激励计划时间线 - 2022年11月28日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年11月29日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 2022年11月29日至12月8日对激励对象信息进行内部公示[10] - 2022年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年12月27日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年6月29日审议授予预留部分限制性股票及作废部分已授予尚未归属股票的议案[12] - 2023年9月20日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[12] - 2024年4月29日审议首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属股票的议案[13] - 2024年10月30日审议预留授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属股票的议案[13] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入40358.03万元，较2022年增长188.88%[18] - 2024年度公司实现净利润1386.45万元，较2023年增长163.87%[18] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年12月27日至2025年12月26日[16] - 公司层面归属比例为100%[18] - 符合归属条件的首次授予激励对象共计13名[19] - 首次授予部分第二个归属期可归属限制性股票数量为68173股[19] 作废情况 - 4名首次授予激励对象离职、6名评级为"D"，作废367,899股限制性股票[21] - 1名首次授予激励对象评级为"A"、3名评级为"B"、9名评级为"C"，作废11,288股限制性股票[21] - 4名预留授予激励对象离职、3名评级为"D"，作废8,935股限制性股票[21] - 2名预留授予激励对象评级为"C"，作废2,617股限制性股票[22] - 本次作废限制性股票数量合计390,739股[22] 信息披露与合规 - 公司将在相关会议后及时公告必要文件[23] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段必要信息披露义务[23] - 随着激励计划进行，公司应持续履行信息披露义务[24] - 截至法律意见书出具日，本次归属及作废已取得现阶段必要批准和授权[25] - 本次归属成就条件已满足，归属和作废情况均符合相关规定[25]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[17][18] - 报告期内控体系运行良好，保持有效内控[26] 未来展望 - 2025年公司将持续提升内控建设，完善制度流程[26] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[22][24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为92,448.22万元，净额为80,857.59万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金58,949.08万元，剩余余额3,741.12万元[2] - 本年度累计使用募集资金投入项目3,727.09万元[3] - 经批准置换先期投入金额12,948.22万元，以前年度投入9,299.49万元，永久补充流动资金32,974.29万元[5] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行襄阳分行等三行专户余额合计3,741.12万元[9] 闲置资金使用情况 - 2022 - 2024年分别同意使用不超4.5亿、2.91亿、2.38亿闲置募集资金补流[12][14] - 2022 - 2023年同意使用不超3.67亿闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 公司可使用最高2.32亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额为1.92亿元[20] 超募资金使用情况 - 2022和2023年分别用1.558194亿元超募资金补流，合计3.116388亿元[21][22] - 2023年用1.320042亿元超募资金投建洛阳项目，截至2024年底已使用6843.45万元[23][24] - 截至2024年12月31日，公司使用节余募集资金补流合计1810.41万元[26] 项目投入情况 - 2024年公司募集资金总额8.085759亿元，本年度投入1.430903亿元[37] - 增材制造项目截至期末累计投入1.48676亿元，投入进度67.93%[37] - 钛合金粉末项目截至期末累计投入1832.55万元，投入进度59.73%[37] - 高性能靶材材料研究项目累计投入与期末累计投入差额为 -533.29万元[38] - 洛阳增材制造生产基地项目累计投入与期末累计投入差额为 -6356.97万元[38] - 超募资金永久补充流动资金项目累计投入与期末累计投入均为31163.88万元[38] - 尚未使用的超募资金为8575.52万元[38] 其他情况 - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[31][32] - 募投项目整体进展缓慢，将两项目达到预定可使用状态日期延至2025年5月[39] - 募投项目结项使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为1810.41万元[39]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股份2240.0828万股，每股发行价41.27元，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[11] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额3741.12万元，累计使用58949.08万元[12] - 经批准置换先期投入12948.22万元，以前年度投入9299.49万元，本年度投入3727.09万元[12] - 永久补充流动资金32974.29万元，其中募投项目结项使用节余资金1810.41万元[12][13] - 尚未使用金额21908.51万元，购买理财产品未到期19200万元[12] 资金存储与协议 - 2022年6月签《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年12月签四方协议，截至2024年12月31日履行正常[11][14][15] - 