业绩总结 - 2024年度营业收入为197,743.91万元[7] - 2024年末资产总计30.08亿元，较期初增长2.83%[20] - 2024年末负债合计1.98亿元，较期初增长4.73%[23] - 2024年末所有者权益合计28.10亿元，较期初增长2.70%[23] - 2024年净利润9945.75万元，较上期增长9.00%[24] - 2024年综合收益总额1.10亿元，较上期下降24.14%[24] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较期初增长5.18%，非流动资产增长1%[20] - 2024年末流动负债较期初下降1.35%，非流动负债增长13.49%[23] - 2024年营业总成本较上期下降22.79%[24] - 2024年投资收益较上期增长279.33%[24] - 2024年经营活动现金流量净额较上期增长77.26%[25] - 2024年投资活动现金流量净额较上期增长32.12%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 审计将收入确认和商誉减值确认作为关键审计事项[7][9] 企业信息 - 公司法定代表人为林伟斌，母公司为广聚投资控股集团，实际控制人为科汇通[47] - 公司注册地和总部办公地均为深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼[48] - 2024年公司纳入合并范围的子公司共14户，与上年相比未发生变化[49] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按被合并方账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并，合并成本按购买日公允价值计量[62] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[66] 金融工具 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[81][82] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[92] 资产核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[104] - 长期股权投资根据不同情况采用成本法或权益法核算[115] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[128] 负债与薪酬 - 预计负债确认需满足三个条件[159] - 公司职工薪酬包括四类[155] 收入与补助 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[175] - 政府补助分与资产、收益相关，按不同情况处理[180] 其他 - 公司按上年度实际营业收入为依据提取安全生产费用[197] - 公司的套期包括三类[199]

深圳市广聚能源股份有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2025]00032号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 : 深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 各所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话:0755-82916519 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解广聚能源公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供广聚能源公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00032号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"广聚能源 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及 ...

业绩相关 - 2024年12月31日广聚能源公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5][6] 报告信息 - 报告对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，2025年4月25日出具[2][10]

独立董事相关 - 公司董事会对现任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事有李锡明、刘全胜等，吴杨辉2024年6月任职，唐天云同月换届离任[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务，无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-020 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2：30 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 1 的，以第一次表决结果为准。 （六）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备1030.39万元[8] - 2024年处置资产净收益2.02万元[9] - 2024年度母公司净利润162906325.53元[10] - 2024年可供分配利润130325060.43元[10] - 年末未分配利润余额384318579.74元[10] - 2024年度分红派息共派发现金3960万元[10] 资产相关 - 公司各项资产减值准备年末余额3068.41万元[8] - 2024年实际处置资产账面原值62.75万元[9] 议案审议 - 监事会会议审议11项议案，部分议案表决通过[3][5][7][10][13][14] - 4项议案须提交公司2024年度股东大会审议[4][6][12][18]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长 林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因 公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《2024 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析之二、十一"及"第四节 公司治理之六"。 公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉 ...

