业绩数据 - 2024年营业收入844,033,021.15元，2023年为636,091,867.00元[20] - 2024年净利润97,410,270.82元，2023年为49,771,753.28元[20] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，2023年均为0.25元[22] - 2024年综合收益总额97,980,985.13元，2023年为51,410,482.87元[22] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计2,489,383,481.77元，较2023年增长约2.45%[15] - 2024年12月31日负债合计146,387,447.13元，较2023年增长约65.37%[18] - 2024年12月31日股东权益合计2,342,996,034.64元，较2023年增长约0.07%[18] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为149,719,504.96元，2023年为150,949,854.64元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 444,375,758.81元，2023年为 - 926,344,768.80元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.16亿元，2023年为136.53亿元[31] 业务相关 - 公司主要业务为低功耗无线物联网芯片研发、设计与销售，采用Fabless模式[7] - 2024年IOT芯片收入764,823,384.49元，音频芯片收入75,691,238.90元[188][189] - 2024年境内收入486,190,685.37元，境外收入357,842,335.78元[188][189] 审计事项 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，针对收入确认实施多项程序[7] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，针对存货跌价准备实施多项程序[8] 其他要点 - 2024年按每10股派发现金股利0.73元(含税)，合计派发现金股利17,390,990.44元(含税)[186] - 2024年末累计发行24,000万股股份，注册资本240,000,000.00元[49]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价24.98元，募集资金总额14.988亿元，净额13.581035亿元[1] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目置换金额1.0117737469亿元，募投项目支出金额1.9339579638亿元，超募资金永久性补流和回购3446.69734万元，募集资金余额10.5130382709亿元[4] - 截至2024年12月31日，上海银行浦东分行等多个专户活期存款余额合计1.1180382709亿元[9] - 募集资金总额为13.581034734亿元，本年度投入2.1086542523亿元，累计投入3.2904014447亿元[32] 资金使用决策 - 2023年9月6日，公司同意使用最高11.5亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年8月20日，公司同意使用最高11亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2023年12月公司审议通过使用1000万元超募资金永久补充流动资金，2024年1月完成资金转出[18] 存款情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行北京分行营业部有多笔整存整取定期存款，金额分别为2000万元、3000万元、1500万元[16] - 公司定期存款和通知存款合计金额为9.395亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司用于现金管理的闲置募集资金共9.395亿元，包括七天通知存款0.375亿元及定期存款9.02亿元[33] 项目投入情况 - 无线音频产品项目截至期末累计投入1.2009962118亿元，投入进度54.38%，预计2026年8月达到预定可使用状态[32] - IoT产品技术升级项目截至期末累计投入0.8716705312亿元，投入进度35.54%，预计2026年8月达到预定可使用状态[32] - 研发中心建设项目截至期末累计投入0.4344436771亿元，投入进度31.43%，预计2027年4月达到预定可使用状态[32] - WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目截至期末累计投入0.4386212906亿元，投入进度27.54%，预计2026年8月达到预定可使用状态[32] - 超募资金项目已累计投入0.344669734亿元，投入进度100%[32] 其他资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金等额置换自有资金金额为5959.75万元[22][33] - 公司拟新增宁波泰芯微电子有限公司为“研发中心建设项目”实施主体，实施地点调整为上海、宁波[22] - 公司回购股份资金总额不低于7500万元且不超过1.5亿元[23] - 截至2024年12月31日，公司已使用2446.7万元剩余超募资金用于股份回购[24][34] - 公司使用部分超募资金1000万元永久补充流动资金[33] 合规情况 - 公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，无违规情形[28] - 公司不存在使用超募资金归还贷款的情况[19] - 公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况[20] - 公司不存在节余募集资金投资项目使用情况[21]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人YUNJIAN DUAN(段匀健)，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在2024年工作中，勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 YUNJIAN DUAN（段匀健），男，1972年10月生，美国国籍，北京大学物 理系本科，University of California San Diego工程物理学硕士，University of Southern California计算机硕士。2000年6月至2005年12月，任Oracle Corporation高 级技术专家；2005年12月至2009年12月，任Foxconn Technology Group销售市场 部经理；2009年12月至2011年11月，任Hewlett-Packard C ...

