限制性股票授予 - 2022年9月13日首次授予，15.81元/股，45人获100万股[5] - 2023年4月20日预留授予，15.81元/股，25人获25万股[5] 限制性股票作废 - 本次归属期3名二类对象作废30,000股[8] - 一类对象因任职和绩效问题合计作废57,480股[8] - 预留授予部分已合计作废59,080股[8] 会议审议 - 2022年8月26日审议通过激励计划议案[2] - 2022年9月13日股东大会通过激励计划议案[4] - 2025年3月28日通过作废及考核情况议案[7] 影响说明 - 作废部分限制性股票不影响财务和经营[9]

融资计划 - 公司拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5] - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][9] 发行详情 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][4] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%，限售期6或18个月[5][6] 资金用途与上市 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金，股票将在科创板上市[6][7] 审批情况 - 本次授权需2024年年度股东大会审议通过[2][10]

激励计划时间节点 - 2022年8月26日董事会和监事会通过激励计划议案[14] - 2022年9月13日股东大会通过激励计划议案[15] - 2023年4月20日确定为预留限制性股票授予日[15] - 2025年3月28日审议通过归属、作废相关议案[2][26] 激励计划数据 - 以15.81元/股向25名对象授予25万股预留股票[16] - 登记注册资本为6713.344万元[19] - 2020年首发A股16783360股[19] 业绩考核数据 - 2021年营收69381.12万元，2023年营收增长率50.63%[24] - 2023年营收目标值50%，触发值40%[24] - 2024年营收61760.26万元，增长率34.09%[24] - 2024年营收目标值80%，触发值70%[25] - 2024年净利润增长率目标值72%，触发值52%[25] 归属与作废情况 - 第二类激励对象第二个归属期公司层面业绩不达标，3人30000股作废[2] - 第一类部分对象个人绩效不合格，11人57480股作废[2] - 已合计作废59080股（含本次）[2]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-84 号 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 开普云公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[2] - 募资用于三个项目，投资总额46132.66万元[3][4] 项目进展 - 互联网内容服务平台升级建设项目已结项[4] 资金管理 - 公司计划用不超1.6亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，含结构性存款等[7][8][14] - 2025年3月28日董监事会通过现金管理议案，收益优先补足投资及补充流动资金[13][14]

激励计划 - 2023年12月4日薪酬与考核、董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13][14] - 2023年12月5日披露首次授予激励对象名单和征集委托投票权公告[14] - 2023年12月5 - 14日对激励对象名单内部公示[14] - 2023年12月29日确定授予价格29.68元/股，授予6人134.70万股[17] - 2025年3月28日作废871,800股激励股份[18] - 333,000股预留限制性股票失效作废[20] - 首次授予部分538,800股限制性股票因业绩考核未成就作废[21] - 独立董事征集表决权股数为0[15] 业绩数据 - 2024年经审计营收61,760.26万元，扣费用后净利润1,189.81万元[21] - 2024年营收增长率11.29%，目标值54%，触发值46%[21] - 2022年扣费用后净利润6,824.03万元[21] - 2024年净利润增长率目标值53%，触发值36%[21]

审计相关 - 天健会计师事务所审计开普云公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2025年3月28日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和评价内控有效性是开普云董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 开普云于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集 资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2020]7-21 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 报告期内，公司共使用募集资金人民币 30,561,811.60 元投入募投项目。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 160,096,354.18 元（包 括现金管理收益、银行存款利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集资 金专户余额为人民币 5,096, ...

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资总额99458.19万元，净额89730.37万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，大数据服务平台升级建设项目投入10239.72万元，进度50.27%[5] - 互联网内容服务平台升级建设项目投入15990.41万元，进度86.96%，已结项[5] - 研发中心升级建设项目投入4517.31万元，进度61.24%[5] 子公司情况 - 智算（宿迁）2024年11月14日成立，注册资本2000万元，公司持股100%[8] - 截至2024年12月31日，北京开普总资产16449.50万元，净资产7747.30万元，2024年净利润807.75万元[9] 借款事项 - 公司拟向智算（宿迁）、北京开普分别提供不超2500万、7000万元无息借款用于项目[6][14] - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过借款议案[7][13][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募集资金总额99458.19万元，净额89730.37万元[1] 用户数据 - 公司已累计为2100余家政府客户提供服务[21] - 公司服务的政府客户中80%以上为省级政府[21] - 公司服务的政府客户中60%以上为中直机关和国务院组成部门[21] - 公司服务的政府客户中60%以上为市级政府[21] 未来展望 - 公司后续将加快部分募投项目建设进度[28] 新产品和新技术研发 - 大数据服务平台升级建设项目累计投入10239.72万元，投入进度50.27%[4] - 互联网内容服务平台升级建设项目累计投入15990.41万元，投入进度86.96%，已结项[4] - 研发中心升级建设项目累计投入4517.31万元，投入进度61.24%[4] - 大数据服务平台升级建设项目延期至2025年12月[13] - 研发中心升级建设项目延期至2025年12月[13] - 大数据服务平台升级建设项目设备购置费增加2050.00万元，技术服务费减少1300.00万元[7] - 研发中心升级建设项目设备购置费增加700.00万元，软件购置费减少700.00万元[8] - 大数据服务平台升级建设项目新增开普云智算科技（宿迁）有限公司为实施主体，新增宿迁市为实施地点[9] 其他新策略 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过募投项目调整及延期议案[29] - 监事会认为募投项目调整及延期符合公司长期利益[29] - 募投项目调整及延期符合相关法律法规和公司规定[29] - 募投项目调整及延期不存在变相改变用途和损害股东利益情形[29] - 保荐机构认为公司募投项目调整及延期履行必要法律程序[31] - 保荐机构认为公司募投项目调整及延期符合相关规定[31] - 保荐机构对公司募投项目调整及延期事项无异议[31]