股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-011 湖北福星科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议的通知及相关资 料已于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李俐女士主持。应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合有关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及 部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十 一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》的议案，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》和 《第十一届监事会第十二次会议决议公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 归母净利润为-2,600,741,832.37 元，母公司净利润为-353,385,950.41 元；截 至 2024 年末，公司合并未分配利润为 4,281,042,103.83 元，母公司未分配利润 为 872,690,692.21 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关法律、法规的规定，综合考虑当前宏观经济形势和行业情况，结合公司经营发 展需要等因素，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 转增股本。 三、2024 年度利润分配的具体情况 股票代码：000 ...

关于湖北福星科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0100754 号 于湖北福星科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 基于我们的核查,我们没有发现后附的《湖北福星科技股份有限公司 2024年度营业收 入扣除情况表》与我们在审计福星股份 2024年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解福星股份 2024 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情 况,后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供湖北福星科技股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的 中官分 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月28日 众环专字(2025)0100754 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动 ...

审计信息 - 审计报告众环审字编号为（2025）0101774号[1][2] - 审计对象为福星股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月28日[5] 公司情况 - 公司认为福星股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 企业资本为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[6] 证书信息 - 证书编号为420100050727，发证日期为2009年[10] - 证书编号为420100050320，经检验合格继续有效一年[11]

业绩数据 - 福星集团2024年初应收账款48.24万元，当年累计发生额48.24万元[6] - 湖北福星生物2024年初应收账款236.15万元、其他应收款263.03万元，年末应收账款余额56.09万元[6] - 湖北福星新材料2024年初其他应收款1224.62万元，当年累计发生额236348.7万元，年末余额11565.38万元[6] 整体关联情况 - 所有关联方2024年初占用及往来资金余额合计338726.3万元，当年累计发生额625892.49万元，偿还累计发生额41598.78万元，年末余额30234.1万元[6]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票223,491,752股，募资总额81,351.00万元，净额80,560.24万元[7] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用65,802.52万元[8] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为14,760.39万元[16] 项目投入与效益 - 红桥城K6住宅项目2024年投入2180.19万元，累计投入5989.85万元，效益9408.72万元[22] - 红桥城K15项目2024年投入9136.08万元，累计投入35812.67万元，效益10484.61万元[22] 资金使用安排 - 2023年12月28日，公司用54,721.63万元募集资金置换预先投入自筹资金[13] - 2023年12月28日，公司同意用不超20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，补充流动资金金额为14,759.13万元，2025年1月9日已全部归还[19][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降68.25%，从上年同期的1,085,069,936.25元降至本报告期的344,468,125.63元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降276.66%，从上年同期的54,380,631.98元降至本报告期的-96,066,594.05元[5] - 基本每股收益同比下降226.15%，从上年同期的0.0478元/股降至本报告期的-0.0603元/股[5] - 2025年一季度营业总收入3.44亿元，同比下滑68.3%（上年同期10.85亿元）[18] - 营业利润本期为-93,192,273.73元，上期为86,209,549.80元，同比下降208.1%[19] - 