公司治理 - 2024年独立董事出席1次股东大会、6次董事会等会议并全投赞成票[5] - 2024年公司召开6次董事会、6次专门委员会会议，程序合法合规[20] 财务相关 - 截至2024年12月31日，公司实际担保金额46851.27万元[8] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[14] 审计与披露 - 2024年境内审计及内控审计机构为德勤华永，境外为德勤·关黄陈方[13] - 2024年公司严格履行信息披露、业绩预告和快报披露义务[17][18][12] 其他事项 - 2024年未实施股权激励计划，2023年员工持股计划合规[15] - 2024年公司关联交易、募集资金使用等均合规[7][9] - 2024年开展内控工作，推进内控体系建设[19] - 2025年独立董事将继续履职保护中小投资者权益[21]

会议与治理 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会[4] - 2024年召开7次董事会、7次专门委员会会议[20] 财务与分配 - 截至2024年12月31日，实际担保金额为46,851.27万元[8] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[14] 审计与计划 - 2024年境内审计及内控审计机构为德勤华永，境外为德勤·关黄陈方[13] - 2024年未审议并实施股权激励计划[15] 运营与展望 - 2024年严格履行信息披露义务[17] - 2025年独立董事将继续履职提合理化建议[21]

资金运用 - 公司拟用不超28亿闲置自有资金现金管理[1][4][12][13] - 授权期限自董事会通过日起12个月内[1][6] - 资金可在28亿额度内滚动使用[4][5] 目的与风险 - 现金管理目的是提高资金效率和收益[2] - 投资或受市场波动影响[9] 产品与措施 - 投资中低风险产品[1][7] - 采取多项风控措施保障资金安全[10][11]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效[4] - 纳入评价范围单位资产占比97.90%，营收占比99.25%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按净利润、资产、营收潜在错报分缺陷等级[15] - 非财务报告内控按潜在损失分缺陷等级[16] 缺陷整改情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 整改绝大多数一般缺陷[17][18]

募集资金情况 - 2020年8月6日公开发行A股股票2480万股，每股发行价209.71元，募集资金总额52.00808亿元，净额49.7946510765亿元，超募资金39.7946510765亿元[12] - 截至2024年12月31日，使用募集资金46.4555061945亿元，2024年使用3.502155354亿元[13] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为3.3822506055亿元，累计收到利息及现金管理收入净额2.3756247643亿元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.3404914507亿元，用于现金管理金额为1.9亿元[13] 资金使用情况 - 超募资金产生的利息及现金管理收益1.3953489235亿元用于永久补充流动资金[13] - 疫苗追溯等项目募集资金产生的利息及现金管理收益183.750201万元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息36.599755万元用于原项目[13] - 2020 - 2022年分别使用超募资金11.9亿元、11.9亿元、11.894131亿元永久补充流动资金[25][26] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金34.2946510765亿元及超募资金产生的利息及现金管理收益1.3953489235亿元用于永久补充流动资金[26] 项目变更情况 - 2021年变更原项目“生产基地二期建设项目”暂未使用的募集资金5.566859亿元（含截至2021年3月31日孳息668.59万元）以及使用超募资金5.5亿元用于投资新项目“康希诺创新疫苗产业园项目”[31] - 2023年将A股募集资金中用于“在研疫苗研发项目 - DTcP - Hib”的3000万元更改为用于以组分百自破为基础的联合疫苗的研发[32] 项目进度及延期情况 - 2024年将“康希诺创新疫苗产业园项目”预定达到可使用状态的时间由原计划的2024年12月延期至2026年12月[33] - 2024年将“在研疫苗研发项目 - PCV13i、PBPV、DTcP”延期至2025年12月投入完毕[33] - 康希诺创新疫苗产业园项目期末累计投资金额与承诺金额差额为97,895,514元，投资进度72.92%，预计2026年达到预定可使用状态[39] - 在研疫苗研发项目期末累计投资金额与承诺金额差额为36,018,974.18元，投资进度75.99%[39] - 补充流动资金期末累计投资金额与承诺金额差额为333,914,488元，投资进度93.29%[39] - 康希诺创新疫苗产业园二期建设生产基地投资进度72.92%，预计2026年12月达到预定可使用状态[43] - 在研疫苗研发项目 - DTcP Hib研发项目投资进度20.03%[43] 其他情况 - 2020 - 2024年分别同意使用最高不超过50亿元、35亿元、22亿元、8.5亿元及5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金余额为1.9亿元，本年度现金管理投资收益总额为1243.648966万元[23] - 2020年7月22日与保荐机构和多家银行签订三方监管协议，招商银行和中信银行天津分行的专户于2024年3月注销，相关协议终止[16] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户期末余额合计2.4404914507亿元[17] - 中国银行天津开发西区支行账户余额4560.874789万元，浦发银行天津科技支行两账户余额分别为507.507295万元和1.9336532423亿元[18] - 公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形[34] - 变更用途的募集资金总额比例为11.65%[39] - 年度投入募集资金350,215,535.40元，已累计投入645,550,619.45元[39] - 550,000,000元超募资金已变更用于投资康希诺创新疫苗产业园项目，429,465,107.65元已永久补充流动资金[40] - 利息及现金管理收益用于补充流动资金的金额为139,534,892.35元，截至2024年12月31日无尚未确定投向的超募资金余额[40]

