财务数据 - 公司2022年上半年营业收入为82.79亿元，同比增长6.66%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为12.78亿元，同比下降1.43%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-54.83亿元，同比下降302.27%[26] - 总资产为654.36亿元，同比增长9.38%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为131.79亿元，同比增长3.73%[26] - 非经常性损益项目合计为2044.57万元，主要为固定资产处置收益、政府补助等[27] - 城市建设板块营业收入46.18亿元，同比增长15.02%[40] - 综合开发板块销售收入37.92亿元，同比减少6.78%[40] - 城市服务板块营业收入6.39亿元，同比增长15.97%[40] - 供应链金融业务规模同比增加7.73亿元[43] - 公司首次跻身《财富》中国500强第486位[43] - 公司营业收入为8,278,518,845.72元，同比增长6.66%[84] - 营业成本为5,537,441,776.92元，同比增长13.88%[84] - 研发投入为231,653,742.54元，同比增长78.87%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,482,865,148.49元，同比下降302.27%[84] - 建筑施工业营业收入为4,617,831,558.39元，同比增长15.02%[87] - 房地产业营业收入为3,792,025,951.76元，同比下降6.78%[87] - 物业租赁业营业收入为169,167,879.53元，同比下降17.42%[87] - 广东省营业收入为8,021,886,727.85元，同比增长7.34%[87] - 广西自治区营业收入为265,670,200.62元，同比下降31.23%[87] - 江苏省营业收入为509,990,421.35元，首次出现[87] - 深圳市天健地产集团有限公司营业收入为38.16亿元，净利润为13.01亿元[105] - 深圳市市政工程总公司营业收入为33.53亿元，净利润为1.25亿元[105] - 深圳市天健坪山建设工程有限公司营业收入为9.20亿元，净利润为2.65亿元[105] 宏观经济环境 - 2022年上半年国内生产总值为562,642亿元，同比增长2.5%[34] - 全国固定资产投资同比增长6.1%，对经济发展的支撑作用更加凸显[34] 公司业务布局 - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，工程建设能力逐年提升[34] - 公司重点布局深圳、广州、上海等城市，产品涵盖中高端住宅、保障性住房等多种业态[34] - 公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，稳健增加土地和项目储备[34] - 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务等多个方面[37] - 公司积极探索“物业城市”新商业模式，提供全流程专业化、精细化、智慧化的服务[37] - 公司拥有多项总承包资质和专业承包资质，增强总承包资质竞争力[36] - 公司自主培养了一支具有棚户区改造全过程服务能力的专业队伍[37] - 公司持续提升产业园区、商业综合体等商业运营策划和导入能力[37] - 地产板块竞得成都、深圳、苏州三宗土地，土地面积合计约28万㎡[40] - 服务板块新增物业管理项目40个、面积251.12万㎡，新增3个物业城市项目[40] - 公司加快物业城市、老旧小区改造、智慧园区示范项目建设，并启动物业城市深圳地方标准编制[46] - 公司尝试布局新能源、节能环保、海洋经济、智能机器人等战略新兴产业集群建设[46] - 公司加快推进国家高新技术企业申报工作，并推动机器人试点项目、无废工地、降噪工地示范项目取得成效[46] - 公司中标的主要施工项目包括龙岗区2022年第一批84个住宅区城中村"瓶改管"项目设计施工总承包等[46] - 公司在建项目包括坪山区优质饮用水入户（二期）项目、观澜河流域水环境综合整治项目等[48] - 公司竣工项目包括甲子塘水厂深度处理建设工程、福田区垃圾分类资源化利用示范基地建设项目等[48] - 公司在售楼盘20个，未结转的建筑面积102.76万㎡[58] - 公司在建项目10个，累计计容建筑面积92.67万㎡[58] - 公司储备项目3个，总建筑面积102.03万㎡[58] - 公司新增土地储备项目“和悦府”位于深圳坪山，计容建筑面积233,588㎡，土地总价款257,600万元[61] - 公司新增土地储备项目“泓悦府”位于苏州吴江，计容建筑面积326,915㎡，土地总价款306,800万元[61] - 公司累计土地储备总建筑面积102.03万㎡，剩余可开发建筑面积102.03万㎡[61] - 天健天骄西筑和天健悦桂府项目位于深圳福田区和前海，权益比例均为100%，预计总投资金额分别为39,818万元和511,128万元，累计投资金额分别为32,670万元和449,860万元[64] - 天健悦湾府项目位于深圳前海，权益比例100%，预计总投资金额721,308万元，累计投资金额558,608万元[64] - D1-5-1-1地块人项目位于深圳光明区，权益比例70%，预计总投资金额342,815万元，累计投资金额119,826万元[64] - 天健书香名邸项目位于惠州惠阳区，权益比例100%，预计总投资金额160,666万元，累计投资金额130,055万元[64] - 天健天玺花园项目位于广州黄埔区，权益比例100%，预计总投资金额201,122万元，累计投资金额160,590万元[64] - 天健天骄北庐项目位于深圳，权益比例100%，本期预售（销售）面积12,996㎡，本期预售（销售）金额187,683万元[67] - 天健汇项目位于广州，权益比例100%，本期预售（销售）面积2,716㎡，本期预售（销售）金额7,204万元[67] - 天健云山府项目位于广州，权益比例100%，本期预售（销售）面积4,173㎡，本期预售（销售）金额26,457万元[67] - 天健书香名邸项目位于惠州，权益比例100%，累计预售（销售）面积130,254㎡，本期预售（销售）金额4,165万元[67] - 天健城项目位于南宁，权益比例100%，累计预售（销售）面积251,131㎡，本期预售（销售）金额17,942万元[70] 融资与资金管理 - 公司完成80亿超短期融资券和40亿中期票据的注册备案并择机发行[46] - 公司加强绿色债券融资、存量物业资产证券化、基础设施REITs融资的研究和落地[46] - 公司融资途径包括银行贷款和债券，期末融资余额合计25,158,725,836.02元，其中银行贷款余额为17,958,725,836.02元，债券余额为7,200,000,000.00元[73] - 银行贷款的融资成本区间为2.9%-5.88%，债券的融资成本区间为2.75%-4.45%[73] - 地产板块统筹加强外埠公司资金管理，加快认购转签约、签约回款速度[43] - 施工板块强化工程款回收、竣工结算进度管控，推动竣工结算工作标准化[43] 公司荣誉与技术创新 - 公司上半年获专利62项，市级工法6项[54] - 公司上半年获中国产学研合作创新成果一等奖1项，广东省科学技术奖励二等奖1项[54] - 公司多项工程获国家级、省级荣誉，包括国家优质工程奖、中国电力优质工程、广东省国土空间生态修复十大范例等[54] 社会责任与乡村振兴 - 公司成立乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队，助力汕头市潮南区仙城镇乡村振兴工作[126] - 公司响应2022年“广东扶贫济困日”活动，8000多名员工参与捐款[126] - 公司帮助仙城镇“红心蜜柚”入选深圳帮扶好产品“百强”，搭建了帮扶地优质农产品与深圳的产销渠道[126] - 公司谋划蜜蜂养殖产业，推动仙城镇梅径村蜜蜂养殖基地落地[126] - 公司推动神仙里村观光葡萄园项目落地建设[126] - 公司利用深圳对口帮扶汕头指挥部专项资金，谋划打造仙城新星村现代化农业示范基地和南山环线乡村振兴示范带农业产业园[126] - 公司建设仙城镇首个农业科技示范园，利用科技力量开展新品种引进及绿色防控技术示范[126] - 公司做好金融助农惠农工作，利用金融助理为仙城镇有发展需求的企业和农户提供金融贷款服务[126] - 公司已完成特色文旅小镇和驻镇帮镇扶村五年规划，镇域乡村振兴规划正在推进中[126] 公司治理与股东结构 - 特区建工集团承诺在法律法规允许的范围内，自上市公司股权过户至特区建工集团名下之日起12个月内启动同业竞争解决方案，并在3年内实施完毕[130] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[135] - 公司报告期无违规对外担保情况[136] - 公司半年度报告未经审计[137] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[140] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司、控股股东及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[141] - 公司与控股股东所属公司发生的关联交易金额为51,734.29万元，占同类交易金额的11.00%[142] - 公司全资子公司以人民币20,161.127万元收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权[153] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为1,476,000万元，报告期末实际对外担保余额合计为786,200.06万元[158] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为400,000[159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为44,437.82[159] - 报告期内审批的对外担保额度合计为1,476,000[161] - 报告期内对外担保实际发生额合计为95,300.00[161] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为400,000[161] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为70,941.01[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,659,000[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为59,706.74[165] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,659,000[165] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为254,592.77[165] - 公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币20,161.127万元收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权[174] - 公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司控股子公司南宁市天健房地产开发有限公司以人民币89,930万元竞得成都市编号为TF（07）：2022-03地块的国有土地使用权[174] - 公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司全资子公司深圳市天珺房地产开发有限公司以人民币257,600万元竞得深圳市编号为G12314-8035地块的国有土地使用权[174] - 公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司联合苏州市吴江城市建设开发有限公司以人民币306,758.9万元竞得苏州市吴江区编号为WJ-J-2022-001地块的国有土地使用权[174] - 公司审议并通过了2021年度财务决算的议案[180] - 公司审议并通过了2021年度利润分配的预案[180] - 公司审议并通过了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案[180] - 公司审议并通过了2022年度财务预算报告的议案[180] - 公司审议并通过了2022年度物业租金减免的议案[183] - 公司审议并通过了2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案[183] - 公司审议并通过了公司发行超短期融资券的议案[183] - 公司审议并通过了公司发行中期票据的议案[183] - 公司审议并通过了公司向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案[183] - 公司审议并通过了购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案[183] - 公司股份总数为1,868,545,434股，占比100.00%[191] - 有限售条件股份为199,342股，占比0.01%[191] - 无限售条件股份为1,868,346,092股，占比99.99%[191] - 深圳市特区建工集团有限公司持股438,637,781股，占比23.47%[195] - 深圳市资本运营集团有限公司持股300,826,447股，占比16.10%[195] - 香港中央结算有限公司持股40,554,323股，占比2.17%，报告期内增加1,489,444股[195] - 深圳市高新投集团有限公司持股38,304,477股，占比2.05%，报告期内减少21,860,813股[195] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持股22,400,000股，占比1.20%，报告期内增加9,650,200股[195] - 上海闵行联合发展有限公司持股15,691,337股，占比0.84%[195] - 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金持股14,449,353股，占比0.77%，报告期内增加5,502,253股[195] - 香港中央结算有限公司持有40,554,323股人民币普通股[198] - 深圳市高新投集团有限公司持有38,304,477股人民币普通股[198] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易

