证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-28 北京中迪投资股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，公司累计未弥补亏损金额为- 342,303,603.85 元；公司实收股本金额为 299,265,522 元（公司股份总数为 299,265,522 股，股本金额为 1 元，详见公司《2024 年年度报告》第十节"财务 报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"24、股本"），未弥补亏损金额超过 实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关 规定，该事项需提交 ...

业绩相关 - 2024年度拟核销其他应收款9笔，账面余额1,515,254.95元，账面价值0元[1] - 核销坏账已全额计提，对2024年度损益无影响[2] 其他事项 - 2025年4月22日会议审议通过核销坏账议案，待股东大会审议[1] - 坏账因账龄长且无法收回，不涉及关联方[1][2] - 监事会同意核销，相关部门建备查账并继续追讨[4][5]

担保数据 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2025年度担保总额不超50000万元[3] - 截止2024年12月31日，担保余额为39176.49万元，占比276.74%[10] 项目情况 - 房地产业务集中在川渝地区，有“中迪·绥定府”等项目[3] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期限至取得房屋所有权证[3] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会通过[3][4] - 为按揭贷款担保属日常经营，风险基本可控[8]

债务情况 - 润鸿富创3836.41万元借款已到期，期限延长至2025年6月30日[4][5] - 四川赛银为西藏智轩提供的6120.80万元借款已或即将到期，展期至2025年6月30日[4][5] - 公司逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额为58752.68万元[15] 股权结构 - 润鸿富创直接持有公司71144800股，占总股本23.77%[6] - 四川赛银持有润鸿富创执行事务合伙人100%股权，吴珺持有四川赛银99%股权[6] - 润鸿富创合伙企业份额30000万元，广州巨匠兴恒持有其51%出资额[7][8] 财务数据 - 截至2024年末，西藏智轩总资产130971.73万元，净资产 - 963.83万元，总负债131935.57万元[10] - 2024年1 - 12月西藏智轩净利润 - 316.56万元[10] - 年初至披露日，公司与关联方累计关联交易金额为1498.50万元[14] 担保情况 - 公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[3] - 公司拟质押股份和合伙份额为西藏智轩展期借款提供6120.80万元质押担保[12] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额为150834.32万元[15] - 公司及控股子公司对外担保余额为111079.76万元，占最近一期经审计净资产的784.67%[15] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额24541.70万元，占最近一期经审计净资产的173.36%[15]

业绩总结 - 2024年营收305,367,984.53元，较上年同期上升429.71%[2][7] - 2024年经营现金流净额41,694,562.67元，较上年同期增加180.13%[4][7] 财务数据 - 2023年末货币资金35,088,243.12元，2024年末43,947,082.84元，增25.25%[2][4][5][7] - 2023年末一年内到期长借512,163,927.87元，2024年末539,902,197.57元[2][4][5] 未来展望 - 2025年推动项目销售、建设、复工复产[8] - 2025年制定债务化解方案，协商调整还款[9] - 2025年扩大投资项目遴选范围[10] - 2025年补充完善治理、管理层，完善内控[10]

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-24 北京中迪投资股份有限公司 关于公司计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 计提减值准备的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试，并根据减值测试结果计提相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2024 年度计提资产减值准备 7,379.97 万元，占公司 2024 年度经审计 归属于上市公司股东的净利润的比例为 29.55%，具体明细如 ...

会议时间 - 2025年4月22日第十届董事会第十五次会议审议通过召开议案[2] - 现场、远程会议召开时间为2025年5月13日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 现场、远程会议登记时间为2025年5月8日上午9:30 - 下午16:30[6] 会议事项 - 审议《关于公司计提减值准备的议案》等10项提案[4][5][16] - 第九、十项需特别决议通过，第十项关联股东回避表决[4][5] 会议其他信息 - 网络投票代码为360609，投票简称为中迪投票[9] - 会议会期半天[14] - 联系电话为13641323242，联系人是吴珺、刘国长，电子邮件为liuguochang@zdinvest.com[14] - 备查文件包括中迪投资第十届董事会第十五次会议决议和第十届监事会第十四次会议决议[14] - 登记地点为北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室[6]

涉案金额 - 涉案金额为19504.17万元[2] 优先受偿权 - 中建一局对项目工程折价等价款在13655.01万元范围内享有优先受偿权[4] 工程款情况 - 截至2025年3月30日，已支付6700.16万元，尚欠12804.01万元[5] 还款计划 - 2025 - 2026年分阶段支付剩余工程款[5] 和解影响 - 执行和解降低公司诉讼、执行风险[8]

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次临时会议决议公告 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2025-20 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 4 月 18 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第二十八次临时会议的通知。2025 年 4 月 18 日，第十届董事会第二十八次 临时会议以通讯方式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于签订执行和解协议的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司诉讼事项进展公告》。 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京中迪投资股份有限公司 ...

业绩情况 - 2023年度扣非净利润为负且营收低于1亿元[4] - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[7] 风险警示 - 2024年4月29日起实施退市和其他风险警示[2][7] - 2024年年报披露后或终止上市[6] 公告发布 - 2025年多次发布终止上市风险提示公告[8] - 2025年1月24日发布2024年度业绩预告[8]