2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 t and the sub 康希诺生物股份公司 | 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页数 2 - 3 | 康希诺生物股份公司 0 : 0 : 0 : 0 : a . 关于康希诺生物股份公司 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(25)Q00400 号 康希诺生物股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 康希诺生物股份公司(以下简称"康 希诺")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年3月25日出具了德师报(审)字(25)第 P03280 号无保留意见的审计报告。这 些财务报表的编制及公允列报是康希诺管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些财务报表整体发表意见。 本专项报告仅供康希诺 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永 中国注册会计师 中国 ...

会议相关 - 2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会选举第三届董事会董事[1] - 2024年2月23日召开第三届董事会第一次会议推选审计委员会委员[1] - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，委员均出席[2] 审计审议 - 2024年3月22日审计委员会第一次会议审议2023年度报告及聘请2024审计机构议案[2] - 2024年4月26日第二次会议通过第一季度财务报表议案[3] - 2024年8月23日第三次会议通过中期财务报表议案[3] - 2024年10月25日第四次会议通过第三季度财务报表议案[3] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为境内外审计工作合规且意见客观公正[4] - 认为公司财务报告真实准确，内控无重大缺陷[6] 其他审议 - 2024年度审计委员会审议通过《2023年度ESG暨社会责任报告》[10]

业绩相关 - 获外部科研支持经费8226万元，研发投入5.11亿元[73] - 2024年捐赠善款总额约44.77万元[55] - 2024年环保治理投入约296万元[71] - 2024年温室气体排放总量为31075.31吨二氧化碳当量[120] - 2024年生产及辅助场所单位楼面温室气体排放量为0.46吨二氧化碳当量/平方米[120] - 2024年天然气消耗537,603.00立方米，汽油消耗6,191.61公升，柴油消耗2,000.00公升[150] - 2024年外购电力28,180,350.00千瓦时，外购蒸汽40,224.00吨，综合能耗76,161.28兆瓦时[150] - 2024年市政供水210,136.00吨，生产及辅助场所单位楼面用水量3.12吨/平方米，单位楼面能源消耗量1.13兆瓦时/平方米[150] - 2024年包装材料消耗296.77吨，制冷剂消耗437.00千克[150] - 2024年COD排放浓度45.32mg/L，氨氮排放浓度4.91mg/L，核定排放总量COD 42.59吨，氨氮1.48吨[154] - 废水排放总量为221,776.80吨，废气排放总量为462,312,072.00立方米，无害废弃物排放总量为84.89吨，有害废弃物排放总量为216.42吨[162] 用户数据 - 2024年女性员工占比为51.40%[57] - 2024年员工激励的覆盖率为14.57%[58] - 员工培训覆盖率100%，人均培训时长37.8小时[72] - 质量培训员工覆盖率100%[73] - 员工反腐败和商业道德行为准则承诺函签署率、供应商保密协议和廉洁协议签署率、商业合作伙伴合规调查问卷填写率均为100%[74] 未来展望 - 预计2025年获得PCV13i的新药上市批准[87] - 以2023年为基准年，到2030年生产及辅助场所单位楼宇面积温室气体排放总量下降10%[117] - 到2030年生产及辅助场所单位楼宇面积能源消耗降低10%，以2023年为基准年[143] - 到2030年生产及辅助场所单位楼宇面积水资源消耗降低10%，以2023年为基准年[143] 新产品和新技术研发 - 2024年重组脊髓灰质炎疫苗在澳大利亚启动I期临床试验，在印度尼西亚启动I/II期临床试验并完成首例受试者入组[22][81] - 