业绩总结 - 与控股股东相关应收账款年初500.64万，年累计47.24万，年末623.38万[8] - 与控股股东相关应收票据年初617.30万，年累计20.84万，年末375.46万[8] - 其他反映占用实质会计科目年初311.84万，年累计4.39万，年末321.84万[8] - 应收账款（控股股东子公司）年末余额0.80万[8] - 主管会计工作负责人涉及金额4434.97万，会计机构负责人涉及2591.58万[8] 其他 - 审核报告针对金天钛业2024年度相关情况汇总表[2] - 审核工作依据中国注册会计师审计准则执行[3] - 审核报告日期为2025年4月8日[7]

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250.00万股，发行价7.16元/股，募资总额66230.00万元，净额58731.77万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为66230.00万元[31] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金17589.88万元，包括置换自有资金等多项用途[3] - 2024年度投入募集资金总额为17053.95万元，累计投入17053.95万元[31] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理30000.00万元，专户余额13180.15万元[3] - 报告期内购买多家银行大额存单共30000.00万元，预期年化收益率不等[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）2024年投入7053.95万元，进度14.48%[31] - 补充运营资金项目2024年投入10000.00万元，进度100.00%[31] 合规情况 - 2024年度公司无募集资金管理违规情形，报告如实反映情况获认可[19][20][21] - 联席保荐机构认为公司募集资金使用与存放合规[23]

关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的 众环专字(2025) 1100031号 由话 Tel· 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于湖南湘投会天钛业科技股份有限公司 =度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)1100031 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 鉴证报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司 2024年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据,是金天钛业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公 ...

募集资金情况 - 2024年11月公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元，净额5.8731770933亿元[9] - 2024年度使用募集资金1.7589883991亿元，含置换自有资金投入及支付发行费用[9] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目1.2160023991亿元，支付发行费用49.6万元[10] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户期末余额1.3180153794亿元[10] 资金管理与协议 - 2024年11月与保荐机构及多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[12] - 截至2024年12月31日，有4个募集资金专户及对应余额[13] - 2024年12月18日审议通过置换自筹资金议案，置换总额5380.26万元[13] - 报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2024年12月18日审议通过现金管理议案，额度不超3.2亿元，期限12个月内可滚动使用[14] 资金投资与项目情况 - 用闲置募集资金购买大额存单，不同银行购买金额及预期年化收益率不同[15] - 2024年12月18日审议通过调整募投项目拟投入金额等议案[18] - 截至2024年12月31日，未变更募投项目，无对外转让或置换情况[18] - 中泰证券和中航证券核查认为，募集资金存放和使用合规[20] - 募集资金总额6230元，本年度投入7053.96元，累计投入17053.96元[22] - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）承诺投资74459.68元，调整后投资8731.7元，期末投入进度14.48%[22] - 补充运营资金项目承诺投资30000元，累计投入30000元[22]

关联交易金额 - 2025年公司日常关联交易预计金额1.1422603774亿元，年初至3月31日累计已发生0.1724688872亿元，上年实际发生0.4426925636亿元[10] - 2025年向遵义钛业购买原材料预计4000万元，占比11.97%，上年实际发生2011.106195万元，占比6.55%[9] - 2025年向湖南湘投金天钛销售产品预计4250万元，占比5.00%，上年实际发生2212.957609万元，占比2.74%[9] - 2025年接受湖南湘投金天钛等提供劳务预计3008万元[9] - 2025年向湖南湘投金天钛提供租赁预计90万元，占比100.00%，上年实际发生89.61312万元，占比100.00%[9][10] - 2025年向湖南湘投金天钛代收代付能源费预计18万元，占比95.00%，上年实际发生12.67673万元，占比93.32%[10] - 2025年接受湖南能源集团提供担保预计56.603774万元，占比100.00%，上年实际发生56.603774万元，占比100.00%[10] - 2024年公司日常关联交易预计9176.553774万元，实际发生4428.092339万元[13] - 2024年向遵义钛业购买原材料预计4500万元，实际发生2011.106195万元[12] - 2024年向湖南湘投金天钛销售产品预计4513.27万元，实际发生2212.957609万元[13] 关联方情况 - 遵义钛业注册资本70,027.2599万元，2024年末总资产331,223.43万元，净资产85,075.16万元，2024年营收62,019.43万元，净利润 - 13,818.56万元[14] - 湖南湘投金天钛注册资本202,166.6666万元，2024年末总资产280,034.29万元，净资产137,907.21万元，2024年营收65,189.12万元，净利润1,550.77万元[16] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6,000.0000万元，2024年末总资产6,774.22万元，净资产1,405.90万元，2024年营收5,079.98万元，净利润226.43万元[18] - 湖南能源集团注册资本3,000,000.0000万元，2024年末总资产8,379,458万元，净资产2,369,564万元，2024年营收570,526万元，净利润49,428万元[20][21] 关联交易相关 - 公司关联方生产经营正常，财务状况良好，履约能力强，至今未对公司往来款项形成坏账，未来形成坏账可能性小[22] - 2025年年度预计日常关联交易包括向关联人购买原材料及接受劳务等[23] - 关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体情况和市场价格确定[23] - 关联交易为公司正常生产经营所需，是经常性、持续性交易[24] - 关联交易价格制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和中小股东利益[24] - 日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响[24] - 交易行为未对公司主要业务独立性造成影响，公司不会对关联方形成较大依赖[25] - 2025年年度日常关联交易预计事项已通过董事会审计委员会等审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[26] - 联席保荐机构认为关联交易符合公司实际经营情况，无损害公司及股东利益情形，对2025年度日常关联交易预计事项无异议[26]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对金天钛业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕641 号），公司于 2024 年 11 月公开发行人民币普通股 ...

募集资金情况 - 2024年11月公司公开发行9250万股A股，发行价7.16元，募集资金总额6.623亿元[2] - 扣除费用后实际募集资金净额5.8731770933亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金1.7589883991亿元[4] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理3亿元，专户余额1.3180153794亿元[4] - 2024年12月18日，同意使用募集资金置换自筹资金5380.26万元[11] - 2024年12月18日，同意对不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[13] 项目投入情况 - 高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）本年度投入7,053.95万元，累计投入7,053.95万元，投入进度14.48%[25] - 补充运营资金项目本年度投入10,000.00万元，累计投入10,000.00万元[26] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金报告符合规定[19] - 联席保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[20]

审计委员会构成 - 公司第一届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开8次会议，审议事项16项[2] - 2024年2 - 12月多次会议审议通过多项报告及议案[3]

审计机构续聘 - 2025年拟续聘中审众环为审计机构，费用66万元与2024年持平[7] - 2025年4月8日董事会、监事会通过续聘议案，待股东会审议[10][11][12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 中审众环近3年受多种处罚及监管措施[5] - 中审众环近3年43名从业执业人员受多种处罚及监管措施[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月10日对三位独立董事独立性进行评估[1][2] - 三位独立董事符合独立性要求且有效履职[1]