证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-34 北京中迪投资股份有限公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，公司 2 名 独立董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于公司关联方财务资助展期并提供担保的关联交易事项的议 案》。 本次公司关联方财务资助展期并为子公司提供担保的事项，体现了公司关联 方对公司经营的支持，能够帮助公司缓解资金压力，不存在损害公司、股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司关联方财务资助 展期并提供担保的事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方财务资助展期并提供 担保的 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-22 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十五次会议的通知。2025 年 4 月 22 日，第十届董事会第十五次会议以通 讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司核销部分坏账的议案》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 4、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》的详细内容，请参见本公司与本公 ...

北京中迪投资股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、2024 年度利润分配预案审议情况 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-27 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届监事第十四次会议审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供 股东分配利润为负值， 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和 业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在 ...

业绩总结 - 2024年度经审计收入30,536.80万元，扣除后营业收入30,527.72万元[6][7] - 2024年度实现营业收入305,367,984.53元，较上年上升429.71%[9] - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，较上年末增加25.25%[9] - 2024年经营活动现金流量净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[9] 未来展望 - 2025年房地产项目加强运营管理，促销抢收[9] - “中迪·花熙樾”项目2025年加快销售[10] - “中迪·绥定府”项目2025年加快建设和销售进度[10] - “两江·中迪广场”项目2025年推动复工复产[10] - 达州房地产项目2025年加快工程建设保障还款[12] 其他新策略 - 加大新业务拓展力度，在新材料、新技术领域寻找投资机会[12] - 2025年补充完善治理层、管理层人员，组建投资、技术团队[12] - 结合新业务方向完善内控制度[12] - 结合实际和新业务进度，适时优化资产结构化解风险[13] 风险警示 - 2021 - 2023年度扣非前后净利润为负，2023年审计报告显示持续经营能力存疑，股票被实施其他风险警示[8] - 2024年度扣非前后净利润孰低者均为负，审计报告显示持续经营能力存疑，股票继续被实施其他风险警示[4][9] - 提交撤销退市风险警示申请，结果待深交所审核[15] - 若撤销申请获批，股票继续被实施其他风险警示，简称改为“ST中迪”，涨跌幅限制5%[15] 信息披露 - 信息披露指定媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[15] - 股票交易实行风险警示期间，通过电话、邮件接受投资者咨询[16] - 联系电话为13641323242，邮箱为zdinvest @zdinvest.com[16]

审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对中迪投资2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见报告[2] 往来资金 - 成都庆今2024年初余额12022.28万元，累计发生19641.61万元，偿还23069.02万元，年末余额8594.87万元[7] - 西藏智轩2024年初余额52521.90万元，累计发生23760.27万元，年末余额76282.17万元[7] - 西藏智隐2024年初余额2446.61万元，累计发生201.70万元，偿还592.54万元，年末余额2055.77万元[7] - 达州绵石2024年初余额33379.52万元，累计发生5000.00万元，偿还20543.90万元，年末余额17835.62万元[7] 占用资金 - 重庆中美恒2024年初、年末占用资金余额均为689.55万元[8] - 西藏缘溪2024年度占用资金利息120.18万元，年末余额97.09万元[8] 总计情况 - 2024年初非经营性资金占用及关联往来总计余额101059.86万元[8] - 2024年度累计发生48723.76万元[8] - 2024年末总计余额104865.52万元[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入30,536.80万元，上年度5,764.84万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.08万元，上年度0.29万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额30,527.72万元，上年度5,764.55万元[11] 审计情况 - 审计对2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见报告[2] - 审计认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7] 其他 - 营业收入扣除情况表于2025年4月22日获董事会批准[11]

业绩总结 - 公司连续五年经营亏损[4] 财务数据 - 2024年末货币资金余额43,947,082.84元，一年内到期长期借款539,902,197.57元[4] - 2024年度合并报表重要性水平4,900,000元，基准为资产总额0.25%[7] 审计相关 - 上年度审计报告非标事项未消除未变化[3] - 审计报告2025年4月22日出具[2]

公司治理 - 截至2024年12月31日，第十届董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] - 2024年召开8次董事会，独立董事应参加7次，实际出席7次[5] - 2024年召开1次年度、2次临时股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[5] 审计与聘任 - 2024年11月，董事会和股东大会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[10] - 2024年5月聘任刘达勇为总经理[11] 合规情况 - 2024年审议对外担保议案无违规[11] - 2024年定期披露关联方资金往来表，无资金占用[11] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间[14]

公司治理 - 截至2024年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[2] - 2024年度公司召开8次董事会等会议，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年1月31日选举杨亚平担任独立董事[2] - 2023年12月刘罡开始担任独立董事[3] 信息披露与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 2024年11月聘请立信会计师事务所为审计机构[11] - 2024年度审计费用按市场价格协商确定[12] 人员聘任 - 2024年5月聘任刘达勇担任公司总经理[12] 合规情况 - 2024年度公司无控股股东非经营性占用资金等情况[13] - 公司利润分配等制度符合规定[13] - 公司信息披露无虚假记载等问题[14] 未来展望 - 2025年独立董事将增加现场工作时间进行实地调研[15]