业绩总结 - 2024年度金融衍生品业务投资额7.34亿元，期末持仓1.91亿元[4][5] 未来展望 - 2025年投资额度不超11.76亿元，日最高合约价值同此[5] 业务规则 - 持仓规模不超外币结算合同交易额70%[6] - 保证金和权利金上限不超日最高合约价值2%[8][9] - 浮动亏损达持仓2%触发预警并暂停交易[11] 业务模式 - 与银行达成汇率远期或期权合约锁定汇率[13] 业务目的 - 开展业务为规避汇率和利率风险[1][12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.98亿元，增长1.37%[8] - 2024年利润总额0.57亿元，净利润0.24亿元[8] 未来展望 - 2025年董事会落实“十四五”战略规划收官，开展“十五五”战略规划论证工作[35] - 2025年董事会持续高质量召开投资者交流会和业绩说明会，强化信息披露质量[37] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会战略委员会决定出售境外AC公司全部股权[4] - 公司公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权[24] 其他新策略 - 2024年公司修订《公司章程》等多项规则制度[3][4] - 2024年公司制定《独立董事制度》《独立董事专门会议实施细则》[4][13] - 2024年公司首次发布《环境、社会及治理报告》[7] - 公司对控股子公司北京华天机电研究所有限公司1300万元借款展期[20] 荣誉相关 - 公司董事会荣获中国上市公司协会2024年上市公司董事会优秀实践案例奖[4] - 公司荣获中国上市公司协会2024年上市公司业绩说明会优秀实践案例[5] - 公司荣获中国上市公司可持续发展优秀案例和第二届国新杯ESG金牛奖新锐二十强[7] 会议相关 - 2024年公司举办业绩说明会2次，参加网上集体接待活动1次，参加券商策略会2次，特定对象调研6次[5] - 2024年度董事会共召开10次会议，含现场、通讯及结合会议[9][10] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[27][28] - 公司第七届董事会审计委员会报告期内召开5次会议，续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[29] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议通过董事长和高管人员绩效考核与薪酬兑现议案[31][32] - 公司第七届董事会战略委员会报告期内召开3次会议，审议通过公司2024年综合计划等议案[32] - 公司第七届提名委员会委员报告期内召开3次会议，提名公司相关人员[32] - 报告期内公司共召开6次股东大会，董事会严格执行决议[33][34]

未来展望 - 2025年IEE公司拟开展金融衍生品业务，投资额度不超11.76亿元人民币或等值外币，任一交易日最高合约价值不超此额度[3][9] 数据相关 - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超任一交易日持有的最高合约价值的2%[3][9] - 预期管理风险敞口分别为13500万美元、130000万日元及2000万欧元[7] - 持仓规模不超同期以外币结算合同交易额的70%[10] - 2025年汇率期权人民币/美元本年交易规模2000万美元，期末持仓规模1000万美元[11] - 2025年汇率期权欧元/美元本年交易规模2000万美元，期末持仓规模1000万美元[11] - 2025年汇率远期人民币/美元本年交易规模2000万美元，期末持仓规模1000万美元[11] - 2025年汇率远期欧元/美元本年交易规模7500万美元，期末持仓规模3191万美元[11] - 2025年汇率远期欧元/日元本年交易规模90000万日元，期末持仓规模57900万日元[11] - 2025年汇率期权欧元/日元本年交易规模40000万日元，期末持仓规模20000万日元[11] 新策略 - 公司开展金融衍生品业务选择流动性强、风险可控产品[19] - 公司严格控制金融衍生品交易规模，在董事会授权额度内进行套期保值交易[19] - 公司审慎选择交易对手和产品以降低信用风险[19] - 公司明确外汇资金业务职责分工与审批流程，建立监督机制降低操作风险[19] - 公司建立异常情况及时报告制度规避操作风险[19] - 公司加强银行账户和资金管理，严格资金审批程序[19] - 公司配备专业人员开展衍生品投资业务[19] 财务计量 - 公司衍生金融工具以合同签订当日公允价值计量并后续计量[21] - 公允价值为正的衍生金融工具确认为资产，为负确认为负债[21] - 不符合套期会计规定的利得或损失直接计入当期损益[21]

业绩总结 - 2024年确认信用减值损失 -5,392,441.09元、资产减值损失14,695,905.27元，减少利润总额9,303,464.18元[9] 数据相关 - 截止2024年12月31日，各类资产减值准备期初余额951,910,547.59元，期末余额920,304,388.33元[2][3] - 本年计提坏账准备1,163,203.65元，转回6,555,644.74元等[4] - 本年计提存货跌价准备13,081,885.49元，转销9,559,615.63元等[5] - 本年计提合同资产减值准备1,612,217.80元[7] 其他 - 2025年3月27日审议通过计提资产减值准备议案[1] - 致同会计师事务所对2024年度财报出具标准无保留意见[10] - 董事会审计委员会等认为计提合理合规并同意[11][13][14]

