证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-038 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司实际控制人、董事长李光平先 生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购价格上限 | 40.84 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 126.57 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | 实际回购金额 | 2,699.78 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.58 元/股 | 元/股~24.50 | 一、 回购审 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-039 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果、财务指标及 2023 年度利润分配情况的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日（星期二）下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://ro ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有 关问题在现场会议提出质询的，应在会议登记处向工作人员报名，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填 写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的 "同意"、 "反对"、"弃权"中任选一项，以"√"为准；若不选则视为"弃权"，多选 则视为"表决无效"，发出而未收到的表决票也视为"弃权"。 五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东 大会的股东发放礼品。 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2023 年度经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计后公司 2023 年度实现销售收入 27,016.43 万元，较上年同期增加 93.38%， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500.16 万元，归属于上市公司股东的 净利润下降 159.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,930.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 53.29%。 2023 年度公司业绩下滑的主要原因为：（1）鉴于公司 5,995 万元存款被划转 相关的刑事案件尚在侦察过程中，具体可收回金额暂时无法确定，公司对上述 5,995 万元全额确认为损失；（2）公司进一步加大在新能源汽车新一代热管理系 统零部件、多品硅生产相关设 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2023 年度经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计后公司 2023 年度实现销售收入 27,016.43 万元，较上年同期增加 93.38%， 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500.16 万元，归属于上市公司股东的 净利润下降 159.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,930.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 53.29%。 2023 年度公司业绩下滑的主要原因为：（1）鉴于公司 5,995 万元存款被划转 相关的刑事案件尚在侦察过程中，具体可收回金额暂时无法确定，公司对上述 5,995 万元全额确认为损失；（2）公司进一步加大在新能源汽车新一代热管理系 统零部件、多品硅 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份 有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-037 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-036 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司实际控制人、董事长李光平先 | | | --- | --- | --- | | | 生提议 | | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 126.57 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | 累计已回购金额 | 2,699.78 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.58 元/股 | 元/股~24.50 | 一、 回购股份的基本情况 湖北超卓航空科技股份有限公司董 ...

财务业绩 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -3500.16万元[5] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）[5] - 截至年度报告披露日，公司总股本8960.33万股，扣减回购专用证券账户股份后，实际可参与利润分配股数为8833.76万股，拟派发现金红利3003.48万元（含税）[5] - 2023年营业收入2.70亿元，较上年增长93.38%，主要因开发冷喷涂技术新场景、定制化增材制造业务扩大及新增控股子公司[13][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 3500.16万元，下降159.64%，主要受存款损失、研发投入增加等因素影响[14][17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 6581.53万元，下降234.24%，因经营投入增加和资金被划转[15][18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.69亿元，较上年末下降1.68%[15] - 2023年末总资产16.46亿元，较上年末增长13.70%[15] - 2023年基本每股收益 - 0.39元，下降152.