文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、第二届董事会第十七次会议决议、2024年年度股东大会通知、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告以及独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员会委员的公告，涵盖募集资金管理、会议审议事项、发行股票授权、人员变动等内容 [1][15][83][100][114] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票20,000,000股，每股发行价26.89元，募集资金总额537,800,000元，扣除发行费用后净额467,181,492.45元，2021年6月16日余款490,398,000元汇入专户 [1] - 2024年度收到利息收入1,873,620.76元，使用募集资金34,132,952.03元，累计收到利息12,107,642.26元，累计使用351,445,908.65元，截至2024年12月31日专户余额121,059,733.61元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《公司募集资金管理办法》，2021年6月多家银行、券商、公司及子公司签订三方监管协议 [3] - 2021 - 2022年部分募投项目增加实施主体并开立专户签订协议，2023 - 2024年部分募投项目结项注销专户及终止协议 [3][4] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年募集资金实际使用情况详见附表1 [4] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、募集资金结余、募集资金使用其他情况 [5][6][8][9] - 2024年8月公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，不超2亿元自有资金委托理财，报告期内现金管理金额30,000,000元 [7][8] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换情况 [10][11] - 2024年6月部分募集资金投资项目延期 [10] 募集资金使用及披露问题 公司严格按规定管理和使用募集资金，及时准确披露，不存在违规情况 [12] 会计师事务所及保荐机构意见 - 政旦志远会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [13] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况 [14] 第二届董事会第十七次会议审议情况 - 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》等22项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [15][17][19] - 公司2024年度实现净利润177,409,487.37元，拟每10股派现金红利1.63元，合计派17,812,349.37元，现金分红占比10.04% [33][34] - 公司及子公司拟申请不超137,000万元综合授信额度，公司为子公司提供不超17,000万元担保额度 [62] 2024年年度股东大会通知 - 2025年4月29日召开，采用现场和网络投票结合方式，审议多项议案 [84][85][86] - 明确投票注意事项、出席对象、登记方法等 [90][91] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开 [101] - 明确发行股票种类、面值、数量、方式、对象、定价、限售期、用途等内容及授权董事会办理具体事宜 [101][103][107] 独立董事辞职暨选举独立董事并调整专门委员会委员 - 独立董事时现因个人原因辞职，辞职报告在选举新任独立董事后生效 [115][116] - 提名沈红为独立董事候选人，若当选将接任审计与风险委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务 [117]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 每股面值1元，发行数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于均价80%[3][4] 其他 - 募集资金用于主业项目及补流[5] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会[8] - 需2024年年度股东大会表决[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.7847382274亿元，较上期增长15.70%[7][25] - 2024年度药学研究服务收入为5.5868328239亿元，占营业收入比重51.80%[7] - 2024年度临床试验及生物分析服务收入为5.1165081359亿元，占营业收入比重47.44%[7] - 2024年营业总成本8.72亿元，较上期增长26.97%[25] - 2024年营业利润1.78亿元，较上期下降8.48%[25] - 2024年利润总额1.76亿元，较上期下降8.90%[25] - 2024年净利润1.69亿元，较上期下降7.59%[25] - 2024年基本每股收益1.58元，较上期下降4.24%[25] 资产负债 - 2024年末流动资产合计151.45亿元，较上期增长11.6%[21] - 2024年末非流动资产合计198.73亿元，较上期增长6.67%[21] - 2024年末流动负债合计77.86亿元，较上期增长2.29%[22] - 2024年末非流动负债合计10.61亿元，较上期增长137.89%[22] - 2024年末资产总计19.56亿元，较上期增长18.49%[30] - 2024年末负债合计9.63亿元，较上期增长27.64%[32] - 2024年末股东权益合计9.93亿元，较上期增长10.72%[32] - 2024年末应收账款4.02亿元，较上期增长68.52%[30] - 2024年末应付账款3.81亿元，较上期增长74.15%[32] - 2024年末长期股权投资2.59亿元，较上期增长112.53%[30] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为925,477,081.71元，上期为754,846,835.05元[27] - 