二、关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的事项 福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第五次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议通知于2025年4月21日发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。会议应 出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并 主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 我们认真审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度 日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，有利于促进公司的主营业务开展， 关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，遵循了公平合理的定价原 则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士， 2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项， 863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的 "人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制"获2005年度教育部提 名国家科技进步二等奖。现任厦门大学公共卫生学院工会主席、高级工程师，福建三木 集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股 份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，多想云控股有限公司独 立非执行董事。 （二）本人任职董事会专业委员会情况 2022年6月24日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届 董事会新任独立董事，同时担任第十届董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员， 本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效 王颖彬 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人基本情况 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年度独立董事的各项工作。现将本人2024年度公司履职情况报告 如下： 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,高级会计 师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴 会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)福建分所执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立董事、战略委 员会主任委员、薪酬委员会委员，高景太阳能股份有限公司独立董事。 2024年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条 款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会和股东大会 等，关注公司经营状况，认真审议董事会及专业委员会的各 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入21.15亿元，同比下降42.89% [1] - 净亏损2916.67万元，去年同期净利润524.27万元 [1] 业绩变动 - 公司从去年同期盈利转为亏损，亏损金额达2916.67万元 [1] - 营业收入大幅下滑，同比减少42.89% [1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为104.81亿元，同比下降24.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.31亿元，同比下降66.59%[22] - 基本每股收益为-1.1416元/股，同比下降66.58%[22] - 加权平均净资产收益率为-41.43%，同比下降16.39个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-5.28亿元，同比下降61.42%[22] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[22] - 第一季度营业收入为37.03亿元，第二季度降至31.01亿元，第三季度进一步下降至26.29亿元，第四季度大幅下滑至10.48亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的524.27万元降至第二季度的215.99万元，第三季度转为亏损9856.34万元，第四季度亏损扩大至4.40亿元[27] - 公司营业总收入104.81亿元，同比减少24.66%，归属于母公司所有者的净利润-5.31亿元[45] 成本和费用（同比环比） - 商品贸易营业成本同比下降23.06%，占比从90.08%降至92.64%[54] - 房地产业营业成本同比下降48.31%，占比从9.11%降至6.29%[54] - 建筑材料和金属材料营业成本同比下降50.72%，占比从40.77%降至26.85%[57] - 日用百货营业成本同比增长86.08%，占比从2.91%升至7.24%[57] - 食品与食品加工营业成本同比增长760.90%，占比从0.18%升至2.02%[57] - 销售费用同比下降41.36%，主要由于广告费及运输费下降[62] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，同比下降436.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为7159.29万元，第二季度增至1.06亿元，但第三季度转为负3.52亿元，第四季度继续为负2.18亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降436.55%，主要因销售商品及劳务收到的现金减少[63][64] 各业务线表现 - 进出口贸易营业收入95.10亿元，同比减少23.50%，其中建筑材料和金属材料占比26.47%，化工产品占比25.10%[46] - 城市产业发展收入7.27亿元，同比下降41.5%，可售面积46.71万平方米，累计预售面积35.52万平方米[47] - 经营性物业租金收入9160.38万元，其中长沙黄兴南路步行街项目租金收入7460.90万元，出租率95%[48] - 创业投资领域营业收入354.79万元，聚焦硬科技、新能源及医药领域[50] - 商品贸易营业收入951.05亿元，占比90.75%，同比下降23.50%，毛利率1.28%[51][52] - 房地产业营业收入7.27亿元，占比6.94%，同比下降41.50%，毛利率12.32%[51][52] - 建筑材料和金属材料营业收入27.74亿元，占比26.47%，同比下降50.67%[51][52] - 化工产品营业收入26.30亿元，占比25.10%，同比下降32.70%[51][52] 各地区表现 - 