2024 年 4 月 25 日 公司监事会同意董事会对非保准无保留审计意见的审计报告涉及事项所作 的专项说明，并将持续督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除审计 意见事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 北京中迪投资股份有限公司监事会 对非标准无保留审计意见涉及事项的意见 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认为立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营情况。 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入5764.84万元，上年度42780.31万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为5764.55万元，上年度42778.86万元[10] 审计情况 - 2024年4月25日出具带与持续经营相关重大不确定性部分的无保留意见审计报告[2] - 营业收入扣除情况表于2024年4月25日获董事会批准[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘罡、杨亚平独立性评估并出具意见[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

营收与成本 - [2024年第一季度营业收入3782.88万元，较上年同期增长4863.85%，主要因确认花熙樾项目2号楼部分房产交付收入][5][8] - [2024年第一季度营业成本3657.63万元，较上年同期增长4268.05%，因确认房产交付收入，结转成本增加][8] - [2024年第一季度营业总收入为3782.88万元，上期为76.21万元，同比大幅增长][21] - [2024年第一季度营业总成本为6731.12万元，上期为2267.29万元，同比增长][21] 利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3348.01万元，较上年同期下降30.54%][5] - [2024年第一季度非经常性损益合计 - 106.06万元，主要为非流动性资产处置损益 - 2.03万元和其他营业外收支 - 121.94万元][6][7] - [2024年第一季度投资收益 - 138.05万元，较上年同期增长51.88%，因被投资单位青岛康平高铁科技股份有限公司经营业绩下滑][8] - [2024年第一季度净利润为 - 3348.01万元，上期为 - 2564.64万元，亏损扩大][21][22] - [2024年第一季度基本每股收益为 - 0.11元，上期为 - 0.09元，亏损增加][22] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1772.45万元，较上年同期增长169.01%，因新开盘预售楼盘增加，房产销售现金流入增加][5][8] - [2024年第一季度货币资金期末余额5462.50万元，较年初增长55.68%，因新开盘预售楼盘增加，房产销售现金流入增加][8] - [经营活动现金流入小计本期为43944262.65元，上期为10213714.19元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为41050970.50元，上期为9221356.00元][24] - [经营活动现金流出小计本期为26219721.66元，上期为35896620.65元，购买商品、接受劳务支付的现金本期为11771875.53元，上期为26243061.82元][24] - [经营活动产生的现金流量净额本期为17724540.99元，上期为 - 25682906.46元][24] - [投资活动现金流入小计本期为4004000.00元，上期为50000.00元，收回投资收到的现金本期为4000000.00元，上期无此项目][24] - [投资活动现金流出小计本期无发生额，上期为70293.00元，购建固定资产等支付的现金上期为70293.00元][24] - [投资活动产生的现金流量净额本期为4004000.00元，上期为 - 20293.00元][24] - [筹资活动现金流入小计本期为8800693.65元，上期为15210000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金本期为8800693.65元，上期为15210000.00元][25] - [筹资活动现金流出小计本期为8686293.65元，上期为9778502.08元，分配股利等支付的现金本期为2530845.30元，上期为7778502.08元][25] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为114400.00元，上期为5431497.92元][25] - [现金及现金等价物净增加额本期为21843020.98元，上期为 - 20273739.24元，期末现金及现金等价物余额本期为34243091.01元，上期为16183501.95元][25] 资产与权益 - [2024年第一季度末总资产22.57亿元，较上年度末减少0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益3.57亿元，较上年度末减少8.48%][5] - [截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为54,625,045.50元，较期初余额35,088,243.12元有所增加][17] - [截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额为950,000元，期初无此项数据][17] - [截至2024年3月31日，公司存货期末余额为1,941,287,777.69元，较期初余额1,966,215,332.75元有所减少][17] - [截至2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额为78,829,606.54元，较期初余额80,210,079.44元有所减少][17] - [截至2024年3月31日，公司其他非流动金融资产期末余额为32,219,042.87元，较期初余额36,219,042.87元有所减少][17] - [截至2024年3月31日，公司固定资产期末余额为2,339,072.92元，较期初余额2,517,753.14元有所减少][17] - [截至2024年3月31日，公司使用权资产期末余额为2,288,610.19元，较期初余额2,670,045.25元有所减少][17] - [期末资产总计为22.57亿元，期初为22.61亿元，略有下降][18] - [期末负债合计为19.00亿元，期初为18.72亿元，有所增加][19] - [期末所有者权益合计为3.57亿元，期初为3.90亿元，有所减少][19] - [期末长期待摊费用为51.66万元，期初为59.82万元，有所下降][18] - [期末递延所得税资产为3208.14万元，期初为3189.55万元，略有增加][18] - [期末应付账款为38995.38万元，期初为42013.69万元，有所下降][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为26004户，表决权恢复的优先股股东总数为0][10] - [广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例为23.77%，持股数量为71,144,800股，为第一大股东][11] 公司变动 - [西藏智轩企业管理有限公司将在40,200万元范围内对中美恒置业进行债转股增资，增资后中美恒置业资本公积金将从15,394.46万元增至55,594.46万元，注册资本2,000万元不变][13] - [公司第十届董事会、监事会任期已届满，换届选举工作将延期举行，相关人员任期相应顺延][13][14] 费用情况 - [2024年第一季度销售费用558.06万元，较上年同期增长386.92%，因新开楼盘预售，销售活动增加][8]

