证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-052 河钢股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会二十五次会议于2024年10月30日以通讯表 决方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件和直接送达方式发出。 本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《河钢股份有限公司2024年第三季度报告》，表决结果为： 同意10票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限 公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053） 2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：同意10票， 反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://w ...

股东大会时间 - 现场会议11月18日14:30召开[1] - 网络投票11月18日09:15 - 15:00[1][14] - 深交所交易系统投票分时段在11月18日进行[12] 其他时间 - 股权登记日为11月11日[2] - 会议登记时间为11月13日9:00 - 17:00[5] 会议相关 - 审议选举刘青为独立董事[4] - 登记地点为石家庄体育南大街385号公司董事会办公室[5] - 联系电话（0311）66770709，传真（0311）66778711[6] - 网络投票代码360709，简称为“河钢投票”[11]

财务指标 - 营业收入较上年同期下降2.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降47.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降70.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3.80%[3] - 基本每股收益较上年同期下降68.50%[3] - 总资产较上年度末增加1.94%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加2.29%[3] - 营业收入为893.46亿元，同比下降6.6%[12] - 归属于母公司股东的净利润为56.87亿元，同比下降29.3%[13] - 研发费用为11.66亿元，同比下降7.8%[12] - 财务费用为40.63亿元，同比下降8.3%[12] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.01亿元，同比增加2.6%[13] - 营业外收入为3.75亿元，同比下降4.6%[13] 资产负债情况 - 应收票据期末余额较期初增加388.22%[6] - 公司货币资金期末余额为355.92亿元[9] - 公司应收票据期末余额为85.95亿元[9] - 公司应收账款期末余额为16.34亿元[9] - 公司存货期末余额为209.58亿元[9] - 公司固定资产期末余额为1,385.78亿元[11] - 公司在建工程期末余额为363.08亿元[11] - 公司短期借款期末余额为655.51亿元[11] - 公司应付票据期末余额为322.31亿元[11] - 公司应付账款期末余额为187.96亿元[11] - 公司合同负债期末余额为60.93亿元[11] - 资产总额为2,716.75亿元，同比增加1.9%[12] - 负债总额为2,030.99亿元，同比增加1.8%[12] - 所有者权益合计为685.76亿元，同比增加2.4%[12] 现金流情况 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为78.69亿元[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-112.84亿元[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.70亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为261.00亿元[15] 其他收益情况 - 其他收益较上年同期增加864.28%[6] - 收到的税费返还较上年同期增加847.90%[6] - 其他权益工具(永续债)余额为80.43亿元，同比增加21.6%[12] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

债券信息 - 20HBIS02债券期限5年，利率4.20%，规模和余额15亿[10] - 23HBIS02债券期限3年，利率3.50%，规模和余额10亿[10] - 24河钢Y1债券期限3+N年，利率2.46%，规模7亿[11] - 24河钢Y2债券期限5+N年，利率2.61%，规模8亿[11] 人事变动 - 2024年10月18日聘任王文多为董事会秘书[12] - 王文多担任信息披露事务负责人[12] - 原董秘张龙2024年10月辞职[12] 公司基本信息 - 注册地址为河北石家庄体育南大街385号[10] - 法定代表人为王兰玉[10] 影响说明 - 变更董秘对财务等能力无重大不利影响[13]

债券信息 - 债券代码为149011.SZ，简称为19河钢02[1] - 受托管理人为国开证券股份有限公司[3] 人事变动 - 2024年10月19日原董事会秘书张龙辞职[7] - 2024年10月18日聘任王文多为董事会秘书[7] 人员信息 - 王文多出生于1983年12月，大学学历，高级会计师[7] - 王文多联系方式及地址已公布[8][9] 影响说明 - 变更董事会秘书不影响公司偿债能力[9]

人员变动 - 2024年10月19日，原董秘张龙辞职[6] - 2024年10月18日，聘任王文多为董秘[6] 人员信息 - 王文多1983年12月生，大学学历，高级会计师[6] - 王文多办公电话0311 - 66770709[7] - 王文多传真0311 - 66778711，邮箱hggf@hbisco.com[7] - 王文多通讯地址河北石家庄体育南大街385号，邮编050023[7][8] 其他 - 中信建投是河钢两期债券受托管理人[6] - 变更董秘不影响公司日常及偿债能力[8] - 中信建投将关注公司存续债券本息偿付[8]

债券信息 - 债券代码及简称分别为149099.SZ（20HBIS01）等[1] 人事变动 - 2024年10月19日原董事会秘书张龙辞职[8] - 2024年10月18日聘任王文多为董事会秘书[8] 人员信息 - 王文多1983年12月出生，2007年9月参加工作[9] - 王文多办公电话、传真、邮箱、通讯地址等信息[9] 影响及提醒 - 变更董秘不产生重大不利影响[10] - 华泰联合证券提醒投资者注意相关风险[10]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-051 河钢股份有限公司 2024 年 10 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司于2022年10月18日至10月20日在银行间市场发行了第二 期中期票据（债券简称：22河钢股MTN002，债券代码：102282288，以下简称 "本期债券"），发行总额为人民币20亿元，期限为2+N年，票面利率为3.90%， 起息日为2022年10月20日。具体内容详见公司于2022年10月21日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于永续中期票据发行结果的公告》（公告编号：2022-061）。 本期债券于2024年10月20日到期。公司已按照发行条款的有关规定完成了本 期债券的赎回和本息兑付事项，本息兑付总金额为人民币20.78亿元。本期债券 赎回及本息兑付的相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 关于 2022 年第二 ...

会议信息 - 河钢股份第五届董事会二十四次会议于2024年10月18日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月15日以邮件和直送发出[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 审议事项 - 审议通过补选非独立董事议案，10票同意[3] - 审议通过聘任董事会秘书议案，10票同意[3] - 审议通过召开2024年第六次临时股东大会议案，10票同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月4日14:30[1] - 网络投票时间为2024年11月4日09:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年10月25日[2] - 会议登记时间为2024年10月28日9:00 - 17:00[5] 会议审议与投票 - 审议选举张振全为非独立董事提案[4] - 网络投票代码为360709，简称为“河钢投票”[11]