证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-024 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内，办 理具体的签署事项。 上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开第十 一届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，融资业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过56亿元， 授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会 召开之日，具体如下： | 序号 | 公司名称 | ...

担保信息 - 公司拟担保额度不超过56亿元，可在公司和下属子公司间调剂[3] - 本次确定的担保额度为56亿元[43] - 本次担保额度占2024年度经审计净资产的411.47%[43] - 担保事项需提交公司股东大会审议，授权期限自2024年度股东大会审议通过至2025年度股东大会召开[5] 各子公司担保情况 - 万泽实业新增担保额度6亿元，占最近一期净资产比例44.09%[4] - 深圳万泽中南研究院新增担保额度3亿元，占比22.04%[4] - 深圳万泽精密铸造新增担保额度3亿元，占比22.04%[4] - 上海万泽精密铸造新增担保额度8亿元，占比58.78%[4] - 深圳万泽航空科技新增担保额度5亿元，占比36.74%[5] 各子公司财务数据（2024年12月31日） - 深圳万泽中南研究院资产总额2.64亿元，负债2.32亿元，净资产3182.89万元[8] - 深圳万泽精密铸造资产总额6.86亿元，负债5.60亿元，净资产1.25亿元[12] - 上海万泽精密铸造资产总额11.59亿元，负债7.45亿元，净资产4.14亿元[16] - 万泽航空资产总额3.49亿元，负债2.27亿元，净资产1.22亿元[20] - 深圳深汕万泽精密科技资产总额6.17亿元，负债5.89亿元，净资产2845.33万元[24] - 内蒙古双奇药业资产总额13.09亿元，负债4.27亿元，净资产8.82亿元[28] - 深圳新万泽医药资产总额3398.26万元，负债1391.60万元，净资产2006.66万元[32][33] 各子公司经营数据（2024年1 - 12月） - 万泽航空营业收入7709.74万元，利润总额 - 2162.98万元，净利润 - 1542.97万元[20] - 深圳深汕万泽精密科技营业收入1.09亿元，利润总额 - 6564.61万元，净利润 - 6564.61万元[24] - 内蒙古双奇药业营业收入7.94亿元，利润总额3.83亿元，净利润3.30亿元[28] - 深圳新万泽医药营业收入1.12亿元，利润总额121.13万元，净利润61.17万元[32][33] 公司整体财务数据（2024年12月31日） - 资产总额为985,733,702.93元[37] - 负债总额为639,490,156.41元[37] - 净资产为346,243,546.52元[37] 公司整体经营数据（2024年1 - 12月） - 营业收入为303,061.95元[37] - 利润总额为 - 1,938,852.98元[37] - 净利润为 - 1,938,852.98元[37] 股权结构 - 万泽航空股权由万泽实业100%持有[19][21] - 深圳深汕万泽精密科技股权由万泽实业100%持有[23][25] - 内蒙古双奇药业万泽实业持股99.92%，深圳万泽精密铸造持股0.08%[27][29] - 深圳新万泽医药股权结构与内蒙古双奇药业类似[31][34] - 珠海万泽生物医药万泽实业持股99.92%，深圳万泽精密铸造持股0.08%[38] 其他 - 公司董事会同意本次确定担保额度事项[42] - 上述公司均未列入全国失信被执行人名单[22][26][31][35]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围母子公司占总资产和营收100.00%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥税前利润10%等[7] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥资产总额0.2%[9] 报告期情况 - 本报告期未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[13] 缺陷影响 - 信息错报一般缺陷使公司受轻微经济或行政处罚[11] - 信息系统重大缺陷使所有业务操作中断[11] - 合规影响重要缺陷使公司面临重要法律诉讼或大损失[12]

审计机构聘任 - 2024年12月3日审计委员会同意续聘政旦志远为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年12月24日股东大会审议通过续聘政旦志远为2024年度审计机构[1] 审计工作进展 - 2025年1月6日审计委员会沟通审计相关事项并讨论通过2024年度审计计划[6] - 2025年2月21日审计委员会听取审计情况说明并审阅审计报告初稿[7] - 2025年3月5日审计委员会审议通过多项议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 审计委员会认为政旦志远在2024年年报审计中表现良好[8]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-021 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 本议 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入107,886.51万元，同比增加9.93%[23] - 2024年公司利润总额22,496.76万元，同比减少7.88%[23] - 