合合信息(688615)

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合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-15 13:35
业绩总结 - 2024年度归母净利润400,530,081.22元[4] - 母公司期末可供分配利润1,065,537,456.88元[4] - 资本公积1,452,746,221.61元[4] 利润分配 - 每10股派现20元,拟派20,000.00万元[2][4] - 现金分红占2024年归母净利润49.93%[4] - 每10股转增4股,转增后总股本140,000,000股[2][4] 决策进展 - 2025年4月15日董监事会审议通过预案[7][8] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[5][10]
合合信息(688615) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海合合信息科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-15 13:33
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 业绩数据 - 涉及人民币金额为2670万元[10]
合合信息(688615) - 中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
2025-04-15 13:33
外汇套期保值业务概况 - 目的是规避外汇风险、降低财务费用[1] - 主要涉及美元,业务含远期结售汇等[2] - 资金额度不超6000万美元或等值货币,可循环用[4] 业务相关安排 - 有效期至审议通过2026年度相关议案之日[5] - 交易对方为有资质金融机构[6] 风险与控制 - 存在汇率波动等风险[7] - 采取禁止投机等风险控制措施[9] 审批情况 - 2025年4月15日董事会审议通过议案[10] - 保荐机构认为符合需求且履行审批程序[11] - 保荐机构提请关注业务固有风险影响业绩[12]
合合信息(688615) - 中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资暨部分募投项目延期的核查意见
2025-04-15 13:33
融资情况 - 公司发行2500万股A股,发行价每股55.18元,募集资金总额13.795亿元,净额12.6984061887亿元[1][2] 募投项目 - 调整后募投项目总投资12.698406亿元,各项目有对应投入金额[5] - 人工智能等四个募投项目均延期,原因是宏观等因素及战略规划调整[11][12] 子公司增资 - 公司拟使用不超2.98亿元募集资金向全资子公司增资,各子公司有对应金额[4] - 上海临冠和上海生腾变更后拟增资金额分别为3.49亿元和2.5亿元[8] 产品与技术 - 启信宝APP全面升级,依托技术新增模块,扩展功能,吸引高净值用户群体[20] 项目意义 - 各募投项目有优化功能、提升竞争力、降本增效等意义[15][17][21][24][27] 会议决策 - 2025年4月15日公司会议审议通过变更部分募集资金使用及募投项目延期议案[29] 合规说明 - 本次变更募集资金使用及募投项目延期符合规定,不影响经营,不损害股东利益[32]
合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-15 13:33
业绩总结 - 2024年营业收入143.81亿元,较2023年增长约21.2%[26] - 2024年营业成本22.61亿元,较2023年增长约21.0%[26] - 2024年销售费用42.91亿元,较2023年增长约28.1%[26] - 2024年研发费用39.05亿元,较2023年增长约20.7%[26] - 2024年营业利润42.30亿元,较2023年增长约31.0%[26] - 2024年净利润40.05亿元,较2023年增长约23.9%[26] - 2024年基本每股收益4.93元,较2023年增长约14.4%[26] - 2024年稀释每股收益4.93元,较2023年增长约14.4%[26] 资产负债 - 2024年末公司资产总计34.88亿元,较2023年末增长94.11%[21] - 2024年末流动资产合计32.01亿元,较2023年末增长99.06%[21] - 2024年末货币资金为14.95亿元,较2023年末增长323.00%[21] - 2024年末交易性金融资产为15.45亿元,较2023年末增长39.00%[21] - 2024年末负债合计8.31亿元,较2023年末增长4.01%[22] - 2024年末所有者权益合计26.58亿元,较2023年末增长166.26%[22] - 2024年末股本为1亿元,较2023年末增长33.33%[22] - 2024年末资本公积为14.53亿元,较2023年末增长598.53%[22] - 2024年末固定资产为1.42亿元,较2023年末增长162.09%[21] - 2024年末无形资产为0.48亿元,较2023年末增长1683.00%[21] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金152.76亿元,2023年为147.20亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45.56亿元,2023年为45.11亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -66.16亿元,2023年为 -63.48亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额125.97亿元,2023年为 -2.10亿元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额105.91亿元,2023年为 -20.00亿元[29] 其他 - 公司股票于2024年9月26日起在上海证券交易所挂牌交易[42] - 2024年度多家子公司纳入合并财务报表范围,如苏州贝尔塔数据技术有限公司等[46] - 2024年公司主营业务收入分类口径将互联网广告推广业务收入合并至C端APP业务收入中披露[177]
