展战略，进一步拓展物流服务能力边界，增强 市场综合竞争力，拟在公司现有经营范围基础上，新增以下内容: 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 031 中国铁路物资股份有限公司 关于撤销监事会、增加经营范围 并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 035 中国铁路物资股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 （1）人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （2）业务规模 1．基本信息 拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公 司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。 拟签字注册会计师：王彦帅先生，2018 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 037 中国铁路物资股份有限公司 关于公司与中储集团等关联方及时代骐骥、地上铁共同投资设立合资 公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为助力物流行业降本增效与低碳升级、强化新能源运力供给能力，加快推 进中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）向综合物流方向转型发展， 公司与中国物资储运集团有限公司（以下简称"中储集团"）、中国物流股份 有限公司（以下简称"物流股份"）、中国包装有限责任公司（以下简称"中 国包装"）、中储智运科技股份有限公司（以下简称"中储智运"）、时代骐 骥新能源科技（深圳）有限公司（以下简称"时代骐骥"）、地上铁绿色科技 （深圳）股份有限公司（以下简称"地上铁"）拟于近日签署《出资人协议》， 拟共同投资设立合资公司，旨在打造具有核心竞争力的新能源运力解决方案提 供商，为客户提供高效、环保、智能的运输服务。 2.中储集团、物流股份、中国包装为公司控股股东中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）的全资或控股子公司， ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 038 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 030 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于撤销监事会、增加经营范围并修订《中国铁路物资股份有限公司 章程》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。 为贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水 平，根据国务院国资委《中央企业公司章程指引》、中国证监会《上市公司章 ...