国内营业收入63.40亿元，占比60.49%，同比下降40.31%，国外营业收入41.41亿元，占比39.51%，同比增长25.85%[51] 资产和负债变化 - 货币资金从年初13.11亿元降至年末8.29亿元，占总资产比例下降3.55个百分点[67] - 应收账款从年初4753万元增至年末1.66亿元，占总资产比例上升1.47个百分点[67] - 存货从年初32.96亿元降至年末27.49亿元，占总资产比例下降1.11个百分点[67] - 投资性房地产公允价值增加286万元，期末余额25.26亿元[70] - 短期借款占比从年初27.78%升至年末31.47%，增加3.69个百分点[67] - 长期借款占比从年初15.07%降至年末10.12%，减少4.95个百分点[67] - 受限资产总额达66.05亿元，其中存货抵押23.80亿元、投资性房地产抵押24.40亿元[71] 投资表现 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为671.46万元，非流动性资产处置损益为-266.87万元，投资性房地产公允价值变动收益为286.48万元[29][30] - 2024年私募基金投资收益为-452.77万元，私募基金公允价值变动收益为-2249.77万元，被界定为经常性损益项目[31] - 报告期投资额3.69亿元，较上年同期11.72亿元下降68.50%[72] - 交易性金融资产期末余额清零，期间出售6170万元[70] - 其他非流动金融资产期末余额1.09亿元，较期初减少3932万元[70] - 证券投资期末公允价值总计68,539,695.88元，其中美格智能股票期末价值3,754,400.00元[75] - 欧菲光股票投资期末账面价值340,393.93元，较期初下降844,761.60元[75] - 赛力斯股票投资期末价值4,931,993.04元，公允价值变动收益6,004,611.74元[75] - 格科微股票投资期末价值503,933.05元，公允价值变动损失403,845.90元[75] - 国债逆回购投资期末价值20,012.82元，无公允价值变动[75] 子公司表现 - 福建沁园春房地产公司净利润同比下降5,572.42%，因土增税清算计提[81] - 福建三木建设发展公司净利润同比下降5,872.99%，因贸易毛利及投资收益下降[81] - 福建三木滨江建设公司净利润同比下降40.75%，因计提存货减值损失[82] - 青岛森城鑫投资公司净利润亏损110,014,982.75元，营业收入434,253,977.32元[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2025年战略聚焦跨境电商出口、城市存量项目去化及AI/新能源领域投资[84] - 公司四大核心业务体系包括进出口贸易、城市产业开发运营、经营性物业资产管理与创业投资[85] - 公司将加大跨境电商业务的出口投入，重点优化跨境电商生态链条[85] - 公司在城市产业发展领域引入第四代住宅设计概念，推出新一代大平层产品[87] - 经营性物业运营管理板块将加速数字化技术赋能进程[87] - 创投领域聚焦新能源、新技术、新材料等科技创新领域投资[87] - 公司面临汇率风险，将运用远期结售汇、外汇期权等衍生品工具对冲[89] - 宏观经济风险可能对进出口贸易需求、产业链稳定性及投资信心造成冲击[90] - 公司积极推进风险管理体系搭建与优化，强化风险预警及管控机制[90] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,265人[190] - 福建三联投资有限公司持股比例为18.06%，持股数量为84,086,401股[190] - 上海阳光龙净实业集团有限公司持股比例为5.95%，持股数量为27,718,758股，其中27,718,758股被冻结，27,718,000股被质押[190] - 福州开发区国有资产营运有限公司持股比例为3.41%，持股数量为15,874,200股[190] - 林文融持股比例为1.35%，持股数量为6,304,446股，报告期内增持883,500股[190] - 夏重阳持股比例为1.21%，持股数量为5,630,000股[190] - 齐建伟持股比例为0.77%，持股数量为3,590,800股，报告期内增持364,300股[190] - 郑平持股比例为0.66%，持股数量为3,050,800股[190] - 陈国玲持股比例为0.64%，持股数量为2,991,100股[191] - 福州开发区国有资产营运有限公司为控股股东，持有福建实达集团股份有限公司（股票代码：600734）1.27%股份[192] - 实际控制人福州经济技术开发区财政局通过福州开发区国有资产营运有限公司持有福建实达集团股份有限公司1.27%股份[193] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为9,000[172] - 报告期内对外担保实际发生额合计为13,284.5[172] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为21,100[172] - 报告期末实际对外担保余额合计为14,784.5[172] - 对福州华信实业的担保额度为2,500，实际担保金额为1,500[172] - 对青岛森城鑫投资有限公司的担保额度为8,000，实际担保金额为7,200[172] - 对福建武夷山三木实业的担保额度为20,000，实际担保金额为4,980[172] - 福州华信实业2023年12月26日的担保额度为4,100，实际担保金额为1,500[172] - 福州华信实业2023年12月26日的另一笔担保额度为2,000，实际担保金额为1,584.5[172] - 福州华信实业2023年12月26日的第三笔担保额度为2,000，实际担保金额为2,000[172] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为289,660[179] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为226,534[179] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为793,690[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为406,393[179] - 报告期内审批担保额度合计为298,660[179] - 报告期内担保实际发生额合计为239,818.5[179] - 报告期末已审批的担保额度合计为815,090[179] - 报告期末实际担保余额合计为421,477.5[179] - 实际担保总额占公司净资产的比例为414.38%[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为359,517.00[179] 其他重要内容 - 公司累计土地储备总占地面积182.66万㎡，总建筑面积204.57万㎡，剩余可开发建筑面积1.54万㎡[41] - 福州翡丽府项目总投资额11.7亿元，累计投资12.31亿元，计容建筑面积6.58万㎡[41] - 福州翡丽云邸项目权益比例51%，总投资额7.86亿元，累计投资7.67亿元，计容建筑面积5.91万㎡[41] - 福州乐府项目在建进度77.22%，总投资额10.74亿元，已投资8.29亿元，计容建筑面积8.23万㎡[41] - 南平云澜项目累计预售面积6.51万㎡，本期结算面积5200㎡，结算金额2804万元[42] - 福州愉景公馆项目权益比例55%，累计预售面积8.29万㎡，本期结算金额2655万元[42] - 长沙黄兴南路步行街项目2022年荣登"城市商业步行街区热度排行榜"第六名[44] - 公司控股子公司盈科汇金专注于硬科技、新能源、医药等领域的成熟期细分行业龙头项目投资[44] - 公司及部分高管因违规被中国证监会福建监管局出具警示函[113] - 控股子公司盈科汇金因未及时更新管理人信息被青岛证监局采取行政监管措施，出具警示函[159] - 公司与关联方福建省森泰然景观工程有限公司的关联交易金额为258.36万元，占同类交易金额的99.48%[161] - 公司与关联方新鸿天装饰工程有限公司的关联交易金额为1.36万元，占同类交易金额的0.52%[161] - 公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司提供不超过5,000万元的借款，年利率为3.35%[167] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额约6,411.01万元，预计总负债约568.08万元[158]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降42.89%至21.15亿元，主要受贸易业务规模下滑影响[3][6] - 营业总收入本期发生额为2,114,692,856.11元，同比下降42.