2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-021 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及分红派息预案》，该 预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.根据经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告， 公司 2024 年度合并财务报表归属母公司净利润为人民币 96,956,971.85 元，期末 未分配利润为 1,280,735,379.90 元；2024 年度母公司净利润 162,906,325.53 元。 根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法 定盈余公积 16,290,632.55 元和 10%的任意盈余公积 16,290,632.55 元，当年度可 供分配利润为 130,325,060.43 元，加上前期未分配利润 253,993 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.77亿元，同比下降22.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9695.7万元，同比增长10.00%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8790.6万元，同比增长77.26%[17] - 2024年基本每股收益为0.1836元/股，同比增长10.01%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8460.4万元，同比增长20.76%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.52%，同比上升0.19个百分点[17] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为9096.9万元，显著高于其他季度[21] - 2024年非经常性损益项目中，证券投资收益及公允价值变动损益为1622万元[22] - 2024年营业收入197,743.91万元，同比下降22.54%，归属于上市公司股东的净利润9,695.70万元，同比增加10.00%[36] - 2024年度营业总收入为19.77亿元，较2023年度的25.53亿元下降22.5%[186] - 2024年度净利润为9.95亿元，较2023年度的9.12亿元增长9.1%[187] - 2024年度基本每股收益为0.184元，较2023年度的0.167元增长10.2%[188] - 2024年度综合收益总额为10.97亿元，较2023年度的14.48亿元下降24.2%[188] 成本和费用 - 成品油营业成本为1,375,213,599.48元，占营业成本比重76.50%，同比下降18.64%[43] - 化学品贸易营业成本为393,988,319.34元，占营业成本比重21.92%，同比下降37.49%[43] - 2024年度营业成本为17.98亿元，占营业总收入的90.9%[187] - 2024年度销售费用为6496.59万元，较2023年度的6700.71万元下降3%[187] - 2024年度财务费用为-2555.14万元，主要由于利息收入2906.49万元[187] 各条业务线表现 - 成品油销售19.98万吨，同比减少16.53%，营业收入150,723.19万元，同比减少17.30%，毛利率8.76%，同比增加1.51个百分点[31] - 化学品贸易销量16.80万吨，同比减少31.93%，营业收入39,798.60万元，同比减少37.52%，毛利率1.00%，同比减少0.04个百分点[40][39] - 租赁业务收入4,085.19万元，同比减少2.63%，利润总额2,796.59万元，同比减少5.12%[31] - 证券投资业务实现盈利1,622.04万元，其中证券交易业务投资收益1,376.43万元，公允价值变动收益245.61万元[32] - 便利店收入1,382.08万元，同比减少3.78%[38] - 化工贸易业务毛利额330.68万元，同比减少50.28%，因业务规模收缩和计提坏账准备导致阶段性亏损[32] 各地区表现 - 公司全资子公司南山石油在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站[25] - 公司在广东省内拥有12座加油站，是深圳市和珠江三角洲地区主要成品油经销商之一[34] - 公司在前海拥有71,368.5平方米仓储用地，原经营液体化工仓储业务，现已转型为租赁业务[34] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进聚能南北两站超充设施建设及投产，布局新能源项目[62] - 公司计划优化成品油主业业态，推进油站升级改造和智慧加油站建设[62] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以528,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派现金0.55元人民币（含税），总股本528,000,000股，共计分配现金红利2,904万元人民币（含税）[100] - 2024年度利润分配预案为每10股派现金0.75元人民币（含税），总股本52,800万股，共派发现金3,960万元人民币（含税）[104] - 2024年度现金分红金额为39,600,000元人民币（含税），占利润分配总额的100%[102] - 公司可分配利润为384,318,579.74元人民币[102] 公司治理 - 公司独立支配自有资金和资产，财务完全独立[70][71] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面完全独立[69] - 公司董事、监事及高管均未持有公司股份（持股数量均为0）[73] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[66] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[66] - 修订《公司章程》《专门委员会议事规则》等制度完善管控体系[68] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[68] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为19,079人，年度报告披露日前上一月末为20,396人[150] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股55.54%，共计293,270,377股，其中无限售条件股份276,118,377股[150] - 香港中央结算有限公司持股10.21%，共计53,884,006股，报告期内增持41,379,464股[150] - 东莞市泓星创业投资有限公司持股2.83%，共计14,946,471股，其中质押股份14,864,400股[150] - 深圳市利嘉商业管理有限公司持股2.79%，共计14,712,077股，报告期内减持3,350,503股[150] - 广发证券股份有限公司约定购回专用账户持股2.57%，共计13,591,055股[150] - 全国社保基金六零四组合持股2.05%，共计10,819,224股[150] - 黄木标持股1.60%，共计8,424,623股，报告期内减持933,700股[150] - 钟卓金持股1.16%，共计6,144,000股[150][151] - 公司前10名普通股股东及无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[152] 投资活动 - 报告期投资额为45,010,000元，上年同期为0元，变动幅度为100%[55] - 公司支付广聚福保产业基金第一期投资款3,001万元，认缴比例为50.01%，目标总规模为20,000万元[55] - 公司支付收购子公司广聚亿达少数股权的对价为1,500万元[55] - 证券投资期末账面价值为140,463,435.52元，报告期损益为-3,813,701.45元[59] - 新材料基金累计投资交割金额3.24亿元，累计退出金额1.37亿元[143] - 