收入和利润（同比） - 营业收入38.61亿元人民币，同比下降6.65%[2] - 营业总收入为38.61亿元人民币，同比下降6.65%[40][43] - 归属于上市公司股东的净利润9.09亿元人民币，同比下降1.64%[2] - 净利润为9.06亿元人民币，同比下降1.65%[43] - 综合收益总额为7.91亿元人民币，较上期下降8.4%[46] - 基本每股收益为0.4862元，稀释每股收益为0.4862元[46] 成本和费用（同比） - 营业总成本为25.87亿元人民币，同比下降10.89%[40][43] - 研发费用1.03亿元人民币，同比增长165.27%[4] - 研发费用为1.03亿元人民币，同比增长165.28%[43] - 财务费用1.13亿元人民币，同比增长268.91%[4] - 财务费用为1.13亿元人民币，同比增长268.99%[43] 现金流量（同比/环比） - 经营活动产生的现金流量净额-24.67亿元人民币，同比下降240.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负24.67亿元人民币，较上期大幅下降240.1%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金34.66亿元人民币，同比下降48.20%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为34.66亿元人民币，较上期下降48.2%[46] - 支付的各项税费8.92亿元人民币，同比增长111.32%[4] - 支付的各项税费为8.92亿元人民币，较上期增长111.3%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.18亿元人民币，较上期下降598.7%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为59.16亿元人民币，较上期大幅改善1027.2%[49] - 取得借款收到的现金75.05亿元人民币，同比增长417.61%[4] - 公司取得借款收到的现金为75.05亿元人民币，较上期增长417.6%[49] - 期末现金及现金等价物余额为110.42亿元人民币，较期初增长41.3%[49] 资产和负债变化 - 货币资金117.71亿元人民币，较年初增长39.93%[4] - 货币资金从年初841.23亿元增至1177.14亿元，增长39.9%[37] - 短期借款48.00亿元人民币，较年初增长155.03%[4] - 短期借款从年初188.21亿元增至480亿元，增长155.1%[37] - 长期借款为110.73亿元人民币，同比增长18.97%[40] - 一年内到期的非流动负债为15.83亿元人民币，同比下降41.63%[40] - 应付债券新增10.02亿元人民币[40] - 存货从年初2850.51亿元增至2877.34亿元，增长0.9%[37] - 合同资产从年初824.9亿元增至877.25亿元，增长6.3%[37] - 应收账款从年初336.82亿元降至314.21亿元，下降6.7%[37] - 其他应收款从年初53.35亿元增至116.96亿元，增长119.2%[37] - 资产总额从年初5982.4亿元增至6368.74亿元，增长6.5%[37] - 应付账款从年初1381.47亿元降至1232.07亿元，下降10.8%[37] - 合同负债从年初1040亿元降至974.87亿元，下降6.3%[37] - 投资性房地产从年初305.7亿元增至308.95亿元，增长1.1%[37] - 负债总额为499.27亿元人民币，同比增长6.24%[40] - 归属于母公司所有者权益为134.98亿元人民币，同比增长6.24%[40] 业务线表现：房地产开发与销售 - 综合开发业务在售楼盘20个未结算面积106.15万平方米[10] - 主要在建项目8个计容建筑面积总额69.03万平方米[10] - 天健悦桂府项目开发进度65%累计投资443,831万元[14] - 深圳前海T201-0157地块开发进度20%累计投资526,866万元[15] - 天健书香名邸项目开发进度85%累计竣工面积126,524平方米[16] - 房地产开发项目合计预计总投资2,066,730万元累计投资1,619,205万元[20] - 深圳天健天骄北庐本期预售金额20,198万元，结算金额203,700万元[23] - 广州天健云山府本期预售面积1,876平方米，预售金额11,945万元[23] - 苏州山棠春晓本期预售面积2,478平方米，预售金额9,736万元[23] - 苏州清枫和苑本期预售面积4,872平方米，预售金额12,850万元[23] - 南宁天健城本期预售面积5,408平方米，预售金额5,762万元[23] 业务线表现：城市基础设施与运营 - 期末城市建设在建项目226个合同总金额4,614,317.66万元[7] - 公司城市基础设施管养服务承接养护道路1,854条，桥梁926座，里程2,222.78公里[26] - 公司隧道管养单洞50个，总长56.1公里[26] - 南岭村土地整备利益统筹项目房屋信息申报登记率达99.07%[26] 投资性房地产出租情况 - 天健创智中心可出租面积70,352.40平方米，累计已出租60,304.29平方米，出租率达94%[27] - 景田综合大楼可出租面积6,141.66平方米，累计已出租5,882.98平方米，出租率达97%[27] - 景田综合市场可出租面积19,551.26平方米，累计已出租19,363.34平方米，出租率达98%[27] - 天健创业大厦可出租面积28,815.02平方米，累计已出租28,268.97平方米，出租率达98%[27] - 天健商务大厦可出租面积23,447.22平方米，累计已出租23,083.50平方米，出租率达98%[27] - 粤通工业区可出租面积16,656.37平方米，累计已出租11,057.94平方米，出租率达87%[27] - 华富工业园可出租面积28,912.22平方米，累计已出租28,480.61平方米，出租率达98%[27] 股权投资与重大交易 - 深圳市特区建工集团有限公司持股23.47%共438,637,781股[7] - 深圳市资本运营集团有限公司持股16.10%共300,826,447股[7] - 香港中央结算有限公司持股4.67%共87,290,748股[7] - 全资子公司以人民币20,161.127万元收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权[26] - 全资子公司收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权[31] - 公司子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发[28] 其他重要事项 - 公司2021年计提存货减值准备[26] - 其他权益工具投资公允价值变动损失为1.16亿元人民币，较上期增加97.3%[46] - 公司2022年第一季度报告披露[30][33]

财务表现 - 2021年营业收入为232.69亿元，同比增长35.88%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为19.33亿元，同比增长30.09%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.72亿元，同比增长680.27%[25] - 2021年末总资产为598.24亿元，同比增长22.09%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为127.05亿元，同比增长15.96%[28] - 2021年第一季度营业收入为41.36亿元，第四季度为115.73亿元[31] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9.24亿元，第四季度为5.32亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为3490.79万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助为4600.23万元[35] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1676.31万元[35] - 2021年实现营业收入232.69亿元，同比增长35.88%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为19.33亿元，同比增长30.09%[126] - 城市建设板块营业收入为146.77亿元，同比增长19.27%[126] - 综合开发板块营业收入为98.39亿元，同比增长42.24%[126] - 城市服务板块营业收入为12.25亿元，同比增长17.07%[126] - 建筑施工业营业收入为14,677,053,712.62元，同比增长19.27%，营业成本为13,596,037,130.92元，同比增长17.65%，毛利率为7.37%，同比增长1.27%[133] - 房地产业营业收入为9,838,643,861.53元，同比增长42.24%，营业成本为6,300,514,766.47元，同比增长73.11%，毛利率为35.96%，同比下降11.42%[133] - 物业租赁业营业收入为398,934,733.30元，同比增长31.23%，营业成本为250,043,000.21元，同比增长27.95%，毛利率为37.32%，同比增长1.61%[133] - 广东省营业收入为21,760,628,065.27元，同比增长20.31%，营业成本为17,506,260,009.16元，同比增长22.83%，毛利率为19.55%，同比下降1.65%[133] - 湖南省营业收入为343,829,145.20元，同比下降56.01%，营业成本为190,965,885.84元，同比下降65.19%，毛利率为44.46%，同比增长14.65%[133] - 上海市营业收入为181,269,438.50元，同比下降55.94%，营业成本为101,458,461.66元，同比下降66.52%，毛利率为44.03%，同比增长17.69%[133] - 广西自治区营业收入为1,756,590,693.22元，同比增长85.91%，营业成本为1,524,821,038.19元，同比增长66.75%，毛利率为13.19%，同比增长9.97%[133] - 公司2021年销售费用为228,223,212.48元，同比增长85.76%，主要由于在售地产项目和地产销售额增加，广告宣传费和销售佣金增加[148] - 公司2021年管理费用为439,588,665.39元，同比增长26.35%，主要由于业务增加，薪酬、办公费用和中介费用增加[148] - 公司2021年财务费用为259,260,379.74元，同比增长37.47%，主要由于资金需求增加，贷款总额增加[148] - 公司2021年研发费用为416,461,502.81元，同比增长191.97%，主要由于增加BIM施工项目技术研究支出、博士后工作站和院士工作站[148] - 经营活动现金流入小计从2020年的14,775,506,183.75元增加到2021年的27,434,254,436.81元，增长85.67%[158] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的-157,583,422.53元增加到2021年的1,071,994,237.59元，增长780.27%[158] - 筹资活动现金流入小计从2020年的15,361,839,858.81元增加到2021年的33,398,042,134.21元，增长117.41%[158] - 合同资产从2020年的4,244,301,852.73元增加到2021年的8,249,041,523.97元，增长5.13%[162] - 合同负债从2020年的4,961,775,742.14元增加到2021年的10,400,049,073.18元，增长7.25%[162] - 无形资产从2020年的586,184,272.89元增加到2021年的1,106,542,808.48元，增长0.65%[162] - 递延所得税资产从2020年的849,775,130.04元增加到2021年的2,455,255,505.34元，增长2.37%[162] - 公司报告期末金融资产总计为1,051,825,938.37元，其中交易性金融资产期末数为12,178,395.92元，其他权益工具投资期末数为1,039,647,542.45元[164] - 公司报告期末受限资产总计为4,764,842,978.13元，包括货币资金601,205,888.00元，存货2,435,509,556.57元，投资性房地产793,762,731.59元，无形资产-特许经营权934,364,801.97元[165] 公司治理与股东权益 - 公司2021年年度报告的利润分配预案为：以1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）[5] - 公司控股股东变更情况：2006年1月6日，公司控股股东由深圳市建设投资控股公司变更为深圳市国资委；2020年7月16日，公司控股股东由深圳市国资委变更为特区建工集团[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，签字会计师为李联、夏姗姗[24] - 公司2021年累计使用募集资金投资项目220,325.87万元，尚未使用募集资金余额为0万元[172] - 公司2015年非公开发行人民币普通股募集资金总额为217,495万元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.70%[172] - 公司天健科技大厦项目截至期末累计投入金额为51,373.89万元，投资进度为100.00%，但未达到预计效益[173] - 公司将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补充流动资金[179] - 公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金24,877.98万元用于永久补充流动资金[179] - 公司将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换[179] 公司业务与市场拓展 - 公司营业收入、新签合同额、利润规模创历史新高[48] - 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质[48] - 公司累计开发项目总建筑面积近800万㎡[48] - 公司城市建设业务涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施[48] - 公司综合开发业务重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市[48] - 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面[48] - 公司主要业务模式包括工程总承包（EPC）、施工总承包、代建制、PPP等模式[48] - 公司主要融资方式及资金来源包括自有资金、项目贷款、超短期融资券、可续期公司债券等[48] - 公司持续推动开发周期提速，加大营销力度，大力推进产业园区、城市更新等综合开发业务[48] - 公司积极探索“物业城市”新商业模式[48] - 公司2021年市场拓展总额达到248.95亿元，同比增长77%[51] - 公司新增棚改服务项目9项、物业服务项目52项[51] - 公司竞得长沙市金洲大道和深圳市前海地块，大型项目占比上升，超10亿元项目7项，约占全年施工市场拓展总额的40%[51] - 公司2021年城市建设业务产值创历史新高，合同造价448.54亿元，比上年同期增长34.7%[54] - 公司2021年天健地产集团认购、签约、回款等指标均破百亿，创历史新高[51] - 公司2021年新增一级建造师162人，在册一级建造师达到575人[51] - 公司2021年完成4.68万㎡空置物业出租，天健蜂巢公寓获评福田区重点示范人才公寓考核第一名[51] - 公司2021年授信规模增加167亿元，使用超短贷149亿元，滚动发行超短融42亿元，发行永续债25亿元[54] - 公司2021年成功中标深免海口观澜湖免税城项目设计采购施工一体化（EPC）等重要项目[54] - 公司2021年完成罗湖棚改项目首批回迁房入伙，碧海花园棚改项目35天内实现拆除率100%[51] - 