2024年公司净利润18,660.87万元，同比减少1.17%[23] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,274.07万元，同比增加9.17%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为16,042.34万元，同比增加54.12%[23] - 2024年公司上缴及代缴各类税费12,052.17万元，同比增加14.01%[24] - 2024年公司收到政府补助款项2,156.93万元，计入本年度损益的政府补助为3,568.66万元[25] - 2024年实际派发现金股利57,003,340.68元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润的32.29%[28] 资产负债 - 截至2024年末公司总资产为397,028.13万元，比上年末增加27.24%[29] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产136,098.73万元，比上年末增加12.32%[29] - 年末应收票据、应收账款、应收款项融资为43,770.88万元，较上年末增加24.69%[30] - 年末其他应收款为621.65万元，较上年末减少69.83%[30] - 年末存货为34,388.49万元，较上年末增加59.17%[30] - 年末在建工程为109,480.85万元，较上年末增加78.36%[31] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为242,087.57万元，其中流动负债占比40.81%，非流动负债占比59.19%[31] - 年末短期借款为37,215.74万元，较上年末增加45.92%[31] - 年末一年内到期的非流动负债为13,487.36万元，较上年末增加665.08%[32] - 年末长期借款为109,866.88万元，较上年末增加46.57%[32] - 2024年12月31日，公司资产负债率为60.97%，流动比率为124.81%，产权比率为156.25%[34] 每股指标 - 本年度基本每股收益为0.3932元，加权平均净资产收益为14.02%，年末每股净资产为3.04元[34]

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-022 万泽实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 1 公司截至 2025 年 2 月 28 日的总股本 504,104,316 股剔除已回购股份 27,196,157 股后为 476,908,159 股，以此测算合计拟派发现金红利人民币 23,845,407.95 元（含税），占公司 2024 年度归属于母公司所有者净利润的 12.37%。 二、2024 年度利润分配预案说明 （一）未触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度现金分红情况如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 23,845,407.95 | 57,003,340.68 | 25,451,869.80 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,740,650.65 | 176,554,971.16 | 101,719,117.75 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | | 937,198,743.68 ...

财务表现 - 2024年实现营业收入10.79亿元，同比增长9.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.93亿元，同比增长9.17% [1] - 基本每股收益0.3932元 [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利2384.54万元（含税） [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为000534，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼，邮政编码515041[13] - 公司办公地址为深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼，邮政编码518017[13] - 公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为康璐、骆茜[17] - 公司主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售[29] 公司股权结构与历史沿革 - 2005年11月30日，汕头市电力开发公司将持有的公司38.35％国家股股份中的29%转让予万泽集团[16] - 截至2024年12月31日，万泽集团及其一致行动人持有公司股份199,627,167股，持股比例为39.13%，为控股股东[16] - 公司原主营业务为投资建设电厂、电站等，2006年经营范围增加房地产相关业务[16] - 2018年公司经营范围将电力相关业务改为高温合金及其制品相关业务[16] - 2019年公司经营范围增加“投资医药行业”[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.79亿元，较2023年增长9.93%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，较2023年增长9.