北京中迪投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人李光金在担任北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事任期内，继续依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要 求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行 使表决权，并依法发表独立董事意见；同时，以独立董事身份，不断关注公司 的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提供有益的意见和建议，有效 的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2024年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 本人担任公司独立董事任期自2021年4月15日开始，于2023年12月27日提交 辞职报告，辞去担任的独立董事及董事会专门委员会相关职务。2024年1月31 日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举杨亚平先生担任公司第 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为305,367,984.53元，较2023年的57,648,446.32元增长429.71%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -249,728,791.38元，较2023年的 -184,217,790.18元下降35.56%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为41,694,562.67元，较2023年的 -52,036,434.74元增长180.13%[20] - 2024年末总资产为1,962,981,817.84元，较2023年末的2,261,372,520.61元下降13.20%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为141,562,817.46元，较2023年末的389,583,108.30元下降63.66%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.83元/股，较2023年的 -0.62元/股下降33.87%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -94.03%，较2023年的 -38.32%下降55.71%[20] - 2024年营业收入扣除金额为90,786.21元，扣除后金额为305,277,198.32元[20] - 2024年度公司实现营业收入305367984.53元，较上年同期上升429.71%，但仍亏损[116] - 2024年末合并资产负债表货币资金余额43947082.84元，较上年末增加25.25%[116] - 2024年合并现金流量表经营活动产生的现金流量净额为41694562.67元，较上年同期增加180.13%[116] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 2024年末货币资金为43,947,082.84元，较期初35,088,243.12元增长约25.24%[199] - 2024年末预付款项为2,068,706.12元，较期初3,292,965.58元下降约37.17%[199] - 2024年末其他应收款为6,971,531.92元，较期初29,788,465.21元下降约76.60%[199] - 2024年末存货为1,668,338,013.86元，较期初1,966,215,332.75元下降约15.15%[199] - 2024年末流动资产合计为1,812,111,859.45元，较期初2,104,280,458.01元下降约13.88%[199] - 2024年末非流动资产合计为150,869,958.39元，较期初157,092,062.60元下降约3.96%[200] - 2024年末资产总计为1,962,981,817.84元，较期初2,261,372,520.61元下降约13.19%[200] - 2024年末应付账款为410,403,164.39元，较期初420,136,907.76元下降约2.32%[200] - 2024年末合同负债为239,949,771.89元，较期初334,858,852.62元下降约28.34%[200] - 2024年末流动负债合计为1,628,927,217.73元，较期初1,658,547,928.55元下降约1.78%[200] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度3782.88万元、第二季度2.43亿元、第三季度314.52万元、第四季度2094.23万元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 3348.01万元、第二季度 - 4125.69万元、第三季度 - 3178.09万元、第四季度 - 1.43亿元[24] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度1772.45万元、第二季度656.53万元、第三季度666.17万元、第四季度1074.30万元[24] 公司不同年份特定损益数据关键指标变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 1.77万元、 - 15.83万元、1809.03万元[25] - 2024 - 2022年除套期保值外金融资产和负债损益分别为 - 17.06万元、 - 18.95万元、0.66元[25] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 2351.01万元、 - 4293.56万元、 - 2395.94万元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 2369.83万元、 - 3650.70万元、 - 1599.53万元[26] 公司控股股东变更情况 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%，成为控股股东[19] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）直接持有71,144,800股，占总股本23.77%，成为控股股东[19] 公司房地产业务数据关键指标变化 - 2024年公司房地产业务实现收入3.05亿元[29] - “中迪·花熙樾”和“中迪·绥定府”项目实现销售收入分别为2.9亿元和0.15亿元[33] - 2024年营业收入3.05亿元，较2023年的5764.84万元同比增长429.71%，房地产行业占比99.97% [38] - 房地产行业2024年营业成本3.05亿元，较2023年的5673.18万元同比增长437.93%，毛利率0.03%，较上年同期下降1.55% [39][42] - 