公司承接养护道路1,854条，桥梁926座，里程2,222.78公里[114] - 公司城市服务业务租金收缴率达96%[114] - 物业服务新增物业管理项目82个，面积448.07万㎡，管理费收缴率95.05%[114] - 公司棚户区改造服务覆盖深圳各区，报告期内拓展落地9个服务类项目，推进3个实施主体项目[114] - 施工承包业务模式下，项目数量为67个，项目金额为7,137,743,464.54元，已竣工验收，收入确认金额为5,923,806,452.73元，回款金额为5,018,449,806.54元[134] - 工程总承包（EPC）业务模式下，项目数量为13个，项目金额为2,711,784,002.19元，已竣工验收，收入确认金额为2,047,246,510.58元，回款金额为1,644,476,665.02元[134] - 养护项目业务模式下，项目数量为59个，项目金额为1,477,143,744.23元，已竣工验收，收入确认金额为1,280,618,518.92元，回款金额为1,085,908,823.37元[134] - 公司报告期内合并范围新增11家法人公司，包括深圳市光明建工集团有限公司、深圳市特区铁工建设集团有限公司等，出资额总计约153,410,000元，出资比例从51%到100%不等[143] - 公司前五名客户合计销售金额为4,283,871,475元，占年度销售总额的18.41%，其中关联方销售额占比为0.00%[144][147] - 公司前五名供应商合计采购金额为866,527,145.98元，占年度采购总额的6.36%，其中关联方采购额占比为0.00%[147] - 公司2022年计划完成年度投资总额不低于62.31亿元[191] - 公司计划加快在手项目建设服务，确保重点项目如罗湖棚改、东湖水厂、坪山大道等按节点推进[191] - 公司计划加快地产项目去化，实施“一盘一策”去库存计划，盘活西丽汽车城项目[191] - 公司计划深耕深圳大本营，确保各区市场规模稳定增长，并加快粤港澳大湾区及长三角等重点市场的开拓力度[194] - 公司计划在新基建、港口航道、水利水电、建废利用、生态修复等领域实现新突破[194] - 公司计划加快布局河道、园林、环卫等物业服务新业务，布局智慧社区、智慧园区[194] - 公司计划增强市场拓展能力，推行“1+N”联合拓展模式[194] - 公司计划加大项目管理团队、作业团队、技术团队建设工作，抓好市政、建筑、装修装饰、水利水电、铁路等资质建设[194] - 公司计划严格保证安全投入，大力推行科技强安[194] - 公司计划积极研究金融政策和资本市场政策，拓宽融资渠道，开展上下游企业投资并购[194] 行业与市场环境 - 2021年全国建筑业总产值达到293,079亿元，同比增长11%[39] - 2021年全国建筑业增加值为80,138亿元，同比增长2.1%，占国内生产总值的7%[39] - 2021年全国房地产开发投资为147,602亿元，同比增长4.4%[39] - 2021年全国住宅投资为111,173亿元，同比增长6.4%[39] - 2021年全国商品房销售面积为179,433万㎡，同比增长1.9%[39] 公司荣誉与资质 - 天健集团位列"深圳500强企业"第68位、"广东企业500强"第133位[42] - 天健地产集团位列"2021广东省房地产企业综合竞争力百强榜"第49名[42] - 天健城市服务公司位列"中国物业服务企业综合实力50

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入39.34亿元人民币，同比增长45.68%[5] - 年初至报告期末营业收入116.96亿元人民币，同比增长17.42%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，同比下降20.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润14.02亿元人民币，同比增长1.98%[5] - 营业收入为116.96亿元人民币，同比增长17.4%[31] - 营业利润为20.03亿元人民币，同比增长5.3%[31] - 净利润为14.01亿元人民币，同比增长2.2%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为14.02亿元人民币，同比增长2.0%[31] - 基本每股收益为0.7335元，同比增长7.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为96.99亿元人民币，同比增长19.8%[31] - 研发费用2.45亿元人民币，同比增长172.38%，主要因施工项目研发投入增加[7] - 研发费用为2.45亿元人民币，同比增长172.4%[31] - 利息费用为2.31亿元人民币，同比增长48.1%[31] - 税金及附加为6.83亿元人民币，同比下降19.3%[31] - 支付的各项税费35.74亿元人民币，同比增长164.61%，主要因预售税款及回棚房税费增加[7] - 支付的各项税费同比增加164.6%，从13.51亿元增至35.74亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长37.7%，从10.05亿元增至13.84亿元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额17.91亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到17.91亿元，较去年同期改善50.35亿元[35] - 经营活动现金流入大幅增长117.8%，从84.57亿元增至184.19亿元[35] - 销售商品提供劳务收到现金182.80亿元人民币，同比增长120.0%[33] - 取得借款收到的现金增长114.0%，从109.10亿元增至233.45亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额达88.06亿元，较期初82.79亿元增长6.4%[37] 资产和负债变化 - 总资产572.40亿元人民币，较上年度末增长16.82%[5] - 总资产从2020年底的489.99亿元增长至2021年9月30日的572.40亿元，增幅16.8%[27][29] - 货币资金从2020年底的86.30亿元增加至2021年9月30日的93.91亿元，增长8.8%[27] - 应收账款从2020年底的27.05亿元增至2021年9月30日的32.44亿元，增长19.9%[27] - 其他应收款28.34亿元人民币，较期初增长441.67%，主要因支付拍地保证金增加[7] - 其他应收款从2020年底的5.23亿元大幅增至2021年9月30日的28.34亿元，增长441.8%[27] - 存货从2020年底的264.94亿元微增至2021年9月30日的270.98亿元，增长2.3%[27] - 短期借款从2020年底的55.81亿元减少至2021年9月30日的38.50亿元，下降31.0%[27][29] - 合同负债121.14亿元人民币，较期初增长144.15%，主要由于地产项目预售款增加[7] - 合同负债从2020年底的49.62亿元大幅增至2021年9月30日的121.14亿元，增长144.1%[29] - 未分配利润从2020年底的38.07亿元增至2021年9月30日的44.67亿元，增长17.3%[29] - 流动负债从2020年底的288.89亿元增至2021年9月30日的362.85亿元，增长25.6%[29] - 总负债从2020年底的379.61亿元增至2021年9月30日的456.31亿元，增长20.2%[29] 房地产开发业务表现 - 深圳天健天骄北庐项目主营业务收入349,107.54万元，毛利率63.31%[12] - 综合开发业务合计主营业务收入485,696.31万元，毛利率53.02%[12] - 公司总累计预售（销售）面积达1,348,394平方米，总累计结算面积为943,602平方米[14] - 本报告期公司总预售（销售）金额为323,281万元，总结算金额为141,810万元[14] - 深圳天骄北庐项目本报告期预售金额达181,864万元，占公司当期总预售金额的56.3%[14] - 广州天健云山府项目本报告期结算面积5,117平方米，结算金额30,333万元[14] - 苏州清枫和苑项目本报告期预售面积14,761平方米，预售金额39,892万元[14] - 南宁天健和府项目本报告期结算面积12,886平方米，结算金额32,599万元[14] - 惠州天健书香名邸项目累计预售面积123,068平方米，占可售面积的53.5%[14] - 长沙天健城项目累计预售面积225,961平方米，占可售面积的66.5%[14] - 上海天健萃园项目累计结算面积64,388平方米，占可售面积的99.0%[14] - 东莞天健阅江来项目累计预售面积49,160平方米，占可售面积的85.6%[14] - 主要在售楼盘20个，未结转建筑面积138.48万㎡[12] - 主要在建项目12个，计容建筑面积151.89万㎡[12] - 储备项目3个，总建筑面积44.7万㎡[12] 城市服务与运营业务表现 - 城市基础设施管养服务覆盖道路2,092条、桥梁725座、边坡挡墙918座、隧道45座，管养道路总里程1,548公里，隧道总里程49公里[16] - 棚户区改造及城市更新类服务项目拓展共计9个[16] - 商业运营项目平均出租率95%，租金收缴率96%，续签率达100%[16] - 物业服务新增管理项目61个，面积165.14万平方米，管理费收缴率88.37%[16] - 主要物业项目合计可出租面积248,521.09平方米，累计已出租236,659.44平方米，平均出租率95%[16] - 天健创智中心出租面积70,151.35平方米，出租率96%[16] - 清水河干货仓出租率仅11%，沙头角综合楼出租率仅16%[16] 城市更新项目储备 - 罗湖金翠城市更新项目拆除重建用地面积预计34,521平方米[16] - 龙华华富工业区项目拆除重建用地面积预计52,923.4平方米[16] - 西丽汽车城项目占地面积90,532.88平方米，因规划限制暂未开发[16] 建筑业经营情况 - 期末在建项目199个，合同金额3,762,377.94万元[10] - 报告期内新开项目45个，合同金额484,518.74万元[10] 重大投资与资产交易 - 公司以总价4520.034195万元转让海南天健威斯特酒店100%股权及债权，其中股权转让价款4135.71万元，债权款384.324195万元[18] - 公司子公司深圳市天珺房地产开发有限公司以52.41亿元人民币竞得深圳市前海T201-0157号地块土地使用权[18] - 海南天健威斯特酒店净资产评估值为2905.71万元，作为股权挂牌转让定价基础[18] - 子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权并进行后续项目开发[20] - 公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施[20] - 公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目获董事会审议通过[81] 融资与资本管理活动 - 公司2021年度申请注册（备案）永续债产品额度[18] - 公司使用节余募集资金永久补充流动资金[18] - 公司2021年度第一期超短期融资券完成发行[18] - 公司及所属子公司2021年度计划向银行申请综合授信额度并提供担保[20] - 2021年度第二期超短期融资券已发行[20] - 公司2021年第三期超短期融资券发行情况公告于2021年7月15日发布[62] - 取得借款收到的现金增长114.0%，从109.10亿元增至233.45亿元[35] 公司治理与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,678名[10] - 深圳市特区建工集团有限公司持股438,637,781股，占比23.47%[10] - 深圳市资本运营集团有限公司持股300,826,447股，占比16.10%[10] - 公司第八届董事会第五十七次会议审议通过海南酒店股权转让议案[18] - 公司完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订[18] - 公司选举宋扬先生为第八届董事会非独立董事[18] - 公司高级管理人员辞职[18] - 公司完成工商变更登记[20] - 公司续聘2021年度财务及内控审计机构[20] 财务报告与规划进程 - 公司2020年度利润分配预案已获董事会及监事会审议通过[20] - 公司2020年度募集资金存放与使用情况已出具专项报告[20] - 公司2021年度财务预算报告已编制[20] - 公司"十四五"（2021-2025年）发展战略规划纲要已制定[20] - 公司2021年第一季度报告及执行新租赁准则的会计政策变更获董事会和监事会审议通过[43][44] - 公司2020年度利润分配预案经股东大会审议通过[51] - 公司2021年第二季度建筑业经营情况简报于2021年7月31日发布[66] - 公司2021年半年度报告及摘要获董事会审议通过[71] - 公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审议[72] - 公司公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权获董事会审议通过[59] - 公司竞得土地使用权事项于2021年9月29日公告[83] - 公司2021年第三季度报告发布[22][24][26]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为77.62亿元，同比增长6.91%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为12.97亿元，同比增长4.33%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.77亿元，同比增长3.19%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为27.11亿元，同比增长308.62%[24] - 基本每股收益为0.6774元/股，同比增长7.25%[24] - 稀释每股收益为0.6774元/股，同比增长7.25%[24] - 加权平均净资产收益率为11.32%，同比下降0.66%[24] - 总资产为535.30亿元，同比增长9.25%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为115.30亿元，同比增长5.23%[24] - 非流动资产处置损益为367.57万元，主要为处置固定资产收益[27] - 公司报告期内非经常性损益合计为19,489,586.02元[29] - 城市建设板块营业收入40.15亿元，同比增长8.01%[38] - 综合开发板块销售收入40.68亿元，同比增长0.4%[38] - 城市服务板块营业收入5.51亿元，同比增长31.94%[38] - 新增物业管理面积123万㎡，总体物业出租率达95%[38] - 2021年综合授信额度1,585亿元，同比增加17%[38] - 报告期内新增超短贷38亿元额度，滚动发行超短融12亿元[38] - 在建项目189项，合同造价359亿元，比上年同期增长8.43%[40] - 公司2021年上半年实现认购金额94.89亿元[53] - 公司在售楼盘18个，累计结转建筑面积92.1万㎡，未结转建筑面积126.7万㎡[53] - 公司在建项目12个，累计计容建筑面积151.89万㎡[53] - 公司储备项目1个，总建筑面积19.91万㎡[53] - 深圳天健天骄南苑项目毛利率为60.54%[53] - 深圳天健天骄北庐项目毛利率为64.65%[53] - 