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元，较2023年增长54.12%[18] - 2024年末总资产为39.70亿元，较2023年末增长27.24%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.61亿元，较2023年末增长12.32%[18] - 2024年非经常性损益合计为3231.72万元，2023年为7246.79万元，2022年为2104.70万元[23] - 2024年公司实现营业收入107,886.51万元，较去年同期增长9.93%[37] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润19,274.07万元，较去年同期增长9.17%[37] - 截至2024年12月31日，公司总资产为397,028.13万元，归属于母公司股东权益为136,098.73万元[37] - 2024年营业收入为10.79亿元，同比增长9.93%，其中医药制造业收入8.05亿元，同比增长14.87%，高温合金材料销售2.36亿元，同比下降7.26%[48] - 制造业营业收入24.65亿元，同比降4.35%，营业成本17.45亿元，同比增5.41%，毛利率29.21%，减少6.55个百分点[50] - 医药制造业营业收入80.48亿元，同比增14.87%，营业成本8.25亿元，同比增12.51%，毛利率89.74%，增加0.22个百分点[50] - 高温合金材料销售量94.29万件，同比增26.07%，生产量98.53万件，同比增19.98%，库存量7.62万件，同比增125.47%[51] - 医药产品销售量3825.39万盒，同比增10.63%，生产量3890.55万盒，同比增4.40%，库存量544.31万盒，同比增13.60%[51] - 前五名客户合计销售金额1.99亿元，占年度销售总额比例18.47%[56] - 前五名供应商合计采购金额5.12亿元，占年度采购总额比例49.74%[56] - 销售费用2.69亿元，同比降1.56%[58] - 管理费用1.37亿元，同比降11.87%[58] - 财务费用3786.49万元，同比增63.63%，因本年度借款金额增加[58] - 研发费用1.73亿元，同比增63.06%，因本年度加大研发投入[58] - 2024年研发人员数量291人，较2023年的212人增长37.26%，占比21.04%，较2023年的15.24%增长5.80%[61] - 2024年研发投入金额208,724,070.29元，较2023年的163,727,222.53元增长27.48%，占营业收入比例19.35%，较2023年的16.68%增长2.67%[61] - 2024年经营活动现金流入小计1,155,608,185.01元，较2023年的965,941,512.60元增长19.64%，经营活动产生的现金流量净额114,256,746.75元，较2023年的94,738,878.02元增长20.60%[63] - 2024年投资活动现金流入小计451,758,708.60元，较2023年的90,530,263.88元增长399.01%，投资活动现金流出小计912,990,307.79元，较2023年的456,000,211.53元增长100.22%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,034,149,529.92元，较2023年的816,709,869.72元增长26.62%，筹资活动产生的现金流量净额469,302,284.68元，较2023年的240,916,107.92元增长94.80%[63] - 2024年现金及现金等价物净增加额122,687,934.71元，较2023年的 - 29,636,333.58元增长513.98%[63] - 2024年末货币资金380,848,368.48元，占总资产比例9.59%，较年初增加1.29个百分点[67] - 2024年末存货343,884,908.07元，占总资产比例8.66%，较年初增加1.74个百分点[67] - 2024年末在建工程1,094,808,502.00元，占总资产比例27.58%，较年初增加7.91个百分点[67] - 2024年末长期借款1,098,668,833.39元，占总资产比例27.67%，较年初增加3.65个百分点[69] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为100,608,180.80元，金融负债为0元[70] - 受限资产期末账面余额合计1,555,335,172.52元，账面价值合计1,487,532,714.60元，包括固定资产、无形资产等[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属全资子公司内蒙双奇主要产品“金双歧®”和“定君生®”在细分领域有较高知名度和占有率[30] - 我国微生态活菌药品行业集中度较高，益生菌细分市场需求快速增长[27] - 国内高温合金从业企业少，高端航空航天领域产能与需求存在较大缺口[28] - 公司与全国3000多家等级医院、10万余家终端社会药房建立了合作[33] - 公司高温合金核心团队中国家级特聘专家5人、市级高层次人才5人，博、硕士人才占比达到40%以上[35] - 2024年6月公司珠海生物医药研发总部及产业化基地全面启动联合厂房机电净化工程施工，首批大型工艺设备开始安装[38] - 2024年11月珠海万泽生物基地生产设备全部进场，QC实验室建设完成[38] - 2024年10月内蒙双奇沙尔沁新厂区举行封顶仪式[38] - 内蒙双奇连续第三年获评“中国医药工业最具投资价值企业”[40] - “金双歧”“定君生”荣获多项荣誉，陈岚总经理被评为多个奖项[40] - 截至2024年12月31日，内蒙双奇累计申请发明专利11项，获授权10项；万泽中南研究院累计申请发明专利91项、实用新型专利64项，获授权发明专利30项、实用新型专利54项[41][44] - 2024年上海万泽精密铸造承接的基于钛合金精密铸造技术的涡轮类产品研发于12月完成研发并通过自评验收，上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目研发于5月通过专家组验收[44] - 上海万泽精密铸造承接龙江广瀚公司2MW到40MW全系列燃气轮机高温合金叶片，深汕万泽精密铸造获上海尚实公司多型发动机全系列高温合金叶片及粉末冶金盘件任务并交付[45] - 截至2024年末，公司具备高温合金单晶及定向叶片38,000件/年、等轴叶片307,000件/年、汽车涡轮200万件/年等生产能力[46] - 2024年8月，万泽微生物研究院联合申报的内蒙古自治区科技计划项目《微生态活菌制剂改良型新药的开发研究》正式立项[41] - 