机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者持有赛恩斯A股股份，合计持股量达2629.17万股，占公司总股本的27.58% [1] - 机构投资者包括紫金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品、国信证券股份有限公司、国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.31个百分点 [1] 公募基金持股情况 - 本期较上一季未再披露的公募基金共计50个 [1] - 主要公募基金包括华宝研究精选混合、华宝可持续发展混合A、华宝制造股票、富国沪深300指数增强A/B、富国中证红利指数增强A/B [1] 保险资金持股变动 - 本期较上一期持股增加的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 [1] - 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品的持股增加占比小幅上涨 [1]

资本市场融资活动 - 领益智造与鼎泰高科筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] - 龙源电力拟定增募资不超过50亿元用于风电项目 [1][2] - 金帝股份与赛恩斯拟发行可转债募资，金额分别不超过10亿元和5.65亿元 [2] 项目投资与业务拓展 - 金帝股份拟投资2.88亿元建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目 [1] - 赛恩斯发行可转债募资将投于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 [2] - 创业黑马与上海信弘签署战略合作协议，上海信弘为NVIDIA精英级合作伙伴 [2] 公司股权变动 - 华立股份拟收购中科汇联51%股份以加速公司数字化转型 [1] - 绿田机械股东邵雨田拟减持不超过3%股份 [1] - 兴图新科拟累计减持不超过86.66万股已回购股份 [1] 经营业绩与合同 - 中微公司前三季度净利润12.11亿元，同比增长32.66% [1] - 欧菲光前三季度净亏损6804.86万元 [1] - 腾达建设前三季度中标工程金额合计12.31亿元 [1] 股份回购计划 - 禾迈股份拟斥资1亿元至2亿元回购股份 [1] - 三力士拟以3000万元-6000万元回购公司股份 [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.54亿元，同比上升11.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2500.81万元，同比下降10.36% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2474.72万元，同比下降6.88% [1]

融资方案 - 公司公布向不特定对象发行可转换公司债券的预案 [1] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过5.65亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于选冶药剂再扩建项目（一期） [1] - 募集资金净额将用于年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司运营 - 公司于2025年10月28日召开第三届第二十二次董事会会议，审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为环保行业占比99.7%，其他业务占比0.3% [1] - 公司当前市值为51亿元 [1] 行业背景 - 公司主营业务为环保行业，占营业收入99.7% [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月17日14点在长沙公司会议室召开[2] - 网络投票11月17日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东会审议11项议案，涉及可转债发行等[4] 相关时间 - 股权登记日为11月12日[10] - 会议登记时间为11月14日[12] 其他信息 - 登记方式为现场和信函，地点在公司会议室[12] - 会务联系人邱江传，电话及邮箱公布[13] - 会议会期半天，出席者费用自理[14]

可转债发行基本信息 - 拟发行不超过5,650,000张可转换公司债券[6] - 募集资金总额不超过56,500.00万元[8][57] - 债券按面值发行，每张面值100元[10] - 存续期限自发行之日起六年[12] - 每年付息一次，到期归还本金并付最后一年利息[17] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[23] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[25] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[29] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于相关均价[30] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商[35] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[37] - 最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[40] - 募集资金用途改变，持有人可回售[42] 发行相关 - 发行方式和对象由股东会授权董事会与保荐人协商，对象含自然人和法人[46] - 向现有股东优先配售，比例发行前协商，余额网下网上结合发行[48] 募集资金用途 - 募集资金净额用于选冶药剂再扩建项目（一期）等3个项目，投资总额85,751.22万元，拟用募集资金56,500.00万元[65] 其他 - 可转换公司债券不提供担保[62] - 聘请资信评级机构出具评级报告[64] - 发行方案有效期十二个月[67] - 《可转换公司债券持有人会议规则》《未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划》待股东会审议[72] - 提请股东会授权董事会办理相关事宜，部分授权有效期12个月，部分至事项办理完毕[72][74][75] - 《2025年第三季度报告》获审计委员会审议通过[75] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》获审议通过[75] - 增补刘永丰为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满[75][76] - 提请召开2025年第四次临时股东会[76]