2024年破伤风疫苗正式启动III期临床试验，Ⅲ期临床试验完成，2025年2月境内生产药品注册上市许可申请获受理[22][1] - 2024年PCV13i顺利完成III期临床试验并申请境内生产药品注册上市许可[23] - 2024年获批准启动Hib疫苗I期临床试验，11月启动I期临床试验并完成首例受试者入组[24][1] - 青少年及成人用Tdcp疫苗启动II/III期临床试验并完成II期首例受试者入组，截至2025年3月完成III期临床受试者入组[30][1] - 婴幼儿用DTcP已进入III期临床试验阶段，2024年12月境内生产药品注册上市许可申请获受理，2025年2月被纳入优先审评品种[80][1] - 2024年公司成功研发多款创新疫苗，获国际权威机构认可与批准[38] 市场扩张和并购 - 2024年公司在六大洲开展广泛合作，加拿大开展重组带状疱疹疫苗Ⅰ期试验，墨西哥建立生产基地等[5][10] - 2024年7月与马来西亚国立生物技术研究院签署谅解备忘录，10月正式签署合作协议，获超千万人民币资金支持[3] - 2024年11月与印尼Etana签署合作协议，推进结核病和流脑疫苗等项目，支持印尼建设疫苗生产中心[3] - 2024年11月与巴西布坦坦研究所签署战略合作谅解备忘录，推进创新疫苗及mRNA技术发展[4] - 公司在阿根廷、智利、厄瓜多尔等多地克威莎®获紧急使用授权或正式注册[96] - 公司在印度尼西亚曼海欣®获注册证书，克威莎®及克威莎®雾优®获正式注册审批[97] - 公司在马来西亚建立疫苗生产基地，克威莎®雾优®获临床试验许可[97] - 公司在巴基斯坦克威莎®获紧急使用授权，建立疫苗生产基地[97] 其他新策略 - 2024年公司制定并发布《环境、社会及管治（ESG）管理制度》[42] - 以“绿色发展、产品责任、价值创造、强化治理”为四大战略支柱推动ESG实践[46] - 建立由董事会、审计委员会和ESG工作小组构成的ESG治理架构[48] - 开展ESG双重重要性议题识别及评估流程，识别出18项重要性议题并形成2024年重要性议题矩阵[64] - 2024年公司扩大复验物料范围，强化贮存期物料质量管控，增加供应商审计类型[175] - 2024年公司优化消毒剂和清洁剂放行策略，针对辅料按实际用途逐件鉴别[175] - 2024年公司在LIMS系统上增加水系统监测[178] - 2024年公司修订流通质量管理体系管理及操作规程文件17次[180] - 2024年上线DMS系统实现GMP体系文件全流程管理，文件培训覆盖率达100%[183] - 2024年上线TMS系统实现各类型培训全程进度跟踪管理[183]

审计机构聘任 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度境内审计及内控审计机构，德勤香港为境外审计机构[3] - 聘请事项需股东大会审议通过生效[17] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5,616人，注册会计师1,169人[5] - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[5] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿元，同行业客户22家[5] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿超2亿元[6] 项目人员情况 - 项目合伙人杨聚崚2010年注册，从事审计超16年，证券业务超12年，2021年开始服务公司[11] - 质量控制复核人杨蓓2001年加入德勤华永，2025年开始担任公司项目质量复核人[11] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用350万元，内控审计费用30万元[16] 审议进程 - 2025年3月21日审计委员会同意聘请，3月25日董事会、监事会审议通过[17]

业绩相关 - 2024年流脑疫苗产品销售收入约79379.45万元，同比增长41.31%[1] - 自科创板上市派发现金红利约1.98亿元（含税）[6] - 累计回购A股股份683748股，占比0.2763%，金额约1.50亿元[6] 业务发展 - 基于五大技术平台形成优势和丰富产品管线[3] - 在巴基斯坦、墨西哥、马来西亚等地建本土化生产基地[3] 未来计划 - 2025年开展ESG报告有关工作[8] - 制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[1] 其他动态 - 2024年召开2次股东大会等会议[5] - 2024年11月举办首届投资者开放日活动[7] - 2024年11月提交MCV4适用人群年龄扩大补充申请[2]