业绩数据 - 2023年流脑疫苗产品销售收入约5.62亿元，同比增长266.39%[2] - 自科创板上市派发现金红利约1.98亿元（含税）[8] - 累计回购A股股份683,748股，占比约0.2763%，金额约1.50亿元[8] 产品研发 - 构建五大技术平台，产品管线含多款创新疫苗[1] - 十三价肺炎结合疫苗进入审评阶段[2] - 推进婴幼儿组分百白破疫苗DTcP、吸附破伤风疫苗三期临床[4] 公司策略 - 组织外部律师对董监高每年不少于2次合规培训[7] - 制定《未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》[8] - 2024年拟举办投资者交流等活动[11] - 成立ESG工作小组，推进相关工作并设定环境目标[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措[14] - 专注主业，提升核心竞争力等能力[14]

募集资金情况 - 公司公开发行A股股票2480万股，每股发行价209.71元，募集资金总额52.00808亿元，净额49.7946510765亿元，超募资金39.7946510765亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司使用募集资金42.9533508405亿元，2023年使用3.0959154211亿元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6.8844059595亿元，募集资金余额7.6894407701亿元[3] - 截至2023年12月31日，除现金管理金额3.9亿元外，募集资金专户余额3.7894407701亿元[3] 资金使用与管理 - 2020 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度分别为50亿元、35亿元、22亿元、8.5亿元[11] - 截至2023年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为3.9亿元，本年度投资收益总额为1551.582191万元[12] - 2020 - 2022年，公司分别使用11.9亿元、11.9亿元、11.894131亿元超募资金永久补充流动资金[14][15] - 截至2023年12月31日，公司已使用34.2946510765亿元超募资金及1.3953489235亿元利息和现金管理收益永久补充流动资金[15] 项目资金变更 - 2021年，公司变更原项目“生产基地二期建设项目”5.566859亿元募集资金及5.5亿元超募资金，用于“康希诺创新疫苗产业园项目”[20] - 2023年，公司将3000万元A股募集资金从“在研疫苗研发项目 - DTcP - Hib”变更为以组分百白破为基础的联合疫苗研发[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为11.65%[26] 项目投资进度 - 承诺投资项目金额为15.5亿，已投资8.658699764亿，占比55.86%[27] - 合计投资金额为49.7946510765亿，已投资42.9533508405亿，占比86.26%[27] - 康希诺创新疫苗产业园项目拟投入募集资金11亿，实际累计投入5.1251189384亿，投资进度46.59%[30] - 在研疫苗研发项目 - 以组分百白破为基础的联合疫苗的研发拟投入3000万，实际累计投入202.066416万，投资进度6.74%[30] 未来展望 - 创新疫苗产业园项目预计2024年底前完成初步建设，2025年开始逐步投入使用[27]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、4次审计委员会和1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年共召开7次董事会、5次专门委员会会议，运作程序合法合规有效[19] 担保与资金 - 截至2023年12月31日，实际发生担保金额42,941.10万元，为全资子公司为控股子公司担保[8] - 募集资金存放与使用符合规定，专户存储专项使用[9] 薪酬与分配 - 独立董事认为2022及2023年度高管薪酬方案符合市场和公司情况[10] - 2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本[13] 公司治理 - 2023年员工持股计划符合规定，利于提升治理水平[14] - 2023年严格履行信息披露义务，深入开展内控工作[16][17] - 关联交易审议程序合规，定价公允，未损害公司和中小股东利益[7] 独立董事 - 2023年独立董事履职参与重大决策，2024年将继续履职提建议[20]

公司治理 - 2024年2月21日完成董事会、监事会换届，董事会人数由12人变7人[3] 协议相关 - 2024年3月27日控股股东及实控人重签《一致行动协议》[2] - 各方在董事会、股东大会表决等方面保持一致行动[6][7] - 协议自2024年3月27日生效，有效期一年可自动续延[11] 影响 - 重签协议不影响公司控制权稳定，利于公司发展[13]

会议相关 - 康希诺生物第三届监事会第二次会议于2024年3月27日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][7][8][11][14][16][18][21][25] 资金管理 - 公司及下属公司拟使用最高不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理[39]

担保额度 - 2024年公司拟对全资子公司累计担保不超1亿元[1] - 2024年上海子公司拟对其全资子公司累计担保不超1亿元[1] 担保现状 - 截至披露日，公司对外担保总额46789.88万元[2] - 占最近一期经审计净资产比例8.85%，总资产比例5.02%[2] 其他情况 - 无逾期和涉诉担保，以正式文件为准，授权期12个月[1][2] - 拟授权董事长决策，财务中心负责实施[1]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[5] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] 财务相关 - 截至2023年底实际担保金额42941.10万元[9] - 2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本[14] 机构与计划 - 聘请德勤相关事务所为2023年审计机构[13] - 2023年员工持股计划符合规定[15] 公司治理 - 2023年严格履行信息披露义务[17] - 2023年深入开展内部控制工作[18]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失1504.60万元，资产减值损失96748.41万元，合计98253.01万元[3] - 计提资产减值预计减少2023年度利润总额91388.38万元[14] - 计提资产减值预计减少2023年度净利润91388.38万元[14] - 计提资产减值预计减少2023年度归属于上市公司股东的净利润72817.25万元[14] 减值详情 - 2023年末长账龄应收账款余额增加，计提预期信用损失1504.60万元[5] - 2023年计提存货跌价准备47282.54万元[3] - 2023年计提应收退货成本减值准备6864.63万元[3] - 2023年计提预付款项及其他非流动资产减值准备6350.96万元[10] - 2023年计提长期资产减值准备36250.28万元[3] - 2023年末对新冠相关无形资产全额计提减值损失3686.35万元[12]

审计机构聘任 - 公司拟续聘德勤华永为2024年度境内及内控审计机构，德勤香港为境外审计机构[3] 审计机构情况 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券审计报告超270人[5] - 德勤华永2022年业务收入42亿元，审计收入33亿元，证券业务收入8亿元[5] - 德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿元，同行业客户24家[5] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 项目人员情况 - 项目合伙人杨聚崚2010年注册，证券业务超11年，2021年起为公司服务[11] - 质量控制复核人牟正非2000年注册，证券业务超25年，2021年起任公司复核人[11] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用345万元，内控审计费用30万元[16] 决策流程 - 2024年3月22日审计委员会同意聘请议案并提交董事会[17] - 2024年3月27日董事会、监事会通过议案并提交股东大会[17]

募集资金情况 - 2020年8月6日，公司A股首次公开发行募资净额49.7946510765亿元，超募39.7946510765亿元[2] - 截至2023年12月31日，使用募集资金42.9533508405亿元，未使用余额6.8844059595亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3.7894407701亿元，含未使用利息等[7] 现金管理情况 - 2020 - 2023年，公司使用闲置募集资金现金管理最高额度分别为50亿、35亿、22亿、8.5亿元[14] - 截至2023年12月31日，现金管理余额3.9亿元，投资收益1551.58万元[15] 超募资金情况 - 截至2023年12月31日，已用超募资金34.29亿元及利息等永久补充流动资金[15] - 2023年度，无尚未使用超募资金[16] 资金变更与合规情况 - 2023年，3000万元“在研疫苗研发项目 - DTcP - Hib”变更用于联合疫苗研发[20] - 2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途等情形[22]