截至2024年12月31日，兴业银行襄阳分行存储余额2862.46万元，招商银行武汉分行35.55万元，中信银行郑州分行843.11万元[16] 项目结项与资金使用 - 2024年5月“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”及“高性能靶材研发中心建设项目”结项，8月节余资金补充流动资金并注销专户[17] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度分别为4.5亿元、2.91亿元、2.38亿元[20][21] - 2022 - 2024年使用部分暂时闲置募集资金现金管理额度分别为3.67亿元、3.67亿元、2.32亿元[22][23][24] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期金额19200万元[24][25] - 2024年度，现金管理和银行存款利息净额118.46万元[25] - 2022 - 2023年使用超募资金永久补充流动资金均为15581.94万元，截至2024年12月31日合计31163.88万元[26][27] - 2023年用13200.42万元超募资金投资洛阳增材制造生产基地项目，截至2024年12月31日已使用6843.45万元[28] - 2024年“钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目”和“高性能靶材研发中心建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[29][30] - 截至2024年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金合计1810.41万元[30] 项目调整与进度 - 2024年9月26日审议通过调整部分募集资金投资项目购买设备清单议案[31] - 本年度投入募集资金857.59万元，截至期末累计投入25974.8万元[36] - 制造生产基地项目募集资金承诺额21885.15万元，截至期末累计投入4867.61万元，投入进度67.93%[36] - 金属粉末的冷喷涂工艺开发项目募集资金承诺额3068.0万元，截至期末累计投入2832.55万元，投入进度59.73%[36] - 智能靶材研发中心建设项目募集资金承诺额2964.49万元，截至期末累计投入2431.2万元，投入进度82.01%[36] - 洛阳增材制造生产基地项目募集资金承诺额3200.42万元，截至期末累计投入6843.45万元，投入进度51.84%[36] - 募投项目“境材制造生产基地项目”及“洛阳拉材制造生产基地项目”预定可使用状态日期延至2025年5月[36]

业绩总结 - 2024年预计实现营业收入40366.77万元，同比增长49.42%[9] - 2024年预计实现归母净利润1339.48万元，同比增长138.27%[9] - 2024年预计实现归母扣非净利润997.27万元，同比下降48.33%[9] 人员变动 - 2025年3月13日李羿含辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务[18] - 2025年2月起李羿含不再担任四川海弗经理等职务，3月起不再担任海孚科技经理等职务[18] 公司运营 - 2024年营业收入增长因纳入成都鹏华科技合并报表及业务量突破[9] - 2024年净利润增长因2023年资金划转确认损失致2023年利润减少[9] - 2024年扣非净利润下降因产品结构调整、毛利率下降及利息收入减少[9] 其他 - 现场检查时间为2025年4月17日[1] - 保荐人提请公司加强法规学习，履行信息披露义务[12] - 保荐人督促公司合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[12] - 保荐人提请公司实际控制人履行避免同业竞争承诺[12] - 截至2024年12月31日，四川海弗和海孚科技固定资产为办公用电子设备且外购，与超卓航科无权属关系[16] - 2024年李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权，四川海弗是海孚科技全资子公司[17] - 四川海弗和海孚科技产品处于研发、试制阶段，未销售，暂无客户[17] - 公司不存在应向证监会和上交所报告的事项[21] - 现场检查公司及其他中介机构配合情况良好[22] - 公司需继续严格执行内控制度，提高规范运作及信息披露质量[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为92448.22万元，净额为80857.59万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金58949.08万元，剩余余额3741.12万元（未含现金管理的19200万元）[2] - 2024年度募集资金总额8.085759亿元，本年度投入1.430903亿元，累计投入5.713868亿元[36] 资金使用情况 - 本年度累计使用募集资金投入项目3727.09万元[3] - 经批准置换先期投入金额为12948.22万元，以前年度投入9299.49万元，永久补充流动资金32974.29万元[5] - 2022 - 2024年分别同意使用不超4.5亿、2.91亿、2.38亿闲置募集资金暂时补充流动资金[12][14] - 2022 - 2023年分别同意使用不超3.67亿部分暂时闲置募集资金进行现金管理，还同意用不超2.32亿进行现金管理[16][17][18] - 2022和2023年分别用1.558194亿元超募资金补充流动资金，累计3.116388亿元[21][22] - 2023年用1.320042亿元超募资金投资洛阳项目，截至2024年底已使用6843.45万元[23][24] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补充流动资金合计1810.41万元[26] 项目投入进度 - 增材制造生产基地项目截至期末投入进度67.93%，本年度投入707.64万元[36] - 钛合金粉末冷喷涂工艺项目截至期末投入进度59.73%，本年度投入3.70万元[36] - 高性能靶材研发项目截至期末累计投入金额为2964.49[37] - 洛阳增材制造生产基地项目截至期末累计投入金额为13200.42，永久补充流动资金占比51.84%[37] 其他 - 募投项目整体进展缓慢，预定可使用日期延至2025年5月[38] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无异议[31][32]

