资金运用 - 公司拟用不超280,000万元闲置自有资金买理财产品[2][5] - 投资品种为保本型银行产品及低风险理财产品[2][6] 决策流程 - 2025年4月15日董事会审议通过购买议案[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2] 风险相关 - 理财产品存在利率、收益等风险[11] - 公司采取措施控制投资风险[12][13]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股55.18元，募集资金13.795亿元[1] - 扣除承销及保荐等费用后，募集资金净额为12.6984061887亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9.7361268232亿元[3][4] - 2024年度专户利息收入为335.309603万元[4] 资金使用情况 - 2024年支付部分发行费用1432.830188万元，募投项目投入1523.943883万元，购买理财产品支出3亿元，专户手续费支出0.1473万元[4] - 2025年3月，公司使用51,754.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品累计收益0元，未到期余额30,000万元[17] 子公司增资情况 - 公司拟使用不超2.98亿元募集资金向子公司增资，向上海生腾不超1.5亿元、上海临冠不超9900万元、上海盈五蓄不超4900万元[9] - 截至2024年12月31日，向上海生腾实际增资5000万元，向上海临冠实际增资3400万元[10] - 变更部分募集资金向全资子公司增资，上海临冠拟增资金额从9900万元变更为不超过34900万元，上海生腾从15000万元变更为不超过25000万元[28] 募投项目情况 - 2024年10月28日公司新增募投项目实施主体，包括上海临冠、上海生腾等多家公司[8] - 2024年10月，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，合计从149,023.18万元调至126,984.06万元[20][21] - 2025年4月，人工智能C端产品及B端服务研发升级项目延期至2026年12月31日[23] - 公司将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”等三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日，“人工智能核心技术研发升级项目”调整至2025年6月30日[25] - 募集资金总额为126984.06万元，本年度投入11715.60万元，已累计投入51712.86万元[34] - 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额76284.25万元，调整后为64245.13万元，截至期末累计投入进度26.55%[34] - 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额35400.42万元，调整后为25400.42万元，截至期末累计投入进度35.89%[34] - 人工智能核心技术研发升级项目承诺投资总额21032.50万元，截至期末累计投入进度92.27%[34] - 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目承诺投资总额16306.01万元，截至期末累计投入进度37.62%[34] 合规情况 - 2024年度公司不存在变更募投项目，且按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[30][31] - 众华会计师事务所认为公司专项报告按规定编制，反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，专户存放和专项使用，无损害股东利益和重大违规使用情形[33]

业绩相关 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价55.18元/股，募集资金总额137,950.00万元，净额126,984.06万元[2] 资金使用 - 公司拟使用不超29,800万元募集资金向子公司增资，上海生腾不超15,000万元、上海临冠不超9,900万元、上海盈五蓄不超4,900万元[4] - 上海临冠拟增资金额从9,900万元变为34,900万元，上海生腾从15,000万元变为25,000万元[8] 项目延期 - 人工智能C端产品及B端服务等4个募投项目延期，原因是宏观经济等因素[9] 产品与技术 - 公司推出深度定制商业大数据解决方案，升级相关模块[15] - 升级启信宝SaaS平台，启信宝APP依托新技术新增功能[16][17] - 计划建立企业知识图谱等技术系统，研究半自动大数据清洗技术[23][24] 决策审议 - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[27] - 监事会认为募投项目延期符合规定和股东利益，保荐机构认为无不利影响[28][30]

业绩数据 - 2024年营业收入143,814.30万元，同比增长21.21%[2] - 2024年归母净利润40,053.01万元，同比增长23.93%[2] 用户数据 - 2024年12月主要C端产品各渠道月活约1.71亿[2] - 2024年客户覆盖《财富》世界500强超130家[2] 研发情况 - 截至2024年12月31日研发人员增至622人，占比58.90%[4] - 截至2024年12月31日获发明专利授权128项[4] 未来规划 - 2025年拟10股派现20元，分红占2024年归母净利润49.93%[6] - 2025年拟10股转增4股，转增后总股本140,000,000股[6] - 2025年计划开展业绩说明会不少于3次[11] 其他信息 - 公司2024年9月26日在上交所科创板挂牌上市[1]

新策略 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务[2][5] - 目的是防范汇率波动，增强财务稳健性[2][3] - 业务期限自2025年4月15日至2026年度相关议案审议通过[5][6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 采取禁止投机、制定制度等风控措施[11][12]

审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 众华所职业保险累计赔偿限额20,000万元[2] 审计工作成果 - 众华所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[3] - 众华所对公司相关资金情况核查并出专项报告[4] 董事会评价 - 董事会认为众华所审计勤勉尽责，年报审计工作客观及时[5]

审计机构聘请 - 公司聘请众华所担任2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年3月27日相关会议、4月17日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[1] 审计委员会工作 - 核查评价众华所，认为其具备资质和能力[3] - 关注沟通审计工作安排，督促完成年报审计[3] - 总结2024年度审计工作，认为其履职尽责[3] - 2024年度审查事务所资质和能力，督促按时准确出报告[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[5]

会计政策变更依据 - 公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等进行变更[2] 政策施行时间 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等自2024年1月1日起施行[3][4] 变更前后执行规定 - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[5] - 变更后按新规定执行，未变更部分仍按原规定执行[6] 变更影响 - 本次变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7][8]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比2/3[1] - 2024年度召开4次会议，全体委员均出席[2] 审议工作 - 审议通过《2023年年度业绩报告》等议案[2][3] - 认为2023 - 2024年财务报表真实准确完整[5] 监督评价 - 监督评价众华会计师事务所2024年度审计工作[4] - 认为众华所审计报告能客观反映公司情况[4] 内控审查 - 审阅内部审计计划未发现重大问题[7] - 认为公司治理和内控有效执行[7] 未来展望 - 2025年委员会将继续发挥监督职能[9]

业绩数据 - 上海生腾2024年末总资产21151.69万元，净资产 - 8212.09万元，营收22525.43万元，净利润 - 117.96万元[6] - 上海临冠2024年末总资产74480.15万元，净资产44393.28万元，营收66136.31万元，净利润16763.59万元[8] - 上海荃英荟2024年末总资产101.03万元，净资产 - 587.01万元，营收0.00万元，净利润 - 127.98万元[9] - 上海盈五蓄2024年末总资产2146.20万元，净资产 - 2635.10万元，营收139.60万元，净利润 - 512.41万元[10] - 上海找贝2024年末总资产65.30万元，净资产 - 3441.54万元，营收0.00万元，净利润0.19万元[10] - 上海又冠2024年末总资产821.05万元，净资产 - 8.61万元，营收4.08万元，净利润 - 30.52万元[11] 担保情况 - 公司拟为6家子公司提供不超3000万元担保[3][4] - 担保有效期至审议通过2026年度对外担保预计议案之日[4] - 截至披露日无逾期对外担保，对外担保总额3000万元，占净资产和总资产1.13%和0.86%[3][16] 其他信息 - 各子公司注册资金有5000万元、100万元不等[5][6][8][9][10][11] - 担保事项经二届十九次董事会审议通过，无需股东大会审议[15]