证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-020 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 | 9.07 | 《关于制定孙红星女士 2024 年度薪酬方案的议案》 | √ | | --- | --- | --- | | 10.00 | 《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | 10.01 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-010 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、会计政策变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的 会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、会计政策变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 1 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产 经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-017 江苏金迪克生物技术股份有限公司 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司 股东获取更多回报。 （二）投资产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。 （三）投资产品 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为5,018,146.58元，同比下降95.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,490,352.31元，同比下降159.13%[4] - 2024年第一季度营业总收入为5,018,146.58元，同比下降95.28%[16] - 2024年第一季度营业总成本为34,082,855.37元，同比下降54.45%[16] - 2024年第一季度净利润为-21,490,352.31元，同比下降159.12%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.17元，同比下降156.67%[17] - 2024年第一季度未分配利润为83,754,272.34元，同比下降20.41%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,352,501.49元，同比下降804.53%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-45,352,501.49元，同比下降805.5%[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为55,711,128.20元，同比下降28.6%[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,562,344.43元，同比下降45.8%[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为13,920,971.14元，同比下降84.7%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,212,935.00元，同比下降84.9%[18] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为65,000,000.00元，同比下降23.5%[19] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,650,556.50元，同比上升11.8%[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为22,000,000.00元，同比上升22.2%[19] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为23,314,919.26元，同比上升4.8%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为84,364,559.92元，同比下降68.2%[19] 资产与负债 - 总资产为1,582,287,181.56元，同比下降3.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,349,591,276.13元，同比下降1.57%[5] - 公司货币资金从2023年底的70,443,588.78元增加至2024年3月31日的84,364,559.92元[13] - 交易性金融资产从2023年底的175,421,746.58元减少至2024年3月31日的125,143,205.48元[13] - 应收账款从2023年底的81,235,064.40元减少至2024年3月31日的70,292,261.53元[13] - 存货从2023年底的21,976,044.15元增加至2024年3月31日的28,968,756.78元[14] - 开发支出从2023年底的42,174,450.66元增加至2024年3月31日的45,626,523.63元[14] - 公司总资产从2023年底的1,631,601,305.25元减少至2024年3月31日的1,582,287,181.56元[14] - 2024年第一季度应付账款为79,762,432.05元，同比下降7.97%[15] - 2024年第一季度应付职工薪酬为6,185,409.92元，同比下降42.16%[15] 研发投入 - 研发投入合计为6,652,527.57元，占营业收入的比例为132.57%，同比增加126.39个百分点[4][5] - 2024年第一季度研发费用为3,200,454.60元，同比上升3.23%[16] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为5,156人[10] - 公司前十大股东中，余年和张良斌分别持股37,869,007股和37,869,008股，各占总股本的30.74%[11] - 张建辉持有5,680,352股，占总股本的4.61%，全部为无限售条件流通股[11] - 吴盛柱通过普通证券账户持有公司股票2,900股，通过投资者信用账户持有898,508股[12] - 黄松浪通过投资者信用账户持有公司股票800,000股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,933,172.08元，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助[6][7] 销售与管理费用 - 2024年第一季度销售费用为4,453,856.81元，同比下降88.87%[16] - 2024年第一季度管理费用为25,139,866.53元，同比上升69.99%[16] 销量与收入 - 公司销量下降是导致营业收入和净利润大幅下降的主要原因[8]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推 动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等 相关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E310DK4V 江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 1-2 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]0011000201 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

会计师事务所履职情况评估报告 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 大华所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是财政部大型会计师事 务所集团化发展试点事务所。大华所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市 公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经 PCAOB 认可具有美国上市公司审计业务执业资格，2010 年取得 H 股上市公司审 计业务资质。大华所 2022 年度业务收入超过 33 亿元人民币，连续十二年稳居注 册会计师行业前十。 截至 2023 年 12 月，大华所拥有从业人员 8,000 余人，具有中国注册会计师 资格者 1,500 余人，其中具有 5 年以上审计经验的注 ...

[2024]0011002320 DaHua Certified Public Accountants Special General Partnership (截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 除了对江苏金迪克公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解江苏金迪克公司 2023 年度控股股东及其他 关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件:江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-014 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为人民币 158,034,299.76 元。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 121,396.00 | | 减：券商承销佣金及保荐费 | 6,349.19 | | 收到募集资金总额 | 115,046.81 | 1 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | -- ...