2024年经营活动现金流入小计为956,706,029.55元，上期为777,807,415.72元[27] - 2024年经营活动现金流出小计为924,687,297.30元，上期为684,946,122.77元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32,018,732.25元，上期为92,861,292.95元[27] - 2024年投资活动现金流入小计为177,855,356.04元，上期为4,294,755.57元[27] - 2024年投资活动现金流出小计为220,482,981.44元，上期为92,959,455.04元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 42,627,625.40元，上期为 - 88,664,699.47元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为446,014,477.09元，上期为400,930,966.79元[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为573,751,879.30元，上期为323,126,046.45元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 127,737,402.21元，上期为77,804,920.34元[27] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数11,200万股，注册资本为11,200.00万元[41] - 本期纳入合并范围的子公司共16户，较上期增加2户，减少0户[44] - 2024年末研发费用9174.64万元，较上期增长56.63%[33] - 截止2024年12月31日，银行存款冻结金额为12,979,506.17元[193] - 交易性金融资产期末余额和期初余额均为30,000,000.00元，均为银行理财产品[194] - 应收票据期末余额为7,661,669.55元，期初余额为4,594,238.05元，均为银行承兑汇票[194] - 货币资金期末余额为690,931,123.82元，期初余额为565,564,334.63元[196] - 1年以内应收账款期末余额为264,746,608.75元，期初余额为210,863,038.02元[200] - 1 - 2年应收账款期末余额为163,147,446.28元，期初余额为83,715,068.13元[200] - 2 - 3年应收账款期末余额为55,223,363.97元，期初余额为44,247,850.31元[200] - 3 - 4年应收账款期末余额为38,929,482.65元，期初余额为15,597,783.14元[200] - 应收账款期末小计余额为542,517,402.34元，期初小计余额为358,093,575.35元[200]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,078,473,822.74元，较2023年度增长15.70%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为177,409,487.37元，较2023年度下降3.98%[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为32,018,732.25元，较2023年度下降65.52%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为1,100,637,054.12元，较2023年度增长5.83%[20] - 2024年度总资产为1,987,303,846.03元，较2023年度增长6.67%[20] - 2024年度基本每股收益为1.58元/股，较2023年度下降4.24%[22] - 2024年度加权平均净资产收益率为17.21%，较2023年度减少2.01个百分点[22] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为15.94%，较2023年度增加2.67个百分点[22] 用户数据 - 公司累计为约1000家医药企业提供药物研发服务[31] 新产品和新技术研发 - 报告期内14项新药项目通过NMPA批准进入临床试验[25] - 176项药品申报上市注册受理，13项一致性评价注册受理[25] - 取得83项药品生产注册批件，9项通过一致性评价，7项原料药通过审评获批[25] - 2024年度公司研发投入17194.42万元，较2023年度增长39.02%[32] - 截至报告期末，公司研发人员1318人，占员工人数84.70%[29] 市场扩张和并购 - 公司获准向社会公开发行2000万股人民币普通股，每股发行价格26.89元，募集资金总额53780万元，扣除发行费用后净额46718.149245万元[34] 其他新策略 - 无 风险提示 - CRO行业技术更新快，公司若不加强研发等投入将影响盈利能力和持续发展[8] - 公司正在使用的租赁面积为3.66万平方米，若合同到期无法续租，或对业务经营造成不利影响[11] - 公司药学研究项目周期通常为3 - 5年，生物等效性试验周期通常为6 - 12月，I - IV期临床试验每期试验周期通常为1 - 3年，项目执行存在不确定性[12] 持续督导情况 - 民生证券负责阳光诺和2024年上市后持续督导工作并出具报告[2] - 2024年度阳光诺和在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度阳光诺和在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2024年度，阳光诺和及其控股股东等未受到中国证监会行政处罚等事项[11] - 2024年度，阳光诺和及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[12] - 2024年度，经核查阳光诺和不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[13] - 2024年度，阳光诺和未发生需督促说明并限期改正的相关情况[14] - 2024年度，阳光诺和不存在需要专项现场检查的情形[15] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项[40] 募集资金情况 - 