合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(江翔宇)
2025-04-15 13:31
会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会,独立董事均出席[4] - 2024年召开各专业委员会会议,独立董事均出席[5] 合规事项 - 2024年3月确认最近三年关联交易符合规定[9] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[10] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确完整,内控无重大缺陷[11] - 2024年度续聘众华会计师事务所,程序合规[12]
合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(王少飞)
2025-04-15 13:31
会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会,独立董事均出席[4] - 2024年召开各专业委员会会议,独立董事均出席[5] 议案审议 - 2024年3月27日审议通过确认最近三年关联交易议案[9] - 审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬计划等议案[13][16] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[11] - 独立董事认为财务信息真实准确,内控无重大缺陷[12]
合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(刘华)
2025-04-15 13:31
会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会,独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计、2次提名、2次薪酬与考核、2次战略委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年3月27日审议通过确认最近三年关联交易议案[9] - 审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬计划议案[13][16] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 独立董事认为财务信息真实准确,内控执行良好[12] - 未聘任或解聘财务负责人,无会计政策估计变更[14][15]
合合信息(688615) - 上海合合信息科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-15 13:25
独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事江翔宇、刘华和王少飞独立性[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职,无利害关系[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]
合合信息(688615) - 中国国际金融股份有限公司关于上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-15 13:25
募集资金情况 - 公司发行2500万股A股,发行价每股55.18元,募集资金总额13.795亿元[1][2] - 扣除发行费用后,实际募集资金净额12.6984061887亿元[2] - 2024年9月23日募集资金存入专户并出具验资报告[2] - 截至2024年12月31日,募集资金专户余额9.7361268232亿元[3] 资金使用与收益 - 2024年度专户利息收入335.309603万元,支付部分发行费用1432.830188万元,募投项目投入1523.943883万元,购买理财产品支出3亿元[4] - 截止2024年12月31日,闲置募集资金购买理财产品累计收益0元,未到期余额3亿元[16] 子公司增资 - 公司拟使用不超2.98亿元向子公司增资,向上海生腾不超1.5亿元、上海临冠不超9900万元、上海盈五蓄不超4900万元[8] - 截至2024年12月31日,向上海生腾实际增资5000万元,向上海临冠实际增资3400万元[9] 募投项目情况 - 2024年公司调整募投项目拟投入募集资金金额,从149,023.18万元调至126,984.06万元[22] - 2024年度公司不存在变更募投项目情况[27] - 募集资金总额126,984.06万元,本年度投入11,715.60万元,累计投入51,712.86万元[31] - 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目调整后投资64,245.13万元,截至期末累计投入17,055.41万元,投入进度26.55%[31] - 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目调整后投资25,400.42万元,截至期末累计投入9,116.55万元,投入进度35.89%[31] - 人工智能核心技术研发升级项目截至期末累计投入19,406.08万元,投入进度92.27%[31] - 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目截至期末累计投入6,134.83万元,投入进度37.62%[32] 未来调整 - 2025年3月11日公司同意使用51,754.91万元募集资金置换预先投入的自筹资金[34] - 2025年4月15日公司同意变更部分募集资金向全资子公司增资金额并调整募投项目达到预定可使用状态时间[35] - “人工智能C端产品及B端服务研发升级”等三个项目预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[35] - “人工智能核心技术研发升级项目”预定可使用状态日期调整至2025年6月30日[35]