净利润本期为-101,962,167.31元，上期为51,653,203.35元，同比下降297.4%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-96,066,594.05元，上期为54,380,631.98元，同比下降276.7%[20] - 基本每股收益本期为-0.0603元，上期为0.0478元，同比下降226.2%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为435,272,796.01元，上期为963,302,865.00元，同比下降54.8%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比上升148.81%，从上年同期的-562,603,894.97元增至本报告期的274,609,247.01元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为274,609,247.01元，上期为-562,603,894.97元，同比改善148.8%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为926,831,549.14元，上期为497,122,914.33元，同比增长86.4%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-892,369.97元，上期为-7,152,090.84元，同比改善87.5%[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-65,472,137.57元，上期为-18,678,350.78元，同比恶化250.5%[22][23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为995,991,107.81元，较期初787,996,438.38元增长26.4%[23] - 2025年一季度末货币资金余额为13.59亿元，较期初增长17.7%（期初11.55亿元）[15] 资产和负债 - 总资产同比增长0.95%，从上年度末的28,114,894,246.68元增至本报告期末的28,381,117,165.78元[5] - 应收账款期末余额3.14亿元，同比增长15.7%（期初2.71亿元）[15] - 存货期末余额181.68亿元，较期初基本持平（期初181.77亿元）[15] - 合同负债期末余额34.29亿元，同比增长17.8%（期初29.11亿元）[16] - 短期借款期末余额6.27亿元，同比增长7.2%（期初5.85亿元）[16] - 长期借款期末余额31.11亿元，同比增长9.8%（期初28.33亿元）[16] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降1.01%，从上年度末的9,432,360,579.33元降至本报告期末的9,336,687,424.92元[5] - 加权平均净资产收益率同比下降1.47%，从上年同期的0.45%降至本报告期的-1.02%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计4,979,440.85元，主要包括政府补助3,782,204.28元和投资性房地产公允价值变动1,878,771.20元[6] 股东信息 - 福星集团控股有限公司持股20.56%，为第一大股东，持有327,500,107股[9] - 普通股股东总数为43,426户[9] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日实际补充14,759.13万元[11] - 截至2025年1月9日，公司已将20,000.00万元临时补充资金及滞后利息全额归还至募集资金账户[11] - 2025年1月10日董事会批准继续使用不超过14,580.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为87.57亿元，同比增长58.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.01亿元，同比下降3,905.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17.21亿元，同比下降1,451.17%[19] - 基本每股收益为-1.64元，同比下降3,380.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-24.16%，同比下降24.77个百分点[19] - 第一季度营业收入为10.85亿元，第二季度为5.89亿元，第三季度为6.07亿元，第四季度大幅增长至64.77亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5438万元，第二季度亏损1617万元，第三季度亏损2158万元，第四季度大幅亏损26.17亿元[24] - 公司第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7547万元，与前三季度相比有所改善[24] - 公司2024年实现营业收入875,727.27万元，同比增长58.99%[47] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为2.80亿元，同比增长28.39%，主要由于结算收入增加所致[58] - 研发费用为3405.60万元，同比下降3.45%，研发投入占营业收入比例为0.39%，同比下降0.25%[58][60] 各条业务线表现 - 公司金属制品业务主要涉及子午轮胎钢帘线、钢丝绳等产品，广泛应用于轮胎、桥梁、运输等领域[34] - 公司房地产业务立足武汉核心区域，专注于住宅地产和商业地产开发，主要通过城市更新模式展开[34] - 房地产业务结算收入764,255.88万元，同比增长76.18%，但结算面积同比下降8.99%至37.74万平方米[47] - 金属制品业务收入86,747.57万元，同比下降18.49%[47] - 房地产行业营业收入为77.94亿元，同比增长79.67%，营业成本为64.80亿元，同比增长119.79%，毛利率为16.86%，同比下降15.18%[51] - 金属制品行业营业收入为8.67亿元，同比下降18.49%，营业成本为8.79亿元，同比下降17.83%，毛利率为-1.28%，同比下降0.82%[51] - 房地产销售金额350,165.45万元，同比下降30.33%，销售面积同比下降36.53%至21.08万平方米[47] - 