会议出席情况 - 2024年独立董事董事会8次、股东会3次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议5次、独立董事专门会议1次均亲自出席[6][7] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易预计、变更会计师事务所等多项议案[13][17][20] 报告监督情况 - 独立董事认为公司2023 - 2024年多份报告真实准确完整[16] 利润分配情况 - 2023年度利润分配方案于2024年7月实施完毕[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东权益[25]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会8次、股东会3次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事应出席审计、提名、薪酬与考核等委员会会议，均亲自出席[6] - 2024年独立董事应出席独立董事专门会议1次，亲自出席[7] 公司决策审议 - 2024年审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年审议通过变更会计师事务所议案，聘请安永华明会计师事务所[17][18] - 2024年审议通过2024年度公司高级管理人员和董事薪酬方案[22] - 2024年审议通过限制性股票与股票增值权激励计划相关议案[23] - 2024年审议通过部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案[24] - 2024年审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[24] - 2024年审议通过公司2023年度利润分配预案的议案[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司整体利益和中小股东合法权益[28]

拟聘任事务所情况 - 拟聘任安永华明为2025年度审计机构[2] - 2024年末安永华明有合伙人251人，执业注会逾1700人[3] - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元[3] 费用相关 - 2024年度审计费用188万元，含内控审计费40万元[10] 审批情况 - 续聘需提交公司股东会审议通过[11]

审计机构聘任 - 泰凌微2024年聘任安永华明为财务报表及内控审计机构[1] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2][3] - 拥有分所23家，2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2][3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计人员经验 - 项目合伙人顾兆翔有19年审计经验，近三年签署/复核7家报告[3] - 质量控制复核人徐汝洁有31年审计经验，近三年签署/复核4家报告[4] - 第二签字会计师王丽红有14年审计经验，近三年签署3家报告[4] 过往监管情况 - 近三年受监督管理措施3次，13名从业人员受多种监管措施[5] 审计工作成果 - 认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年情况[14] - 认为公司2024年末保持有效财务报告内部控制[14] - 出具标准无保留意见审计报告[14]

业绩数据 - 2024年营业收入84403.30万元，同比增长32.69%[2] - 2024年营业利润9323.91万元，同比增长89.07%[2] - 2024年利润总额9229.12万元，同比增长83.82%[2] - 2024年归母净利润9741.03万元，同比增长95.71%[2] - 2024年扣非归母净利润9083.34万元，同比增长296.55%[2] 人员数据 - 2024年公司人数从351人增长到373人，净增长22人，增长率为6.27%[6] 资金募集 - 2023年8月公司上市，募集资金总额14.99亿元[8] 项目投入 - 截至2024年末，无线音频产品技术升级项目2024年投入63437177.22元，累计投入120099621.18元[9] - 截至2024年末，IoT产品技术升级项目2024年投入53341747.15元，累计投入87167053.12元[9] - 截至2024年末，研发中心建设项目2024年投入43444367.71元，累计投入43444367.71元[9] - 截至2024年末，WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目2024年投入16175159.75元，累计投入43862129.06元[9] 投资者活动 - 2024年公司召开3场业绩说明会，举办27场投资者交流活动[11] - 2025年计划举办不少于3场投资者线上交流会，组织不少于20场投资者调研活动[12] 专利成果 - 2024年公司申请发明专利10项，软件著作权5项，集成电路布图4项；获得发明专利11项，软件著作权5项，集成电路布图1项[4] 利润分配 - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派发现金红利0.73元，派发现金红利总额17390783.87元，占2023年度归属上市公司股东净利润的34.94%[13] - 拟定2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利2.05元，拟派发现金红利48330249.17元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例49.62%[15] 股份回购 - 2024年2月拟回购资金总额不低于7500万元、不超过15000万元，已累计回购股份4242687股，占总股本1.7678%，支付资金总额92955438.28元[14] 未来策略 - 2025年将加强对关键人员学习培训力度，提升公司规范运作水平[16] - 2025年将结合综合完成情况对高管进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩[17] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[18] - 继续专注主业，以良好业绩和规范治理回报投资者[18]

2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043504_B01号 泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会： 我们审计了泰凌微电子（上海）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月17日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70043504_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 泰凌微电子（上海）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是泰凌微电子（上海） 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰凌微电子（上海）股份有限公 ...