2024年房地产行业结算面积6.82万平米，较2023年的1.44万平米同比增长373.61%，存货16.68亿元，较2023年的19.66亿元同比下降15.15% [40] - 2024年度公司房地产开发项目销售确认收入为305,277,198.32元，占营业收入总额的99.97%[186] - 2024年12月31日，公司存货账面价值为1,668,338,013.86元，占合并总资产的84.99%[186] 公司项目相关情况 - “中迪·绥定府”权益比例100%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,491.78㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额134,238.76万元[34] - “中迪·花熙樾”权益比例100%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900.00㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额178,318.72万元[34] - “两江·中迪广场”权益比例100%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积102,828.92㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,782.72万元[34] 公司融资及债务相关情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本12.75%；非银行类贷款期末融资余额117,417,044.57元，融资成本2.80%；其他期末融资余额145,743,222.22元，融资成本16.80%[35] - 公司用5000万元债权抵销等额债务，缓解部分债务压力[30] - 截至报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为39,176.49万元[35] - 公司应付控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）债务期初余额4036.41万元，本期归还200万元，期末余额3836.41万元，利率0.00%[136] - 公司应付四川省蜀工数联科技发展有限公司债务期初余额2219.95万元，本期利息185.54万元，期末余额2405.49万元，利率10.00%[136] - 公司应付四川赛银企业管理有限公司债务期初余额6238.75万元，本期新增1998万元，本期归还50万元，本期利息271.67万元，期末余额8458.42万元，利率同期LPR上浮10%[136] - 公司关联方四川赛银企业管理有限公司向公司提供3500万元财务资助，利率在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限不超12个月[140] - 公司为成都迈尔斯通房地产开发有限公司17000万元贷款提供连带责任保证担保，实际发生担保金额12800万元[147] - 公司为四川省达州市达川区人民政府相关借款提供22260万元抵押担保，实际发生担保金额11741.70万元[147] - 公司为子公司重庆中美恒置业有限公司75000万元贷款提供担保，实际担保余额45952.85万元[148] - 子公司达州中鑫房地产开发有限公司为22260万元借款提供担保，实际发生担保金额11741.70万元[148] - 子公司达州绵石房地产开发有限公司为19574.32万元借款提供担保，实际发生担保金额14574.32万元[148] - 报告期内审批担保额度合计为0，担保实际发生额合计12956.30万元[148] - 报告期末已审批的担保额度合计156094.32万元，实际担保余额合计96810.57万元[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为683.87%[148] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为85068.87万元[148] - 2023年12月31日合并资产负债表货币资金余额为35088243.12元，一年内到期长期借款余额为512163927.87元[115] - 2024年末公司一年内到期的长期借款余额为539902197.57元，仍面临较大债务压力[116] - 公司连续五年经营亏损，2024年12月31日合并资产负债表货币资金余额为43,947,082.84元，一年内到期长期借款余额为539,902,197.57元[183] 公司业务发展规划 - 2025年公司发展重点为持续推动房地产业务、寻找新投资业务[35] - “中迪·花熙樾”收尾阶段重点是加大配套商业、车位销售，提高回款能力[35] - “中迪·绥定府”后续增加小户型规划，要保证工程进度并做好销售[35] - “两江·中迪广场”积极解决诉讼、债务问题，推动复工复产[35] - 2025年公司房地产业务关注稳定发展和加速去化，推动“中迪·绥定府”等项目建设与销售[64] - 2025年公司新业务投资锁定新材料、新技术领域，拓展投资方向[64] - 2025年公司拟全力推动地产项目开发建设，加大债务风险化解力度[118] - 2025年“中迪·花熙樾”项目重点加快销售，“中迪·绥定府”加紧施工和销售，“两江·中迪广场”推动复工复产[119] - 2025年公司将制定债务化解方案，通过新增融资置换或展期等方式调整还款节奏和期限[119] - 中美恒置业与三峡银行就银行贷款谈判，“两江·中迪广场”争取政府支持化解债务，达州项目获保交楼资金支持并加快建设还款[120] - 公司将加大新业务拓展，在新材料、新技术等领域寻找投资机会[121] - 2025年公司将补充治理层和管理层人员，组建团队，完善内控制度[121] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1239.96万元，占年度销售总额比例4.06%，前五名供应商合计采购金额1.66亿元，占年度采购总额比例87.64% [43][44] 公司费用及现金流量相关情况 - 2024年销售费用1277.78万元，较2023年的496.77万元同比增长157.22%，主要因新开预售楼盘销售活动增加 [45] - 2024年经营活动现金流入1.72亿元，较2023年的3132.74万元同比增长449.53%，主要因新开预售楼盘销售收款增加 [47] - 2024年投资活动现金流量净额598.23万元，较2023年的 - 53.94万元同比增长1209.01%，主要因收回项目投资款和股息红利 [47][48] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3162.38万元，较2023年的2851.66万元同比下降210.90%，主要因归还借款和股东资助款 [47][48] 公司投资收益与资产减值情况 - 投资收益54.95万元，占利润总额比例 - 0.22%，主要是康平铁科股权权益法核算投资损益 [51] - 资产减值 - 7379.97万元，占利润总额比例29.55%，主要是存货减值损失 [51] 公司资产结构变化情况 - 2024年末货币资金43,947,082.84元，占总资产2.24%，较年初比重增加0.69%[52] - 2024年末存货1,668,338,013.86元