公司新增土地储备项目位于长沙，计容建筑面积53,571.17㎡，土地总价款24,107万元[55] - 公司累计土地储备情况：深圳西丽汽车城项目总建筑面积19.91万㎡，剩余可开发建筑面积19.91万㎡[56] - 公司2021年上半年获得发明及实用专利20项，省级工法2项，市级工法11项[50] - 公司2021年上半年获得科技进步奖1项，QC成果33项[50] - 公司营业收入为7,761,653,378.74元，同比增长6.91%[71] - 营业成本为4,862,575,464.04元，同比增长7.43%[71] - 销售费用为47,836,549.13元，同比增长63.10%，主要为地产项目开盘销售增加[71] - 研发投入为129,509,807.17元，同比增长135.25%，主要为院士工作站、研发中心及项目研发投入增加[71] - 经营活动产生的现金流量净额为2,710,710,006.90元，同比增长308.62%，主要为本期预售款增加[71] - 建筑施工业营业收入为4,014,772,866.12元，同比增长8.01%[73] - 房地产业营业收入为4,067,639,157.49元，同比增长0.40%[73] - 物业租赁业营业收入为204,842,153.51元，同比增长61.27%，主要为去年同期有减免2个月租金的影响[73][77] - 湖南省营业收入为277,747,178.65元，同比增长138.57%[73] - 广西自治区营业收入为386,330,124.80元，同比增长26.76%[73] - 货币资金在本报告期末为9,253,489,976.75元，占总资产的17.29%，较上年末的8,630,295,250.28元略有增加，占比下降0.32个百分点[82] - 应收账款在本报告期末为3,394,880,627.24元，占总资产的6.34%，较上年末的2,705,493,123.68元增加，占比上升0.82个百分点[82] - 合同资产在本报告期末为4,656,199,112.06元，占总资产的8.70%，较上年末的4,244,301,852.73元增加，占比上升0.04个百分点[82] - 存货在本报告期末为26,535,519,830.91元，占总资产的49.57%，较上年末的26,494,249,147.79元略有增加，占比下降4.50个百分点[82] - 其他流动资产在本报告期末为1,391,848,753.45元，占总资产的2.60%，较上年末的393,482,726.14元大幅增加，占比上升1.80个百分点[82] - 合同负债在本报告期末为9,830,250,930.98元，占总资产的18.36%，较上年末的4,961,775,742.14元大幅增加，占比上升8.23个百分点[82] - 长期借款在本报告期末为9,472,438,526.27元，占总资产的17.70%，较上年末的8,316,657,025.33元增加，占比上升0.83个百分点[82] - 其他流动负债在本报告期末为1,448,515,543.57元，占总资产的2.71%，较上年末的872,483,311.52元增加，占比上升0.93个百分点[84] - 交易性金融资产在本报告期末为136,931,834.25元，较期初的162,373,433.04元减少，本期公允价值变动损益为1,601,269.09元[85] - 其他权益工具投资在本报告期末为1,109,991,521.90元，较期初的1,086,193,807.24元增加，本期公允价值变动损益为23,797,714.66元[85] - 深圳市市政工程总公司总资产为232.04亿元，净利润为1.41亿元[94] - 深圳市天健地产集团有限公司总资产为352.25亿元，净利润为11.78亿元[94] - 深圳市天健坪山建设工程有限公司总资产为7.89亿元，净利润为328.34万元[94] - 深圳市天健投资发展有限公司总资产为1.89亿元，净利润为-682.90万元[94] - 深圳市天健城市服务有限公司总资产为6.54亿元，净利润为842.23万元[94] - 深圳市粤通建设工程有限公司总资产为20.03亿元，净利润为2832.15万元[96] - 深圳市天健棚改投资发展有限公司总资产为1.45亿元，净利润为652.64万元[96] - 公司流动比率本报告期末为145.15%，较上年末下降4.94%[192] - 公司资产负债率本报告期末为78.29%，较上年末上升0.82%[192] - 公司速动比率本报告期末为61.81%，较上年末上升3.43%[192] - 公司扣除非经常性损益后净利润为127,739.29万元，较上年同期增长3.19%[192] - 公司EBITDA全部债务比本报告期为12.81%，较上年同期上升0.89%[192] - 公司利息保障倍数本报告期为5.76，较上年同期下降7.10%[192] - 公司EBITDA利息保障倍数本报告期为6.13，较上年同期下降5.84%[192] - 公司货币资金2021年6月30日为9,253,489,976.75元，较2020年12月31日增加623,194,726.47元[199] 业务发展 - 上半年国内生产总值为532,167亿元，同比增长12.7%[32] - 公司累计开发项目总建筑面积超过600万㎡[32] - 公司拥有各类资质87项，包括市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包一级等[35] - 公司城市建设涵盖市政道路、市政管网、桥梁隧道等城市基础设施[32] - 公司综合开发业务重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州、东莞等城市[32] - 公司城市服务业务涵盖城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务等方面[35] - 公司持续推进建筑工业化、数字化、智能化、绿色化升级[32] - 公司积极探索“物业城市”新商业模式，提供全流程的“管理+服务+运营服务”[35] - 公司拥有房地产开发一级资质[32] - 宝安碧海花园棚改项目仅用30天实现100%搬迁交房[38] - 天健地产集团获广东省房地产综合竞争力百强[38] - 城市服务公司获物业服务全国品牌价值100强、华南品牌企业20强[38] - 公司2021年上半年在建项目包括坪山区优质饮用水入户（二期）项目、观澜河流域水环境综合整治项目等[43] - 公司2021年上半年竣工项目包括深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程、深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程等[43] - 公司2021年上半年在建市政工程项目包括深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程施工、北京大学深圳医院深汕门诊部项目EPC总承包污分流管网完善工程等[44] - 公司2021年上半年在建房建及其他工程项目包括南宁天健城一期及二期工程施工总承包项目、龙塘停车场项目等[44] - 公司2021年上半年工程创优成果包括获得省级工程创优2项，市级双优工地13项[47] - 公司2021年上半年获奖项目包括红山中学高中部、汤坑第一工业区城市更新配套学校主体工程等，均获得市级建设工程安全生产与文明施工优良工地奖项[48] - 天健天骄二期项目位于福田区，开发进度为地下室结构施工，完工进度为10%，预计总投资金额为39,818万元，累计投资金额为24,558万元[5] - 天健创智新天地项目位于龙岗区，已竣工，完工进度为100%，累计竣工面积为137,549㎡，累计投资金额为67,825万元[5] - 天健悦桂府项目位于前海，主体施工中，完工进度为42%，预计总投资金额为511,128万元，累计投资金额为424,333万元[5] - 天健阅江来项目位于东莞万江街道，二次结构施工中，完工进度为65%，预计总投资金额为168,718万元，累计投资金额为136,620万元[5] - 天健书香名邸项目位于惠州惠阳区，二次结构施工中，完工进度为80%，预计总投资金额为160,666万元，累计投资金额为95,034万元[5] - 天健天玺花园项目位于广州黄埔区，主体施工中，完工进度为41%，预计总投资金额为201,122万元，累计投资金额为133,821万元[5] - 天健东玥台项目位于广州增城区，二次结构施工中，完工进度为68%，预计总投资金额为100,988万元，累计投资金额为76,393万元[5] - 天健城项目位于南宁西乡塘区，1-8楼毛坯竣工入伙，完工进度为88%，累计竣工面积为237,597㎡，累计投资金额为438,570万元[5] - 天健和府项目位于南宁江南区，装饰工程中，完工进度为90%，累计竣工面积为239,718㎡，累计投资金额为203,344万元[5] - 天健天骄南苑项目位于深圳，累计预售（销售）面积为67,459㎡，本期预售（销售）面积为76㎡，本期预售（销售）金额为1,507万元[60] - 公司融资途径包括银行贷款和债券，期末融资余额合计为186.94亿元，其中银行贷款155.94亿元，债券31亿元[64] - 银行贷款的融资成本区间为3%-5.46%，债券的融资成本区间为3.05%-5.96%[64] - 公司城市服务业务包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务，报告期内业务稳中有进[64] - 公司承担深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，管养道路总里程1,548公里，隧道总里程49公里[64] - 棚户区改造服务方面，公司拓展了9个项目，碧海花园棚户区改造项目签约率和搬迁交房率均达到100%[64] - 商业运营服务项目平均出租率为86%，租金收缴率为96%[66] - 物业服务新增物业管理项目42个，面积123万㎡，管理费收缴率为82.15%[66] - 公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至2021年6月30日，尚未结清的担保金额为79.49亿元[66] - 公司主要项目出租情况显示，天健创智中心的平均出租率为95%，景田综合大楼为97%，景田综合市场为98%[66] - 物业服务业务覆盖全国30个城市，获得"2021中国物业服务企业品牌价值100强"等企业荣誉12项[66] - 公司中标龙岗区南湾街道南岭村社区土地整备利益统筹项目前期服务项目，表明公司在存量土地开发新模式取得突破[147] - 公司内控制度体系相对完善，涵盖经营管理全过程的220余项管理制度[147] - 公司完成2020年度内部控制自评价工作，做到自评价全覆盖[147] - 公司积极推动审计整改，完成审计发现问题线索、审计整改情况等文件[147] - 公司制定修订了《全面预算管理规定》、《企业年金管理制度》等十余项制度[147] - 公司收到深圳公共资源交易中心下发的《深圳市龙岗区网上政府采购中标通知书》[147] - 公司审议通过了《

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.36亿元，上年同期43.06亿元，同比减少3.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.24亿元，上年同期9.83亿元，同比减少6.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.18亿元，上年同期9.85亿元，同比减少6.83%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17.61亿元，上年同期为 - 13.18亿元[7] - 本报告期末总资产506.13亿元，上年度末489.99亿元，同比增加3.29%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产118.21亿元，上年度末109.56亿元，同比增加7.89%[7] - 2021年第一季度营业总收入为41.36亿元，较上期43.06亿元下降3.96%[78] - 2021年3月31日资产总计为225.54亿元，较2020年12月31日的302.18亿元下降25.36%[76] - 2021年3月31日负债合计为145.99亿元，较2020年12月31日的222.90亿元下降34.41%[78] - 2021年3月31日所有者权益合计为79.55亿元，较2020年12月31日的79.27亿元增长0.35%[78] - 2021年第一季度营业总成本为29.04亿元，较上期29.84亿元下降2.70%[80] - 2021年3月31日流动资产合计为192.13亿元，较2020年12月31日的268.88亿元下降28.54%[75] - 2021年3月31日非流动资产合计为33.41亿元，较2020年12月31日的33.30亿元增长0.33%[76] - 2021年3月31日流动负债合计为110.85亿元，较2020年12月31日的188.77亿元下降41.27%[78] - 2021年3月31日非流动负债合计为35.14亿元，较2020年12月31日的34.14亿元增长2.93%[78] - 2021年第一季度未分配利润为47.30亿元，较2020年12月31日的38.07亿元增长24.24%[74] - 公司2021年第一季度营业利润为1228684331.67元，上年同期为1340758324.09元[82] - 公司2021年第一季度利润总额为1230269629.84元，上年同期为1330930356.34元[82] - 公司2021年第一季度净利润为921502255.50元，上年同期为981183898.86元[82] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为923657199.55元，上年同期为982745096.65元[82] - 公司2021年第一季度综合收益总额为862823327.58元，上年同期为873813300.10元[84] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.4943元，上年同期为0.5259元[84] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为34044197.17元，上年同期为29122002.28元[85] - 公司2021年第一季度母公司营业利润为27589531.66元，上年同期亏损11357769.79元[87] - 公司2021年第一季度母公司净利润为27607932.61元，上年同期亏损11357369.79元[87] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6690528439.33元，上年同期为1337048194.59元[90] - 经营活动现金流入小计本期为67.54亿元，上期为14.12亿元；经营活动现金流出小计本期为49.93亿元，上期为27.30亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为17.61亿元，上期为 - 13.18亿元[92] - 投资活动现金流入小计本期为1.01亿元，上期为2.29亿元；投资活动现金流出小计本期为0.57亿元，上期为2.67亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.44亿元，上期为 - 0.38亿元[92][93] - 筹资活动现金流入小计本期为14.58亿元，上期为22.40亿元；筹资活动现金流出小计本期为20.97亿元，上期为8.