广聚福保产业基金第一期投资款支付3000.6万元，累计投资金额4000万元[145] 子公司和参股公司表现 - 子公司南山石油净利润为53,111,319.96元，营业收入为1,521,859,161.54元[60] - 参股公司妈湾电力净利润为492,334,874.23元，营业收入为3,378,156,617.60元[60] - 子公司广聚亿达净利润为-10,436,175.90元，营业收入为345,954,150.90元[60] - 参股公司深南电净利润为63,927,424.48元，营业收入为442,971,955.85元[60] - 公司收到参股公司妈湾电力现金分红款1739.82万元，增加归属于母公司所有者净利润[142] - 参股公司协孚能源转让股权增加公司归属于母公司所有者净利润1518.18万元[142] - 公司以1500万元收购广聚亿达40%股权，使其成为全资子公司[143] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额87,905,532.53元，同比增加77.26%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-243,437,640.76元，同比改善32.00%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额-48,150,526.06元，同比下降380.62%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2,862,024,568.05元降至2,213,468,425.08元，同比下降23%[193] - 经营活动产生的现金流量净额从49,591,627.60元增至87,905,532.53元，同比增长77%[193] - 投资活动产生的现金流量净额从-358,022,613.93元改善至-243,437,640.76元，同比改善32%[193] - 期末现金及现金等价物余额从1,306,234,991.50元降至784,727,344.46元，同比下降40%[194] 资产和负债 - 2024年总资产为30.08亿元，同比增长2.83%[17] - 货币资金791,284,709.75元，占总资产比例26.31%，同比下降7.71个百分点[52] - 资产总计期末余额为3,007,990,249.44元，较期初2,925,323,127.58元增长2.83%[181] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,803,670,335.39元，较期初2,711,267,028.34元增长3.41%[181] - 公司2024年末负债合计76.94亿元，较2023年末的74.05亿元增长3.9%[184] - 2024年末未分配利润为3.84亿元，较2023年末的2.83亿元增长35.8%[184] 董事会和高管变动 - 公司董事长张桂泉于2024年6月25日因换届离任[74] - 公司副董事长苏晓东于2024年6月25日因换届离任[74] - 独立董事唐天云于2024年6月25日因换届离任[74] - 监事会主席岳志华于2024年6月25日因换届离任[74] - 林伟斌被选举为公司新任董事长，任期自2024年6月25日开始[74][75] - 任玮被选举为公司新任副董事长，任期自2024年6月25日开始[74][75] - 吴杨辉被选举为公司新任独立董事，任期自2024年6月25日开始[74] - 刘美军被选举为公司新任监事会主席，任期自2024年6月25日开始[74] - 胡明现任公司董事兼总经理，自2021年8月起任职[77] - 颜庆华现任公司党委委员、董事副总经理，自2021年8月起任职[77] 薪酬和激励 - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员合计领取税前报酬661.50万元[86] - 公司董事长薪酬标准及董事、监事、独立董事津贴由股东大会审议决定[86] - 2024年度绩效考核目标及管理层年薪额度方案经董事会审议通过[86] - 公司第八届管理层任期激励合计发放税前报酬总额125.84万元[87] - 现任董事总经理胡明税前报酬总额129.63万元，董事副总经理颜庆华和夏智文分别为110.23万元和110.19万元[87] - 独立董事李锡明、刘全胜、张平税前报酬均为9.79万元，吴杨辉为5.19万元[87] - 董事会秘书李涵税前报酬总额94.73万元[87] 审计和内控 - 审计意见类型为标准的无保留意见[161] - 审计机构为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）[161] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.36%[108] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的78.79%[108] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[108][109] - 2024年度内部控制自我评价报告于2025年4月29日披露[108] - 公司2024年度内部控制审计报告获得标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[110] 社会责任和环保 - 公司参资企业深南电、妈湾电力属于大气环境重点排污单位，但公司未直接参与其经营管理[112] - 报告期内公司开展消费扶贫，实现帮扶40万元[116] - 公司在深圳市内五座加油站加装三次油气回收设备及智能监测系统，降低油气排放[115] - 公司严格遵守环保法规，主营业务未涉及排污处理[112] - 公司油气回收装置执行VOCs禁令要求，做到"应收尽收"[115] 关联交易和承诺 - 公司控股股东广聚投控集团承诺不从事与公司有实质性竞争的业务，承诺长期有效且严格履行[118] - 公司第一大股东广聚投控集团承诺减持股份达到5%及以上时提前公告，承诺长期有效且严格履行[118] - 报告期内公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉案金额为7,209.81万元[125] - 公司与东海仓储的关联债权期末余额为400万元，利率为0.00%[131] - 公司收到深南燃气大股东谷和能源2024年度承包收入429万元（不含税）[136] - 公司与谷和能源签订的承包协议约定2024年至2028年每年支付承包费454.79万元（含税）[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] - 公司报告期无控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[119] 租赁业务 - 前海东岸花园住宅及商铺租赁收入共计1029万元[137] - 广聚亿升办公楼及库区地块租赁收入合计2454.46万元[137] - 深圳中铁二局工程有限公司租赁广聚亿升土地及办公楼，租赁收益总计4065.33万元[137] - 深圳中铁二局工程有限公司另一地块租赁收益为623.39万元[137]

公司股价与估值 - 4月21日收盘价18.01元，上涨2.04%，总市值95.09亿元 [1] - 滚动市盈率PE达91.76倍，显著高于行业平均11.63倍和行业中值34.47倍 [1][2] - 市净率3.45倍，高于行业平均1.18倍和行业中值1.58倍 [2] 资金流向 - 4月21日主力资金净流出1752.10万元，近5日累计净流出3591.38万元 [1] 业务构成 - 主营业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易，以及证券投资和电力企业股权投资 [1] - 拥有成品油、液化石油气、危险化学品特许经营资质，以及广东省内高速公路加油站建设经营资质 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入15.35亿元，同比下降19.34% [1] - 净利润6691.31万元，同比增长11.14%，销售毛利率8.65% [1] 行业对比 - 石油行业PE平均11.63倍，中值34.47倍，公司在行业中排名第18位 [1][2] - 行业总市值平均1658.85亿元，中值54.72亿元 [2] - 可比公司PE对比：中国海油8.59倍、中国石油8.82倍、洲际油气6.50倍 [2]