活动信息 - “2023年度海南辖区上市公司业绩说明会”2024年5月14日14:00 - 17:00举办[2] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] 参与人员 - 公司主要高管人员将参加活动[2] 沟通安排 - 以“一对多”网络在线交流与投资者沟通[2] - 沟通内容含2023年年报披露、财务数据等问题[2]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36,302.34万元，同比下降26.67%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,584.23万元，上年同期为466.97万元[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,199.90万元，同比增长1253.35%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为2,299.96万元，同比增长49.48%[7] - 公司2024年第一季度投资收益为152.19万元，同比下降71.24%[8] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为8.25万元，同比下降97.83%[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-485.03万元，上年同期为546.05万元[11] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,748.51万元，同比下降84.12%[14] - 公司2024年第一季度营业收入为3.63亿元[28] - 公司2024年第一季度净亏损为2,445.13万元[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-1,584.23万元[30] - 公司2024年第一季度资产总计为74.75亿元[28] - 公司2024年第一季度负债总计为52.99亿元[29] - 公司2024年第一季度在建工程为10.74亿元[28] - 公司2024年第一季度无形资产为5.11亿元[28] - 公司2024年第一季度开发支出为2.20亿元[28] - 公司2024年第一季度商誉为2.18亿元[28] - 公司2024年第一季度短期借款为14.04亿元[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为258,152,211.99元[32] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为84,253,278.13元[32] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为66,061,238.54元[32] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为25,025,195.53元[32] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为58,920,960.34元[33] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为437,072,741.84元[33] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为801,897,000.00元[33] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31,719,023.40元[33] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为304,717,701.02元[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,998,961.19元[32] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度其他应付款余额为91,541.87万元，较年初增加42.10%[7] - 公司2024年第一季度长期应付款余额为28,442.02万元，较年初增加65.99%[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，货币资金为36,869.72万元，交易性金融资产为56,612.92万元，应收账款为44,224.59万元，其他应收款为70,209.67万元[7] - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，长期股权投资为62,853.92万元，其他权益工具投资为33,118.88万元[7] 债务重组 - 公司与重庆赛诺生物药业股份有限公司（赛诺生物）签署还款协议，赛诺生物分期偿还公司债务共计320,000,000元[22] - 公司与重庆金赛医药有限公司（重庆金赛）签署债务确认协议和债务转移协议，重庆金赛应于2022年12月31日前分两期向公司退还合同款144,500,000元[22] - 赛诺生物同意将其持有的两个药品批文及其知识产权（评估价格为53,334,200元）转让给公司，以抵偿重庆金赛欠付公司的债务[22] - 公司与赛诺生物、重庆金赛签订债务偿还协议，赛诺生物最终选择将复方红豆杉胶囊药品批文及市场渠道转让给公司或其子公司，以抵偿目标债务28,139.87万元[22] - 公司于2020年12月向南方同正转让部分应收款项债权，南方同正以债权本息净值446,362,578.91元承接，由其全资子公司海药房地产开发有限公司未来三年销售收入的35%代其支付债权转让对价[22] - 公司于2021年4月14日召开董事会审议通过了解除协议暨关联交易的议案，要求海药房地产返还购房款总计23,045万元[1] - 根据解除协议支付计划，三年内海药房地产海药花园项目整体销售收入的15%将划归公司，用以支付返还购房款的本金、违约金及利息[1] - 公司于2022年3月28日和2022年4月25日分别审议通过了签署债务清偿协议的议案，同意以海药房地产持有的"海药·花园一期"2号楼101套商品房抵偿13,200万元欠款[1,2] - 公司于2023年1月6日审议通过了签署补充协议的议案，海药房地产以"海药·花园一期"3号楼及9号楼110套商品房抵偿17,920万元欠款[2,3] - 公司于2023年11月起诉南方同正、海药房地产公司、重庆同正置业经纪有限责任公司，因其未按协议约定完成110套房屋的网签备案及未归还剩余欠款[4] 监管处罚 - 公司及原实际控制人刘悉承先生于2023年9月28日收到中国证监会的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规[5,6] - 公司于2024年4月收到中国证