业绩总结 - 2024年营业总收入303,580,268.77元，2023年为270,164,255.63元[27] - 2024年营业总成本381,418,620.57元，2023年为245,121,645.1元[27] - 2024年营业利润30,112,949.68元，2023年为25,970,110.61元[27] - 2024年净利润2,985,989.86元，2023年为5,001,564.72元[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金64,566,238.54元[26] - 2024年12月31日交易性金融资产18,975,465.11元，2023年为262,976,027.86元[26] - 2024年12月31日短期借款40,504,130.64元，2023年为35,370,053.38元[26] - 2024年12月31日应付账款67,183,259.42元，2023年为57,488,734.38元[26] - 2024年12月31日存货16,570,513.2元，与2023年持平[26] - 2024年12月31日固定资产279,161,033.36元，2023年为209,124,111.93元[26] - 2024年12月31日无形资产68,020,890.97元，2023年为25,159,707.91元[26] - 2024年12月31日负债合计372,291,404.6元，2023年为376,893,439.67元[26] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益224,198,825元，2023年为152,859,615.55元[26] - 2024年12月31日资产总计596,490,229.78元，2023年为1,646,017,364元[26] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计116,742,539.62元，2023年为40,935,086.5元[29] - 2024年经营活动现金流出小计128,566,876.05元，2023年为66,750,348.6元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量 - 11,824,336.43元，2023年为65,815,262元[29] - 2024年投资活动现金流入小计112,176,306.32元，2023年为107,013,780元[29] - 2024年投资活动现金流出小计150,894,149.49元，2023年为60,472,367.4元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量 - 38,717,843.17元，2023年为 - 63,458,587.4元[29] 其他财务要点 - 截至2024年12月31日，因收购子公司产生的商誉账面余额为11957.16万元[8] - 截至2024年12月31日，商誉减值准备为262.04万元，本期计提262.04万元[8] - 审计将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[6][10] 公司基本信息 - 2022年7月1日公司在上海证券交易所上市，公开发行股票2240.0828万股[43] - 截至2024年12月31日，公司注册资本（股本）为8960.331万元[43] - 公司业务包括机载设备维修、航空航天零部件及耗材增材制造等[44] - 公司实际控制人为李光平、王春晓、李羿含[45] 会计政策与税收 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，未产生重大影响[171] - 2024年起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对2023年度销售费用和营业成本追溯调整[171] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%、免税[183] - 企业所得税税率为15%、25%，部分子公司适用15%税率[183] - 公司研发费用可加计扣除，2024 - 2027年新购进不超500万元设备器具可一次性扣除[185] - 公司飞机维修业务收入增值税实际税负超6%部分即征即退，军品销售合同收入免征增值税[186] 应收账款坏账准备 - 2024年末应收账款账面余额209,530,514.29元，较期初增加[197] - 2024年末应收账款坏账准备17,732,163.74元，较期初增加[197] - 坏账准备合计期初余额11,637,847.89元，本期计提6,202,454.38元，转销或核销108,138.53元，期末余额17,732,163.74元[200]

湖北超卓航空科技股份有限公司全体股东: 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所（特殊善通合伙） nghai Centified Publio Accountants (Special General Partnership) 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 6525 号 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了湖北 超卓航空科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重 大方面未发现不一致。 为了更好的理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审计的 2024年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国 ...

业绩总结 - 2024年预计营业收入40366.77万元，同比增长49.42%[10] - 2024年预计归母净利润1339.48万元，同比增长138.27%[10] - 2024年预计归母扣非净利润997.27万元，同比下降48.33%[10] 业绩变动原因 - 2024年营收增长因成都鹏华并表及业务量突破[10] - 2024年净利润增长因2023年资金划转确认损失[10] - 2024年扣非净利润下降因产品结构等因素[10] 公司治理 - 建立募集资金专户存储制度[7] - 资产等方面与控股股东独立运作[6] - 建立并执行信息披露制度[5] 市场扩张和并购 - 2024年控股股东李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权[13][17] 人员变动 - 2025年3月13日李羿含辞去公司多职务[18] 合规情况 - 不存在需向监管报告事项[21] - 现场检查配合良好[22][23] - 需提高规范运作及信披质量[24]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-015 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 表决情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 序号 | 议案名称 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | 关于使用部 | | | | （%） | | （%） | | 1 | 分超募资金 永久补充流 | 2,568,255 | 99.5850 | 10,702 | 0.4150 ...