审计机构聘请 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度年报审计机构[2] 审计独立性与合规 - 立信会计师事务所在审计服务中保持双重独立，未获取额外经济利益[2] - 审计组人员具备专业知识和职业证书[3] 审计工作开展 - 审计组制定总体审计策略和具体审计方案[4] - 对公司内部控制进行评价并实施测试程序[4] - 执行细节测试和实质性分析程序搜集证据[4] 审计结果 - 立信会计师事务所发表带特定段落的无保留意见审计报告[4] 审计认可 - 董事会审计委员会认为立信能遵守法规、规范实施程序[5] - 立信按时完成2023年度年报审计工作[5]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名，注册会计师2533名，签过证券审计报告的693名[2] 业绩数据 - 立信2022年度经审计收入总额461423万元，审计业务收入340817万元，证券业务收入151582万元[2] - 2022年为646家上市公司提供审计服务，收费总额12亿元[2] 合作情况 - 2023年续聘立信为财务和内控审计机构，年报审计收费90万元，内控审计收费30万元[3] 审计工作 - 2024年审计委员会审议通过《2023年度财务报告》，认为立信表现良好[5][6]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-16 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 北京中迪投资股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2023 年度计提资产减值准备 596.14 万元，占公司 2023 年度经审计归 属于上市公司股东的净利润的比例为 3.24%，具体明细如下： 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规、规范性文件 的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在公司内部控制日常监督 及专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情况，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （三）由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证；此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

北京中迪投资股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 2023 年度内，为进一步规范公司内部控制运作，公司根据相关法律法规、规 范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，对公司各项内控制度进行了梳理。 本年度内，公司董事、高级管理人会员按照相关法律法规、规范性文件的规 定及公司发展的实际情况，在内部控制规定的授权范围内行使职能，保证了公司 内控体系执行有效。 综上，监事会认为，公司内部控制评价报告的内容是真实客观的。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 （二）独立董事基本情况 杨亚平，男，1963年出生，学历本科，现任公司第十届董事会独立董事， 曾任成都万华投资集团有限公司总建筑师，负责建筑管理。 经公司于2024年1月15日召开的第十届董事会第二十三次临时会议、2024年1 月31日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本人开始担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相同。 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或公司附 属企业任职；不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及本人直系亲属均未在直接或间接持有公司已 发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职；没有为公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益。 北京中迪投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨亚平现任北京中迪投资 ...