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.38亿元，上期为13.44亿元[93] - 现金及现金等价物净增加额本期为11.66亿元，上期为 - 0.12亿元；期初现金及现金等价物余额本期为82.79亿元，上期为44.40亿元；期末现金及现金等价物余额本期为94.46亿元，上期为44.28亿元[93] - 母公司经营活动现金流入小计本期为10.99亿元，上期为4.87亿元；经营活动现金流出小计本期为1.58亿元，上期为7.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9.41亿元，上期为 - 2.65亿元[95] - 母公司投资活动现金流入小计上期为2.29亿元；投资活动现金流出小计本期为0.05亿元，上期为2.50亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.05亿元，上期为 - 2.10亿元[95] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.80亿元，上期为10.00亿元；筹资活动现金流出小计本期为13.21亿元，上期为4.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.41亿元，上期为5.30亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.00亿元，上期为2.44亿元；期初现金及现金等价物余额本期为63.52亿元，上期为26.44亿元；期末现金及现金等价物余额本期为68.52亿元，上期为28.88亿元[97] - 公司收到的税费返还为1737.84万元[92] - 公司2021年第一季度流动资产合计433.60亿元，非流动资产合计56.39亿元，资产总计489.99亿元[100] - 公司2021年第一季度流动负债合计288.89亿元，非流动负债合计90.72亿元，负债合计379.61亿元[100][104] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计109.56亿元，少数股东权益8105.02万元，所有者权益合计110.37亿元[104] - 公司2021年第一季度其他流动资产为3.93亿元[100] - 公司2021年第一季度长期股权投资为7778.21万元[100] - 公司2021年第一季度投资性房地产为24.31亿元[100] - 公司2021年第一季度固定资产为4.84亿元[100] - 公司2021年第一季度流动负债合计18,876,871,171.26元[109] - 公司2021年第一季度非流动负债合计3,413,506,512.40元，较之前数据增加9,709,307.83元[109] - 公司2021年第一季度负债合计22,290,377,683.66元，较之前数据增加9,709,307.83元[109] - 公司2021年第一季度所有者权益合计7,927,254,605.01元[112] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计30,217,632,288.67元，较之前数据增加9,709,307.83元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数54,260名，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 深圳市特区建工集团有限公司持股比例23.47%，持股数量4.39亿股[11] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例16.10%，持股数量3.01亿股[11] - 深圳市高新投集团有限公司持股比例3.22%，持股数量6016.53万股[11] 部分资产负债项目变化 - 交易性金融资产从2020年12月31日的1.62亿元降至2021年3月31日的6517.84万元，降幅59.86%，因理财产品到期赎回[15] - 应付票据从2020年12月31日的1747.26万元增至2021年3月31日的6123.23万元，增幅250.45%，因增加票据结算[15] - 合同负债从2020年12月31日的49.62亿元增至2021年3月31日的75.18亿元，增幅51.52%，因地产项目销售回款增加[15] - 税金及附加从2020年1 - 3月的6.33亿元降至2021年1 - 3月的3.59亿元，降幅43.32%，因地产收入减少，土地增值税减少[15] - 销售费用从2020年1 - 3月的1196.08万元增至2021年1 - 3月的1745.13万元，增幅45.90%，因地产项目加大销售投入[15] - 研发费用从2020年1 - 3月的2218.54万元增至2021年1 - 3月的3877.88万元，增幅74.79%，因施工项目加大研发投入[15] - 2021年3月31日货币资金为9,696,887,564.96元，较2020年12月31日的8,630,295,250.28元有所增加[68] - 2021年3月31日交易性金融资产为65,178,395.92元，较2020年12月31日的162,373,433.04元减少[68] - 2021年3月31日流动资产合计为44,723,542,567.46元，较2020年12月31日的43,360,034,848.59元增加[68] - 2021年3月31日非流动资产合计为5,889,190,659.47元，较2020年12月31日的5,638,598,384.80元增加[70] - 2021年3月31日流动负债合计为28,408,264,073.75元，较2020年12月31日的28,889,478,544.45元减少[72] - 2021年3月31日非流动负债合计为10,296,166,896.53元，较2020年12月31日的9,071,865,759.86元增加[72] - 2021年3月31日资产总计为50,612,733,226.93元，较2020年12月31日的48,998,633,233.39元增加[70] 在建项目情况 - 期末在建项目168项，涉及合同造价324.24亿元[16] - 期初在建项目184项，合同金额33.30亿元；报告期内新开项目28项，合同金额3.06亿元[17] - 报告期内竣工项目44项，合同金额3.94亿元[19] - 公司主要在建项目12个，计容建筑面积总额151.46万㎡；主要在售项目16个[25] - 深圳天健天骄二期开发进度为土方桩基，完工进度8%，预计总投资39,818万元，累计投资24,213万元[28] - 深圳天健创智新天地计划于2021年6月30日竣工备案[34] 房地产项目销售及储备情况 - 深圳天健悦桂府本期预售（销售）面积53,770㎡，预售（销售）金额555,922万元[30] - 惠州天健书香名邸本期预售（销售）面积14,274㎡，预售（销售）金额13,152万元[30] - 公司房地产项目计容建筑面积总计2,293,589㎡，可售面积2,095,481㎡，累计预售（销售）面积1,175,949㎡，本期预售（销售）面积96,551㎡，本期预售（销售）金额655,873万元，累计结算面积899,380㎡，本期结算面积44,520㎡，本期结算金额266,265万元[32] - 公司累计土地储备建筑面积总额229.36万㎡，累计结转建筑面积89.94万㎡，未结转建筑面积119.61万㎡；单个土地储备项目面积9.05万㎡[26] 各区域主营业务收入及利润情况 - 深圳天健天骄北庐主营业务收入205,839.74万元，主营业务利润105,101.75万元，毛利率65.50%；深圳区域小计主营业务收入209,243.90万元，主营业务利润106,600.30万元，毛利率65.42%[26] - 南宁天健和府主营业务收入5,750.18万元，主营业务利润 - 1,109.77万元，毛利率 - 19.30%；南宁区域小计数据与之相同[26] - 长沙天健城主营业务收入18,568.14万元，主营业务利润5,286.66万元，毛利率40.11%；长沙区域小计数据与之相同[26] - 广州天健汇主营业务收入2,430.54万元，主营业务利润644.95万元，毛利率33.69%；云山府主营业务收入7,779.38万元，主营业务利润1,521.13万元，毛利率22.59%；广州区域小计主营业务收入10,209.92万元，主营业务利润2,166.08万元，毛利率

公司基本信息 - 公司股票简称为天健集团，股票代码为000090，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为韩德宏，注册地址为深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的网站为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司董事会秘书为刘丽梅，证券事务代表为陆炜弘、俞小洛，法律事务代表为郭兴[15] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为谢良宁、彭凯，持续督导期间为2015年12月14日至2021年4月8日[19] 公司股权与股东信息 - 公司控股股东于2020年7月16日由深圳市国资委变更为特区建工集团[18] - 公司2020年总股本为1,868,545,434股，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），现金股利总计71,004.73万元[5] - 特区建工集团承诺在2020年7月16日起12个月内启动同业竞争解决方案，并在3年内实施完毕[184][186] - 特区建工集团承诺保证天健集团的独立性，包括人员、资产和财务的独立[186] 公司财务表现 - 2020年营业收入为171.25亿元，同比增长16.77%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为14.86亿元，同比增长20.22%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.55亿元，同比增长23.07%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元，同比下降153.89%[20] - 2020年基本每股收益为0.7380元/股，同比增长22.14%[20] - 2020年总资产为489.99亿元，同比增长21.54%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为109.56亿元，同比增长14.24%[20] - 2020年第四季度营业收入为71.64亿元，占全年收入的41.83%[24] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，占全年净利润的7.5%[24] - 2020年非流动资产处置损益为118.02万元，同比下降98.15%[25] - 2020年营业收入为171.25亿元，同比增长16.77%[93] - 建筑施工业营业收入为123.06亿元，占营业收入的60.71%，同比增长26.62%[93] - 房地产业营业收入为69.17亿元，占营业收入的34.13%，同比增长5.42%[93] - 广东省营业收入为180.87亿元，占营业收入的105.62%，同比增长31.15%[93] - 建筑施工业毛利率为6.09%，同比减少0.73个百分点[96] - 房地产业毛利率为47.38%，同比增加5.47个百分点[96] - 物业租赁业毛利率为35.71%，同比减少5.67个百分点[96] - 广东省毛利率为21.20%，同比增加1.76个百分点[96] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-157,583,422.53元，同比下降153.89%，主要因地产预款售款同比减少及项目支出增加[110] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-602,005,116.88元，同比增长800.49%，主要因购买理财产品增加及理财产品到期收回增加，PPP项目投入增加[110] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为4,598,839,669.17元，主要因项目投资增加，资金需求增加，银行借款增加[110] - 2020年现金及现金等价物净增加额为3,839,218,820.44元，主要因筹资活动现金流入增加[110] 公司业务板块 - 公司主营业务自上市以来无变更[18] - 城市建设板块营业收入为123.06亿元，同比增长26.62%[51] - 综合开发板块营业收入为69.17亿元，同比增长5.42%[51] - 城市服务板块营业收入为10.46亿元，同比增长1.9%[51] - 全年施工项目新签合同额为116.38亿元[51] - 新增物业服务面积近400万㎡[51] - 全年在建项目184项，涉及合同造价332.99亿元[51] - 天健蜜堂商业中心出租率达98%[52] - 自有产业工人数量为2,600余人[54] - 全年党建重点任务实行清单化管理、项目化推进，建成20个"党群一线流动服务站"[55] - 为近500家租户减免租金5,300余万元[56] - 公司顺利完成12项代建项目，包括整体拆建工程等[60] - 2020年度在建及竣工的主要市政工程项目共有15项[60] - 2020年在建或竣工的主要房建及其他工程项目共有15项[62] - 报告期内，公司获得国优1项、省优7项、市优9项工程创优奖[62] - 天健天骄南苑、北庐施工总承包项目获得2020年深圳市优质结构工程奖[63] - 天健天骄南苑、北庐施工总承包项目获得2020年广东省建设工程优质结构奖[63] - 公司2020年获得发明及实用新型专利55项[66] - 公司2020年获得省、市级工法12项[66] - 公司2020年获得科技进步奖14项[66] - 公司2020年获得QC成果29项[66] - 公司2020年参编各类规范10项[66] - 公司通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证[65] - 公司新增及修订多项制度，包括《天健集团项目法施工绩效激励管理规定》、《天健集团工程创优奖励管理规定》、《天健集团安全生产奖励管理规定》[65] - 公司2020年获得深圳市技术创新二等奖[67] - 公司2020年获得广东省市政行业协会科技进步奖应用技术类一等奖[67] - 公司2020年获得广东省土木建筑学会科学技术奖三等奖[67] - 公司在建、在售未结转及储备等各类项目计容总建筑面积累计超过280.21万㎡，主要在建项目12个，计容建筑面积总额151.46万㎡；主要在售项目15个，计容建筑面积总额222.64万㎡，累计结转建筑面积85.49万㎡，未结转建筑面积118.26万㎡[70][71] - 公司实现认购金额70.95亿元、签约金额59.93亿元、回款金额57.72亿元[71] - 公司新增苏州清风和景项目，土地面积总额5.78万㎡，计容建筑面积总额6.94万㎡[71] - 公司累计投资总金额为411,902万元[77] - 公司预计总投资金额为511,128万元[77] - 公司累计竣工面积为237,821㎡[77] - 公司本期竣工面积为239,718㎡[77] - 公司规划计容建筑面积为536,595㎡[77] - 公司土地面积为91,372㎡[77] - 公司完工进度为86%[77] - 公司本期结算金额为675,121万元[81] - 公司本期预售（销售）金额为717,405万元[81] - 公司累计预售（销售）面积为2,037,475㎡[81] - 深圳天健创智新天地项目计划于2021年6月30日竣工备案[83] - 西丽汽车城项目因西丽综合枢纽建设无法开发，公司正在研判未来可能的用地性质及指标[83] - 罗湖金翠城市更新项目拆除重建用地预计为34,521㎡[84] - 龙华华富工业区项目拆除重建用地预计为52,923.4㎡[84] - 