报告期内，万泽微生物研究院成功获得两项国家发明专利授权，并申报两项[41] - 2024年，上海万泽精密铸造被认定为“上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心”，万泽航空科技被认定为“广东省航空高温合金精密铸造工程技术研究中心”[44] - 报告期内，公司医药板块全面整合南北市场，实施全国临床、学术、商务、准入招标一体化管理模式[42] - 公司高科技事业部聚焦高温合金业务，万泽中南研究院推进基础技术研发，万泽航空科技承接多个科研项目并取得进展[43] 研发项目进展 - 菌株资源库建设已获得3株新菌株，完成2株功能益生菌全基因组测序及功能基因分析，目标是每年获得10株左右新菌株[59] - 保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究结合成果初步确定优化工艺，目标是大幅提升菌粉活菌数[59] - 用于治疗妇女生殖道感染多菌株微生态制剂的研制完成菌粉生产工艺研究，开展制剂工艺研究，目标是申报1 - 2个新药[59] - 活菌快速检测技术研究针对现产品中4株菌建立了流式细胞检测方法流程，目标是实现4株菌活性的快速检测[59] - 金双歧改良型新药研究开发立项并初步开展技术研究，目标是获得新药批文[59] - 定君生改良型新药研究开发已完成调研立项，初步开展技术研究，目标是获得新药批文[59] - 金双歧治疗肠易激综合征研究已完成部分病人入组，目标是拓展产品适应症[59] - 阴道用乳杆菌促进宫颈人乳头瘤病毒感染清除及宫颈上皮内瘤变I级消退的研究患者入组中，目标是拓展产品适应症[59] - 嗜热链球菌及德氏乳杆菌菌粉生产工艺优化研究开展菌粉生产工艺小试研究，目标是大幅提升菌粉活菌数[59] - 开展益生菌微囊制备及常温保存技术研究，提升益生菌耐受胃酸能力并实现常温保存[60] - 基于集成计算材料工程建立双性能高温合金粉末涡轮盘全设计生产平台，完成第三代粉末高温合金研发[60] - 完成航空发动机单晶叶片修复用焊料及工艺关键技术研发结题验收，解决焊料相关问题[60] - 单晶高温合金先进定向凝固技术通过项目中期考核，掌握缺陷控制技术[60] - 基于钛合金精密铸造技术完成涡轮类产品研发并投入生产[60] - 上海市先进涡轮发动机热端关键部件精密铸造技术创新中心项目通过专家组验收[60] - 突破第二代单晶高温合金涡轮叶片铸造、热处理等关键特殊工艺，完成多型鉴定[60] - 高长弦比薄壁带冠涡轮叶片定向凝固技术完成多型带冠薄壁空心叶片交付鉴定[60] - 自主研发新型三代单晶高温合金WZ30，已为某型大涵道比涡扇发动机交付[60] - 通过降低Re元素含量等优化措施，降低高温合金成本并提高组织稳定性[60] 公司治理与股东会议 - 公司治理实际状况符合相关规范性文件要求，不存在重大差异[93][94] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面均独立于控股股东[95][96] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.50%，于2024年5月27日召开[97] - 2023年度股东大会投资者参与比例为48.57%，于2024年6月28日召开[97] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.82%，于2024年10月28日召开[97] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.54%，于2024年12月24日召开[97] - 第十一届董事会第三十一次会议于2024年1月2日召开，审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及2023年股权激励计划预留授予限制性股票议案[112] - 第十一届董事会第三十二次会议于2024年2月26日召开，审议2020年股权激励计划相关行权、注销及回购注销议案[112] - 第十一届董事会第三十三次会议于2024年3月28日召开，审议2023年度多项报告、利润分配预案、续聘审计机构等议案[112] - 第十一届董事会第三十四次会议于2024年4月26日召开，审议通过2024年第一季度报告[112] - 第十一届董事会第三十五次会议于2024年5月10日召开，审议确定下属子公司担保额度及召开2024年第一次临时股东大会议案[112] - 第十一届董事会第三十六次会议于2024年6月6日召开，审议终止向特定对象发行A股股票事项及授权以简易程序向特定对象发行股票等议案[112][113] - 第十一届董事会第三十七次会议于2024年8月29日召开，审议2024年半年度报告及多项股权激励计划相关议案[113] - 第十一届董事会第三十八次会议于2024年10月11日召开，审议增补独立董事及召开2024年第二次临时股东大会议案[113] - 第十一届董事会第三十九次会议于2024年10月30日召开，审议通过2024年第三季度报告[113] - 第十一届董事会第四十次会议于2024年12月6日召开，审议续聘审计机构及召开2024年第三次临时股东大会议案[113] - 战略委员会召开会议2次，审计委员会召开会议7次，薪酬与考核委员会召开会议3次，各委员会相关审议事项均全票赞成通过[119] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事

换股期限 - 22泽EB01、22泽EB02换股期限为2023年5月25日至2025年11月21日[2] - 22泽EB03、22泽EB04换股期限为2023年6月26日至2025年12月19日[3] - 23万泽EB01、23万泽EB02换股期限为2024年5月27日至2026年11月23日[3] - 23万泽EB03换股期限为2024年7月1日至2026年12月28日[4] 权益变动 - 2025年2月26 - 3月3日，债券持有人累计换股4,657,642股[5] - 万泽集团及其一致行动人持股比例由34.53%降至33.60%[5] - 本次减持A股465.7642万股，减持比例0.93%[5] - 变动前持股174,056,168股，变动后持有169,398,526股[6] - 变动方式为可交换公司债券持有人换股致万泽集团被动减持[6]