证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 051 中国铁路物资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发送 给公司全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数 审议通过。 本议案已获得独立董事专门会议同意。 同意 2025 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需 再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 055 中国铁路物资股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置自有资金 进行国债逆回购业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进 行国债逆回购业务的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在 保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行 国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。 现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1．投资目的：在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用 闲置自有资金，提高资金使用效率。 2．投资金额：在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿 元。在上述额度内，资金可循环使用。 3．投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 4．投资期限：2025 年 1 月 1 日至 1 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 052 中国铁路物资股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司于2024年12月13日召开第九届董事会第三次会议审议通过了关于 2025年度日常关联交易预计金额的议案，并提议授权经理层根据实际情况对在同 一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类 型间的调剂）。 3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国物流集团有限 公司将回避相关日常关联交易议案的表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类型 | 关联人全称 | 关联关系 | 业务品种 | 2025 年度预计金额 | 2024 年 1-10 | 月实际金额 | | 采购商品 | 中国物流集团有限公司及其他关联方 | 同受控股股东控制 | 商品 | 3,000.00 | | 1,063 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 057 中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中铁油料集 团有限公司（以下简称"油料集团"）经营成品油业务，长期存在现货敞口风险，为 防范并降低成品油价格波动带来的经营风险，2024 年 9 月，经公司董事会批准，同 意油料集团在上海国际能源交易中心开展原油期货交易，对成品油相关业务进行套 期保值，并批准其年内的套期保值计划，任一时点套期保值交易保证金实际占用资 金总金额不超过人民币 5000 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 2.2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于所属全 资子公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，批准油料集团 2025 年度套期保 值年度计划。公司董事会审计与风险控制委员会已前置审议通过了本议案。本议案 无需提交股东大会审议。 3.公司所属油料 ...

中国铁路物资股份有限公司 关于所属全资子公司开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司中铁油料集团有限公司（以下简称"油料集团"），按照 相关规范性文件的要求，遵循合法、审慎、安全、有效的原则 的前提下，拟使用自有资金开展原油期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 油料集团主营业务包括成品油、燃料油、润滑油（脂）等 石化产品贸易。为保障用户成品油不间断供应，油料集团根据 资源组织、发运运输、日均消耗等实际情况，常态化持有一定 量的成品油存货。成品油价格的大幅波动会对企业经营带来风 险，通过期货套期保值能够实现对存货敞口的价格风险管理， 可以有效规避价格波动风险，提高企业的抗风险能力。国内原 油期货价格与成品油价格高度相关，具备进行跨品种套期保值 的条件。因此，油料集团具有使用原油期货工具对冲成品油存 货价格风险，进行套期保值的客观需求。 3.套期保值业务期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使 用募集资金。 （二）管理制度和内控体系 2024 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 054 中国铁路物资股份有限公司 关于拟变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")相关证券服务业 务暂时受到限制，经审慎评估并综合考虑未来业务发展和审计需要，按照《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规 定，公司进行了 2024 年度财务决算审计机构的选聘工作，根据招标结果，拟 聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 053 中国铁路物资股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 特别提示： 1.中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年对资产负债率 超过 70%的控股子公司提供担保。 2.预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务 实际开展需要，与金融机构协商确定。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 二、担保额度预计情况 随着公司经营持续稳定发展和信誉的不断提升，公司积极加强与银行等金 融机构的合作，提高融资效率，降低融资成本，信用融资比例不断增加。根据公 司 2025 年度经营计划和资金需求情况，2025 年度预计为下属子公司银行授信提 供担保额度 3.5 亿元，较 2024 年度预计担保额度减少 88.33%。担保额度明细如 下： | | ...

一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第九届董事会第三次会议决定 召开本次股东大会。 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 056 中国铁路物资股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.公司董事会认为，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 股份有限公司之 2024 年第三季度持续督导意见 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 关于 1 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 本持续督导意见根据中国铁物公告及中国物流集团提供的相关材料编制，相 关方已向本财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件 和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财 务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信 息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本财务顾问提请投资者认真阅读中国铁物发布的相关定期报告信息披露等 重要文件。 2 中国银河证券股份有限公司 二〇二四年十一月 2023 年 12 月 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为95.64亿元，同比下降14.21%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长3.73%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增长14.30%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.70亿元，同比下降56.63%[3] - 2024年第三季度总资产为222.51亿元，同比下降10.94%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为92.99亿元，同比增长4.38%[3] - 2024年第三季度资产负债率为53.24%，同比下降6.84个百分点[3] - 2024年第三季度应收票据为3.84亿元，同比下降36.30%[5] - 2024年第三季度存货为15.56亿元，同比下降37.02%[5] - 2024年第三季度在建工程为1.78亿元，同比增长229.12%[5] - 公司总资产从期初的24,984,308,979.99元减少至期末的22,250,699,701.99元[9] - 流动负债合计从期初的13,989,943,744.73元减少至期末的10,307,786,824.85元[9] - 非流动负债合计从期初的1,020,381,024.72元增加至期末的1,537,626,587.77元[9] - 所有者权益合计从期初的9,973,984,210.54元增加至期末的10,405,286,289.37元[10] - 营业总收入从上期的34,333,046,788.84元减少至本期的29,413,201,199.94元[11] - 营业总成本从上期的33,638,706,676.67元减少至本期的29,004,198,493.18元[11] - 营业利润从上期的694,456,030.68元减少至本期的637,715,196.17元[11] - 利润总额从上期的711,350,062.29元减少至本期的608,277,934.16元[11] - 研发费用从上期的29,023,091.40元减少至本期的21,662,510.86元[11] - 资产处置收益从上期的11,193,765.66元增加至本期的160,100,761.02元[11] - 公司2024年第三季度净利润为480,351,023.46元，同比下降21.3%[1] - 归属于母公司股东的净利润为437,270,105.19元，同比下降17.6%[1] - 基本每股收益为0.0723元，同比下降17.6%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为470,311,334.74元，同比下降56.6%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,786,565.54元，同比改善80.1%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-680,318,129.35元，同比恶化54.0%[14] - 现金及现金等价物净增加额为-286,541,130.36元，同比下降211.2%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31,674,298,276.20元，同比下降16.5%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30,822,537,651.89元，同比下降15.1%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,503[7] - 中国物流集团有限公司持股比例为37.81%，持股数量为2,287,521,635股[7] - 芜湖长茂投资中心（有限合伙）持股比例为18.09%，持股数量为1,094,391,932股[7] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持股比例为7.64%，持股数量为462,151,288股[7] - 天津百利机械装备集团有限公司持股比例为5.13%，持股数量为310,438,808股[7] - 工银金融资产投资有限公司持股比例为3.51%，持股数量为212,080,800股[7] - 农银金融资产投资有限公司持股比例为3.02%，持股数量为182,565,322股[7] - 一汽股权投资（天津）有限公司持股比例为1.05%，持股数量为63,806,961股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.87%，持股数量为52,788,840股[7] - 谢中正持股比例为0.84%，持股数量为50,910,118股[7] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[15]