2024年度收到募集资金利息收入及现金管理产品利息收入合计12105.973361万元[37] - 截至2024年12月31日，募集资金有具体存放情况[37] - 2024年度已使用募集资金34132952.03元[38] - 公司累计收到募集资金利息及现金管理产品利息12107642.26元[38] - 累计已使用募集资金351445908.65元（含部分发行费用支出）[38] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为121059733.61元[38] 股权情况 - 截至2024年12月31日，董事长利虔直接持股30897300股[39] - 截至2024年12月31日，董事、总经理刘宇晶直接持股4550386股，质押2800000股[39] - 截至2024年12月31日，副总经理邵妍直接持股2520000股，质押2510000股[39] - 截至2024年12月31日，董事、董事会秘书、财务总监（离任）赵凌阳直接持股603742股[39] - 截至2024年12月31日，相关人员期初持股数量合计41129470股，期末持股数量合计38571428股[39]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请银行授信额度合计不超137,000.00万元，期限12个月可循环[1] - 公司拟为子公司提供总额不超17,000.00万元的保证担保[4] - 截至公告披露日，公司对外担保总额10950万元，占比9.93%、5.51%[20] 子公司业绩 - 诺和德美2024年末资产18,868.84万元，净利润2,352.03万元[7] - 诺和晟泰2024年末资产41,481.46万元，净利润4,199.36万元[10] - 诺和晟欣2024年末资产2,898.39万元，净利润91.52万元[13][15] 其他事项 - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过相关议案[18][19] - 保荐机构对授信及担保额度预计事项无异议[21]

财务审计 - 审计北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为二〇二五年四月八日[11]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额12893.95万元，实际发生9286.04万元[9] - 2024年向江苏永安制药购原材料预计150万元，实际43万元[7] - 2024年向江苏永安制药销售产品预计10万元，实际未发生[7] - 2024年接受关联人劳务预计1500万元，实际984.18万元[7] - 2024年向关联人提供劳务预计11220万元，实际8246.62万元[9] - 2024年租赁关联方资产及水电费预计13.95万元，实际12.24万元[9] 未来展望 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易并签合同[29] 关联方信息 - 安徽美来药业不再被认定为关联方[14] - 北京百奥等5家公司为关联方，具备履约能力[23][24] 公司及关联方情况 - 公司注册资本7684.9104万元，成立于2023年5月23日[20] - 北京百奥药业注册资本5500万元，成立于1995年1月19日[15] - 江苏永安制药注册资本1200万元，成立于2006年3月29日[16][17] - 华益泰康药业注册资本6004.8万元，成立于2010年6月18日[18] - 山东艾格林制药注册资本12000万元，成立于2020年9月12日[21] 业务往来 - 公司向北京百奥提供药物研究技术服务，采购验证性生产服务[25] - 公司向江苏永安采购原材料和服务，提供技术服务并销售商品[25] - 公司向华益泰康提供药物研究技术服务[26] - 公司向东方妍美提供药物研究技术服务[26] - 山东艾格林向公司采购药物验证性生产服务[27] 审批情况 - 公司2025年4月8日审议通过2024年度关联交易确认及2025年度预计议案[2][3][4][5] - 保荐机构同意公司2024年度关联交易确认及2025年度预计事项[31]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[14] - 2024年9月13日提名张执交为非独立董事并聘任为财务总监等[21][22] - 2024年12月13日提名罗桓为非独立董事候选人等[22] 独立董事情况 - 2024年独立董事各项会议出席率100%[6] - 参与2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[11] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求未损害利益[14] - 2024年关联交易预计符合业务发展[14] 市场扩张 - 关联方及投资人拟出资1800万元设新公司[15] 其他 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 各委员会独立董事实际出席次数与应出席次数一致[6] - 独立董事参加3次专门会议均出席[9] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求，价格市场化，未损利益[14] - 2024年度关联交易预计符合业务，定价合理[14] - 关联方及投资人拟出资1800万设新公司[15] 人事变动 - 2024年9月提名张执交为非独立董事、聘为财务总监，聘魏丽萍为董秘[21][22] - 2024年12月提名罗桓为非独立董事，选陈巧为审计委员[22] 其他事项 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内无被收购情况[18] - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学 位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕 业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国 人民大学工业经济系教师；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审 计学院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常 委、院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副 ...