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比骤降656.33%至亏损2916.67万元[3] - 净利润本期净亏损30,752,003.51元，去年同期盈利36,455,414.91元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期净亏损29,166,660.74元，去年同期盈利5,242,660.99元[17] - 基本每股收益本期为-0.0627元，去年同期为0.0113元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.86%至20.55亿元，与收入下降同步[6] - 营业总成本本期发生额为2,144,549,041.32元，同比下降41.3%[16] - 信用减值损失同比转回808.46%至151.66万元，因应收款减值转回[6] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额同比增长258.42%至2.57亿元，主要因收到其他经营活动现金增加[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为256,600,013.50元，同比增长258.4%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,337,894,711.47元，同比下降39.6%[20] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比下降101.7%至流出286.56万元，主要因固定资产投资[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,865,561.18元，去年同期为169,006,840.49元[20] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-252,873,478.42元，去年同期为-408,603,429.71元[21] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为201,637,511.27元，同比下降50.6%[21] - 货币资金期末余额为886,159,843.53元，较期初增长6.9%[12] 应收账款 - 应收账款同比下降78.75%至3521万元，主要因应收贸易货款结算[6] - 应收账款期末余额为35,210,133.52元，较期初下降78.7%[13] 预收账款及合同负债 - 预收账款同比增长30.23%至1582.48万元，主要来自租金预收款增加[6] - 合同负债期末余额为782,854,739.48元，较期初增长1.8%[14] 其他应付款 - 其他应付款同比增长38.53%至4.63亿元，主要因股东借款增加[6] 在建工程 - 在建工程同比增长89.99%至207.86万元，因零星装修工程增加[6] 存货 - 存货期末余额为2,763,708,686.83元，较期初增长0.5%[13] 短期借款及应付票据 - 短期借款期末余额为2,629,277,796.25元，较期初下降1.9%[13] - 应付票据期末余额为507,400,092.20元，较期初增长11.6%[13] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为987,966,693.12元，较期初下降2.9%[14] - 未分配利润期末余额为-554,417,673.01元，较期初亏损扩大5.6%[14] 股东持股情况 - 福建三联投资有限公司持有84,086,401股人民币普通股，占总股本比例显著[10]

股价表现 - 三木集团连续3个交易日涨停 累计涨幅达33.43% 最新股价报4.47元[2] - 涨停板封单金额为1.45亿元 换手率1.51% 成交量702.26万股 成交金额3139.10万元[2] - 连续涨停期间累计换手率为14.53% 最新A股总市值和流通市值均为20.81亿元[2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示机构净买入296.08万元 营业部席位合计净卖出1260.47万元[2] - 主力资金近期呈现大幅波动 4月22日净流入4025.44万元 4月23日净流出2689.12万元[2] - 4月10日出现涨停时主力资金净流入1430.90万元 4月18日净流入1892.20万元[2] 股东结构 - 股东户数连续3期增长 最新股东户数为29833户 较4月10日增加1807户[2] - 股东户数环比增长6.45% 显示筹码呈持续分散趋势[2] 财务表现 - 2024年前三季度营业总收入94.33亿元 同比下降8.68%[2] - 前三季度净利润亏损0.91亿元 同比下降878.44%[2] - 2024年业绩预告预计净利润亏损5.30亿元至4.80亿元 同比变动区间为-66.13%至-50.46%[2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年4月22日至23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20.53% [4] - 根据深交所相关规定属于股票交易价格异常波动情形 [4] 生产经营状况核查 - 公司目前生产经营活动正常且内外部经营环境未发生重大变化 [5] - 前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [5] 重大事项披露情况 - 公司及控股股东确认除已披露事项外不存在应披露而未披露的重大信息 [2][5] - 控股股东及实际控制人书面回函确认无未披露重大事项 [5] 股价波动影响因素 - 未发现可能对股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻 [6] - 异常波动期间公司董监高及控股股东不存在买卖公司股票行为 [7] 信息披露安排 - 公司预计于2025年4月29日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [10] - 2024年年度业绩预告（2025-06号公告）目前不存在需要修正的情况 [10] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [10]

福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-25 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 22 日、 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 20.53%，根据《深圳证券交 易股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]