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

业绩相关 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[9] - 公司2024年度募集资金使用合法合规，无变更用途情况[13] 会议情况 - 2024年公司召开八次监事会会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司重大活动和决策[15] - 2025年监事会将加大审计监督力度[15] - 2025年监事会将按需召开会议审议议题[16] - 2025年监事会将列席、出席股东大会和董事会会议[16] - 2025年监事会将监督董事和高管并提建议[16] - 2025年监事会成员将提高业务技能[17] - 2025年监事会将跟进行业新规和监管要求[17] 其他 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理[14]

会计政策变更 - 公司于2025年3月27日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行会计政策变更[1] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减11,378,842.73元，营业成本调增同额[5] - 2023年度母公司报表销售费用调减10,126,659.07元，营业成本调增同额[6] 影响说明 - 会计政策变更只涉及成本费用调整，对营收等无影响[7] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意本次会计政策变更[8][9][10]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制有效性 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[4] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司管理架构 - 公司本部设7个职能部门保障生产经营有序运行[7] 2024年工作开展 - 开展固定资产投资项目审计等工作并整改问题[10] - 结合生产经营实际强化业务过程管控，完善以风险管理为导向的内部控制体系[12] - 着重开展风险管理与内部控制评价工作，包括风险内控成熟度评价和财务报告内部控制有效性评价[21] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：利润表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表净利润的5%；资产负债表潜在错报金额≥上年度经审计合并报表资产总额的3%[17] - 财务报告内部控制重要缺陷：上年度经审计合并报表净利润的3%≤利润表潜在错报金额＜5%；上年度经审计合并报表资产总额的1%≤资产负债表潜在错报金额＜3%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额≥500万元[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷：50万元≤直接财产损失或潜在负面影响金额＜500万元[19] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接财产损失或潜在负面影响金额＜50万元[19] 评价工作内容 - 风险内控成熟度评价从风险内控体系、关键业务、目标保障能力三方面开展[21] - 财务报告内部控制有效性评价针对重点领域进行[22] - 审查资金资产活动相关风险，包括私存、违规开户等[23] - 评估收入确认政策合理性与确认方法一致性，关注少计或延后确认收入风险[23] - 评价成本核算方法合理性与核算原则一致性，关注成本费用核算风险[24] - 依据《股权投资管理办法》规范股权投资行为，加强投资管理[24] - 关注关联交易真实性、公允性及内部控制流程有效性[25] - 定期评估重要风险业务导致的财务报告错报风险，加强预警及应急处置[25] - 关注财务报告编制和审批流程，评估收入、成本等风险控制有效性[26] 评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[27] 其他事项 - 公司严格履行分红规划积极回报股东[11] - 公司为职工购买补充医疗保险、意外险等[11] - 无其他内部控制相关重大事项说明[28] - 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及公司内部控制评价管理办法开展内部控制评价工作[15]

业绩预算 - 2025年营业收入预算49亿元人民币[5] - 2025年利润总额预算8000万元人民币[5] 市场运作 - 公司将转让AC公司100%股权[4][5] 未来策略 - 2025年深化全面预算管控[6] - 强化过程控制与资金管控[6] - 评价预算执行情况并考核[7]

募集资金情况 - 2020年配股发行125,179,897股，每股6.97元，募资872,503,882.09元，扣除费用后余额856,297,249.54元[2] - 2024年募集资金总额为85,629.72万元[21] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年度有偿还贷款、补充流动资金及利息收入[4] - 2024年使用募集资金偿还借款0元，补充流动资金6,951.50万元[9] - 2024年投入募集资金总额为6,951.50万元，累计投入67,419.50万元[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，账户余额220,098,792.62元[5][6] 现金管理情况 - 2024年审议通过用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年有多笔普通定期类存款和通知存款交易[11] - 尚未使用的募集资金将用不超2.3亿元现金管理[22] 其他情况 - 公司修订《募集资金管理办法》[7] - 开立交通银行哈尔滨道里支行专户[8] - 本报告期募集资金投资项目未变更[12] - 报告期内无募集资金管理违规情形[13][14][15] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[21] - 偿还贷款投资进度为100.00%，补充流动资金投资进度为69.96%[21] - 承诺投资项目投资进度为78.73%，超募资金投向无[21] - 募集资金使用及披露无问题[22]