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元，下降58.49%[16] - 2023年加权平均净资产收益率 - 2.74%，减少9.59个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.51%，减少3.31个百分点[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.51%，减少0.47个百分点[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6005.01万元、5504.22万元、6345.62万元、9161.58万元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2148.87万元、599.28万元、714.29万元、 - 6962.59万元[19] - 2023年公司实现营业收入27016.43万元，较上年同比增长93.38%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为18900324.13元[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 455777.68元[20] - 2023年非经常性损益合计为 - 54302742.86元[21] - 交易性金融资产期初余额111665204.45元，期末余额70660467.56元，当期变动 - 41004736.89元[22] - 应收款项融资期初余额4754915.18元，期末余额6382694.59元，当期变动1627779.41元[22] - 报告期内公司营业总收入同比增长93.38%，归属于上市公司股东的净利润由盈转亏[91] - 公司对5995万元存款全额确认为损失，因相关刑事案件尚在侦察，可收回金额无法确定[91] - 报告期内影响损益的政府补助同比减少约1662万元[91] - 营业收入270,164,255.63元，较上年同期139,704,605.04元增长93.38%，因开发冷喷涂技术新场景、定制化增材制造业务扩大及新增控股子公司[102] - 营业成本183,608,877.06元，较上年同期65,332,528.08元增长181.04%，因民品业务占比提升、产品结构变化及原材料价格不稳定[102][103] - 销售费用9,126,161.67元，较上年同期3,506,195.16元增长160.29%，因开拓冷喷涂技术民用领域应用、加大市场开拓及销售投入[102][105] - 管理费用36,675,991.69元，较上年同期18,976,444.75元增长93.27%，因加强人才队伍建设、计提股份支付费用及新增控股公司[102][106] - 研发费用28,383,847.99元，较上年同期15,333,105.81元增长85.11%，因开拓冷喷涂技术应用场景、增加研发投入、新增研发项目及计提股份支付费用[102][107] - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,815,262.12元，较上年同期49,028,207.22元下降234.24%，因布局产业经营投入增加及5,995万元资金被划转[102][108] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53,458,587.40元，因加大厂房建设、固定资产及生产线建设投入[102][109] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,018,753.68元，较上年同期803,754,452.45元下降93.65%，因上年上市募资，本年未融资[102][110] - 制造业营业收入2.65亿元，营业成本1.79亿元，毛利率32.52%，同比减少0.21个百分点，收入同比增98.56%，成本同比增191.22%[111] - 航空航天零部件及耗材增材制造营业收入9007.28万元，营业成本4553.87万元，毛利率49.44%，同比减少0.23个百分点，收入同比增25.03%，成本同比增126.74%[111] - 前五名客户销售额8978.85万元，占年度销售总额33.23%，其中关联方销售额0万元[116] - 前五名供应商采购额1.53亿元，占年度采购总额49.66%，其中关联方采购额0万元[119] - 研发费用2838.38万元，较上期1533.31万元增长85.11%[121] - 销售费用912.62万元，较上期350.62万元增长160.29%[121] - 管理费用3667.60万元，较上期1897.64万元增长93.27%[121] - 经营活动现金流净额为-6581.53万元，上期为4902.82万元，变动比例-234.24%；筹资活动现金流净额为5101.88万元，上期为8.04亿元，变动比例-93.65%[122] - 2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计706.08万元，影响合并报表利润总额706.08万元[122] - 交易性金融资产期末数7066.05万元，占总资产4.29%，较上期减少36.72%；应收账款期末数1.56亿元，占总资产9.46%，较上期增加74.74%[123] - 存货期末数1.17亿元，占总资产7.08%，较上期增加76.66%；固定资产期末数2.09亿元，占总资产12.70%，较上期增加89.76%[123] - 商誉期末数1.20亿元，占总资产7.26%，较上期增加232.65%；其他应付款期末数6566.24万元，占总资产3.99%，较上期增加681.61%[124] - 货币资金受限账面余额1192.02万元，应收账款受限账面余额1486.95万元，合计受限账面余额2678.97万元[125] - 报告期对外股权投资1600万元，上年同期为0[126] - 对四川空天增材科技有限公司增资1600万元，持股比例40.6095%，本期投资损益-9613.95元[126] - 信托产品期初数3081万元，本期购买6000万元，期末数3018.30万元；其他资产期初数7079.52万元，本期购买1.08亿元，期末数4047.75万元[127] - 证券投资中信托产品最初投资成本3000万元，期初账面价值3081万元，本期购买6000万元，期末账面价值3018.30万元[127] - 襄阳嘉德机械有限公司注册资本3000万元，持股比例100%，总资产10177.29万元，净资产4322.07万元，净利润919.83万元[128] - 成都鹏华科技有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产10067.83万元，净资产3508.30万元，净利润427.63万元[129] - 奈文摩尔洛阳科技有限公司注册资本5000万元，持股比例100%，总资产22129.73万元，净资产1349.27万元，净利润207.36万元[130] - 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司注册资本500万元，持股比例100%，总资产7834.49万元，净资产 -788.98万元，净利润 -757.50万元[130] - 上海超卓金属材料有限公司注册资本4000万元，持股比例100%，总资产24103.93万元，净资产 -2944.75万元，净利润 -6771.58万元[130] - 上海超卓金属材料有限公司广州分公司注册资本0元，持股比例100%，总资产607.37万元，净资产 -441.53万元，净利润 -827.64万元[130] - 上海超卓齐翼材料科技有限公司注册资本2000万元，持股比例100%，总资产1568.67万元，净资产 -30.09万元，净利润 -30.09万元[130] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元，实际可参与分配股数88,337,628股，拟派现金红利30,034,793.52元[177] - 分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.81%，该净利润为 - 35,001,564.72元[178] - 2023年度公司实现营业收入27,016.43万元，达到目标值；实现净利润 - 3,500.16万元，未达触发值，公司层面归属比例为90%，报告期确认股份支付费用1,329.44万元[179] 审计与合规 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司按要求开展内部控制评价工作，发现执行方面重大缺陷，详情见相关报告[183] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为带强调事项段的无保留意见[187] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] - 报告期末为2023年12月31日[9] 业务发展 - 新能源汽车领域产品已通过客户验证，处于小批量试制阶段，2024年初相关产线建成投产并开始量产[23] - 光伏和半导体领域已完成第一批定制化产品交付，2024年业务前景乐观[23] - 2023年公司机载设备维修业务订单因国内民航业复苏有所增长[23] - 