可转债发行信息 - 拟发行不超5,650,000张可转换公司债券，总额不超56,500万元，面值100元，期限六年[13][14][15][16] - 采用每年付息一次，转股期自发行结束满六个月后首交易日至到期日[18][23] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正，股份或权益变化调整转股价格[24][25] - 满足条件董事会可提转股价格向下修正方案，需经出席会议股东表决权2/3以上通过[26] - 期满后5个交易日赎回未转股债券，转股期满足条件公司有权赎回[29][30] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售，改变用途持有人有回售权[33][34] - 向现有股东优先配售，余额网下对机构投资者发售和/或网上定价发行[38] 财务数据 - 2025年9月30日流动资产1221344164.09元，非流动资产718576380.49元，资产总计1939920544.58元[55][56] - 2025年9月30日流动负债712830255.85元[56] - 2025年1 - 9月营业总收入6.77亿元，2024年度9.27亿元，2023年度8.08亿元，2022年度5.48亿元[59] - 2025年1 - 9月营业总成本5.82亿元，2024年度7.96亿元，2023年度7.17亿元，2022年度4.74亿元[60] - 2025年1 - 9月营业利润8745.32万元，2024年度1.89亿元，2023年度9938.39万元，2022年度7646.34万元[60] - 2025年1 - 9月利润总额8717.53万元，2024年度1.98亿元，2023年度1.03亿元，2022年度7815.30万元[61] - 2025年1 - 9月净利润7829.74万元，2024年度1.86亿元，2023年度9506.50万元，2022年度7076.90万元[61] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额551.36万元，2024年度 - 88.29万元，2023年度40.45万元，2022年度 - 9.00万元[61] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计7.44亿元，2024年度7.52亿元，2023年度6.13亿元，2022年度5.05亿元[64] - 2025年1 - 9月购买商品、接受劳务支付现金4.49亿元，2024年度3.87亿元，2023年度3.42亿元，2022年度3.14亿元[64] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计19.40亿元，2024年末18.26亿元，2023年末14.93亿元，2022年末13.71亿元[57] - 2025年1 - 9月综合收益总额83,810,995.91元，2024年度185,072,157.92元[65] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.78元/股，2024年度1.90元/股[65] - 2025年1 - 9月支付给职工以及为职工支付现金164,820,959.48元，2024年度174,228,553.21元[66] - 2025年1 - 9月经营活动产生现金流量净额36,940,086.14元，2024年度66,674,122.30元[66] - 2025年9月30日资产总额193,992.05万元，2024年12月31日182,616.06万元[73] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益109,433.87万元，2024年12月31日107,439.54万元[73] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）43.63%，2024年12月31日38.87%[73] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润7,403.64万元，2024年度18,075.80万元[73] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生现金流量净额0.39元/股，2024年度0.70元/股[73] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日归属于母公司所有者每股净资产分别为11.48元/股、11.27元/股、9.83元/股和9.28元/股[74] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润净资产收益率6.72%，扣除非经常性损益后6.54%[75] - 2024年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率18.08%，扣除非经常性损益后11.65%[76] - 2023年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率9.99%，扣除非经常性损益后8.33%[76] - 2022年度归属于母公司所有者净利润净资产收益率13.78%，扣除非经常性损益后11.60%[76] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日公司资产总额分别为193,992.05万元、182,616.06万元、149,301.84万元和137,126.11万元[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日流动资产占比分别为62.96%、65.28%、76.06%和75.68%[80] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日非流动资产占比分别为37.04%、34.72%、23.94%和24.32%[80] - 2025年9月30日货币资金23,276.84万元，占比12.00%；应收账款56,510.37万元，占比29.13%[78] - 报告期内公司负债总额分别为45373.40万元、52261.27万元、71218.44万元和80642.83万元[84] - 报告期各期末公司流动比率分别为2.97倍、2.60倍、1.95倍和1.71倍，速动比率分别为2.67倍、2.53倍、1.82倍和1.39倍，资产负债率分别为33.09%、35.00%、39.00%和41.57%[85] - 报告期内公司应收账款周转率分别为2.12次/年、2.15次/年、1.67次/年和1.06次/年，存货周转率分别为5.15次/年、8.36次/年、10.74次/年和2.89次/年[86] - 报告期内公司分别实现营业收入54818.90万元、80840.50万元、92719.34万元和67722.47万元[88] - 报告期内公司分别实现净利润7076.90万元、9506.50万元、18595.51万元和7829.74万元[89] 募集资金用途 - 选冶药剂再扩建项目（一期）拟投入16000万元，年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目拟投入32500万元，补充流动资金拟投入8000万元[52][91][93] 分红政策 - 拟实施现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告等条件[97][98] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[99] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 2022 - 2024年度分别拟派发现金红利48,361,600.17元、47,663,089.50元、60,055,492.77元[119][120][121][122] - 最近三年累计现金分配合计156,080,182.44元，占年均可分配利润比例138.82%[124] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，待2025年第四次临时股东会审议[125] 其他信息 - 2024年因并购福建紫金龙立化学有限公司致使固定资产及商誉增加[81] - 自发行方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[128]

新策略 - 2025年10月28日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 10月30日相关预案及文件在上交所网站披露[2] - 发行预案生效完成待股东会审议、上交所审核及证监会注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为5575.61万元、7528.17万元和11644.92万元[17][26] - 最近3个会计年度年均可分配利润为8249.57万元[17][26] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为33.09%、35.00%和39.00%[27] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为2631.75万元、6731.81万元和6667.41万元[27] - 截至2025年9月30日公司净资产为113349.23万元[27] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，用于相关项目[2] - 可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[9][56][71] - 当公司股份或股东权益变化时，将按公式调整转股价格[10] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[14] - 本次发行可转债方式符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件[15] - 本次发行的可转换公司债券期限为六年[50] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[51] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[59] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[59] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[62] - 募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[64] - A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[65] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[65] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 股东会就本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[73] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额为85751.22万元，拟投入募集资金56500.00万元[19] - 选冶药剂再扩建项目（一期）投资17751.22万元，拟投入募集资金16000.00万元[19] - 年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目投资60000.00万元，拟投入募集资金32500.00万元[19] - 补充流动资金项目投资8000.00万元，拟投入募集资金8000.00万元[19] - 募集资金净额用于选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000吨/年高效浮选药剂建设项目和补充流动资金项目[47] 其他 - 2025年4月天健会计师事务所认为发行人于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[35] - 2022 - 2024年度财务报告经天健会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情形[37] - 公司拟采取强化募集资金管理等措施防范即期回报被摊薄的风险[75] - 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就填补回报措施出具承诺，相关公告于2025年10月30日披露[75] - 若股东会审议通过向下修正转股价格，将公告修正幅度等信息，从股权登记日后第一个交易日起执行修正后的转股价格[66] - 本次发行符合《注册管理办法》第六十一条、第六十二条、第六十四条的相关规定[67][70][71] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[72] - 本次发行方案经董事会审慎研究通过，将在上海证券交易所网站及指定媒体披露[73] - 本次发行可转换公司债券方案公平、合理，利于提高公司持续盈利能力和综合实力[77]