公司承担深圳市公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，养护道路3,046条，桥梁1,104座，里程2,257.64公里[85] - 棚户区改造服务覆盖深圳各区，报告期内拓展23个前期服务项目，宝安区新安街道宝城43区碧海花园棚户区改造项目整体签约率达99.8%[85] - 商业运营服务所辖物业整体出租率超97%，租金收缴率达99.6%[85] - 物业服务在管项目300个，业务覆盖全国29个城市，客户满意率94.8%[85] - 天健科技大厦（天健创智中心）可出租面积70,891.75㎡，累计已出租面积66,987.24㎡，平均出租率95%[88] - 公司期末融资余额为19,578,329,000元，其中银行贷款16,478,329,000元，债券3,100,000,000元[89] - 公司2020年销售费用为122,858,334.25元，同比增长7.19%，主要因开盘项目增加导致广告宣传费等费用增加[106] - 公司2020年研发投入金额为142,639,375元，同比增长26.11%，研发投入占营业收入比例为0.83%，研发人员数量为294人，同比增长24.05%[107][109] - 公司2020年投资收益为22,423,227.72元，占利润总额的1.02%，主要为股票分红收益及对联营企业的投资收益[113] - 货币资金年末金额为8,630,295,250.28元，占总资产比例17.61%，较年初增加5.33%，主要由于地产预售楼款增加[114] - 存货年末金额为26,494,249,147.79元，占总资产比例54.07%，较年初减少5.83%，主要由于苏州吴江地块及地产开发投入增加[114] - 短期借款年末金额为5,581,471,607.77元，占总资产比例11.39%，较年初增加6.30%，主要由于资金需求增加，贷款增加[114] - 应付账款年末金额为10,645,953,873.08元，占总资产比例21.72%，较年初增加3.06%，主要由于应付未付供应商货款增加[116] - 应交税费年末金额为2,232,448,467.41元，占总资产比例4.56%，较年初增加0.49%，主要由于计提土地增值税、应交增值税增加[116] - 交易性金融资产年末金额为162,373,433.04元，占总资产比例0.33%，较年初减少0.28%，主要由于理财产品金额减少[114] - 其他权益工具投资年末金额为1,086,193,807.24元，较年初减少4,179,590.94元，主要由于公允价值变动[117] - 预付款项年末金额为201,350,996.02元，占总资产比例0.41%，较年初增加0.11%，主要由于预付供应商款项增加[116] - 无形资产年末金额为586,184,272.89元，占总资产比例1.20%，较年初增加0.83%，主要由于如东PPP项目投入增加[116] - 所有权或使用权受限的资产总额为6,684,580,987.02元，包括货币资金、存货和持有的子公司股权质押[119] - 公司2015年非公开发行人民币普通股募集资金总额为217,495万元[124] - 截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金193,844.07万元，尚未使用募集资金余额为26,457.4万元[126] - 募集资金账户收到存款利息收入2,806.7万元，其中2020年度收到存款利息收入707.86万元[126] - 天健科技大厦项目截至2020年12月31日出租率达到94.49%，但因疫情影响租金收入减少[128] - 公司将预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,335.88万元进行置换[134] - 公司将尚未使用的部分闲置募集资金用于购买银行结构性存款，产生一定利息收益[146] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金26,457.40万元存放在公司银行募集资金专户中[149] - 公司计划将节余募集资金26,457.40万元用于永久补充流动资金[154] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[160] - 公司报告期未出售重大资产[161] - 深圳市市政工程总公司营业收入为105.35亿元，净利润为2.68亿元[163] - 深圳市天健地产集团营业收入为66.01亿元，净利润为12.27亿元[163] - 深圳市天健坪山建设工程有限公司营业收入为5.86亿元，净利润为911.76万元[163] - 深圳市天健投资发展有限公司营业收入为9356.76万元，净利润为-695.62万元[163] - 深圳市天健城市服务有限公司营业收入为5.57亿元，净利润为850.24万元[163] - 深圳市粤通建设工程有限公司营业收入为23.70亿元，净利润为7950.64万元[163] - 深圳市天健棚改投资发展有限公司营业收入为7804.94万元，净利润为826.68万元[163] - 公司2021年计划完成年度投资总额不低于70亿元[167] - 公司将积极探索数字建造技术运用，提高BIM在项目应用推广[167] - 公司将深化协同合作获取土地资源，推动一二级联动开发[167] - 公司2021年续建或新建地产开发项目总占地面积为473,403平方米，计容面积为1,514

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入99.61亿元人民币，同比增长64.24%[8] - 营业总收入同比增长26.16%至27.01亿元，上期为21.41亿元[105] - 营业总收入99.61亿元人民币，同比增长64.2%[122] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.75亿元人民币，同比增长451.42%[8] - 净利润同比增长1291.2%至1.31亿元，上期为939万元[111] - 净利润13.71亿元人民币，同比增长466.4%[124] - 营业利润19.03亿元人民币，同比增长320.8%[124] - 归属于母公司所有者的净利润增长1401.7%至1.32亿元，上期为876万元[111] - 归属于上市公司股东的净利润13.75亿元人民币，同比增长451.4%[126] - 基本每股收益0.6833元/股，同比增长670.35%[8] - 基本每股收益为0.6833元，较上期0.0887元大幅增长670%[129] - 加权平均净资产收益率13.20%，同比提升10.42个百分点[8] - 综合收益总额14.86亿元人民币，同比增长275.6%[126] - 母公司净利润为5.32亿元，同比增长3.75%[133] - 母公司营业利润本期为5.256亿元，同比微增0.85%[130] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.15%至674,991.99万元，与收入增长对应[19] - 营业成本同比增长24.82%至22.23亿元，上期为17.81亿元[108] - 研发费用同比下降73.1%至3495万元，上期为1.3亿元[108] - 研发费用9000.55万元人民币，同比下降50.5%[124] - 研发费用支出42.15万元，上期无此项支出[130] - 财务费用同比增长94.6%至4944万元，利息费用增长75.8%至5877万元[108] - 母公司财务费用转为负值-5094万元，主要由于利息收入增加[115] - 信用减值损失-97.87万元人民币，同比转负[124] - 公允价值变动收益583.38万元人民币，同比增长93.7%[124] - 所得税费用同比增长144.37%至51,926.61万元，因利润大幅增加[19] - 所得税费用5.19亿元人民币，同比增长144.3%[124] - 税金及附加同比增长256.15%至84,611.62万元，因天骄项目结转导致土增税增加[19] 各条业务线表现：综合开发业务 - 综合开发业务在建项目13个，计容建筑面积总计206.13万平方米[30] - 综合开发业务主要在售项目12个，计容建筑面积总计197.87万平方米[30] - 综合开发业务累计结转建筑面积72.37万平方米[30] - 综合开发业务未结转建筑面积116.42万平方米[30] - 综合开发业务储备项目2个，土地面积14.83万平方米[30] - 累计土地储备总占地面积14.83万平方米，总建筑面积31.89万平方米，剩余可开发建筑面积31.89万平方米[33] - 深圳天健天骄项目累计投资金额447,686万元，规划计容建筑面积206,475平方米，已竣工121,075平方米[33] - 南宁天健城项目开发进度75%，累计投资330,599万元，规划建筑面积536,595平方米[35] - 长沙天健城项目开发进度90%，累计投资226,085万元，累计竣工面积289,000平方米[35] - 广州天健云山府项目开发进度96%，累计投资244,665万元，规划建筑面积56,662平方米[35] - 惠州天健阳光花园二期开发进度70%，累计投资67,346万元，规划建筑面积233,957平方米[35] - 2020年1-9月公司累计预售（销售）面积达1,106,320平方米，预售（销售）金额为277,274万元[39] - 深圳天健天骄（南苑）项目累计结算金额最高，达398,173.69万元，占公司总结算金额的88.3%[39] - 惠州天健阳光花园二期项目2020年1-9月预售面积达67,037平方米，预售金额为58,550万元[39] - 南宁天健城项目2020年1-9月预售面积29,754平方米，预售金额29,142万元[39] - 深圳天健公馆项目累计结算面积21,099.92平方米，结算金额14,743.69万元[39] 各条业务线表现：施工及运营业务 - 期末在建项目数量172个，合同金额3,557,515万元，较期初增长[24] - 公司在建项目合计预计总投资3,562,792万元，累计已完成投资2,516,327万元[35] - 重大工程合同总金额306.04亿元，项目完工进度56%，累计确认销售收入156.31亿元[79] - 公司城市基础设施管养服务覆盖道路3,046条、桥梁1,104座，总里程2,257.64公里[42] - 棚户区改造项目地质灾害治理完成总工程量的94%，基坑及土石方完成93%[42] - 商业运营服务整体出租率为85%，租金收缴率达96.64%[42] - 天健创智中心写字楼可租面积70,891.75平方米，出租率为79%[42] - 公司物业服务住宅类项目出租率普遍超过99%，如香蜜新村出租率达100%[42] - 天健城市服务公司三季度新增物业面积100万平方米[45] - 天健城市服务公司管理费收缴率80.05%[45] - 横岗亲蜜家公寓选房率100%且入住房屋595套入住率99%[45] - 报告期内公司获得2项市级工程创优奖[26] - 公司施工板块工程创优成果包括爱心家园公交场站项目获深圳市双优工地（市级）[27] - 报告期内公司获得发明及实用专利5项[29] - 报告期内公司获得工法1项[29] - 报告期内公司获得科技进步奖13项[29] 各地区表现 - 深圳区域天健天骄南苑项目收入398,173.69万元，毛利率62.14%，贡献利润171,488.13万元[33] - 上海区域合计收入24,108.20万元，毛利率37.67%，其中上海天健萃园项目毛利率达58.91%[33] 管理层讨论和指引 - 公司2020年度财务预算报告已编制[54] - 公司制定未来三年2020年至2022年股东回报规划[54] - 公司计划发行超短期融资券[54] - 公司计划发行中期票据[54] - 公司及所属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及担保事项已获董事会批准[54] - 公司续聘2020年度财务及内控审计机构[54] - 公司实施骨干员工长效激励约束方案[54] - 公司2019年度利润分配预案已获监事会审议通过[54] - 2019年度利润分配预案获股东大会通过[47] - 2020年公司财务预算报告获股东大会通过[47] - 公司及所属子公司2020年度向银行申请综合授信额度及担保事项获股东大会通过[47] - 公司发行超短期融资券和中期票据的议案获股东大会通过[47] - 子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权[59][60] - 公司子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权及后续土地开发[63] - 公司2020年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告已获董事会审议通过[63] - 公司2020年前三季度业绩预告于10月14日发布[63] - 2020年半年度业绩预告发布[56] - 2020年第二季度建筑业经营情况简报发布[63] - 2020年第一季度报告发布[38][39][40][41] - 执行新收入准则变更会计政策[38][39][42] - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[169] - 公司第三季度报告未经审计[169] 其他没有覆盖的重要内容：资产与负债结构 - 总资产达到450.44亿元人民币，同比增长11.74%[8] - 公司总资产从403.13亿元增长至450.44亿元，增幅11.7%[99] - 归属于上市公司股东的净资产为110.69亿元人民币，同比增长15.41%[8] - 短期借款同比增长207.62%至631,270.00万元，因投资增加及银行借款上升[19] - 短期借款从20.52亿元大幅增加至63.13亿元，增长207.7%[93] - 长期借款为74.04亿元人民币，占非流动负债的95.6%[155] - 负债总额同比增长35.98%至140.78亿元，上期为103.54亿元[105] - 公司总负债为306.53亿元人民币，总资产为403.13亿元人民币，资产负债率约为76.0%[155][159] - 流动负债合计229.09亿元人民币，非流动负债合计77.44亿元人民币[155] - 应付职工薪酬为4.03亿元人民币，应交税费为16.41亿元人民币[155] - 所有者权益合计96.61亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益95.91亿元人民币[159] - 未分配利润为32.56亿元人民币，占归属于母公司所有者权益的34.0%[159] - 永续债规模同比增长38.9%至24.94亿元，上期为17.96亿元[105] - 永续债为17.96亿元人民币，占其他权益工具的100%[159][165] - 长期股权投资从5.16亿元增至5.46亿元，增长5.8%[93] - 母公司长期股权投资为32.26亿元人民币，占非流动资产的96.7%[162] - 其他权益工具投资从10.90亿元增至12.43亿元，增长14.0%[93] - 在建工程从1524.52万元增至6795.83万元，增长345.8%[93] - 无形资产同比增长99.25%至29,666.48万元，主要因PPP项目投入增加[19] - 无形资产从1.49亿元增至2.97亿元，增长99.2%[93] - 长期待摊费用从3046.98万元增至6115.18万元，增长100.7%[93] - 货币资金期末余额57.57亿元，较期初49.52亿元增长16.3%[90] - 母公司货币资金为26.44亿元人民币，交易性金融资产为2.27亿元人民币[159] - 母公司货币资金从26.44亿元增至36.70亿元，增长38.8%[100] - 交易性金融资产期末余额2.71亿元，较期初2.47亿元增长9.5%[90] - 应收账款期末余额25.45亿元，较期初21.77亿元增长16.9%[90] - 存货期末余额264.40亿元，较期初272.48亿元下降3.0%[90] - 