公司预计2024年开始某新型国产战斗机大梁维修业务[23] - 2023年定制化增材制造业务板块营收22,545.10万元，占营业总收入比例近83.45%[25] - 新定制化增材制造产线基本建设完毕，预计2024年投产[24] - 公司拓展军机及核工业零部件等设计和制造业务[24] - 公司采用冷喷涂技术进行发动机叶片榫头增材修复[24] - 公司与郑州大学合作开展高性能三元陶瓷复合粉末制备工艺研究[24] - 公司尝试以冷喷涂技术在破甲弹药型罩制造涂层[24] - 公司具备三千余个项目、一万五千余个件号的机载设备维修能力，服务机型涵盖多型军用飞机和波音、空客等系列民用航空器[34] - 公司机体结构再制造业务服务于军方下属飞机大修厂，与军方大修厂按实际服务数量结算[39] - 公司新能源汽车零部件制造等业务应用于民用领域，按客户需求研发、生产加工[41] - 公司军用机载设备维修服务于军方及下属大修厂，部分业务存在先服务后签合同情形[42] - 公司民航机载设备维修服务于国内主要航空公司及其子公司，需取得民用航空维修资质[43] - 2023年11月29日取得成都鹏华科技有限公司100%控制权，纳入合并范围[115] - 2023年5月分别设立上海超卓齐翼材料科技有限公司、上海佳迪南航空科技有限公司，纳入合并范围[115] - 2023年12月投资启航超卓1号 - 单一资产管理计划，纳入合并范围[115] - 公司2023年12月作为单一投资者投资启航超卓1号 - 单一资产管理计划并纳入合并范围[131] 技术相关 - 公司研发以冷喷涂固态增材制造技术为核心，坚持“自主研发、稳步创新”，以市场应用及客户需求为导向[35] - 冷喷涂固态增材制造技术起源于上世纪80年代中期，从涂层加工技术发展为增材制造技术[44] - 公司是国内少数掌握冷喷涂固态增材制造技术并产业化运用在航空器维修再制造领域的企业之一[49] - 2017年公司在低压冷喷涂固态增材制造技术基础上，自主研发高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术[49] - 公司赢得中央某委某型战机延寿重大课题项目，打开军品冷喷涂制造市场大门[49] - 冷喷涂固态增材制造技术可使常见金属原材料沉积效率超90%，每小时可沉积40kg以上金属粉末[45] - 冷喷涂固态增材制造技术应用于航空航天、武器装备等多个领域的表面修复等[45] - 冷喷涂固态增材制造技术具有热输入少、应用材料广泛等显著特点[45] - 航空器及航空器部件维修与再制造包括机体大修及改装、部件附件维修等内容[48] - 冷喷涂技术在飞机修复领域广泛应用，可修复飞机多个部位[48] - 公司主要覆盖新能源汽车、钢铁、有色冶金等领域，已将冷喷涂增材制造技术成熟应用于各大场景[51] - 公司利用冷喷涂技术制备的大型靶材，生产效率高，与背衬结合好，晶粒更细小[51] - 公司通过冷喷涂等增材制造技术解决新能源汽车零部件多金属结合难题，实现高耐磨性、导热性等需求[51] - 公司

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入8581.12万元，同比增长42.90%，主要系新增控股子公司所致[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1722.90万元，同比下降19.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入8581.12万元，较2023年第一季度的6005.01万元增长42.90%[15] - 2024年第一季度营业总成本6754.20万元，较2023年第一季度的3918.90万元增长72.35%[15] - 2024年第一季度营业利润1836.40万元，较2023年第一季度的2374.13万元下降22.65%[16] - 2024年第一季度净利润1722.90万元，较2023年第一季度的2148.87万元下降19.82%[16] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入351.58万元，同比增长15.87%，研发投入占比减少0.95个百分点[5] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4271.82万元，主要系增加经营活动相关资金投入所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4271.82万元，2023年第一季度为 - 45.58万元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3581.34万元，2023年第一季度为 - 5265.77万元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 22.24万元，2023年第一季度为 - 690.17万元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7875.40万元，2023年第一季度为 - 6001.52万元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为17230.18万元，2023年第一季度为25920.57万元[20] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比下降20.83%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.36%，较上年减少0.29个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，较2023年第一季度的0.24元/股下降20.83%[17] 资产与权益情况 - 报告期末总资产16.13亿元，较上年度末下降1.99%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.70亿元，较上年度末增长0.03%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计16.13亿元，较2023年末的16.46亿元有所下降[13][14] - 2024年第一季度末流动资产合计6.57亿元，较2023年末的7.06亿元减少[12][13] - 2024年第一季度末非流动资产合计9.56亿元，较2023年末的9.40亿元增加[13] - 2024年第一季度末负债合计3.44亿元，较2023年末的3.77亿元减少[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计12.69亿元，较2023年末的12.69亿元略有增加[14] - 2024年第一季度末货币资金为1.85亿元，较2023年末的2.63亿元减少[12] - 2024年第一季度末应收账款为1.52亿元，较2023年末的1.35亿元增加[12] - 2024年第一季度末存货为1.23亿元，较2023年末的1.17亿元增加[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4647户[8] - 前十大股东中，李羿含持股比例22.67%，为第一大股东[8] - 公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓，航空工业集团通过下属控股子公司合计持有公司约11.58%股份[9] - 股东洪伯彦通过信用证券账户持有981,505股，通过普通证券账户持有130,000股，其他股东无参与融资融券或转融通业务情况[10]

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈 大明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有 效。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-023 （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地 反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是 ...