金属制品销售量为115,830吨，同比下降15.24%，生产量为119,997吨，同比下降12.44%，库存量为10,110吨，同比增长70.12%[52][53] 各地区表现 - 华中地区收入占比89.61%，同比增长83.79%至7,847,154,020.18元[49][50] - 华北地区收入同比下降18.46%至365,507,919.46元[50] - 海外地区收入70,655,469.80元，同比下降1.03%[50] - 华中地区营业收入为78.47亿元，同比增长83.79%，营业成本为62.08亿元，同比增长115.33%，毛利率为20.89%，同比下降11.59%[51] 管理层讨论和指引 - 公司2025年面临政策风险，需适应房地产市场调控政策变化[90] - 公司2025年面临市场风险，宏观经济下滑可能影响消费者购房需求[91] - 公司2025年面临管理风险，需提升在新发展模式下的适应能力[92] - 公司2025年面临业务经营风险，项目开发周期延长可能导致成本上升[93] - 公司2025年面临财务风险，融资环境变化可能带来资金周转压力[94] - 公司2025年计划重点培养和引进组织转型和变革所需人才，强化绩效考核与奖惩机制[137] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,363.51万元，同比下降105.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5.63亿元，第二季度转为正1.67亿元，第三季度为7467万元，第四季度进一步增长至2.77亿元[24] - 经营活动现金流入小计同比下降48.40%至3,221,326,769.14元[62] - 经营活动现金流出小计同比下降39.70%至3,264,961,891.45元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降105.27%至-43,635,122.31元[62] - 投资活动现金流入小计同比下降32.94%至18,726,282.62元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降173.49%至-1,094,514,006.90元[63] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，投资性房地产公允价值变动损益亏损11.9亿元，占非经常性损益总额的绝大部分[26][27] - 公司2024年非经常性损益合计亏损8.8亿元，主要受投资性房地产公允价值变动影响[27] - 公允价值变动损益为-1,190,276,976.30元，占利润总额比例46.77%[66] 资产和负债 - 2024年末总资产为281.15亿元，同比下降23.84%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为94.32亿元，同比下降22.01%[19] - 货币资金占总资产比例下降2.01%至4.11%[68] - 存货占总资产比例上升4.40%至64.65%[68] - 合同负债占总资产比例下降11.62%至10.35%[69] 股东回报和分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本1,136,222,716股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共派发现金红利11,362,227.16元，同时以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[138] - 股东回报政策：公司章程规定现金分红比例原则上不低于当年归属于母公司净利润的10%[102] 风险提示 - 存货跌价风险：公司存货金额重大，若市场波动或政府调控导致行业利润下滑，可能面临存货跌价损失风险[95] - 投资性房地产公允价值变动风险：报告期内投资性房地产公允价值存在波动，可能对公司资产状况及经营业绩产生重大影响[96] - 不可抗力风险：严重自然灾害或突发公共卫生事件可能对公司财产和人员造成危害，影响正常生产经营[97] 公司治理 - 报告期内董事会共召开11次会议，具体会议日期和披露日期详见文档[126] - 董事谭少群、冯东兴、谭奇材、冯俊秀、肖永超均现场出席全部11次董事会会议[128] - 董事赵曼、田志龙、吴德军分别现场出席3次董事会会议，以通讯方式参加8次[128] - 审计委员会在2024年召开3次会议，审议通过包括2023年度财务报告、内部控制报告等6项议案[131][132] - 薪酬与考核委员会审议通过2023年度董事、监事及高管人员考核及薪酬议案[133] - 提名委员会审议通过增补柯久明为公司董事的议案[133] - 战略委员会审议通过2023年度工作总结与2024年度工作建议[133] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项[134] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为2,272人，其中生产人员占比68.4%（1,555人），销售人员占比6.0%（137人），技术人员占比7.0%（159人），财务人员占比4.5%（102人），行政人员占比14.0%（319人）[135] - 员工教育程度中高中及以下占比73.7%（1,675人），大专占比16.8%（381人），本科占比8.6%（196人），硕士及以上占比0.9%（20人）[135] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为47人[135] - 当期领取薪酬员工总人数与在职员工数量一致，均为2,272人[135] 环境保护 - 公司SO2总排量为23477.69千克，NOx总排量为28799.2千克，烟尘总排量为2135.03千克[150] - 公司污染物排放总量为54411.92kg，核定排放总量为54411.92kg，无超标排放情况[150] - 公司采用袋式除尘器除尘效率高达99.9%，并实现灰渣综合利用[151] - 公司全年环保数据无超标，享受减免税额50%政策优惠[155] - 公司环境保护许可证有效，有效期至2025年6月28日[149] - 公司采用循环流化床燃烧技术(CFBC)，具有高效低污染清洁煤技术优势[151] - 公司编写并执行《突发环境事件应急预案》，涵盖风险分析及应急能力评估[153] - 公司未因环境问题受到行政处罚[157] - 公司推广稀土永磁电机取代传统电机以降低噪音和能耗[158] - 公司应用无酸洗拉拔工艺大幅降低污染物排放[158] - 