母公司其他应收款从106.76亿元增至138.04亿元，增长29.3%[100] - 母公司短期借款从12.47亿元增至21.28亿元，增长70.6%[102] - 因执行新收入准则，存货减少31.02亿元，合同资产增加31.02亿元[149][152] - 因执行新收入准则，预收款项减少79.66亿元[152] - 公司合同负债为79.66亿元人民币，占流动负债的34.8%[155] 其他没有覆盖的重要内容：现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.23亿元人民币，同比下降168.01%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降168.01%至-322,322.75万元，受疫情影响销售回款减少及地产投资增加[20] - 经营活动现金流量净额为-32.232亿元，同比转负下降168%[139] - 销售商品提供劳务收到现金83.081亿元，同比下降36.4%[139] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-19.20亿元，上期为17.12亿元[142][145] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长1296.20%至477,039.62万元，因发行永续债及银行借款增加[20] - 取得借款收到现金109.101亿元，同比增长96.5%[139] - 筹资活动现金流入小计本期为116.17亿元，上期为56.06亿元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为47.70亿元，上期为3.42亿元[141] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为20.98亿元，上期为15.82亿元[145] - 投资活动现金流出6.389亿元，同比增加717%[139] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为8.48亿元，上期为5.31亿元[145] - 现金及现金等价物净增加额本期为11.55亿元，上期为50.09亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为55.95亿元，上期为95.11亿元[141] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为36.70亿元，上期为63.79亿元[148] 其他没有覆盖的重要内容：投资与融资活动 - 非经常性损益中政府补助贡献1815.28万元人民币[8] - 投资收益同比下降79.83%至1,484.25万元，因本期仅为股票分红收益而非上年同期的资产重组收益[19] - 母公司投资收益大幅下降至0元，上期为313万元[115] - 证券投资期末账面价值总额为12.13亿元，其中莱宝高科投资账面价值6.98亿元，上海临港投资账面价值5.15亿元[73] - 累计使用募集资金19.29亿元，其中直接用于项目建设4.88亿元，归还银行借款10亿元，补充流动资金4.41亿元[75] - 尚未使用募集资金余额2.72亿元，募集资金账户存款利息及理财收益累计2601.47万元[75] - 使用闲置募集资金购买银行结构性存款2.5亿元，本期实现收益391.53万元[78] - 公司使用募集资金购买银行结构性存款[51] - 委托理财总额18.1亿元，其中结构性存款（募集资金）9亿元，银行理财产品（自有资金）9.1亿元[81] - 超短期融资券及中期票据获中国银行间市场交易商协会接受注册[48] - 公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券第一期完成发行[54] - 公司中期票据和超短期融资券获准注册[63] - 国有股权无偿划转438,637,781股占总股本23.47%至特区建工集团[48] - 子公司收购深圳苏商建设工程有限公司100%股权[45] - 骨干员工长效激励方案购买公司股票811,100股占总股本0.04%成交均价7.61元/股成交金额617万元[48] - 公司骨干员工长效激励约束方案已完成股票购买[63][72] 其他没有覆盖的重要内容：股东与公司治理 - 前三大股东持股比例合计42.79%（特区建工23.47%、资本运营16.10%、高新投3.22%）[12] - 公司股东金宝山通过信用交易账户持有936.33万股[16] - 控股股东特区建工集团承诺减少关联交易并确保交易公允性[63] - 特区建工集团承诺避免同业竞争并在3年内解决现存竞争问题[67] - 特区建工集团承诺保证公司人员、资产、财务和业务独立性[69] - 深圳市国资委承诺加强未公开信息管理并完善内控制度[69] - 所有相关承诺目前均处于严格履行状态[63][67][69] - 归属于少数股东的综合收益为-325.09万元，同比改善54.7%[129] - 其他综合收益税后净额1.15亿元人民币，同比下降25.2%[126]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为3,923,890,960.69元，同比增长85.02%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为240,515,517.45元，同比增长416.82%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为181,339,592.11元，同比增长582.62%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为311,355,052.51元，同比下降517.32%[25] - 基本每股收益为0.0985元/股，同比增长541.22%[25] - 稀释每股收益为0.0985元/股，同比增长541.22%[25] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增长9.26%[25] - 总资产为40,313,371,788.43元，同比增长7.23%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9,590,922,213.22元，同比增长13.76%[25] - 2020年上半年，公司实现营业收入72.60亿元，同比增长85.02%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为12.43亿元，同比增长416.82%[47] - 公司营业收入为72.60亿元，同比增长85.02%，主要由于地产天骄项目收入增加[91] - 公司营业成本为45.26亿元，同比增长44.14%，主要由于收入增加导致成本增加[91] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-12.99亿元，同比下降517.32%，主要由于支付地价和工程项目支出增加[91] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为38.33亿元，同比增长336.75%，主要由于银行借款增加和发行永续债[91] - 公司2020年上半年营业收入为7,259,856,478.02元，同比增长85.02%[95] - 房地产业务收入为4,051,485,663.55元，同比增长299.42%，占营业收入比重为49.49%[95] - 建筑施工业务收入为3,717,028,999.80元，同比增长7.07%，占营业收入比重为45.41%[95] - 广东省地区收入为7,458,677,131.89元，同比增长106.06%，占营业收入比重为91.11%[95] - 房地产销售毛利率为60.67%，同比增长13.29%[98] - 建筑施工毛利率为6.26%，同比下降1.31%[98] - 广东省地区毛利率为35.70%，同比增长17.59%[98] - 货币资金为6,868,971,783.54元，占总资产比例为15.89%，同比增长3.61%[101] - 应收账款为2,277,277,426.26元，占总资产比例为5.27%，同比下降0.13%[101] - 投资收益为12,198,333.71元，占利润总额比例为0.71%[99] - 存货减少3.79%，期末账面价值为24,253,883,686.26元，主要由于本期地产项目投入增加[104] - 短期借款增加5.58%，期末账面价值为4,613,200,000.00元，主要由于本期资金需求增加、贷款增加[104] - 长期借款增加1.90%，期末账面价值为8,762,930,000.00元，主要由于本期资金需求增加、贷款增加[104] - 合同负债减少8.10%，期末账面价值为5,041,314,861.54元，主要由于本期地产项目结转收入[104] - 交易性金融资产期末账面价值为331,767,112.46元，本期公允价值变动损益为5,363,468.49元[107] - 其他权益工具投资期末账面价值为1,207,975,484.54元，计入权益的累计公允价值变动为515,715,375.82元[107] - 货币资金受限金额为172,409,429.24元，主要由于不可动用保证金及预售楼款监管资金[108] - 存货受限金额为4,874,024,450.52元，主要由于用于银行借款抵押的地产开发项目土地使用权[108] - 持有的子公司股权质押金额为1,117,988,559.90元，主要由于用于协议履行质押[108] - 境内股票投资中，莱宝高科期末账面价值为682,825,198.32元，上海临港期末账面价值为495,150,286.22元[111] - 深圳市市政工程总公司总资产为203.37亿元，净利润为1.03亿元[116] - 深圳市天健地产集团有限公司总资产为303.54亿元，净利润为11.92亿元[116] - 深圳市天健投资发展有限公司总资产为1.98亿元，净利润为63.04万元[116] - 深圳市天健物业物业管理有限公司营业收入为2.43亿元，净利润为397.06万元[120] - 深圳市粤通建设工程有限公司总资产为25.50亿元，净利润为3146.19万元[120] 业务板块 - 公司城市建设业务涵盖市政道路、给排水、污水处理等多个领域，拥有市政公用工程总承包特级资质[35] - 综合开发业务累计开发和运营高品质项目超580万㎡，重点布局深圳、广州、上海等城市[35] - 城市服务业务承接养护道路1,854条，桥梁926座，里程2,222.78公里[35] - 公司拥有各类资质64项，包括市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包一级等[35][38] - 城市建设板块营业收入为37.17亿元，同比增长7.07%[47] - 综合开发板块销售收入为40.51亿元，同比增长299.42%[47] - 城市服务板块营业收入为4.18亿元，同比减少12.76%[47] 项目进展 - 在建工程较年初增加297.5%，主要为构件厂建设投入增加[39] - 其他应收款较年初增加161.62%，主要为支付拍地保证金[39] - 商誉较年初增加172.88%，主要为收购股权评估溢价[39] - 公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，在建项目160项，合同造价331亿元，比上年同期增长15.62%[58] - 报告期内，公司成功中标茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工等水域治理项目，体现公司在流域水环境综合治理与开发市场的影响力进一步加强[58] - 代建项目稳步增加，涉及学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等领域[58] - 公司2020年上半年在建项目包括天健天骄项目、天健智慧园项目、南宁天健城一期及二期工程施工总承包等[62] - 公司在售楼盘11个，累计结转建筑面积71.57万㎡，未结转建筑面积88.5万㎡[71] - 公司在建项目13个，累计计容建筑面积206.13万㎡[71] - 公司储备项目2个，累计计容建筑面积31.89万㎡[71] - 新增苏州土地储备项目，计容建筑面积69,419.22㎡，土地总价款125,469.43万元[74] - 公司累计土地储备总建筑面积401,948.26㎡，毛利率为60.59%[74] - 深圳天健天骄项目累计竣工面积121,075㎡，完工进度80%[74] - 广州天健东玥台项目主体结构施工完成38%，累计预售面积为16,208㎡，可售面积为42,142㎡[78] - 南宁天健城项目1-8楼毛坯竣工入伙，主体结构施工完成72%，累计预售面积为91,372㎡，可售面积为536,595㎡[78] - 南宁天健和府项目装修施工完成85%，累计预售面积为59,929㎡，可售面积为239,718㎡[78] - 长沙天健城项目1-12楼毛坯竣工入伙，装修阶段完成85%，累计预售面积为86,979㎡，可售面积为363,954㎡[78] - 苏州山棠春晓别墅项目装饰工程施工完成80%，累计预售面积为45,405㎡，可售面积为31,784㎡[78] - 深圳天健天骄（南苑）项目累计预售面积为64,570㎡，本期预售面积为7,864㎡，本期预售金额为83,175万元[78] - 上海天健萃园项目累计预售面积为64,279㎡，本期预售面积为728㎡，本期预售金额为1,965万元[82] - 上海浦荟大楼项目累计预售面积为12,986㎡，本期预售面积为2,159㎡，本期预售金额为11,689万元[82] - 长沙天健城三期项目累计预售面积为208,805㎡，本期预售面积为996㎡，本期预售金额为1,382万元[82] - 南宁天健西班牙小镇项目累计预售面积为164,949㎡，本期预售面积为1,324㎡，本期预售金额为543万元[82] 科技创新 - 公司具有规划设计、建设、开发、运营、服务的全产业优势[42] - 公司核心业务能力保持强劲增长，通过院士工作站及多个科研创新平台提升科技含量[42] - 公司2020年上半年获得6项省级和1项市级工程创优奖[67] - 公司2020年上半年获得9项发明及实用专利[67] - 公司2020年上半年获得1项科技进步奖[67] - 公司2020年上半年获得7项市级工法[67] - 公司2020年上半年获得3项计算机软件著作权[67] - 公司2020年上半年获得30项QC成果[67] - 公司2020年上半年科技创新成果包括沥青路面快速维修技术研究，达到国际先进水平[67] - 公司2020年上半年软件著作成果包括三维雷达建模软件、激光数据误差补偿及3D建模软件、路面及集料表面构造几何特征的计算软件[70] - 公司2020年上半年工程创优成果包括光侨路市政工程2标段、罗芳污水处理厂提标改造工程等[67] 社会责任与抗疫 - 公司积极捐款捐物，抽调11名干部员工支援街道一线抗疫，220名员工无偿献血近7万毫升助力抗疫[50] - 公司对口帮扶河源市龙川县四都镇新龙村，自2016年5月以来，助力脱贫攻坚[175] - 公司通过增加分红、发放生产资料等方式，助力新龙村复工复产[176] - 公司协助18户28人无劳动能力贫困户申请纳入民政部门兜底扶持保障[176] - 公司协助41名贫困户子女全部落实教育补助发放[176] - 公司完成5户贫困户住房改造提升项目[176] - 公司精准扶贫总投入资金为140.31万元[178] - 公司通过产业发展脱贫项目投入45万元，帮助222名建档立卡贫困人口脱贫[181] - 公司资助41名贫困学生，但未投入资金[181] - 公司计划继续推进“万亩油茶基地”种植计划和清水养鱼项目二期工程[182] 风险管理 - 公司面临市场竞争风险，需提升政策研究能力，加强技术创新和项目管理[123] - 公司面临投资风险，需加强对投资项目的风险识别和管控[124] - 