北京中迪投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）1927 年在上海创建，1986 年复办，注册地址为上海。截至 2024 年末，立信会计师事 务所拥有合伙人 296 名，注册会计师 2,498 名，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 743 名。立信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年 度为 693 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 8.54 亿元；涉及的主要 行业包 ...

审计安排 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度年报审计机构[1] 审计团队 - 审计组人员具备良好职业操守、专业知识和相关职业证书[2] 审计工作 - 审计组制定总体审计策略和具体审计方案，确定重点审计领域[4] - 审计组对公司内部控制进行评价并实施控制性和实质性测试程序[4] 审计结果 - 立信会计师事务所发表带持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为立信会计师事务所2024年度年报审计工作合法合规[5]

会计政策变更 - 2025年4月22日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[3] - 变更后按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[4] 政策影响 - 本次变更不影响当期财务状况，不追溯调整[5] - 监事会认为决策程序合规，能反映财务和经营情况[6]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘罡、杨亚平独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 二人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入30,536.80万元，较上年增429.71%[3] - 2024年末资产总额196,298.18万元，较上年末减13.20%[5] - 2024年末货币资金4,394.71万元，较上年末增25.25%[5] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计14,156.28万元，较上年末减63.66%[5] - 2024年度营业成本总额45,634.97万元，较上年增143.98%[9] - 2024年度销售费用1,277.78万元，较上年升157.22%[9] - 2024年度投资收益54.95万元，较上年升112.68%[9] - 2024年度信用减值损失2,898.35万元，较上年增303.87%[9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -24,972.88万元，亏损较上年扩35.56%[9] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流量净额4,169.46万元，较上年增180.13%[13][14] - 2024年投资活动现金流量净额从净流出53.94万元增至净流入598.23万元，增幅1209.07%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额从净流入2851.66万元减至净流出3162.38万元，减幅210.90%[14] - 2024年收回400万元项目投资款和183万元股息红利所得[14] - 2024年现金及现金等价物增加1605.38万元[14]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2025-33 北京中迪投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带可持续经营重 大不确定性的无保留意见。 2、本年度不涉及变更会计事务所的情况。 3、北京中迪投资股份有限公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计事 务所的事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）是一 家具有证券期货从业资格的专业审计机构，注册会计师队伍从业经验丰富，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。 经北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，聘请立信会计事务所为公司 2024 年度财务审计机构及 内部控制审计机构。在整个年度财务审计、内部控制 ...

资产与担保数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 2024年末子公司已审批担保额度133,834.32万元，占总资产68.18%，占净资产945.41%[11] - 2024年末子公司实际担保余额72,268.87万元，占总资产36.82%，占净资产510.51%[11] - 2024年末对合并报表范围外公司实际担保余额24,541.70万元，占总资产12.50%，占净资产173.36%[11] - 2024年末为购房人提供的阶段性按揭担保余额39,176.49万元[11] - 2024年末逾期债务涉及诉讼的担保为45,952.85万元[11] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5] - 2024年度公司无违规对外担保、重大信息提前泄露、关联交易损害上市公司利益情况[12][13][14] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15][17] - 2024年度内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19]

北京中迪投资股份有限公司 监事会2024年度工作报告 2024年度内，公司监事会会议召开及时，监事会成员能够依法履行职责， 对公司经营情况，以及董事、高级管理人员的履职情况进行检查，保护公司及 公司广大股东的利益。 一、报告期内公司监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： 1、第十届监事会第十一次会议 公司第十届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 （2）审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》。 （3）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。 （4）审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。 （5）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。 （6）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。 （7）审议通过了《关于董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说 明的议案》。 （8）审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 本次监事会的决议公告于2024年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、第十届监事会第十二次会议 ...