财务表现 - 2025年中报营业总收入1.94亿元 较去年同期增加1982.62万元 同比增长11.40% [1] - 归母净利润-3327.14万元 较去年同期增加2789.16万元 [1] - 经营活动现金净流入101.85万元 [1] - 摊薄每股收益-0.08元 较去年同期增加0.07元 [3] 盈利能力指标 - 毛利率13.44% 较上季度提升18.85个百分点 较去年同期提升3.71个百分点 [3] - ROE为-12.97% [3] 营运能力指标 - 总资产周转率0.09次 较去年同期增加0.03次 实现三年连续上涨 同比增长40.54% [3] - 存货周转率46.00次 在已披露同业公司中排名第一 较去年同期增加3.81次 实现三年连续上涨 同比增长9.02% [3] 资本结构 - 资产负债率87.70% [3] 股权结构 - 股东户数2.33万户 前十大股东持股数量1.97亿股 占总股本比例48.74% [3] - 第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司持股27.8% 第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持股7.47% 第三大股东张家界国家森林公园管理处持股4.73% [3]

核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入193.81百万元 同比上升11.40% [8] - 归属于上市公司股东的净利润为-33.27百万元 同比减亏45.60% [8] - 扣除非经常性损益的净利润为-33.17百万元 同比减亏45.84% [8] 公司治理与会议决议 - 第十二届董事会2025年第三次临时会议全票通过半年度报告及财务制度修订议案 [8][9][10][11][12][13] - 第十二届监事会2025年第一次临时会议全票通过半年度报告审议议案 [14] - 新增4项财务制度并修订20项财务制度 [10] - 同步修订《资金活动管理制度》部分条款 [12] 股权与控制权结构 - 报告期内公司控股股东未发生变更 [5] - 实际控制人报告期内未发生变更 [6] - 公司不存在优先股股东及债券存续情况 [4][7] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 董事会未审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案 [3] 审计与报告基础 - 半年度报告未经非标准审计意见提示 [3] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1.94亿元 同比增长11.4% [1] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净亏损为3327.14万元 同比实现减亏 [1] 经营状况 - 公司为张家界旅游集团股份有限公司 证券简称为ST张家界 [1] - 报告期为2025年半年度 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.94亿元 同比增长11.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损3327.14万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损3316.87万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.08元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入1.94亿元 同比增长11.40% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3327.14万元 同比收窄45.60% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损3316.87万元 同比收窄45.84% [1] 每股指标 - 基本每股亏损0.08元 [1]

财务表现 - 营业收入1.94亿元 同比增长11.40% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损0.33亿元 同比收窄45.60% [1] - 扣非净利润亏损0.33亿元 同比收窄45.84% [1] - 基本每股收益-0.08元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示营收保持双位数增长 [1] - 亏损幅度较去年同期显著收窄超45% [1] - 扣非净利润与净利润金额一致 表明主营业务亏损改善 [1]

预算管理 - 集团总部及成员公司每月2日前上交下月资金收支预算，审核批准后5个工作日内核批下发[8] - 总部各部门、成员公司每年12月底前上报下一年度财务收支预算，集团财务管理部次年1月31日前编制新一年度预算[11] 现金管理 - 集团现金结算起点为1000元[18] - 集团总部库存现金额度为5000元[18] - 成员公司出纳备用现金限定在3000元至10000元之间，售票房找零备用金限定在5000元至40000元之间[18] 对账与盘点 - 财务管理部经理每月至少与银行对账一次并编制《银行存款余额调节表》[20] - 财务管理部每月最少对库存现金进行一次突击盘点，每月底最后一个工作日必须进行盘点[18] 付款与印鉴管理 - 网上银行付款业务最低设置二级复核，客户证书卡（U盾）分人分地点保管[22] - 印鉴由综合办公室订制，交财务管理部由三人分地点保管[23] - 其他特殊事项使用财务印鉴需填制《财务印鉴使用审批单》，经财务总监审批[23] 资金使用审批 - 年度预算内生产经营性资金使用，单笔200万元以下由总经理批准，200万元及以上经总经理办公会、党委会审议后报董事长批准[27] - 超预算生产经营性资金支付，单笔或单项10万元以下由总经理批准，10万元及以上经总经理办公会、党委会审议后报董事长批准[27] 费用支付 - 超过1000元的费用支付原则上通过银行转账，收款人须与发票、合同单位名称一致[29] 决策权限 - 董事会对单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下（不含30%）的投资事项有决策权限[33] - 董事会对累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值30%以下（不含30%）的资产抵押、质押事项有决策权限[33] - 董事会对单笔金额人民币5000万元以下债务性融资事项（发行债券除外）有决策权限[33] 股东会决策事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项须股东会决策[34] - 超过公司前一年度经审计后净资产30%的单项投资项目等须股东会决策[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须股东会审议[34] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须股东会审议[34] 应收款项管理 - 财务管理部原则上每季度对应收款项进行清理[45] - 应收账款除事前书面约定付款期限外，以一个月为限[45] - 应收票据以承兑汇票上载明的兑付有效期的最后一天为限[45] - 预付账款从货物运抵目的地或撤销合同之日起满一个月为限[45] - 其他应收款除特定情况外，从发生之日起满一个月为限[45] - 每年年终，财务管理部全面清查公司各项应收款项[47] - 公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备[49] 担保管理 - 担保风险评估小组由对外担保业务负责部门、审计监督部、董事会办公室、法务部共同组成[40] - 公司对外提供担保时，要求被担保方提供反担保或其他有效防范措施[42] - 公司为子公司提供担保时，可以不要求子公司提供反担保[42]