公司面临安全生产风险，持续加大科技创安、科技强安力度[124] - 疫情影响风险对公司经营产生一定影响，公司将加强成本管控和市场拓展[124] 公司治理与股东权益 - 特区建工集团承诺在12个月内启动同业竞争解决方案，并在3年内实施完毕[130] - 特区建工集团承诺保证天健集团人员、资产、财务、机构和业务的独立性[133] - 深圳市国资委承诺建立和完善上市公司未公开信息管理内控制度，并督促相关信息知情人不利用未公开信息买卖上市公司证券[136] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[137] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[138] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[141] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[142] - 公司、控股股东特区建工集团及实际控制人深圳市国资委诚信状况良好[143] - 公司实施骨干员工长效激励约束方案，方案于2020年5月13日获股东大会批准[144] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为1,360,000万元，实际对外担保余额合计为449,734.3万元[158] - 报告期内审批的对外担保额度合计为1,360,000万元，对外担保实际发生额合计为103,023.3万元[158] - 公司对子公司的担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计为200,000万元，实际发生额合计为90,000万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为200,000万元，实际担保余额合计为473,778.55万元[160] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[149] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期无其他重大关联交易[151] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] - 公司报告期不存在托管情况[153] - 公司报告期不存在承包情况[154] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为2,050,000万元，报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2,050,000万元[167] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为49,380万元，报告期末对子公司实际担保余额合计为221,864万元[167] - 报告期内审批担保额度合计为3,610,000万元，报告期内担保实际发生额合计为242,403.3万元[167] - 报告期末已审批的担保额度合计为3,610,000万元，报告期末实际担保余额合计为1

财务业绩 - 公司2020年第一季度营业收入为43.06亿元，同比增长221.06%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9.83亿元，同比增长1,440.52%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.85亿元，同比增长1,555.97%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.18亿元，上年同期为-1,044.63万元[8] - 基本每股收益为0.5259元，同比增长1,442.23%[8] - 稀释每股收益为0.5259元，同比增长1,442.23%[8] - 加权平均净资产收益率为9.77%，同比增长9.04个百分点[8] - 总资产为399.82亿元，较上年度末减少0.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为104.66亿元，较上年度末增长9.13%[8] - 非经常性损益项目合计为-259.86万元，主要为疫情捐赠支出和政府补助[8] - 2020年第一季度营业收入为43.06亿元，同比增长221.06%，主要由于地产项目结转收入增加[20] - 2020年第一季度净利润为9.81亿元，同比增长1443.73%，主要由于地产项目结转利润增加[20] - 2020年第一季度研发费用为2218.54万元，同比增长306.61%，主要由于本期加大研发投入[20] - 公司2020年第一季度营业总收入为43.06亿元，同比增长221%[89] - 公司2020年第一季度营业总成本为29.84亿元，同比增长137%[92] - 公司2020年第一季度营业利润为13.41亿元，同比增长1283%[92] - 公司2020年第一季度净利润为9.81亿元，同比增长1443%[96] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为9.83亿元，同比增长1440%[96] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.5259元，同比增长1442%[96] - 公司2020年第一季度研发费用为2218.54万元，同比增长307%[92] - 公司2020年第一季度负债合计为121.90亿元，同比增长17.7%[87] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为68.69亿元，同比下降0.2%[87] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为190.59亿元，同比增长10.6%[87] - 公司2020年第一季度营业收入为29,122,002.28元，同比下降34%[99] - 营业成本为21,177,843.72元，同比下降21%[99] - 管理费用为21,744,755.14元，同比增长17%[99] - 财务费用为1,810,963.63元，同比下降84%[99] - 净利润为-11,357,369.79元，亏损同比扩大28%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,317,778,192.27元，同比下降12,517%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,173,112.52元，同比下降447%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,344,132,213.46元，同比增长64%[109] - 期末现金及现金等价物余额为4,428,286,329.22元，同比下降17%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,337,048,194.59元，同比下降22%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为-265,160,164.61元，相比上期减少-920,721,925.82元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,015,164.16元，相比上期减少-1,294,219.09元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为530,323,798.69元，相比上期增加1,456,180,293.45元[112] - 现金及现金等价物净增加额为244,148,469.92元，相比上期增加534,164,148.54元[112] - 期末现金及现金等价物余额为2,888,130,896.06元，相比上期增加3,088,160,812.73元[112] - 存货减少3,101,719,016.08元，调整为24,146,205,469.44元[113] - 合同资产增加3,101,719,016.08元，调整为3,101,719,016.08元[116] - 预收款项减少7,966,434,670.58元，调整为0元[116] - 合同负债增加7,966,434,670.58元，调整为7,966,434,670.58元[116] - 流动负债合计为22,909,119,249.19元，相比上期无变化[116] - 公司所有者权益合计为9,660,532,857.61元[120] - 公司负债和所有者权益总计为40,313,371,788.43元[120] - 公司流动资产合计为13,899,320,984.66元[120] - 公司非流动资产合计为3,335,181,744.99元[120] - 公司流动负债合计为6,904,183,428.87元[124] - 公司非流动负债合计为3,450,110,978.41元[124] - 公司负债合计为10,354,294,407.28元[124] - 公司所有者权益合计为6,880,208,322.37元[124] - 公司负债和所有者权益总计为17,234,502,729.65元[124] 项目进展 - 2020年第一季度在建项目142个，合同造价284.28亿元，同比增长25.96%[21] - 2020年第一季度新开项目6个，合同金额8.26亿元[21] - 2020年第一季度竣工项目5个，合同金额28.36亿元[21] - 2020年第一季度期末在建项目142个，合同金额284.28亿元[21] - 2020年第一季度在建项目13个，计容建筑面积总计206.13万平方米[27] - 2020年第一季度主要在售项目11个，计容建筑面积总计173.84万平方米[27] - 2020年第一季度储备项目1个，土地面积9.05万平方米[27] - 深圳天健天骄项目南苑已交付，北庐主体完工进度为75%，累计竣工面积为121,075㎡，累计投资总金额为409,125万元[31] - 深圳天健创智新天地项目主体施工进度为65%，累计投资总金额为58,141万元[31] - 深圳前海项目前期报建进度为1%，累计投资总金额为389,000万元[31] - 东莞天健万江项目基础施工进度为5%，累计投资总金额为112,226万元[31] - 惠州天健阳光花园二期项目主体施工进度为55%，累计投资总金额为17,514万元[31] - 广州云山府项目装修施工进度为90%，累计投资总金额为236,254万元[31] - 广州天健天玺项目基础施工进度为8%，累计投资总金额为114,169万元[31] - 广州天健东玥台项目主体结构施工进度为35%，累计投资总金额为62,808万元[31] - 南宁天健城项目1~8楼毛坯竣工入伙，9~21楼主体结构施工进度为70%，累计竣工面积为237,821㎡，累计投资总金额为300,041万元[31] - 南宁天健和府项目主体结构施工进度为75%，累计投资总金额为166,683万元[31] 城市服务业务 - 公司城市服务业务包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务，报告期内城市服务业务稳中有进[3] - 城市基础设施管养服务方面，公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，承接养护道路1,854条，桥梁926座，里程2,222.78公里[3] - 棚户区改造服务方面，罗湖"二线插花地"棚户区改造项目主体工程已完成总工程量的77%，基坑支护已完成总工程量的86.2%[3] - 商业运营服务方面，报告期内商业运营业务收入创新高，出租率为82%，租金收缴率80%[3] - 物业服务方面，天健物业新增物业管理项目8个，新增合同面积12.7万㎡，业务覆盖全国23个城市，管理费收缴率65.99%[43] 内控与管理 - 公司内控建设进展良好，2019年度内部控制自我评价工作完成率100%，未发现重大缺陷[44] - 公司发布2019年度业绩预告[49] - 公司发布2019年第四季度建筑业经营情况简报[49] - 公司董事会审议通过2019年度公司总裁工作报告、财务决算、董事会工作报告等多项议案[49] - 公司发布2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告及相关文件[49] - 公司发布2019年年度报告及其摘要[52] - 公司发布2020年度公司财务预算报告[52] - 公司发布2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告[52] - 公司发布2019年度内部控制自我评价报告[52] - 公司发布2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告[52] - 公司发布2019年企业社会责任报告[52] 资产与负债 - 公司2020年第一季度货币资金为47.45亿元，相比2019年底的49.52亿元有所减少[71] - 公司2020年第一季度交易性金融资产为2.71亿元，相比2019年底的2.47亿元有所增加[71] - 公司2020年第一季度应收账款为25.12亿元，相比2019年底的21.77亿元有所增加[71] - 公司2020年第一季度存货为239.21亿元，相比2019年底的272.48亿元有所减少[71] - 公司2020年第一季度其他流动资产为2.96亿元，相比2019年底的3.64亿元有所减少[71] - 公司2020年第一季度流动资产合计为351.55亿元，相比2019年底的353.49亿元有所减少[71] - 公司2020年第一季度委托理财发生额为3.5亿元，未到期余额为2.5亿元[64] - 公司2020年第一季度证券投资情况中，莱宝高科的期初账面价值为4.94亿元，期末账面价值为4.54亿元[60] - 公司2020年第一季度证券投资情况中，上海临港的期初账面价值为5.66亿元，期末账面价值为4.64亿元[60] - 公司2020年第一季度证券投资合计期初账面价值为10.60亿元，期末账面价值为9.17亿元[60] - 公司2020年第一季度总资产为399.82亿元，相比2019年第四季度的403.13亿元有所下降[74][80] - 非流动资产合计为48.27亿元，相比2019年第四季度的49.64亿元有所减少[74] - 流动负债合计为212.01亿元，相比2019年第四季度的229.09亿元有所下降[77] - 非流动负债合计为82.46亿元，相比2019年第四季度的77.44亿元有所增加[77] - 归属于母公司所有者权益合计为104.66亿元，相比2019年第四季度的95.91亿元有所增长[80] - 母公司2020年第一季度总资产为190.59亿元，相比2019年第四季度的172.35亿元有所增加[84] - 母公司流动资产合计为157.27亿元，相比2019年第四季度的138.99亿元有所增长[81] - 母公司非流动资产合计为33.32亿元，相比2019年第四季度的33.35亿元有所减少[84] - 母公司流动负债合计为86.74亿元，相比2019年第四季度的76.91亿元有所增加[84] - 母公司非流动负债合计为0.00亿元，相比2019年第四季度的0.00亿元无变化[84] 商业运营 - 商业运营服务中，景田综合大楼出租率为98%，景田综合市场出租率为97%，香蜜新村出租率为92%[40] - 写字楼及配套项目中，天健创智中心出租率为70%，天健创业大厦出租率为98%，天健商务大厦出租率为88%[43] - 工业厂房及配套项目中，坑梓工业厂房出租率为62%，华富工业园出租率为90%，粤通工业区出租率为100%[43] 项目动态 - 天健天骄项目进展顺利，北庐ABCD栋结构已封顶，E栋已施工至屋面层（44层），计划2020年预售[48]