公司经营情况 - 2023年营业收入为14.79亿元，同比下降16.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比大幅增长[1] - 公司营业成本为9.08亿元，同比下降10.13%[2] - 公司医药行业营业收入为12.82亿元，占总收入的86.73%[3] - 公司肠胃康产品营业收入为1.91亿元，同比增长3.35%[4] - 公司头孢制剂系列产品营业收入为3.85亿元，同比下降5.51%[4] - 公司原料药及中间体营业收入为2.50亿元，同比下降35.87%[4] - 公司国内营业收入为14.42亿元，占总收入的97.55%[5] - 公司经销业务营业收入为8.49亿元，占总收入的57.39%[5] 研发情况 - 公司研发体系变革,提升科研管理能力,设立制剂研究院、原料药研究院、创新药研究院、中药研究院,实行扁平化管理[1] - 公司坚持自主研发与技术引进相结合,与国内外知名高校和研究机构开展项目合作和平台共建[1] - 公司2023年研发创新成果包括:1类新药氟非尼酮胶囊启动II期临床、1类创新药派恩加滨片完成I期临床并启动IIa期临床,11个品种通过一致性评价[1] - 公司主要研发项目包括氟非尼酮原料及制剂、派恩加滨原料及制剂、一致性评价项目和仿制药项目[5][6][7][8] - 公司原料项目包括完成原料备案、提升已有原料产品质量、引进新原料品种[9] - 公司研发投入有助于提升企业核心产品竞争力，扩充产品管线，提高公司竞争力[6][7][8][9] 产品情况 - 公司主要产品如枫蓼肠胃康颗粒、头孢唑肟钠、氨曲南等市场开拓保持稳中求进，普药全力拓展标外市场[2] - 公司已形成丰富的产品资源，共有药品文号152个，其中化药文号134个，中药文号18个，在产产品84个[36] - 公司制剂在产产品中有11个产品21个品规通过了仿制药一致性评价（或者视同通过）[36] - 公司原料药领域已注册批准文号14个，其中在产产品7个，在产产品有3个产品通过了一致性评价[36] - 公司产品枫蓼肠胃康颗粒2023年市场占有率56%，国内排名第一[36] - 公司产品头孢唑肟钠2023年市场占有率10.6%，国内排名第二[36] - 公司产品头孢西丁钠2023年市场占有率15.9%，国内排名第二[36] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作[107] - 公司与控股股东及其关联方交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[107] - 公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东[109] - 公司严格履行信息披露义务，通过多渠道沟通方式与投资者保持良好互动[107] - 公司实施人才培养计划，引进优秀专业人才，健全激励约束机制[107] 环境保护 - 公司严格执行环保相关政策,废水废气按规定达标排放,并将在线数据连至省平台及国家平台[165] - 公司转移危险废物时填报危废五联单,上报至国家平台[165] - 公司危险废物的暂存、转移和安全处置等环节工作按相关法规执行[165] - 公司取得环评批复和通过环保"三同时"验收[167][168][169][170] - 公司主要污染物排放浓度和总量均符合相关排放标准[172,173] - 公司采取多项污染治理措施,确保各类污染物达标排放[172,173,174] - 公司建有危险废物仓库,并委托有资质单位合法合规处置危险废物[174] - 公司污染物在线监测设备与环保部门数据联网,全年无违法违规事件发生和超标排放[174] 其他事项 - 公司控股股东为海南华同实业有限公司，持股比例为22.23%[10,11] - 公司聘请中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加强新产品和新技术研发[3] - 公司将积极推进市场扩张和并购等新策略，提升市场竞争力[3] - 公司将持续完善公司治理，提高信息披露质量[4] - 公司在经营中可能面临的风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动等[2]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-018 海南海药股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"或"公司"）及公司原实际 控制人刘悉承先生于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）的《立案告知书》（证监立案字 2023029007 号）、（证监 立案字 2023029008 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及原 实际控制人、公司副董事长刘悉承先生立案。公司于 2024 年 4 月 12 日收到中国 证券监督管理委员会海南监管局《行政处罚事先告知书》（【2024】1 号）。具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日及 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》及《关于收到<行政处罚事先告知 ...

业绩相关 - 2018 - 2020年公司与关联方非经营性资金占用发生额分别为48000万元、22000万元、4750万元[2] 违规事项 - 公司未在2018 - 2022年年度报告中披露关联交易，构成重大遗漏[3] - 公司及相关当事人行为涉嫌违规，深交所将启动纪律处分程序[3] 关联关系 - 刘悉承能对重庆赛诺、重庆金赛施加重大影响，二者为关联方[1]

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-015 海南海药股份有限公司 1 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 （一）关联交易基本情况 因海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）全资子公司 海口市制药厂有限公司（以下简称"海口市制药厂"）拟将部分资产租赁给公司 关联方中抗生物制药（海口）有限公司（以下简称"中抗生物"），双方签署了海 药 6#抗体楼租赁协议，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，共计 3 年，租金合计为 1609.29 万元。 （二）关联关系介绍 中抗生物为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称"深圳赛乐敏"）全资 子公司，深圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称"中国抗体"）全资子 公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事， 公司副总经理、董事会秘书石磊先生担任中国抗体董事职务。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-014 审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司海口市制药厂有限公司将部分资产租赁给公司关联方中抗 生物制药（海口）有限公司，年租金 536.43 万元，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日 至 2027 年 3 月 31 日，共计 3 年，租金合计为 1,609.29 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在董事会审议 之前，该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该 议 案 提 交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）的《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简 ...

业绩相关 - 2018 - 2020年非经营性资金占用发生额分别为4.8亿、2.2亿、4750万元[4] 处罚情况 - 拟对公司责令改正，警告并罚款200万元[6] - 拟对刘悉承警告并罚款270万元[6] - 拟对王伟警告并罚款60万元[6] 资金回收 - 2022年1月18日已收回新华信托债权本金2亿及利息[8] - 2023年12月25日重庆赛诺偿还2亿，余以28139.87万资产组抵偿[8] - 重庆赛诺以5333.42万药品文号抵偿4750万债务[9] 未来策略 - 加强内部控制和证券法规学习，落实整改[10] - 加强内部治理规范性，提高信息披露质量[11]

海南海药股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 （经 2024 年 4 月 2 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和国家体改委《股份有限公 司规范意见》、《海南经济特区股份有限公司条例》等有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经海南省股份制试点领导小组办公室（琼股办字[1992]10 号文）批准，以定向 募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91460000201289453D。 《公司法》实施后，公司已按照有关规定对照《公司法》进行了规范并依法履行了重 新登记手续。 第三条 公司于 1993 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会（证监发字[1993]115 号文）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 2500 万股，于 1994 年 5 月 ...

北京中伦（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集。2024年3月15日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 同意于2024年4月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。 公司于2024年3月16日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证 券报》等媒体公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 "《股东大会通知》"），详细说明了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事 项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2024年3月26日。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下 ...