财务数据 - 2025年6月30日公司流动资产114,622,971.17元，较期初增长13.42%[4] - 2025年6月30日公司非流动资产1,972,145,850.80元，较期初下降0.7%[5] - 2025年6月30日公司资产总计2,086,768,821.97元，较期初基本持平[5] - 2025年6月30日公司流动负债757,225,112.15元，较期初增长8.25%[5] - 2025年6月30日公司非流动负债1,072,920,246.54元，较期初下降2.28%[6] - 2025年6月30日公司负债合计1,830,145,358.69元，较期初增长1.82%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益256,623,463.28元，较期初下降11.39%[6] - 2025年半年度营业总收入193,805,558.76元，2024年半年度为173,979,391.70元[11] - 2025年半年度营业总成本228,797,235.07元，2024年半年度为234,849,047.01元[12] - 2025年半年度净利润 -33,271,350.32元，2024年半年度为 -61,162,934.47元[12] - 2025年基本每股收益 -0.08元，2024年为 -0.15元[13] - 2025年上半年销售商品、提供劳务收到现金200,286,790.36元，2024年为175,886,266.45元[19] 资产情况 - 期末货币资金合计698,450,64.22元，期初合计720,300,14.28元[158] - 应收账款期末余额10,370,510.21元，期初余额7,837,066.20元[160] - 预付款项期末余额21,351,558.92元，1年以内（含1年）占比98.78%[162] - 其他应收款期末余额7,200,754.29元，期初余额6,527,771.22元[163] - 存货期末账面余额3,642,595.66元，跌价准备21,835.60元，账面价值3,620,760.06元[170] - 投资性房地产期末账面价值465,293,009.93元，期初账面价值472,893,458.72元[174] - 固定资产期末余额8.7770264822亿元，期初余额8.7856741570亿元[175] - 在建工程期末余额3725.977875万元，期初余额3577.742875万元[177] 负债情况 - 短期借款期末余额5005.095834万美元，期初余额4005.116666万美元[195] - 应付账款期末余额1.9988229628亿美元，期初余额2.0934111426亿美元[196] - 预收款项期末余额704.20986万美元，期初余额258.317771万美元[197] - 合同负债期末余额174.745205万美元，期初余额227.774428万美元[199] - 应付职工薪酬合计期末余额1559.628382万美元[200] 其他要点 - 截至2025年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共6户，本期无变化[36] - 截至2025年2月12日，47家意向投资人提交正式报名材料并足额缴纳报名保证金[40] - 在预重整临时管理人要求期限内，45家意向投资人提交了重整投资方案[40] - 公司存在保证金及冻结受限资金3169837.85元[158] - 期末未办妥产权证书的投资性房地产账面价值2,729,785.47元，原因是土地性质暂无法办理[174] - 杨家界后勤基地土地使用权账面价值为196.294736万美元，因土地面积变更正在审批办理产权证书[183] - 受限资产期末账面余额合计13.5834492342亿美元，账面价值合计9.794228009亿美元[193] - 期末无已逾期未偿还的短期借款情况[195]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额71,871.46万元[3] - 2025年6月占用累计发生2.16万元（不含利息）[3] - 2025年6月占用资金利息82.26万元[3] - 2025年6月偿还累计发生526.63万元[3] - 2025年6月占用资金余额71,429.25万元[3] 应收款项情况 - 大股东张家界市经投集团应收账款6月余额0.61万元[3] - 子公司易程天下环保客运应收股利期初余额1,300.00万元[3] - 子公司宝峰湖旅游应收股利6月余额1,963.84万元[3] - 子公司宝峰湖旅游其他应收款6月余额4,181.29万元[3] - 子公司大庸古城发展其他应收款6月余额42,459.27万元[3]

(2025 年半年度) 公司法定代表人: 张家界旅游集团股份有限公司 ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO.,LTD 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 321123 合并资产负债表 | 编制单位:张家界旅游集团股份有限公司 <> | | 2025年6月30日 | | 金额单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | -11 H | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | | 货币资金 | | 69,845,064.22 | 72,030,014.28 | 六、1 | | △结算备付金 | | | | | | △拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收账款 | | 7,993,476.78 | 5,746,841.52 | 六、2 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | | 21,351,558.92 | 8,397,974.07 | 六、3 | ...