公司采用废水浓缩再生工艺技术降低排放量并促进废物回收利用[158] - 公司严格按照ISO14001环境管理体系推进节能减排工作[159] 关联交易和担保 - 公司报告期无违规对外担保情况[167] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司与存在关联关系的财务公司及关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[180][181] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[176] - 报告期内公司对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[187] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司担保额度为60,000万元，实际担保金额为45,000万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉江北置业有限公司另一笔担保额度为70,000万元，实际担保金额为10,500万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司担保额度为39,798万元，实际担保金额为29,848万元[187] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司另一笔担保额度为150,000万元，实际担保金额为145,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司最新担保额度为60,000万元，实际担保金额为60,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉洪山房地产有限公司担保额度为80,000万元，实际担保金额为78,000万元[188] - 公司对子公司湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司担保额度为70,000万元，实际担保金额为6,000万元[188] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为236,619.77万元，实际发生额为232,669.77万元[190] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为711,962.23万元，实际担保余额为521,255.13万元[190] - 实际担保总额占公司净资产的比例为55.26%[190] 股份回购和发行 - 股份回购：2024年2月6日至9月30日累计回购11,602,772股，支付总金额3,000.20万元（不含交易费）[106] - 公司累计回购股份11,602,772股，占总股本的0.73%，成交总金额为30,002,002.30元[196] - 回购股份最高成交价为3.40元/股，最低成交价为2.09元/股[196] - 本次回购实施时间区间为2024年2月6日至2024年9月27日[196] - 公司回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过4元/股的上限[196] - 公司向特定对象发行A股股票223,491,752股，募集资金总额为813,509,977.28元，扣除发行费用后实际募集资金净额为805,602,402.03元[195] - 公司注销回购专用证券账户中的34,338,538股股票导致总股本减少[195] - 新增股份于2024年7月24日解除限售上市流通[195] - 有限售条件股份变动后数量为19,918,623股，占总股本的1.25%[200] - 无限售条件股份变动后数量为1,573,046,151股，占总股本的98.75%[200] 其他重要事项 - 公司累计投入城市更新改造资金过千亿元，完成改造面积超2000万平方米[45] - 公司为商品房承购人提供担保金额达389,376.20万元[44] - 前五名客户合计销售金额为2.59亿元，占年度销售总额比例为2.96%[55] - 前五名供应商合计采购金额为12.99亿元，占年度采购总额比例为63.29%[56] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为境内会计师事务所，报酬为345万元[170] - 中审众环会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年[170] - 公司因向特定对象发行股票事项聘请中国银河证券股份有限公司作为保荐人[170] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[172] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[173] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[174]

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-008 湖北福星科技股份有限公司 关于签署融资合同及担保事项的公告 根据公司发展需要，公司全资子公司武汉福星惠誉商业发展有限公司（以下 简称福星商业发展）作为主债务人与公司相关子公司作为共同债务人，与中国中 信金融资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称中信资产）签署了编号为"湖 北Y17240005-12号"的融资相关协议，金额为43,900万元，债务人按相关约定向 中信资产分期偿还债务，利率为当前房地产行业正常水平。公司为债务人提供连 带责任保证担保，武汉置业、武汉欢乐谷分别以其拥有的部分商业地产向中信资 产提供抵押担保。 根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度对外担保额度 的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过200 亿元担保（含子公司之间相互担保），同时，授权公司董事长按照有关法律、法 规及公司制度等规定，在不超过上述担保额度和有效期内，全权办理担保实施相 关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次 提交董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：福星 ...